收入和利润（同比环比） - 营业收入2.62亿元，同比下降7.65%[21] - 营业收入261,593,732.71元同比下降7.65%[31][35] - 营业利润8,464,900元同比下降9%[31] - 归属于上市公司股东的净利润1338.15万元，同比增长13.19%[21] - 归属于上市公司股东的净利润13,381,500元同比上升13.19%[32] - 扣除非经常性损益的净利润709.49万元，同比下降13.28%[21] - 基本每股收益0.08元/股，同比增长14.29%[21] - 加权平均净资产收益率1.94%，同比上升0.20个百分点[21] - 净利润同比增长13.2%至1338万元，上期为1182万元[148] - 基本每股收益为0.08元，上期为0.07元[149] - 母公司净利润同比增长0.2%至1250万元，上期为1248万元[151] - 公司营业总收入同比下降7.7%至2.62亿元，上期为2.83亿元[147][148] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降12.6%至2.03亿元，上期为2.33亿元[148] - 资产减值损失4,049,283.50元同比上升178.64%[35] - 资产减值损失同比转正为405万元，上期为-515万元[148] 各条业务线表现 - 毛纺织业务毛利率22.42%同比上升4.54个百分点[39] - 内销业务营业收入205,443,208.43元同比下降9.21%[39] - 外销业务营业收入54,673,936.60元同比下降1.92%[39] 各地区表现 - 新疆嘉和毛纺织有限公司总资产111,232,897.33元人民币，净资产65,692,594.77元人民币，营业收入23,022,458.80元人民币，净利润652,607.08元人民币[57] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8560.50万元，同比下降151.09%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-85,604,957.87元同比下降151.09%[35] - 投资活动产生的现金流量净额-15,286,690.15元同比改善73.54%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为178,228,490.29元，同比下降57.7%[153] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-85,604,957.87元，同比下降151.1%[155] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-15,286,690.15元，同比改善73.5%[155] - 筹资活动现金流入小计本期为1,744,889,116.12元，同比增长22.8%[155] - 现金及现金等价物净增加额本期为-140,385,865.91元，同比下降278.2%[156] - 期末现金及现金等价物余额为28,291,367.46元，同比下降82.9%[156] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-76,726,392.16元，同比下降145.8%[158] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-15,286,690.15元，同比改善73.5%[159] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1,744,889,116.12元，同比增长1.9%[159] - 母公司期末现金及现金等价物余额为27,106,685.73元，同比下降83.6%[159] 管理层讨论和指引 - 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长80.00%至120.00%，变动区间2,824.43万元至3,452.09万元[59] - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1,569.13万元[59] 非经常性损益 - 非经常性损益总额628.66万元，主要来自非流动资产处置收益725.43万元[25][26] - 营业外收入7,396,041.34元同比上升49.67%[35] - 营业外收入同比增长49.7%至740万元，上期为494万元[148] 关联交易 - 关联交易金额751.16万元，占同类交易比例100%[82] - 获批关联交易额度1900万元，未超过获批额度[82] - 与如意科技集团的关联交易金额为6289.67万元，占同类交易总额的24.18%[83] - 与温州庄吉服饰有限公司的关联交易金额为136.86万元，占同类交易总额的0.53%[83] - 与广州路嘉纳服饰有限公司的关联交易金额为124.19万元，占同类交易总额的0.49%[84] - 与香港恒成国际发展有限公司的关联交易金额为928.18万元，占同类交易总额的3.57%[84] - 与伊藤忠商事株式会社的关联交易金额为99.8万元，占同类交易总额的0.38%[84] - 与如意科技集团的关联交易结算方式为电汇/银行承兑汇票[83] - 与温州庄吉服饰有限公司的关联交易结算方式为电汇[83] - 与香港恒成国际发展有限公司的关联交易结算方式为电汇[84] - 与伊藤忠商事株式会社的关联交易结算方式为电汇[84] - 日常关联交易实际发生金额为8330.38万元，其中销售商品7579.22万元，支付电费751.16万元[85] - 应付关联方山东如意科技集团债务期末余额2231.76万元，利率4.35%[88][89] - 