收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为27.93亿元人民币，同比增长147.37%[8] - 年初至报告期末营业收入为77.08亿元人民币，同比增长166.56%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.67亿元人民币，同比增长261.64%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.78亿元人民币，同比增长235.18%[8] - 基本每股收益为0.4065元/股，同比增长155.02%[8] - 营业收入增加166.56%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金增加162.23%[16] - 收到的税费返还增加787.92%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加167.40%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金增加249.90%[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金增加178.13%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加273.75%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.11亿元人民币，同比下降187.02%[8] 资产和负债变动 - 总资产达到123.15亿元人民币，较上年度末增长34.52%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为60.85亿元人民币，较上年度末增长10.03%[8] - 应收账款增加84.42%[15] - 预付款项增加245.78%[15] - 长期借款增加1872.96%[15] 业绩承诺与补偿安排 - 2014年业绩承诺扣非净利润为179.9218百万元[21] - 2015年业绩承诺扣非净利润为249.8571百万元[21] - 2016年业绩承诺扣非净利润为319.7511百万元[21] - 2013年7-12月业绩承诺净利润为98.8百万元[21] - 业绩补偿期间为2014年至2016年三个会计年度[21] - 若实际净利润低于承诺将进行现金或股份补偿[21] - 补偿金额计算基于累积预测与实际利润差额[21] - 期末减值额大于已补偿额时需追加补偿[21] - 文开福及其一致行动人需承担合力泰减值补偿责任 补偿金额计算公式为期末减值额减去已支付利润补偿额[22] - 补偿方式优先以本次重大资产重组取得的未出售股份进行 股份由联合化工以1元价格回购注销[22] - 若股份不足补偿 差额部分由文开福及其一致行动人以现金补偿[22] - 补偿股份数量计算公式为应补偿金额除以发行股份购买资产的发行价格[22] - 若期间发生转增或送红股 补偿股份数量需按比例调整 公式为应补偿数量×(1+转增或送股比例)[22] - 期末减值额计算基于合力泰重组作价减去期末评估值 并排除股东增资等影响因素[22] - 补偿责任人因减值补偿与利润承诺补偿合计不超过其通过重组获得的未出售股份数量[22] - 补偿总金额不超过联合化工向补偿责任人支付的全部重组对价[22] - 部品件公司2015年承诺净利润不低于人民币22,570.28万元[29] - 部品件公司2016年承诺净利润不低于人民币23,728.56万元[29] - 部品件公司2017年承诺净利润不低于人民币25,107.82万元[29] - 三年累计承诺净利润总额为人民币71,406.66万元[30] - 利润补偿原则由逐年计算变更为三年累积计算[30] - 补偿金额计算公式为(累积预测利润数-累积实际利润数)[30] - 补偿金额以部品件公司100%股权交易价格为上限[30] - 若实际利润小于预测值比亚迪股份需进行股份或现金补偿[29] - 股份补偿计算方式为应补偿金额÷本次发行价格[30] - 现金补偿需在2个月内汇入上市公司指定账户[30] - 比亚迪股份业绩补偿承诺期为2015年、2016年及2017年，补偿方式优先使用股份[31] - 业际光电2015年承诺扣非净利润不低于6700万元[31] - 业际光电2016年承诺扣非净利润不低于9000万元[31] - 业际光电2017年承诺扣非净利润不低于1.16亿元[31] - 业绩补偿计算基于（预测利润数-实际利润数）÷预测利润数×目标资产交易价格[31] - 补偿股份数计算公式为应补偿金额÷本次交易发行价格[31] - 若股份不足补偿，差额部分需以现金补足[31] - 补偿期间届满后需对目标资产进行减值测试[31] - 若期末减值额大于已补偿总额，需另行补偿[31] - 平波电子2015年扣非净利润承诺不低于2500万元[33] - 平波电子2016年扣非净利润承诺不低于3000万元[33] - 平波电子2017年扣非净利润承诺不低于3500万元[33] - 补偿金额以目标资产交易价格为上限[32][33] - 股份回购价格为总价人民币1.00元[32][33] - 现金补偿需在2个月内支付至指定账户[32][33] - 补偿股份数需按转增或送股比例调整[32][33] - 减值测试后补偿需在1个月内完成支付[32] - 盈利预测补偿协议涵盖2015-2017年度[33] - 归属于母公司股东的实际利润数超过平波电子累计预测利润数时，超过部分的30%现金用于奖励平波电子管理团队[34] - 盈利预测补偿期间届满后6个月内完成奖励计算和支付，并在减值测试完成后1个月内执行[34] - 奖励金额由主要补偿责任人确定并经平波电子董事会审核通过[34] 股份锁定承诺 - 股份锁定期承诺自2014年7月11日起36个月至2017年7月11日[20] - 另一股份锁定期承诺自2014年3月31日起36个月至2017年3月31日[20] - 部分股东认购的非公开发行股份锁定期为12个月自发行上市之日起[27] - 部分股东认购的非公开发行股份锁定期为36个月自发行上市之日起[27] - 比亚迪股份因交易取得的股份有36个月锁定期[31] - 非公开发行股份认购方承诺12个月内不转让所持股份[35] 独立性承诺 - 关于上市公司独立性承诺涉及资产独立 人员独立及财务独立等方面[22] - 承诺保证不占用上市公司资金及资产 高级管理人员专职任职并建立独立财务体系[22] - 公司控股股东承诺不干预资金使用并保证机构业务独立[23] - 比亚迪股份有限公司及王传福承诺保证上市公司资产独立完整，不发生占用上市公司资金、资产等不规范情形[34] - 比亚迪股份有限公司及王传福承诺保证上市公司财务独立，建立独立财务核算体系和管理制度，独立银行开户和依法纳税[34] - 