收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为9.06亿元人民币，同比下降7.80%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3276.79万元人民币，同比增长76.00%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2080.53万元人民币，同比增长608.51%[17] - 公司实现营业收入90,612.30万元，同比下降7.80%[54] - 公司营业利润1,355.65万元，同比下降43.21%[54] - 公司利润总额4,581.01万元，同比上升38.08%[54] - 归属于上市公司股东的净利润3,276.79万元，同比上升76.00%[54] - 公司2016年营业收入同比下降7.80%至9.06亿元，2015年为9.83亿元[57] - 毛纺织行业收入同比增长13.26%至6.35亿元，占营业收入比重从57.02%提升至70.04%[57] - 服装业收入同比下降36.71%至2.61亿元，占营业收入比重从41.96%降至28.80%[57] - 精纺呢绒产品收入微增1.99%至5.60亿元，占营业收入比重从55.87%提升至61.80%[58] - 羊毛销售收入暴增562.34%至7463.88万元，占营业收入比重从1.15%大幅提升至8.24%[58] - 内销收入同比增长16.08%至6.12亿元，占营业收入比重从53.62%提升至67.51%[58] - 外销收入同比下降35.41%至2.94亿元，占营业收入比重从46.38%降至32.49%[58] - 毛纺织行业毛利率为17.17%，同比微增0.13个百分点[59] - 服装业毛利率为21.31%，同比提升7.34个百分点[59] - 第一季度营业收入为2.218亿元，第二季度为1.531亿元，第三季度为3.316亿元，第四季度为1.997亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为407.18万元，第二季度为937.22万元，第三季度为1308.84万元，第四季度为623.54万元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为-521.73万元，第二季度为782.29万元，第三季度为545.49万元，第四季度为1274.47万元[22] - 温州庄吉2016年实际净利润为2,515.98万元，超出预测值2,306.69万元约9.1%[124] - 温州庄吉2016年实现营业收入19643.89万元超出业绩承诺742.21万元[155] - 温州庄吉2016年扣非净利润2515.98万元超出业绩承诺209.29万元[155] - 温州庄吉2015年实现营业收入18187.91万元超出业绩承诺203.81万元[155] 成本和费用（同比环比） - 研发投入金额增长至22,713,923.77元，同比增长20.80%[70] - 关键管理人员薪酬本期发生额808.8万元，上期发生额755.28万元[159] 各条业务线表现 - 毛纺织行业收入同比增长13.26%至6.35亿元，占营业收入比重从57.02%提升至70.04%[57] - 服装业收入同比下降36.71%至2.61亿元，占营业收入比重从41.96%降至28.80%[57] - 精纺呢绒产品收入微增1.99%至5.60亿元，占营业收入比重从55.87%提升至61.80%[58] - 羊毛销售收入暴增562.34%至7463.88万元，占营业收入比重从1.15%大幅提升至8.24%[58] - 毛纺织行业毛利率为17.17%，同比微增0.13个百分点[59] - 服装业毛利率为21.31%，同比提升7.34个百分点[59] - 公司产品精纺呢绒平均纱支达100S，最高可达500S，每平方米重量120～160克[27] - 公司服装业务客户主要为欧美知名品牌及国内大中型企业，国外客户直接下单，国内通过招标及代理商销售[32] 各地区表现 - 内销收入同比增长16.08%至6.12亿元，占营业收入比重从53.62%提升至67.51%[58] - 外销收入同比下降35.41%至2.94亿元，占营业收入比重从46.38%降至32.49%[58] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2017年新开设300家定制店以扩大营销网络[100] - 公司目标在2017年突破30个大项目并完成10项战略同盟项目以优化客户结构[100] - 公司计划组建全球时尚设计工作室10个，高校设计联盟10个，以及创客小组50个以共享设计资源[101] - 公司计划组建专业化的千人营销团队和百人设计师团队以扩充经营和技术力量[104] - 公司面临原材料价格波动风险，主要受澳毛产量减少及国际汇率等因素影响[106] - 公司面临人工和能源等成本要素上升的风险，行业成本转移能力较弱[106] - 公司生产过程中存在安全生产风险，特别是防火安全，因部分原材料为易燃物品[107] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.95亿元人民币，同比增长17.21%[17] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1.504亿元，第二季度为231.89万元，第三季度为-1.897亿元，第四季度为7.325亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额增长至394,699,518.88元，同比增长17.21%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-545,300,168.36元，同比下降13.48%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至1,533,371,819.55元，同比增长620.48%[72] - 