收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长125.46%至2.78亿元[18] - 归属于上市公司股东的净亏损收窄68.75%至-469.03万元[18] - 基本每股收益为-0.0404元/股，同比改善68.73%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为-543.19万元，同比改善62.35%[22] - 加权平均净资产收益率为-0.51%，同比提升1.17个百分点[18] - 归属于母公司股东净利润为-469.03万元，同比改善68.75%[36] - 公司营业收入总额为2.78亿元，同比增长125.46%[38] - 净利润亏损699万元，较上年同期亏损2149万元收窄67.5%[134] - 归属于母公司所有者净利润亏损469万元，同比收窄68.8%[134] - 公司综合收益总额为亏损698.73万元，同比下降67.5%[135] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为亏损469.03万元，同比下降68.8%[135] - 基本每股收益为-0.0404元，同比下降68.7%[135] - 公司母公司本期综合收益总额为亏损7,078,668.55元[152] - 公司上年同期综合收益总额为盈利21,909,237.96元[154] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降34.37%至828万元，主因运输费用减少[36] - 营业总成本同比增长97.6%至2.86亿元[133] - 母公司营业成本为4648.93万元，同比下降40.7%[136] 各业务线表现 - 产品销售收入为8965.76万元，占比32.22%，同比下降67.78%[37][38] - PPP项目收入为1.84亿元，占比65.97%，同比增长100%[37][38] - PCCP管材收入为7472.65万元，同比下降37.44%[40][41] - 天合鄯石PPP项目实现营业收入12528.36万元占收入总额45.02%[63] - 天合鄯石PPP项目实现净利润1390.18万元为公司主要利润来源[63] - 中材九龙江PPP项目实现营业收入4949.76万元占收入总额17.78%[63] - 中材九龙江PPP项目实现净利润323.82万元为公司主要利润来源[63] - 天津河海报告期营业收入135.41万元同比下降89.10%[64] - 天津河海报告期净利润亏损524.33万元[64] - 四川国统报告期营业收入2607.03万元同比下降56.46%[63] - 四川国统报告期净利润亏损266.49万元同比下降133.98%[63] - 母公司营业收入为6118.83万元，同比下降32.3%[136] 各地区表现 - 西北片区收入为1.45亿元，同比增长532.22%[40][41] - 东北片区收入为5273.37万元，同比增长126.56%[40][41] - 华东地区收入为4949.76万元，全部来自PPP业务[40][41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降675.50%至-1.14亿元[18] - 经营活动现金流量净额恶化675.5%至-1.14亿元，因大额支付承兑汇票及工程预付款[36] - 经营活动产生的现金流量净额为流出1.14亿元，同比大幅恶化[139] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.17亿元，同比下降5.1%[138] - 取得借款收到的现金为1.1亿元，同比增长83.3%[140] - 期末现金及现金等价物余额为1.12亿元，同比下降45.0%[140] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为流出1357.53万元，同比转负[142] - 投资活动现金流出大幅增加至93,118,750元，主要由于购建固定资产等支付3,118,750元及投资支付90,000,000元[143] - 投资活动产生的现金流量净额为负93,118,750元，较上年同期的负1,462,707元显著恶化[143] - 筹资活动现金流入118,800,000元，其中取得借款110,000,000元，收到其他与筹资活动有关的现金8,800,000元[143] - 筹资活动现金流出183,664,741.43元，包括偿还债务162,000,000元及分配股利等10,664,741.43元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额为负64,864,741.43元，较上年同期的负151,929,604.52元有所改善[143] - 现金及现金等价物净减少171,573,401.84元，期末余额降至97,138,452.36元[143] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额较期初减少59.99%，主要因归还银行贷款[26] - 预付款项期末余额较期初激增302.64%，因预付工程款及采购材料[26] - 长期应收款期末余额较期初增加50.70%，因PPP项目分期应收款项确认[26] - 在建工程期末余额较期初增长85.26%[26] - 货币资金为1.23亿元，占总资产比例下降至5.72%[44] - 短期借款为2.3亿元，占总资产比例下降至10.67%[44] - 货币资金期末余额为1.232亿元，较期初3.08亿元减少60%[124] - 应收账款期末余额为5.018亿元，较期初5.603亿元减少10.4%[124] - 预付款项期末余额为5054万元，较期初1255万元增长302.7%[124] - 存货期末余额为1.675亿元，较期初1.518亿元增长10.3%[124] - 短期借款期末余额为2.3亿元，较期初2.8亿元减少17.9%[125] - 应付账款期末余额为4.78亿元，较期初3.8亿元增长25.8%[125] - 资产总计期末余额为21.55亿元，较期初21.45亿元增长0.5%[125] - 货币资金从2.78亿元下降至1.08亿元，减少61%[129] - 应收账款从4.62亿元降至4.05亿元，减少12.4%[129] - 短期借款从2.8亿元降至2.3亿元，减少17.9%[130] - 应交税费从2332万元降至797万元，减少65.8%[130] - 资产总额从19.97亿元降至19.04亿元，减少4.7%[131] - 负债合计从11.57亿元降至10.72亿元，减少7.4%[131] 投资活动 - 对控股子公司天合鄯石实际出资7000万元[47] - 公司对中材九龙江PPP项目投资额为16,590万元，持股比例为79%[49] - 公司对天合鄯石PPP项目投资额为11,511.99万元，持股比例为99%[49] - 报告期内两项重大非股权投资合计金额为28,101.99万元，投资亏损为1,714万元[49] - 募集资金总额为42,158.14万元，报告期投入募集资金总额为200万元[52][53] - 累计投入募集资金总额为42,277.2万元，累计变更用途募集资金比例为53.72%[53] - 天津PCCP生产线建设项目投资进度为98.99%，报告期实现收益为-273.64万元[55] - 天津河海PCCP生产线扩建项目投资进度为98.07%，报告期实现收益为-223.89万元[55] - 辽宁PCCP生产线建设项目投资进度为100%，报告期实现收益为161.81万元[55] - 