收入和利润表现 - 营业收入为8721.88万元，同比增长88.87%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为112.07万元，同比增长105.96%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-30.33万元，同比增长98.55%[22] - 基本每股收益为0.004元/股，同比增长105.00%[22] - 稀释每股收益为0.004元/股，同比增长105.00%[22] - 加权平均净资产收益率为0.10%，同比增加5.54个百分点[22] - 营业总收入8721.88万元，同比增长88.87%[31] - 净利润731.18万元，同比增长148.96%[31] - 归属于上市公司股东的净利润112.07万元，同比增长105.96%[31] - 公司报告期内营业总收入8721.88万元，同比增加88.87%[44] - 净利润731.18万元，同比增加148.96%[44] - 归属于上市公司股东的净利润112.07万元，同比增加105.96%[45] - 营业收入同比增长88.87%至8721.88万元，主要因锂电池设备业务及新锂电池控制系统业务投产[46] - 净利润同比改善148.96%至731.18万元，因锂电池业务增长及财务费用减少[47] - 营业总收入同比增长88.9%至8721.88万元[141] - 净利润同比扭亏为盈，实现净利润731.18万元[142] - 归属于母公司所有者的净利润为112.07万元[142] - 基本每股收益为0.004元，去年同期为-0.080元[143] 成本和费用表现 - 营业成本5206.38万元，同比增加96.70%[44] - 期间费用合计3229.46万元，同比减少21.78%[44] - 研发投入435.90万元，同比增加58.11%[45] - 营业成本同比增长96.7%至5206.38万元，与收入增长同步[46] - 财务费用同比下降101.75%至-23.07万元，因偿还银行借款及融资负债减少[46] - 营业成本同比增长96.7%至5206.38万元[142] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-88.58万元，同比增长98.06%[22] - 经营活动现金流净额-88.58万元，同比增加98.06%[45] - 经营活动现金流量净额同比改善98.06%至-88.58万元，因销售回款及应收账款回收增加[46] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降3576.57%至-4864.73万元，因支付土地出让金[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为78,543,165.20元，同比增长44.8%[148] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-885,751.90元，较上期-45,732,266.00元改善98.1%[149] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-48,647,265.09元，主要因购建长期资产支付46,930,329.08元[149] - 筹资活动现金流入小计本期为38,677,440.00元，同比下降94.0%[150] - 收到的税费返还3,089,572.52元，同比增长5.0%[149] - 支付给职工以及为职工支付的现金19,566,997.17元，同比增长11.0%[149] - 母公司经营活动现金流出小计8,457,644.72元，其中支付职工薪酬3,829,494.90元[151] - 母公司投资活动现金流入小计1,609,729.70元，主要来自处置子公司1,591,300.00元[153] - 母公司筹资活动现金流出27,250,000.00元，全部用于支付其他筹资活动相关现金[153] 业务线表现 - 锂电池设备业务子公司东莞德瑞实现净利润1989.86万元[33] - 精密设备制造行业收入同比增长92.06%至7400.66万元，毛利率46.05%[50] - 锂电池系统新业务收入100%新增1282.28万元，毛利率8.33%[50] - 消费类电池设备销售同比大幅增长167.34%至6478.98万元[50] - 主要子公司东莞德瑞实现营业收入7423.06万元，净利润1989.86万元[63] - 融达锂业子公司报告期营业收入为0元，净亏损703.28万元[63] - 路翔锂业子公司报告期营业收入为0元，净亏损4.28万元[63] - 芜湖天量子公司实现营业收入1282.52万元，净亏损91.36万元[64] - 锂电池设备业务重心转向动力电池类设备[42] 地区表现 - 华东区收入同比增长118.76%至8000.87万元，占主要区域收入[50] 资产和负债变化 - 总资产为9.54亿元，较上年度末增长2.64%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为7.33亿元，较上年度末增长0.14%[22] - 资产总额95425.82万元，较上年末增长2.64%[31] - 负债总额18256.16万元，较上年末增长11.12%[31] - 公司货币资金期末余额为96,361,086.38元，较期初106,808,340.54元下降9.8%[133] - 应收账款期末余额为88,275,756.33元，较期初92,901,273.75元下降5.0%[133] - 存货期末余额为106,785,777.16元，较期初105,559,016.72元增长1.2%[133] - 