现金及现金等价物净增加额达1,388,096,787.46元，同比增长1,608.55%[72] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助第一季度为2493.19万元，第二季度为895.08万元，第三季度为232.67万元[24] - 同一控制下企业合并产生的子公司净损益第一季度为-812.41万元，第二季度为577.77万元，第三季度为1784.94万元[24] - 非流动资产处置损益第一季度为38.69万元，第二季度为-19.97万元，第三季度为-5.27万元[24] - 非经常性损益合计第一季度为1196.26万元，第二季度为1568.11万元，第三季度为2011.17万元[24] - 营业外收入为32,948,530.73元，占利润总额比例71.92%[75] - 可供出售金融资产期末金额为5,335,696.00元，公允价值变动损益-271,216.00元[80] - 股票投资累计收益为681,632.00元，期末金额2,335,696.00元[83] 资产收购与合并 - 公司收购泰安服装100%股权[38] - 非公开发行收购资产包含房屋建筑物及无形资产[38] - 收到非公开发行募集资金[38] - 非公开发行新股及新股溢价增加实收资本与资本公积[38] - 非公开发行募集资金用于收购同一控制下资产，包括服装资产及泰安如意100%股权[130] - 服装资产合并日为2016年8月31日，泰安如意合并日为2016年10月31日[130] - 收购温州庄吉51%股权未完成控制权交割，未纳入2016年合并报表范围[134] - 公司非公开发行募集资金收购服装资产包括土地厂房机器设备等账面价值2475.063万元评估价值2900.297万元交易价格2900万元现金结算[153] - 收购泰安如意时尚产业公司100%股权账面价值893.59万元评估价值899.94万元交易价格899万元现金结算产生收益-332.9万元[154] - 收购温州庄吉服饰51%股权账面价值1575.347万元评估价值2330.971万元交易价格1188万元现金结算产生收益1316.16万元[154] - 公司收购温州庄吉51%股权但未纳入2016年财务报表合并范围[182] 募集资金使用 - 公司非公开发行股票募集资金总额为人民币1,837,999,988.50元，发行101,715,550股，每股发行价18.07元[85] - 扣除承销保荐费用31,172,479.81元后，实际到账募集资金1,806,827,508.69元[86] - 募集资金净额为人民币1,805,805,793.14元，扣除其他上市费用1,021,715.55元[86] - 2016年度募集资金账户收入180,682.75万元，利息净收入125.33万元，实际可用资金180,808.08万元[87] - 2016年支付募投项目147,688.05万元，支付上市费用82.17万元，累计使用147,770.22万元[87] - 截至2016年末募集资金专户余额33,037.86万元[87] - 收购如意科技服装资产投资23,200万元，完成进度80%[90] - 偿还银行借款46,787万元，完成进度93.57%[90] - 募集资金先期投入自筹资金1,028,509,055.16元，已置换1,005,066,606.24元[91] - 如意纺高档精纺面料项目投资进度66.85%，未达计划因设备调试延期[90] - 支付非公开发行保荐机构中德证券费用3,117.25万元[135] - 募集资金用于偿还银行贷款不用于重大投资和资产购买[119] - 公司承诺非公开发行募集资金专户存储并实施三方监管[119] 关联交易 - 与山东如意科技集团关联交易金额为7,795.32万元，占同类交易比例9.59%[141] - 关联交易获批额度为18,000万元，实际交易未超过获批额度[141] - 与香港恒成国际发展有限公司关联交易金额为1,972.83万元，占同类交易比例2.43%[142] - 香港恒成关联交易获批额度为2,000万元[142] - 与德国派纳有限责任公司关联交易金额为1,927.31万元，占同类交易比例2.37%[142] - 德国派纳关联交易获批额度为6,000万元[142] - 所有关联交易均采用协议定价原则，结算方式为电汇或银行承兑汇票[141][142] - 关联交易类型均为销售商品/提供劳务[141][142] - 关联交易信息披露日期为2016年03月23日[141][142] - 向伊藤忠商事株式会社销售商品/提供劳务，协议金额121.02万元，占同类交易金额比例0.15%[143] - 向广州路嘉纳服饰有限公司销售商品/提供劳务，协议金额215.45万元，占同类交易金额比例0.26%[143] - 向济宁如意营销有限公司销售商品/提供劳务，协议金额140.09万元，占同类交易金额比例0.17%[143] - 向济宁如意印染有限公司销售商品/提供劳务，协议金额2.22万元，占同类交易金额比例0.00%[144] - 向温州庄吉服饰有限公司销售商品/提供劳务，协议金额4920.55万元，占同类交易金额比例6.05%[144] - 