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华天科技(002185) - 2018 Q3 - 季度财报
华天科技华天科技(SZ:002185)2018-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入1,773,313,427.33元,同比下降11.84%[7] - 年初至报告期末营业收入5,559,198,283.85元,同比增长4.42%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润116,919,435.83元,同比下降11.89%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润327,403,023.93元,同比下降15.55%[7] - 本报告期基本每股收益0.0549元/股,同比下降11.88%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为5.96%,同比下降1.67个百分点[7] - 公司2018年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为34,661.9万元至49,517万元,同比下降30%至0%[22] - 营业总收入同比下降11.8%至17.73亿元,较上年同期20.11亿元减少2.38亿元[37] - 净利润同比下降13.6%至1.29亿元,较上年同期1.49亿元减少2023万元[38] - 归属于母公司净利润同比下降11.9%至1.17亿元,较上年同期1.33亿元减少1578万元[38] - 综合收益总额同比下降10.4%至1.32亿元,较上年同期1.47亿元减少1527万元[39] - 基本每股收益同比下降11.9%至0.0549元,较上年同期0.0623元减少0.0074元[39] - 母公司营业收入同比增长5.0%至9.46亿元,较上年同期9.01亿元增加5084万元[41] - 母公司净利润同比增长5.8%至9378万元,较上年同期8860万元增加518万元[42] - 合并营业总收入同比增长4.4%至55.59亿元,较上年同期53.24亿元增加2.35亿元[44] - 公司营业收入为27.20亿元人民币,同比增长11.4%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为3.27亿元人民币,同比下降15.6%[46] - 基本每股收益为0.1536元,同比下降15.6%[47] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降15.1%至14.43亿元,较上年同期17.01亿元减少2.57亿元[37] - 研发费用同比大幅增长38.4%至1.12亿元,较上年同期8085万元增加3105万元[37] - 财务费用同比下降116.82%至-52.6万元,因汇兑收益增加[17] - 营业成本为21.95亿元人民币,同比增长11.7%[49] - 研发费用为1.10亿元人民币,同比增长9.6%[49] - 所得税费用为6819.69万元人民币,同比下降7.3%[46] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额255,784,298.18元,同比大幅增长120.32%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额615,329,113.07元,同比增长2.04%[7] - 投资活动现金流量净额同比减少53.94%至-17.27亿元,因固定资产购置及投资支付增加[18] - 筹资活动现金流量净额同比激增1,145.60%至12.82亿元,主要因银行借款增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为6.15亿元人民币,同比增长2.0%[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为27.31亿元人民币,同比增长14.4%[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7.53亿元人民币,同比增长24.8%[51] - 收到的税费返还为1.54亿元人民币,同比增长21.8%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为负17.27亿元人民币,较上期负11.22亿元扩大54%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为正12.82亿元人民币,较上期正1.03亿元增长1145%[53] - 期末现金及现金等价物余额为8.69亿元人民币,较期初6.94亿元增长25%[54] - 母公司经营活动现金流量净额3.49亿元人民币,较上期2.97亿元增长18%[56] - 母公司投资活动现金流出21.10亿元人民币,较上期6.12亿元增长245%[56] - 母公司筹资活动现金流量净额6.57亿元人民币,较上期0.40亿元增长1536%[57] - 母公司期末现金余额4.35亿元人民币,较期初2.41亿元增长80%[57] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增长51.99%至14.17亿元,主要因银行借款增加[15] - 长期股权投资较年初激增1,899.39%至3,633万元,源于子公司对外投资[15] - 短期借款较年初增长190.88%至15.48亿元,因银行借款增加[16] - 长期借款较年初增长102.09%至8.26亿元,主要因银行借款增加[16] - 公司货币资金期末余额为14.17亿元,较期初9.32亿元增长52.0%[29] - 应收账款期末余额为11.09亿元,较期初8.75亿元增长26.7%[29] - 存货期末余额为12.48亿元,较期初14.28亿元下降12.6%[29] - 流动资产合计期末余额为42.05亿元,较期初35.83亿元增长17.4%[29] - 可供出售金融资产期末余额为1.47亿元,较期初0.86亿元增长70.3%[29] - 预付款项期末余额为0.56亿元,较期初0.33亿元增长67.2%[29] - 其他应收款期末余额为0.74亿元,较期初0.81亿元下降8.6%[29] - 公司总资产从期初936.64亿元增长至1104.56亿元,增幅17.9%[30][31] - 短期借款从5.32亿元大幅增加至15.48亿元,增长190.9%[30] - 长期借款从4.09亿元增至8.26亿元,增长102.0%[31] - 在建工程从4.97亿元增至6.54亿元,增长31.5%[30] - 货币资金从4.47亿元增至9.48亿元,增长112.0%[32] - 应收账款从4.53亿元增至5.49亿元,增长21.2%[32] - 存货从4.88亿元增至5.27亿元,增长8.0%[32] - 母公司短期借款从3.10亿元增至9.15亿元,增长195.2%[34] - 未分配利润从18.91亿元增至21.76亿元,增长15.1%[31] - 归属于母公司所有者权益从534.70亿元增至564.12亿元,增长5.5%[31] 其他收益和损失 - 其他收益同比增长62.65%至5,903万元,因政府补助及递延收益增加[17][18] - 营业外收入同比增长407.14%至710.5万元,因质量赔偿收入增加[18] - 营业外支出同比激增8,862.63%至1,441万元,主要因质量损失增加[18] 投资和理财活动 - 委托理财发生额为1,740万元,未到期余额及逾期金额均为0[26] 审计和报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[58]