在建工程期末余额为37,905,753.13元，较期初28,586,394.89元增长32.6%[134] - 递延收益期末余额为69,167,440.00元，较期初30,490,000.00元增长126.9%[135] - 资产总计期末余额为954,258,182.50元，较期初929,743,260.52元增长2.6%[134] - 预收款项期末余额为8,694,876.52元，较期初30,365,303.47元下降71.4%[134] - 归属于母公司所有者权益合计为732,936,663.75元，较期初731,922,582.15元增长0.1%[135] - 股本期末余额为259,655,203.00元，较期初173,103,469.00元增长50.0%[135] - 资本公积期末余额为511,836,872.78元，较期初598,388,606.78元下降14.5%[135] - 资产总额为9.84亿元，较期初增长3.3%[139] - 长期股权投资为6.38亿元，与期初基本持平[138] - 流动负债激增218.2%至3850.55万元[139] - 期末现金及现金等价物余额为95,893,524.84元，较期初下降10.2%[150] 管理层讨论和指引 - 锂矿采选业务因政府协调未完成未能复产[32] - 公司计划推进60万吨/年选矿厂另址建设[41] - 公司预计2016年1-9月净利润区间为100-300万元，较上年同期亏损1074.70万元实现扭亏为盈[66] - 重大资产重组业绩补偿承诺因政策变化及自然灾害影响延后一年履行[108] 关联交易和承诺 - 关联方芜湖天弋向公司采购锂电池芯金额为6442万元，占同类交易比例100%[85] - 控股子公司东莞德瑞向关联方芜湖天弋销售锂电设备金额为1177万元，占同类交易比例0.16%[85] - 关联方华讯方舟向公司销售电子墨水屏等产品金额为0元，预计年度交易额度5000万元[85] - 2016年度关联交易总额预计为7600万元，实际发生总额为4100万元[85] - 关联方融捷投资及张长虹提供无偿财务资助额度3亿元[89] - 关联方提供无偿担保额度3亿元[89] - 财务资助及担保总额度为6亿元[89] - 报告期内暂未发生财务资助和担保事项[89] - 融达锂业49%股权2016年度承诺扣非净利润不低于220.35万元[102] - 融捷投资和张长虹以资产认购的股份自上市之日起36个月内不得转让[103] - 融捷投资和张长虹认购股份的锁定期持续至《业绩补偿协议》履行完毕之日[103] - 关联交易承诺要求交易价格按市场公认合理价格确定[103] - 承诺人保证避免与路翔股份发生同业竞争业务[103] - 所有承诺自2012年06月28日起长期有效[103] - 违反承诺造成损失需承担相应赔偿责任[103] - 由认购股份派生的红股、转增股份同样遵守转让限制[103] - 关联交易表决时承诺履行回避表决义务[103] - 承诺要求严格按证监会和深交所规定执行锁定期满后股份转让[103] - 目前所有承诺均处于正在履行状态[103] - 柯荣卿承诺自2013年新增股份上市起36个月内不交易或转让31,000,000股新股[104] - 宁德时代投资及陶广承诺东莞德瑞65%股权2014年6-12月、2015年、2016年扣非净利润分别不低于1043.05万元、1430万元、1573万元[104] - 公司承诺最近三年现金分红不低于年均可分配利润的30%[104] - 融捷投资及张长虹2016-2018年无偿提供财务资助和担保[105] - 融捷投资及张长虹2016-2018年不参与现金分红并将分红转送其他股东[105] - 柯荣卿持股15,083,350股（占总数5.81%）2016年7月9日至2017年1月9日不减持[105] - 董监高2015年7月8日至2016年1月7日不减持公司股份[105] - 控股股东2015年7月8日至2016年7月7日不减持公司股份[105] 股东和股权变动 - 公司总股本增至25965.52万股，资本公积金转增8655.17万股[37] - 柯荣卿持有的280万股限售股于2016年3月11日上市流通[38] - 公司2015年度资本公积金转增股本方案实施完毕，总股本增加至259,655,203股[69] - 公司股本增加至259,655,203股，注册资本增至259,655,203元人民币[76] - 有限售条件股份变动后数量为6916.5709万股，占比由33.90%降至26.64%[112] - 无限售条件股份增至1.905亿股，占比由66.10%升至73.36%[112] - 境内自然人持股减少1128.6418万股，期末持股385.5867万股占比1.48%[112] - 2015年基本每股收益由0.06元调整为0.04元，每股净资产由4.23元调整为2.82元[115] - 股东柯荣卿解除限售771.785万股，郑国华解除限售205.4232万股[112] - 融捷投资控股集团限售股增加662.9447万股，期末持有1988.8342万股[117] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增5股[114] - 柯荣卿认购的280万股限售股于2016年3月11日解禁流通[114] - 融捷投资控股集团有限公司持有公司61,409,992股普通股，占总股本23.65%[120] - 股东柯荣卿持股15,083,350股（占比5.81%），报告期内减持10,400,000股[120] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股8,381,700股（占比3.23%），报告期内增持2,793,900股[120] - 宁德时代投资有限公司持有4,050,000股限售股（占比1.56%），全部为限售状态[121] - 