向山东如意置业有限公司销售商品/提供劳务，协议金额24.46万元，占同类交易金额比例0.00%[144] - 向新疆如意毛纺织有限公司销售商品，协议金额为6.85（单位未明确，可能为百万元或万元）[145] - 向宁夏如意科技时尚产业有限公司销售商品，协议金额为0.52（单位未明确，可能为百万元或万元）[145] - 向山东如意数码科技印染有限公司销售商品，协议金额为2.07（单位未明确，可能为百万元或万元）[145] - 向济宁如意家纺有限公司销售商品，协议金额为0.97（单位未明确，可能为百万元或万元）[146] - 向济宁如意高新纤维材料有限公司销售商品，协议金额为580.1（单位未明确，可能为百万元或万元），占其同类交易金额的100.0%[146] - 从张家港保税区新乐毛纺织造有限公司采购商品，协议金额为368.14（单位未明确，可能为百万元或万元），占公司同类交易金额的1.15%[146] - 关联采购协议涉及金额5.68（单位未明确注明）[147] - 一笔交易金额为2,000（单位未明确注明）且采用电汇方式[147] - 采购商品类型包含毛条[147] - 协议签署日期为2016年03月23日[147] - 关联方为山东如意科技集团有限公司[147] - 采购内容包含商品及劳务[147] - 公司向如意科技集团采购商品/劳务金额为557.9万元，占同类交易比例100.0%[148] - 公司向香港恒成国际发展有限公司采购面料金额为685.5万元，占同类交易比例2.19%[149] - 公司向广州路嘉纳服饰有限公司采购服装金额为60.12万元，占同类交易比例1.41%[149] - 所有关联交易结算方式均为电汇且均无需经过审批[148][149] - 关联交易定价均采用协议价方式[148][149] - 关联交易信息披露媒体包括中国证券报、证券时报及巨潮资讯网[148][149] - 2016年度关联交易决议日期为3月23日[148][149] - 公司预计日常关联交易总金额为32700万元，其中销售商品27800万元，采购4900万元[151] - 公司实际发生日常关联交易金额19617.78万元，其中销售商品17709.77万元[151] - 公司向关联方采购金额1350.11万元[151] - 公司支付关联方电费金额557.9万元[151] - 与济宁如意营销有限公司关联交易金额29.68万元，占比0.70%[150] - 与如意家纺关联交易金额2.45万元，占比0.06%[150] - 与山东如意数码科技印染有限公司关联交易金额5.13万元，占比0.02%[150] - 与广州路嘉纳服饰有限公司关联交易金额4.22万元，占比0.01%[151] - 与新疆如意毛纺织有限公司关联交易金额189.19万元，占比4.43%[151] - 实际关联交易金额未超出预计范围[151] 非经营性资金占用 - 报告期新增非经营性资金占用总额为186,517.17万元，涉及汶上如意、天容纺织等关联方[129] - 报告期偿还非经营性资金占用总额为212,942.77万元，期末余额降至0元[129] - 山东如意科技集团占用金额最大，期初26,425.53万元，新增185,103.51万元，偿还211,529.04万元[129] - 济宁路嘉纳服装有限公司新增占用95.89万元，偿还95.89万元[129] - 济宁如意高新纤维材料有限公司新增占用300万元，偿还300万元[129] - 关联方山东如意科技集团非经营性资金占用期初余额264.2553万元，本期新增18510.351万元，期末余额为0[157] - 关联方汶上如意天容纺织非经营性资金占用本期新增1000万元，期末余额为0[157] - 关联方济宁意祥商贸非经营性资金占用本期新增12.9万元，期末余额为0[157] - 关联方济宁如意营销非经营性资金占用本期新增4.87万元，期末余额为0[157] - 关联方济宁路嘉纳服装非经营性资金占用本期新增95.87万元并全额收回95.87万元，期末余额为0[157] - 关联方济宁如意高新纤维材料非经营性资金占用本期新增300万元，期末余额为0[157] - 应付关联方山东如意科技集团债务本期新增6846万元并全额归还6846万元，利率4.35%，利息58.14万元[158] 承诺与保证 - 实际控制人邱亚夫及如意科技集团承诺避免同业竞争及规范关联交易[117] - 控股股东承诺不投资或从事与公司相同业务避免同业竞争[119] - 控股股东承诺若因同业竞争致公司损失将负责全部赔偿[119] - 相关方承诺2015年3月14日前六个月至2016年1月21日未减持上市公司股份[119] - 相关方承诺自2016年1月21日至非公开发行完成后六个月内无减持计划[119] - 实际控制人邱亚夫承诺2016年3月底前完成英国泰勒公司股权转让[120] - 实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务并保持公司独立性[120] - 控股股东承诺减少关联交易并遵循市场化原则履行决策程序[120] - 实际控制人承诺若存在同业竞争业务将优先按公允价格转让给上市公司[120] - 控股股东承诺在2016年3月31日前将非经营性占用募投项目标的资产资金全部归还[122] - 非经营性占用资金计划在2016年1月31日前降至2.5亿元以内[122] - 非经营性占用资金计划在2016年2月29日前降至2亿元以内[122] - 控股股东承诺不新发生标的资产资金被非经营性占用的情况[122] - 公司控股股东承诺避免同业竞争和关联交易损害上市公司利益[121] - 控股股东承诺保证上市公司资产和业务独立性[121] - 实际控制人邱亚夫承诺推动上市公司规范运作[122] - 关联