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东方智造(002175) - 2018 Q3 - 季度财报
东方智造东方智造(SZ:002175)2018-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为6846.46万元人民币,较上年同期调整后下降45.60%[9] - 年初至报告期末营业收入为1.74亿元人民币,较上年同期调整后下降55.89%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-3677.23万元人民币,较上年同期调整后下降91.44%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.06亿元人民币,较上年同期调整后下降1139.18%[9] - 基本每股收益为-0.0488元/股,较上年同期调整后下降91.37%[9] - 加权平均净资产收益率为-3.83%,较上年同期调整后下降2.36个百分点[9] - 营业收入同比减少55.89%[16] - 营业总收入同比下降45.6%至6846.46万元(上期1.26亿元)[51] - 净利润亏损4025.61万元(上期亏损2155.76万元)[52] - 归属于母公司净利润亏损3677.23万元(上期亏损1920.79万元)[52] - 基本每股收益-0.0488元(上期-0.0255元)[53] - 营业总收入同比下降55.9%至1.74亿元(上期3.95亿元)[58] - 营业利润亏损扩大至-1.16亿元(上期-0.13亿元)[60] - 净利润由盈转亏至-1.15亿元(上期盈利156万元)[60] - 归属于母公司净利润亏损1.06亿元(上期盈利1019万元)[60] - 基本每股收益降至-0.1404元(上期0.0135元)[61] - 母公司营业收入同比下降70.4%至1031万元(上期3486万元)[63] - 母公司净利润同比下降144%至-4443万元(上期盈利1.01亿元)[64] - 2018年度预计净利润亏损范围在-38000万元至-26000万元之间[34] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为-27199.97万元[34] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降16.7%至1.1亿元(上期1.32亿元)[51] - 资产减值损失达1566.16万元(上期650.69万元)[51] - 财务费用1098.56万元(其中利息费用1177.18万元)[51] - 研发费用同比下降75.3%至20.67万元(上期83.65万元)[51] - 营业总成本同比下降30.2%至2.89亿元(上期4.14亿元)[58] - 研发费用同比下降80.2%至89.5万元(上期453万元)[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为949.45万元人民币,较上年同期调整后增长212.38%[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少1795.88%[16] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加84.34%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少118.44%[16] - 经营活动现金流量净额转负为-2361万元(上期正139万元)[65] - 投资活动产生的现金流量净额为负3975万元,同比改善84.3%(上期为负2.54亿元)[67] - 筹资活动现金流入小计3.82亿元,同比减少58.1%(上期为9.12亿元)[67] - 期末现金及现金等价物余额5352万元,同比减少69.3%(上期为1.74亿元)[68] - 母公司经营活动现金流量净额负301万元,同比转负(上期正3294万元)[70] - 母公司投资活动现金流入400万元,同比减少93.9%(上期6601万元)[70] - 母公司取得借款收到的现金2.31亿元,同比减少47.8%(上期4.42亿元)[71] - 母公司支付其他与筹资活动有关的现金2.35亿元,同比减少61.5%(上期6.10亿元)[71] - 母公司期末现金余额433万元,同比减少90.1%(上期4391万元)[71] - 汇率变动对现金影响3.08万元,同比减少89.7%(上期30.02万元)[67] 资产和负债变化 - 货币资金同比减少56.97%[16] - 长期借款同比增加175.21%[16] - 未分配利润同比减少92.97%[16] - 货币资金期末余额为79.07百万元,较期初183.75百万元下降57.0%[43] - 应收账款期末余额为104.50百万元,较期初115.74百万元下降9.7%[43] - 预付款项期末余额为193.89百万元,较期初151.06百万元增长28.3%[43] - 其他应收款期末余额为297.55百万元,较期初319.36百万元下降6.8%[43] - 存货期末余额为154.94百万元,较期初136.32百万元增长13.7%[43] - 短期借款期末余额为397.00百万元,较期初390.00百万元增长1.8%[44] - 长期借款期末余额为198.70百万元,较期初72.20百万元增长175.2%[45] - 未分配利润期末余额为-219.70百万元,较期初-113.85百万元下降92.9%[45] - 母公司货币资金期末余额为4.33百万元,较期初45.13百万元下降90.4%[46] - 母公司其他应收款期末余额为1,148.71百万元,较期初1,164.53百万元下降1.4%[46] 公司治理和承诺 - 彭朋关于避免同业竞争的承诺在报告期内严格执行[18][19][20][21][22] - 承诺人持有的26,375,107股股份在2017年7月18日至2018年7月18日期间禁止转让或委托管理[28] - 承诺人保证交易完成后12个月内不直接或间接减持或转让广陆数测股份[27] - 承诺人保证交易完成后12个月内持有的广陆数测股份数量超过其他股东及一致行动人合计持股[27] - 承诺人保证交易完成后12个月内广陆数测董事会和管理层不发生重大变化[28] - 承诺函自签署之日起生效至所持广陆数测股份全部依法转让完毕且无关联关系起满两年终止[23] - 承诺人保证广陆数测人员独立包括总经理副总经理财务总监和董事会秘书等高级管理人员无双重任职[24] - 承诺人保证广陆数测资产独立产权明确界定不占用资金资产及其他资源[25] - 承诺人保证广陆数测业务独立拥有独立生产经营系统原料采购和产品销售系统[25] - 承诺人保证广陆数测财务独立设置独立财务部门建立独立会计核算体系和财务管理制度[26] - 承诺人保证广陆数测机构独立法人治理结构及内部经营管理机构独立行使职权[26] - 董事及高管离任后6个月内所持股份全部锁定[32] - 离任6个月后的12个月内通过交易所出售股票比例不得超过50%[32] - 公司所有承诺在报告期内均得到严格执行[29][31][32] - 公司报告期无违规对外担保情况[36] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[37] - 公司报告期不存在委托理财[38] 重大事项和风险 - 公司正在筹划收购郑州金惠计算机系统工程有限公司股权的重大资产重组[17] - 控股股东彭朋涉及诉讼可能影响公司实际控制人认定[17] - 彭朋持有广陆数测18.04%的股份[29] - 业绩亏损原因包括文化传媒板块业务收缩及商誉减值[34] - 公司第三季度报告未经审计[72]