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拓日新能(002218) - 2017 Q3 - 季度财报
拓日新能拓日新能(SZ:002218)2017-10-22 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为3.72亿元人民币,同比增长12.38%[8] - 年初至报告期末营业收入为12.01亿元人民币,同比增长23.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3356.31万元人民币,同比增长28.16%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元人民币,同比增长42.96%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.20亿元人民币,同比增长67.28%[8] - 营业收入同比增长23.57%至12.01亿元,主要由于EPC工程收入与组件销售增长[17] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长27.02%至9.37亿元,与收入增长同步[17] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7596.01万元人民币,同比增长472.52%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8778.56万元人民币,同比增长344.59%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长344.59%至8778.56万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.73亿元,同比恶化119.40%,因电站建设支出大幅增长[18] 资产和负债变化 - 公司总资产为54.46亿元人民币,较上年度末增长13.37%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为27.90亿元人民币,较上年度末增长3.18%[8] - 应收账款同比大幅增长48.11%至8.79亿元,主要因垫资EPC工程增加[17] - 预付款项同比激增181.01%至1.54亿元,因预付材料款及工程款增长[17] - 在建工程同比增长132.02%至4.22亿元,反映在建电站项目大幅增加[17] - 短期借款同比增长68.06%至6.05亿元,公司扩展经营利用银行低成本资金[17] 融资与资本活动 - 公司获批公开发行不超过2亿元公司债券[19] - 公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司持股比例为32.55%,质押股份2.90亿股[12] 管理层讨论和指引 - 预计2017年度归属于上市公司股东的净利润增长10.01%至40.62%,达到1.42亿元至1.81亿元[24] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[25] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[26] 投资者关系活动 - 2017年7月6日公司接待机构调研生产经营情况及行业发展前景[27] - 2017年7月7日公司接待机构调研核心竞争力及光伏行业未来发展[27] - 2017年8月25日公司实地接待机构调研2017年半年度数据及创新举措[27] - 2017年9月5日公司实地接待机构调研半年度数据及光伏扶贫电站战略[27]