黄晓嵘、李爱国等承诺方保证目标公司资产独立完整，严格分开资产并避免占用目标公司资金或资产[34] - 黄晓嵘、李爱国等承诺方保证目标公司人员独立，建立完整劳动人事及工资管理体系，高级管理人员专职任职[34] - 黄晓嵘、李爱国等承诺方保证目标公司财务独立，拥有独立财务会计部门并独立做出财务决策[34] - 所有承诺方保证上市公司或目标公司业务独立，拥有独立经营活动的资产、人员、资质和能力[34] 同业竞争承诺 - 控股股东及其关联方目前未从事触摸屏及液晶显示屏研发生产销售业务[23] - 控股股东承诺不从事与公司相同的化工产品生产销售及运输业务[23] - 控股股东承诺通过收购或转让等方式避免新增同业竞争[23] - 公司对控股股东关联方的新技术新产品享有优先受让权[23] - 公司对控股股东拟出售的竞争性资产享有优先购买权[23] - 承诺人保证在2015年2月12日出具避免同业竞争承诺函，确保不从事与标的公司相同或相似业务[28] - 承诺人及其近亲属控制的企业承诺五年内不以任何形式参与竞争业务，包括联营合资合作等[28] - 若产生新同业竞争承诺通过出售业务给标的公司或第三方等方式避免损害公司利益[28] - 标的公司对承诺人开发的新技术新产品拥有优先受让和生产权利[28] - 比亚迪股份有限公司及相关合伙企业列入同业竞争承诺主体范围[28] - 王宜明承诺不从事与山东联合化工股份有限公司有竞争的业务[36] 关联交易承诺 - 重大资产重组前控股股东与公司不存在关联交易[24] - 重组后关联交易将遵循市场公允定价原则[24] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或第三方非关联交易价格[24] - 控股股东承诺不利用股东地位谋求优先交易权利[24] 交易对方承诺与保证 - 交易对方承诺对提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，截至目前无违反情况[25] - 交易对方承诺合力泰股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封[25] - 交易对方承诺最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚[25] - 交易对方承诺最近3年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为[25] - 交易对方承诺最近3年不存在严重的证券市场失信行为[25] - 交易对方承诺不存在负有数额较大债务且到期未清偿处于持续状态的情形[25] - 交易对方承诺未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁[25] - 交易对方承诺不存在潜在的重大民事诉讼或仲裁[25] - 交易对方承诺人保证有权签署承诺函且承诺函具有法律约束力[25] - 交易对方承诺承担因违反承诺给上市公司造成的一切损失含直接和间接损失[25] - 承诺人保证其持有目标公司股权无任何信托安排或股份代持且未设定抵押质押等权利限制[26] - 承诺人保证向中介机构提供的所有重组相关信息真实准确完整无虚假记载或重大遗漏[26] - 若因信息虚假导致被立案调查承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份[26] - 承诺人确认目标公司为依法存续的企业法人且已履行完全出资义务无抽逃出资行为[26] - 承诺人与上市公司及其董事监事高级管理人员不存在任何关联关系[26] - 承诺人保证签署的协议不存在阻碍转让目标公司股权的限制性条款[26] - 承诺人承担因违反承诺导致上市公司及其他方的一切直接和间接损失[26] - 承诺人需对重大资产重组涉及的资料信息采取严格保密措施[26] - 承诺人确认其拥有合法主体资格且不存在重大债务违约情况[27] - 承诺人及其管理人员近5年内未受证券市场行政处罚或刑事处罚[27] - 承诺人近3年不存在重大违法行为或严重证券市场失信行为[27] - 承诺人确认目标公司已依法履行出资义务无虚假出资行为[27] - 承诺人保证最近5年内未受证券市场行政处罚或刑事处罚[28] - 承诺人确认最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为[28] - 承诺人声明最近36个月内未因重大资产重组内幕交易被立案调查或行政处罚[28] - 承诺人确认已依法对目标公司履行出资义务不存在虚假出资行为[28] - 目标公司承诺不存在争议金额超过人民币10万元的民事诉讼或仲裁[35] 承诺有效期 - 承诺函出具日期为2015年4月3日有效期至2099年12月31日[26] - 部分股东承诺有效期自2015年4月3日至2016年10月26日[27] - 部分股东承诺有效期自2015年4月3日至2018年10月26日[27] - 部分承诺有效期自2015年4月3日至2099年12月31日[27] - 承诺有效期自2015年4月3日起至2099年12月31日[28] - 承诺有效期自2015年4月3日起至2099年12月31日，承诺方完全按照承诺履行[34] 业绩奖励安排 - 超额利润的30%用于奖励业际光电管理团队[32] 资金占用情况 - 控股股东及其关联方存在非经营性占用资金情况[40] - 期初关联方资金占用金额为200元[41] - 报告期新增占用金额为0元[41] - 报告期偿还占用金额为200元[41] - 期末关联方资金占用金额为0元[41] - 期末资金占用占最近一期经审计净资产比例为0.00%[41] - 资金占用原因为代扣代缴个人所得税[41] - 当期未发生新增大股东非经营性资金占用情况[41] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为5187.56万元人民币[9] - 公司实际控制人文开福持股比例为21.68%，质押1.2856亿股[11] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计增长257.62%至287.43%[37] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为78,000万元至84,500万元[37] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为21,810.58万元[37] - 业绩增长主要因合并范围变化，新增部品公司、业际光电和平波电子业绩[38] - 公司报告期无违规对外担保情况[39] - 所有承诺均按计划履行，无超期未履行情况[36] - 注册会计师专项审核报告披露日期为2016年4月26日[41] - 报告期内公司未发生接待调研沟通采访活动[42]