企业技术中心建设项目投资进度为0%，尚未产生收益[55] - 募集资金承诺投资项目合计实现收益为-335.72万元[55] - 天津河海PCCP生产线扩建项目结余募集资金1243.95万元[56] 订单和合同 - 公司新签订单总额9.16亿元，其中PPP业务占比83.84%达7.68亿元[25] - 上年度末存量合同金额27.79亿元，本期履行金额2.98亿元[33] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月净利润扭亏为盈区间0-500万元[66] - 公司抓住国内力推PPP模式机遇，积极跟踪PPP、EPC及其他项目，争取大型优质投资项目[69] - 公司业务规模持续扩张，PPP项目资金需求压力大，经营需占用大量营运资金[69] - 应收账款数量不断增加，客户结构及账龄结构改变，存在流动性风险或坏账风险[69] - 公司加强资金集中管控，提高资金利用效率和效益，加大应收账款催收力度[69] - 公司加强与银行、金融机构合作，拓宽融资渠道，创新融资方式，降低融资成本[69] - PPP项目投资大、周期长，拉长项目风险期，公司严控投资风险，落实年度资金回笼[70] - 公司完善人才招聘录用机制、薪酬激励体制，吸引专业优秀人才[70] 公司治理和股东 - 公司完成外资企业转内资企业工商变更登记[17] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为3.41%[74] - 2016年度股东大会投资者参与比例为33.15%[74] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] - 报告期末普通股股东总数为19,134名[109] - 控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司持股比例为30.21%，持有35,086,950股普通股[109] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为4.69%，持有5,446,900股普通股[109] - 公司股份总数保持116,152,018股无变动[107] - 公司控股股东承诺不从事同业竞争业务[79] - 公司控股股东承诺规范关联交易并确保定价公允[78] 关联交易 - 关联交易采购锅炉拆迁金额7.99万元，占同类交易比例100%[87] - 关联交易采购φ3800钢筒试水台金额0.25万元，占同类交易比例100%[87] - 报告期实际发生关联交易总额8.24万元，未超出董事会批准的300万元额度[88] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为4629万元[98] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为4629万元[98] - 报告期内审批担保额度合计为21500万元[99] - 报告期末实际担保余额合计为4629万元[99] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.08%[99] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为0元[99] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为0元[99] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[99] - 公司报告期无违规对外担保情况[100] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中其他营业外收支净额为88.33万元[22] - 半年度财务报告未经审计[80] - 公司无重大诉讼仲裁事项[83] - 公司不存在处罚及整改情况[84] - 公司及其控股股东诚信状况良好，无重大债务违约[85] - 公司报告期无重大担保事项披露[97] - 归属于上市公司股东的净资产下降0.51%至9.11亿元[18] - 总资产微增0.47%至21.55亿元[18] - 营业收入同比增长125.46%至2.78亿元，主要因PPP项目收入确认[36] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少4,690,280.12元至237,315,546.21元[146] - 少数股东权益增加5,000,000元至50,764,292.85元，主要由于股东投入[146] - 所有者权益合计减少1,987,312.03元至961,782,934.41元[146] - 公司本期提取盈余公积2,190,923.80元[149][154] - 公司未分配利润因提取盈余公积减少2,190,923.80元[149][154] - 公司母公司所有者权益期末余额为832,123,093.54元[152] - 公司母公司未分配利润减少7,078,668.55元[152] - 公司上年同期所有者权益增加21,909,237.96元[154] - 公司股本总额为116,152,018.00元[151][152][154] - 公司资本公积为524,745,099.19元[151][152][154] - 公司盈余公积为35,176,132.49元[151][152][154] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制[158] - 公司报告期末至少12个月内具备持续经营能力[159] - 公司营业周期为12个月[164] - 公司以人民币为记账本位币[165] - 企业合并直接费用计入当期损益[170] - 非同一控制合并成本包含购买日公允价值资产及负债[172] - 合并成本小于可辨认净资产份额差额计入当期损益[172] - 现金等价物定义为三个月内到期流动性强投资[178] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[175] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策调整[176] - 外币业务初始确认按交易日即期汇率折算为记账本位币金额[180] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量[181] - 金融资产全部划分为贷款和应收款项类别[183] - 贷款和应收款项按摊余成本采用实际利率法后续计量[184] - 应收账款按余额百分比法计提5.00%坏账准备[192] - 其他应收款按余额百分比法计提5.00%坏账准备[192] - 单项金额重大应收款项单独进行减值测试[191] - 存货取得时按实际成本计价[194] - 存货发出采用月末一次加权平均法计价[194] - 工程施工成本按实际成本核算包含直接材料费和人工费等[194] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[195] - 合同预计总成本超过总收入时计提合同损失准备[195] - 存货盘存制度采用永续盘存制[196] - 低值易耗品领用按一次摊销法摊销[197] - 包装物领用按一次摊销法摊销[197] - 长期股权投资包含对被投资单位具有控制的投资[198] - 同一控制下企业合并按被合并方股东权益账面价值份额确认初始投资成本[199] - 非同一控制下企业合并按合并成本确认长期股权投资初始投资成本[200] - 企业合并中介费用计入当期损益[200]