收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为5.50亿元人民币,同比下降9.73%[6] - 年初至报告期末营业收入为15.84亿元人民币,同比下降8.57%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5418.88万元人民币,同比增长18.31%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元人民币,同比增长23.81%[6] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.56亿元人民币,同比增长27.68%[6] - 营业总收入同比下降8.6%至15.84亿元(上期17.32亿元)[50] - 净利润同比增长24.5%至1.72亿元(上期1.38亿元)[51] - 归属于母公司净利润同比增长23.8%至1.70亿元(上期1.37亿元)[51] - 母公司营业收入同比下降9.9%至15.13亿元(上期16.79亿元)[54] - 母公司净利润同比增长23.3%至1.68亿元(上期1.37亿元)[54] - 营业总收入为5.5亿元,同比下降9.7%[42] - 净利润为5519.5万元,同比增长19.6%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为5418.9万元[43] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为4.3亿元,同比下降14.1%[43] - 管理费用为4914.2万元,同比增长14.7%[43] - 财务费用为-511.9万元,同比改善195.3%[43] - 营业成本同比下降11.5%至12.38亿元(上期13.99亿元)[50] - 销售费用同比增长9.9%至4438万元(上期4039万元)[50] - 财务费用由正转负至-1430万元(上期支出1534万元)[50] - 财务费用由正转负,减少2963.72万元,降幅193.23%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元人民币,同比增长38.08%[6] - 投资活动产生的现金流量净额减少3.44亿元,降幅237.09%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额增加1.33亿元,增幅192.21%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为2.1276亿元人民币,同比增长38.1%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.894亿元人民币,同比扩大237.0%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.0264亿元人民币,同比增长192.2%[58] - 期末现金及现金等价物余额为4.3169亿元人民币,同比减少16.8%[58] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.1419亿元人民币,同比增长26.2%[61] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4.8929亿元人民币,同比扩大237.0%[62] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为2.0137亿元人民币,同比增长242.2%[62] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.3120亿元人民币,同比减少17.1%[63] - 经营活动现金流入同比下降9.3%至17.39亿元(上期19.17亿元)[57] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为6.217亿元,较期初7.072亿元下降12.1%[34] - 应收账款期末余额为3.49亿元,较期初3.344亿元增长4.4%[34] - 存货期末余额为3.779亿元,较期初3.831亿元下降1.4%[34] - 流动资产合计期末余额为16.282亿元,较期初15.269亿元增长6.6%[34] - 短期借款期末余额为10.07亿元,较期初6.487亿元增长55.2%[35] - 在建工程期末余额为7.313亿元,较期初4.297亿元增长70.2%[35] - 固定资产期末余额为10.015亿元,较期初11.014亿元下降9.1%[35] - 资产总计期末余额为36.364亿元,较期初33.378亿元增长8.9%[35] - 负债合计期末余额为15.395亿元,较期初12.93亿元增长19.1%[36] - 未分配利润期末余额为4.716亿元,较期初4.36亿元增长8.2%[37] - 负债合计为15.18亿元,较期初增长19.4%[40] - 所有者权益合计为20.85亿元,较期初增长2.4%[40] - 公司总资产为36.36亿元人民币,较上年度末增长8.95%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为20.88亿元人民币,较上年度末增长2.47%[6] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少139.7万元,降幅63.72%[15] - 预付款项增加1835.17万元,增幅35.1%[15] - 应收利息增加144.02万元,增幅70.87%[15] - 其他应收款增加1064.04万元,增幅34.78%[15] - 其他流动资产增加1.5亿元,增幅6914.65%[15] - 在建工程增加3.02亿元,增幅70.19%[15] - 短期借款增加3.58亿元,增幅55.24%[15] 每股收益和股东信息 - 基本每股收益为0.12元/股,同比增长9.09%[6] - 基本每股收益0.38元(上期0.31元)[52] - 基本每股收益为0.12元[44] - 报告期末普通股股东总数为21,161户[10] 管理层讨论和指引 - 公司2015年度归属于上市公司股东的净利润预计增长30%至60%[26] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为18,670.16万元至22,978.66万元[26] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为14,361.66万元[26] - 公司控股股东高利民承诺通过二级市场增持公司股份金额不低于人民币1000万元[25] - 公司涤纶工业丝中的车用丝比例提高产品盈利能力增强[26] - 公司帘子布项目产能逐步释放客户结构进一步优化产品销量逐步增加[26] - 公司石塑地板逐步放量盈利能力增强[27] 其他重要内容 - 公司报告期不存在证券投资[28] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[29] - 所得税费用为874.8万元[43] - 公司第三季度报告未经审计[64]
海利得(002206) - 2015 Q3 - 季度财报