本期新增应付关联方债务54021.76万元，本期归还51790万元[88] - 关联销售商品交易金额占预计总额比例54.9%（实际7579.22万元/预计13800万元）[85] - 向关联方采购实际发生金额占预计比例39.5%（实际751.16万元/预计1900万元）[85] - 关键管理人员薪酬本期发生额37.44万元[90] - 关联租赁费用本期确认9万元（山东嘉达纺织有限公司仓库）[91][95] 担保情况 - 关联方提供担保总额4300万元（农业银行2300万元+中信银行2000万元）[92] - 对外担保余额2200万元（山东菱花味精股份有限公司）[97] - 实际担保总额2200万元占公司净资产比例3.16%[98] - 菱花集团提供担保金额3000万元人民币，实际担保额度3000万元人民币[100] - 菱花集团提供另一笔担保金额500万元人民币，实际担保额度500万元人民币[100] - 裕龙集团提供担保金额5000万元人民币，实际担保额度5000万元人民币[100] - 山东工程机械集团提供担保金额500万元人民币，实际担保额度500万元人民币，该笔借款已逾期[100] - 菱花集团有限公司提供担保金额3000万元[117] - 裕龙集团有限公司提供担保金额5000万元[117] - 山东工程机械集团有限公司担保逾期金额500万元[117] 控股股东和实际控制人 - 控股股东如意科技集团持有公司股份52.01%[82] - 如意科技集团持有公司第一大股东如意毛纺集团52.01%的股份[83] - 公司实际控制人为邱亚夫[174] - 邱亚夫及如意科技承诺保持山东如意资产独立完整，包括资金资产独立及经营管理独立[101][102] - 邱亚夫及如意科技承诺保证山东如意财务独立，包括独立财务部门、核算体系及银行账户[102] - 邱亚夫及如意科技承诺保证山东如意机构独立，拥有完善法人治理结构及独立办公场所[102] - 邱亚夫及如意科技承诺保证山东如意业务独立，拥有独立经营资产、人员及面向市场自主经营能力[102] - 邱亚夫及如意科技承诺保证山东如意人员独立，高级管理人员不在关联方担任除董事监事外职务[102][103] - 邱亚夫及如意科技承诺规范关联交易，确保交易按市场化原则进行并履行法定程序及信息披露[103] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，若发生将优先由上市公司收购或自行放弃[104] - 控股股东承诺不再投资或从事与上市公司相同业务，相关设备技术转让优先考虑上市公司[104] - 实际控制人及相关方承诺自2015年3月14日前六个月至2016年1月21日未减持股份，且至发行完成后六个月内无减持计划[105] - 实际控制人及相关企业承诺减少关联交易，无法避免的将按市场化原则履行决策程序[105] - 实际控制人承诺2016年3月底前完成英国泰勒公司股权转让，消除同业竞争[105] - 实际控制人承诺不通过投资取得与上市公司构成竞争的企业控制权[106] - 实际控制人承诺保证上市公司资产、业务、财务、机构和人员独立性[106] - 控股股东承诺不生产与上市公司构成竞争的产品，不经营竞争业务[106] - 控股股东承诺不取得与上市公司构成竞争的其他企业控制权[106] - 控股股东承诺2016年1月31日前将非经营性占用资金降至2.5亿元以内[109] - 控股股东承诺2016年2月29日前将非经营性占用资金降至2亿元以内[109] - 控股股东承诺2016年3月31日前全部归还非经营性占用资金[109] - 实际控制人邱亚夫承诺严格履行资金归还时间表[109] - 山东如意科技集团承诺避免同业竞争并保持上市公司独立性[107][108] - 济宁如意投资有限公司承诺遵循上市公司治理规定[108] - 山东如意毛纺集团确认不存在非经营性占用标的资产资金情况[109] - 所有承诺在控股关系存续期间持续有效[107][108][109] - 资金占用涉及标的资产包括泰安如意、如意科技服装资产及温州庄吉[109] - 承诺按审计评估公允价格优先转让存在竞争业务给上市公司[107][108] 非公开发行股票 - 非公开发行股票募集资金净额为人民币18.06亿元[115] - 非公开发行股票发行价格为每股18.07元[115] - 非公开发行股票发行数量为101,715,550股[115] - 募集资金总额为人民币18.38亿元[115] - 保荐承销费用为人民币3117.25万元[115] - 其他发行费用为人民币102.17万元[115] - 公司承诺非公开发行募集资金专户存储，仅用于偿还银行贷款不用于投资或资产购买[105] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少15,300股至35,062股[121] - 报告期末普通股股东总数为16,756户[126] - 山东如意毛纺集团持股26.29%共42,060,000股[126] - 中国东方资产管理公司持股20.01%共32,021,200股[126] - 山东济宁如意进出口持股2.94%共4,697,800股[126] - 大业信托持股1.23%共1,968,651股[126] - 中央汇金持股0.79%共1,257,200股[126] - 李强持股0.66%共1,061,465股[126] - 曾昭余持股0.36%共575,800股[126] - 上投摩根基金持股0.33%共530,300股[126] - 李彩持股0.27%共438,200股[126] - 公司设立时注册资本3,280万元[173] - 公司2000年债转股后注册资本增至6000万元[174] - 公司2007年上市发行2000万股A股后注册资本增至8000万元[174] - 2008年实施每10股送红股3股转增7股后注册资本增至16000万元[174] - 截至2016年6月30日公司第一大股东为山东如意毛纺集团有限责任公司[174] 