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拓日新能(002218) - 2016 Q1 - 季度财报(更新)
拓日新能拓日新能(SZ:002218)2016-04-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.25亿元人民币,同比增长129.14%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2725.01万元人民币,同比增长301.14%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2428.49万元人民币,同比增长556.19%[7] - 基本每股收益为0.0441元/股,同比增长341.00%[7] - 加权平均净资产收益率为1.04%,同比上升0.70个百分点[7] - 营业总收入同比增长129.14%至3.25亿元[15] - 净利润同比大幅增长301.14%至2725万元[15] - 公司营业总收入同比增长129.1%,从1.42亿元增至3.25亿元[35] - 营业收入同比增长155.6%至2.186亿元[39] - 营业利润同比增长515.6%至2453万元[36] - 净利润同比增长301.1%至2725万元[36] - 基本每股收益0.0441元,同比增长341%[37] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长154.31%至2.41亿元[15] - 营业总成本同比增长118.0%,从1.38亿元增至3.01亿元[35] - 营业成本同比增长154.3%,从0.95亿元增至2.41亿元[35] - 销售费用同比增长141.9%至2268万元[36] - 财务费用同比下降30.7%至1308万元[36] - 财务费用降低30.74%至1308万元[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6020.14万元人民币,同比改善18.12%[7] - 经营活动现金流入同比增长257.98%至4.03亿元[15] - 经营活动现金流净流出6020万元,较上年同期改善18.1%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为161,533,464.17元,相比上期的-123,810,030.53元显著改善[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为348,994,167.33元,同比增长约289%[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为210,701,002.25元,同比增长约165%[45] - 收到税费返还13,202,870.00元,较上期的1,977,049.46元增长约568%[45] - 收到的税费返还1560万元,同比增长687.5%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为252,353,010.75元,主要来自取得借款收到的现金259,899,063.98元[46] - 现金及现金等价物净增加额为85,552,602.08元,期末余额达到128,230,778.82元[46] - 汇率变动对现金的影响为3,306,252.04元[46] - 投资活动现金流出小计为331,640,124.88元,其中购建长期资产支付20,140,124.88元,投资支付11,500,000.00元,其他投资支付300,000,000.00元[45][46] - 取得投资收益收到的现金为0元,与上期持平[45] 资产和负债变化 - 货币资金增长33.15%至2.86亿元[15] - 短期借款增长79.52%至5.19亿元[15] - 应收票据减少59.01%至1899万元[15] - 货币资金(母公司)增长58.6%,从1.46亿元增至2.31亿元[30] - 短期借款(合并)增长79.5%,从2.89亿元增至5.19亿元[28] - 短期借款(母公司)增长101.1%,从2.57亿元增至5.17亿元[32] - 应收账款(母公司)下降4.9%,从5.54亿元降至5.27亿元[30] - 未分配利润(合并)增长68.4%,从0.40亿元增至0.67亿元[29] - 资产总计(合并)增长2.5%,从42.48亿元增至43.53亿元[28][29] - 负债合计(合并)增长4.5%,从16.41亿元增至17.15亿元[29] - 总资产为43.53亿元人民币,较上年度末增长2.47%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为26.38亿元人民币,较上年度末增长1.19%[7] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为350.20万元人民币[8] - 非经常性损益总额为296.52万元人民币[8] - 外币报表折算差额产生378万元收益,上年同期为648万元损失[37] 业务和子公司表现 - 全资子公司签订太阳能电池组件购销合同总金额2.15亿元[16] - 母公司净利润亏损315万元,同比下降444.8%[40] 业绩指引 - 2016年1-6月预计归属于上市公司股东的净利润区间为5600万至6200万元[21] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[47]