收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入2.70亿元人民币,同比下降10.56%[7] - 年初至报告期末营业收入7.81亿元人民币,同比下降8.00%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损796.22万元人民币,同比下降137.10%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损655.11万元人民币,同比下降111.86%[7] - 归属于上市公司股东净利润较上年同期减少111.86%[16] 成本和费用(同比环比) - 人工成本及固定资产折旧费用持续高位运行[40] - 原材料单价高企影响成本结构[40] - 固定成本分摊困难导致毛利率下降[40] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3087.15万元人民币,同比下降67.10%[7] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少67.10%[16] 投资活动及投资收益 - 投资收益较上年同期增加563.78%[16] - 投资活动现金流量净额较上年同期增加74.78%[16] - 非经常性损益项目合计1044.43万元人民币,主要来自政府补助586.24万元人民币及委托投资收益405.03万元人民币[8] - 公司使用闲置募集资金购买6000万元理财产品 获得483万元收益[32] - 公司子公司使用5000万元闲置募集资金购买91天中信理财产品,获得收益560,958.90元[33] - 公司使用6000万元闲置募集资金购买61天兴业银行理财产品,预计收益406,109.59元[33] - 公司子公司续签5000万元中信理财产品(91天),预计收益560,958.90元[33] 授信及融资活动 - 公司获得招商银行5000万元授信额度[16] - 公司获得中国银行1亿元授信额度[17] - 公司获得汇丰银行4600万元人民币及60万美元授信额度[17] - 上海通产丽星获得工商银行5000万元商业汇票贴现额度 贴现利率51794%年率[25][26] - 上海通产丽星办理2995万元银行承兑汇票贴现 期限2014年6月12日至12月8日[25] - 上海通产丽星办理1500万元银行承兑汇票贴现 利率56%年率 已执行完毕[26] - 公司向中信银行申请开具1500万元银行承兑汇票 收款人为上海通产丽星[26] - 上海通产丽星办理1500万元汇票贴现 利率54%年率[27] - 公司向光大银行申请2000万元银行承兑汇票 上海通产丽星以525%利率贴现[27] - 京信通科技以1166万元应收账款质押获得工商银行500万元借款 利率基准上浮15%[27][28] - 京信通科技以566万元应收账款质押获得500万元借款 利率基准上浮15%[28][29] - 京信通科技获得工商银行900万元流动资金借款 利率基准上浮15%[29] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少36.20%[16] - 在建工程较期初增加49.11%[16] - 预收账款较期初增加155.78%[16] - 总资产19.43亿元人民币,较上年度末减少4.25%[7] - 归属于上市公司股东的净资产14.68亿元人民币,较上年度末下降1.18%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数15,692户,前十大股东持股比例合计66.42%[11] - 控股股东深圳市通产集团有限公司持股比例51.52%,持股数量1.88亿股[11] 管理层讨论和指引 - 2014年度净利润预计区间为亏损1832.14万元至盈利610.71万元[40] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为6107.13万元[40] - 主要客户群订单大幅减少导致收入下降[40] - 新增民族品牌客户订单增量无法弥补主要客户订单损失[40] - 第四季度包材和灌装订单数量预计无明显提升[40] 承诺事项 - 通产集团承诺避免同业竞争长期有效[35] - 通产集团承诺36个月内不转让2013年非公开发行认购的股份[35] - 公司承诺严格遵守证券法规并及时披露重大信息长期有效[35] - 通产集团承诺对1998年度前783.13万元红利可能被追缴的情况提供等额补偿[35] - 通产集团承诺对2004-2006年增值税返还款(23,088元、945,424元、101,570元)可能被追缴的情况提供等额补偿[35] - 通产集团承诺对2005-2006年高新企业所得税财政补贴(436,100元、491,400元)可能被追缴的情况提供等额补偿[35] 信息披露 - 理财产品相关公告于2014年8月19日及10月8日通过指定媒体披露[34] - 公司报告期不存在证券投资[41] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[41]
力合科创(002243) - 2014 Q3 - 季度财报