资产和负债状况 - 总资产19.20亿元，较上年度末增长0.19%[21] - 归属于上市公司股东的净资产6.96亿元，较上年度末增长1.56%[21] - 货币资金期末余额为2.52亿元，较期初3.97亿元下降36.6%[138] - 应收账款期末余额为2.86亿元，较期初2.29亿元增长25.2%[138] - 预付款项期末余额为1.46亿元，较期初0.32亿元大幅增长355.1%[138] - 流动资产合计期末余额为9.43亿元，与期初9.44亿元基本持平[139] - 短期借款期末余额为5.82亿元，较期初6.49亿元下降10.3%[139] - 应付票据期末余额为4.01亿元，较期初3.63亿元增长10.5%[139] - 资产总计期末余额为19.20亿元，较期初19.16亿元微增0.2%[139] - 固定资产期末余额为4.06亿元，较期初4.23亿元下降4.0%[139] - 在建工程期末余额为1.88亿元，较期初1.75亿元增长7.4%[139] - 未分配利润期末余额为2.53亿元，较期初2.43亿元增长4.0%[141] - 负债总额同比下降0.6%至11.87亿元，上期为11.94亿元[145] - 所有者权益同比增长1.4%至6.99亿元，上期为6.90亿元[145] 所有者权益变动 - 其他综合收益从181.61万元下降至169.23万元，降幅6.8%[165][162] - 盈余公积从5628.48万元增至5799.32万元，增幅3.0%[165][162] - 未分配利润从2.297亿元增至2.432亿元，增幅5.9%[165][162] - 本期综合收益总额为1310.28万元[162] - 利润分配中提取盈余公积125.03万元[162] - 对股东分配现金红利240万元[162] - 所有者权益合计从6705.88万元增至6963.65万元，增幅3.8%[165][162] - 其他综合收益本期减少27.87万元[162] - 本期母公司所有者权益合计增加9,824,788.81元至699,649,227.99元[168][170] - 未分配利润本期增加8,853,144.25元至256,238,406.20元[168][170] - 其他综合收益减少278,704.80元至1,413,570.40元[168][170] - 盈余公积增加1,250,349.36元至59,243,539.16元[168][170] - 综合收益总额为12,224,788.81元[168] - 利润分配中提取盈余公积1,250,349.36元[168] - 对所有者分配利润2,400,000.00元[168][170] - 上期母公司所有者权益合计为674,784,452.30元[171][172] - 上期未分配利润为233,929,791.84元[171][172] - 公司股本保持稳定为1.6亿股[162][165][167] - 资本公积为2.227亿元[162][165][167] 利润分配 - 公司报告期不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[6] - 2015年度利润分配方案向全体股东每10股派发现金0.15元（含税），共派发现金2,400,000元人民币[61] 投资和资产处置 - 持有济宁市商业银行股权3,000,000元人民币，持股比例0.43%，期末账面值3,000,000元人民币，报告期损益0.00元[48] - 持有交通银行股票最初投资成本616,000元人民币，期末持股404,800股，期末账面值2,279,024元人民币，报告期损益0.00元[50] - 公司报告期无对外投资[47] - 公司报告期无委托理财、衍生品投资和委托贷款[52][53][54] - 公司报告期无募集资金使用情况[55] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[58] 公司治理和合规 - 公司治理符合《公司法》及证监会要求，无差异[68] - 信息披露指定《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[75] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[76] - 报告期内无媒体质疑及破产重整事项[76][77] - 报告期内未发生资产收购及出售[78][79] - 报告期内未发生企业合并[80] - 报告期内无股权激励计划[81] - 公司合并财务报表范围内包含新疆嘉和毛纺织有限公司[175] - 财务报表编制基础为企业会计准则及证监会披露规定[176] - 公司营业周期为12个月[181] - 记账本位币采用人民币[182] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[183] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[194] - 金融资产和金融负债公允价值全部直接参考活跃市场报价[195] - 可供出售金融资产公允价值非暂时性下降时确认减值损失[196] - 单项金额重大应收款项按预计未来现金流量现值低于账面差额计提坏账[197] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为5.00%[198] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为10.00%[198] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为20.00%[198] - 应收账款3-4年账龄坏账计提比例为40.00%[198] - 应收账款4-5年账龄坏账计提比例为100.00%[198] - 存货发出时原毛采用个别认定法