收入和利润 - 营业收入为3.95亿元人民币，同比下降9.72%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9865.57万元人民币，同比增长0.40%[20] - 基本每股收益为0.15元/股，与上年同期持平[20] - 加权平均净资产收益率为6.75%，同比下降1.03个百分点[20] - 营业收入同比下降9.72%至3.95亿元，营业成本同比下降16.66%至2.22亿元[30] - 三角带产品收入同比下降7.89%至3.80亿元，毛利率同比提升4.60个百分点至43.93%[34] - 营业总收入同比下降9.7%至3.95亿元，营业收入同比下降9.7%至3.95亿元[123] - 净利润同比下降0.6%至9737万元，归属于母公司净利润同比微增0.4%至9866万元[123] - 基本每股收益保持稳定为0.15元[124][128] - 母公司营业收入同比下降8.1%至3.82亿元，营业成本同比下降15%至2.15亿元[126] - 投资收益同比上升4.2%至131万元，主要来自金融资产收益[123] 成本和费用 - 营业成本为2.22亿元人民币，同比下降16.66%[29] - 财务费用同比下降71.49%至-794.07万元，主要受益于美元汇率上升带来的汇兑收益增长[30] - 营业总成本同比下降13.1%至2.83亿元，其中营业成本同比下降16.7%至2.22亿元[123] - 销售费用同比微降1.5%至1617万元，管理费用同比上升7.5%至4407万元[123] - 财务费用改善71.5%至-794万元，主要受益于利息收入增加[123] - 资产减值损失同比上升113%至432万元，反映资产质量变化[123] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5580.71万元人民币，同比下降60.03%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降60.03%至5580.71万元，主要因收入下降及应收款项增加[30] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降520.50%至-2.33亿元，主要因理财及固定资产投资增加[30] - 现金及现金等价物净减少2.38亿元，同比下降818.10%，主要因经营和投资活动现金流减少[30] - 经营活动现金流入同比下降20.8%至3.68亿元，销售商品收款下降21.8%至3.55亿元[130] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降60.0%至5580.71万元[131] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.33亿元，同比扩大520.4%[131] - 期末现金及现金等价物余额同比下降6.1%至6.22亿元[132] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降68.2%至4492.29万元[134] - 母公司投资活动现金流出同比大幅增长1079.5%至3.41亿元[135] - 母公司投资支付的现金达3.05亿元[135] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降14.4%至1.79亿元[131] - 支付的各项税费同比上升18.7%至6028.35万元[131] - 支付给职工的现金基本持平，为4709.09万元[131] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6380.83万元[132] 业务线表现 - 三角带产品收入同比下降7.89%至3.80亿元，毛利率同比提升4.60个百分点至43.93%[34] - 国外市场收入同比下降13.16%至7962.70万元，毛利率同比提升6.34个百分点至41.82%[34] 资产和负债状况 - 总资产为16.21亿元人民币，较上年度末增长2.55%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为14.70亿元人民币，较上年度末增长3.08%[20] - 货币资金期末余额为6.22亿元，较期初8.6亿元下降27.7%[113] - 应收账款期末余额为1.23亿元，较期初0.47亿元增长162.5%[113] - 其他流动资产新增1.4亿元[114] - 可供出售金融资产期末余额为0.38亿元，较期初0.14亿元增长179.7%[114] - 固定资产期末余额为3.58亿元，较期初3.41亿元增长5.1%[114] - 短期借款期末余额为0.15亿元，较期初0.17亿元下降12.4%[114] - 应付账款期末余额为0.62亿元，较期初0.56亿元增长10.7%[115] - 归属于母公司所有者权益合计为14.7亿元，较期初14.26亿元增长3.1%[116] - 母公司长期股权投资期末余额为5.08亿元，较期初3.43亿元增长48.1%[119] - 母公司未分配利润期末余额为5.99亿元，较期初5.68亿元增长5.4%[120] - 归属于母公司所有者权益期初余额为14.56亿元[137] - 期末归属于母公司所有者权益增至14.98亿元[138] - 未分配利润从期初5.66亿元增至期末5.99亿元[137][138] - 资本公积从期初1.13亿元增至期末1.23亿元[137][138] - 少数股东权益从期初2931.21万元减少至期末2802.67万元[137][138] - 母公司所有者权益合计从期初14.35亿元增长至期末14.77亿元，增加4182.34万元[143][145] - 未分配利润从期初5.68亿元增长至期末5.99亿元，增加3088.91万元[143][145] - 资本公积从期初1.19亿元增长至期末1.29亿元，增加1019.43万元[143][145] - 股本从期初6.56亿元微增至期末6.57亿元，增加74.00万元[143][145] - 上期未分配利润为3.99亿元，本期增至4.30亿元[146][147] 投资和理财活动 - 报告期对外投资额3.39亿元，新增对量子通信及智能装备等领域的股权投资[37] - 公司持有绍兴市柯桥区信达担保有限公司2.32%股权，期末账面价值260.35万元[38] - 委托理财总额为1.4亿元人民币，其中交通银行5000万元人民币，中国农业银行9000万元人民币[43] - 委托理财实际收益为49.21万元人民币，实际损益金额为8.61万元人民币[43] - 公司报告期无衍生品投资及委托贷款业务[44][45] - 委托理财逾期未收回本金及收益金额为0[43] 募集资金使用 - 募集资金总额为3.7491亿元人民币，报告期投入1902.46万元人民币[46][47] - 累计投入募集资金总额为1.792093亿元人民币，累计变更用途比例达71.79%[47] - 新建年产3000万AM高性能特种传动V带项目投资进度90.3%，实现收益1359.78万元人民币[49] - 年产特种橡胶带骨架材料13500吨项目投资进度96.77%，实现收益325.08万元人民币[49] - 年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目投资进度仅7.89%，报告期未实现收益[49] - 募集资金变更用途总额达2.8亿元人民币[47] - 承诺投资项目总额为39,000万元[50] - 募集资金账户余额为208,778,379.22元[51] - 年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目投资进度达96.77%[53] - 