报告期末普通股股东总数35,374户[120] - 融捷投资控股集团有限公司质押股份数量为0股[120] - 柯荣卿质押股份7,100,000股[120] - 张长虹持有2,775,117股限售股（占比1.07%）[121] - 报告期内限售股解除情况涉及柯荣卿2,800,000股（2016年3月10日）及7,717,850股（2016年1月6日）[118] - 宁德时代投资有限公司限售股4,050,000股预计2018年5月31日解除[118] - 公司注册资本增加至2.59655203亿元人民币[168][169] 公司治理和合规 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司报告期内无现金分红计划[71] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且程序完备[70] - 原独立董事袁泉辞职，补选向旭家为新任独立董事[76] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[77] - 公司报告期未发生企业合并情况[82] - 公司未发生资产收购出售类关联交易[86] - 公司不存在关联债权债务往来[88] - 报告期内审批对子公司担保额度为1,200万元[96] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为1,200万元[96] - 报告期内担保实际发生额合计为0元[97] - 报告期末实际担保余额合计为0元[97] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[97] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[97] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为0元[97] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[97] - 公司报告期无违规对外担保情况[98] - 公司2016年半年度财务报告未经审计[106] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[107] - 报告期内公司接待了兴业证券、博时基金等多家机构的实地调研[72][73] 投资和项目进展 - 融达锂业采选扩产项目计划投资总额3.69亿元，报告期投入7.08万元，累计投入1.25亿元，进度33.89%[65] - 锂盐项目建设计划投资总额4.32亿元，累计投入2050万元，进度4.75%[65] - 锂离子电池箱研发及生产基地项目计划投资总额9.5亿元，报告期投入920.60万元，累计投入1225.13万元，进度1.29%[65] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助53.82万元[27] - 非经常性损益项目合计142.40万元[27] - 公司出售湖南路翔51%股权，交易价格为188.88万元[81] - 该资产出售对公司合并报表净利润的影响为盈利89.63万元[81] - 该出售贡献的净利润占净利润总额的比例为12.26%[81] - 公司报告期委托理财总额为4200万元，实际收益为6.14万元[57][58] 母公司财务表现 - 母公司营业收入大幅下降95.0%至16.30万元[144] - 母公司净利润亏损509.31万元，较去年同期收窄61.5%[146] - 母公司所有者权益合计期末余额为940,947,640.94元[165] - 母公司所有者权益合计期初余额为946,040,755.40元[162] - 母公司本期综合收益总额为-5,093,114.46元[164] - 母公司资本公积转增资本86,551,734.00元[164] - 母公司股本从173,103,469.00元增加至259,655,203.00元[165] - 母公司资本公积从794,279,513.52元减少至707,727,779.52元[165] - 母公司未分配利润从-35,377,696.18元减少至-40,470,810.64元[165] - 上期母公司所有者权益合计从503,077,572.28元增加至930,260,285.60元[167] - 上期母公司股东投入普通股合计440,410,320.76元[166] - 上期母公司综合收益总额为-13,227,607.44元[166] 会计政策和财务报告基础 - 公司合并财务报表范围内包括8家子公司[172] - 公司营业周期为12个月[177] - 公司记账本位币为人民币[178] - 公司会计年度自1月1日起至12月31日止[176] - 公司财务报告批准报出日为2016年8月24日[171] - 公司经营范围涵盖能源管理、锂矿采选、精密设备制造及锂电池系统等行业[170][175] - 公司采用《企业会计准则》编制财务报表[173][175] - 公司现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换的投资[184] - 公司确认非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值计量[181] - 单项金额重大应收款项指金额在100万元人民币以上的应收款项[193] - 半年至1年账龄的应收款项坏账计提比例为1%[194] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为10%[194] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例为30%[194] - 3-4年