年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目投资进度仅7.89%[53] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金64,537,168.51元[50] - 多次使用闲置募集资金补充流动资金累计达9,000万元[50][51] - 变更后项目年产特种橡胶带骨架材料13,500吨实现效益325.08万元[53] - 变更后项目年产5000吨特种橡胶骨架材料报告期效益为0元[53] - 募集资金变更涉及金额28,000万元[53] - 公司不存在募集资金累计收益低于承诺20%以上的情况[50] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%以上的情况[54] 股东权益和股份变动 - 非经常性损益项目合计金额为107.10万元人民币[25] - 公司向2名激励对象授予预留股票期权共102万份[73] - 公司注销激励对象获授但尚未行权的股票期权共108万份[74] - 激励对象行权使公司股本由654,669,698股变更为656,569,698股[75] - 股票期权首次授予和预留部分的行权价格分别调整为5.56元和24.70元[75] - 公司股份总数由656,429,698股增至656,569,698股，增幅140,000股[94] - 有限售条件股份减少4,114,180股至184,466,500股，占比降至28.10%[94] - 无限售条件股份增加4,254,180股至472,103,198股，占比升至71.90%[94] - 股份变动原因为股权激励对象自主行权获得140,000股[94] - 报告期末普通股股东总数为62,391名[99] - 控股股东吴培生持股230,112,000股，占总股本35.05%，其中质押22,700,000股[99] - 股东吴琼瑛持股18,895,940股，占总股本2.88%，其中质押6,570,000股[99] - 富国中证军工指数分级证券投资基金持股11,162,917股，占总股本1.70%[99] - 吴兴荣持股8,400,000股，占总股本1.28%，报告期内减持300,000股[99] - 吴水炎持股6,200,000股，占总股本0.94%，报告期内减持200,000股[99] - 易方达国防军工混合型证券投资基金持股5,634,711股，占总股本0.86%，报告期内增持4,134,711股[99] - 吴水源持股5,474,962股，占总股本0.83%，报告期内减持100,000股[99] - 张贯军持股5,243,700股，占总股本0.80%，全部通过信用交易账户持有[101] - 总经理吴琼瑛期末持股增至18,895,940股，报告期内增持9,499,940股[107] - 本期综合收益总额为9737.03万元[137] - 股东投入资本增加1093.43万元（股本增加740万元，资本公积增加1019.43万元）[137] - 对股东分配利润6565.70万元[137] - 综合收益总额为9654.60万元[143] - 股份支付计入所有者权益金额为1093.43万元[143] - 对股东分配现金股利6565.70万元[143] - 上期综合收益总额为9604.85万元[146] - 公司累计发行股本总数6.57亿股，注册资本6.57亿元[148] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利65,656,969.80元[60] - 公司总股本为656,569,698股[60] 管理层讨论和指引 - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-20.00%至10.00%[58] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为14,615.76万元至20,096.67万元[58] - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为18,269.7万元[58] 其他重要内容 - 研发投入持续加强，拥有3项发明专利及23项实用新型专利，主导参与7项国家/行业标准制定[35] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[79] - 公司报告期无其他关联交易[80] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁及担保情况[81][82][83][84] - 公司报告期不存在其他重大合同及重大交易[85][86] - 持股5%以上股东吴培生及吴琼瑛的长期承诺正常履行中[87] - 公司半年度财务报告未经审计[88] - 公司财务报表编制遵循《企业会计准则》及证监会第15号编报规则[151][153] - 公司确认自报告期末起12个月具备持续经营能力[152] - 报告期为2016年1月1日至6月30日[155] - 公司营业周期确定为12个月[156] - 记账本位币采用人民币[157] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换、价值风险小四个条件[163] - 外币报表折算差额除符合资本化条件外均计入当期损益[164] - 金融资产分为以公允价值计量类、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[166][167] - 应收款项初始确认按合同协议价款，具有融资性质的按现值确认[168] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[169] - 金融资产转移满足终止确认条件时，将转移对价与账面价值的差额计入当期损益[170] - 应收账款余额前五名或占应收账款余额10%以上的应收款项被认定为单项金额重大[175] - 按账龄组合计提坏账准备的应收款项中1年以内（含1年）的计提比例为5.00%[176] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为20.00%[176] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例为30.00%[176] - 3年以上账龄的应收款项坏账计提比例为80.00%[176] - 5年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100.00%[176] - 存货发出时采用加权平均法计价[178] - 低值易耗品采用一次转销法进行摊销[182] - 包装物采用一次转销法进行摊销[182] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限3-30年，年折旧率3.00%-31.67%[185] - 机器设备折旧年限10年，年折旧率9.00%-9.50%[185] - 运输设备折旧年限5年，年折旧率18.00%-19.00%[185] - 电子设备折旧年限1-5年，年折旧率18.00%-95.00%[185] - 借款费用资本化适用于需长期购建的固定资产及投资性房地产[188] - 无形资产中使用寿命有限的资产按直线法摊销[189] - 土地使用权预计使用寿命467-600个月[190] - 商标和软件预计使用寿命均为120个月[190] - 商誉至少每年年度终了进行减值测试[193] - 长期待摊费用中装修费摊销年限3年[195] - 辞退福利负债在不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时确认[200] - 辞退福利相关成本或费用在确认与重组相关支付时计入当期损益[200] - 辞退福利会计处理以解除劳动关系计划或裁减建议的孰早时间点为准[200]