收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入5487.92万元人民币,同比增长33.54%[6] - 年初至报告期末营业收入1.64亿元人民币,同比增长26.76%[6] - 归属于上市公司股东的净利润-24.96万元人民币,同比下降128.87%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润921.45万元人民币,同比增长32.01%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润175.31万元人民币,同比下降79.40%[6] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润858.01万元人民币,同比增长44.59%[6] - 公司第三季度营业总收入为5487.92万元,同比增长33.6%[51] - 第三季度净利润为-24.96万元,同比下降128.9%[53] - 年初至报告期末营业总收入为1.64亿元,同比增长26.8%[57] - 年初至报告期末净利润为921.45万元,同比增长32.0%[58] - 营业收入同比增长9.7%至1.144亿元[60] - 净利润同比增长40.3%至971.1万元[61] - 基本每股收益0.075元(上年同期0.069元)[61] - 第三季度基本每股收益为-0.0017元,同比下降123.3%[53] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0712元,同比增长1.9%[58] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业成本为3770.95万元,同比增长32.1%[51] - 年初至报告期末营业成本为1.14亿元,同比增长28.4%[57] - 营业成本同比增长12.7%至8422.7万元[60] 资产和负债变化 - 总资产达到10.47亿元人民币,较上年度末增长58.56%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为7.90亿元人民币,较上年度末增长49.63%[6] - 公司总资产从期初660,486,511.96元增长至期末1,047,285,180.61元,增幅58.6%[46][47] - 货币资金期末余额134,068,846.17元,较期初110,231,550.97元增长21.6%[45] - 应收账款期末110,073,754.46元,较期初74,958,064.19元增长46.8%[45] - 预付款项期末21,315,710.31元,较期初4,700,709.81元大幅增长353.5%[45] - 短期借款期末90,000,000元,较期初60,000,000元增长50%[46] - 长期股权投资期末63,241,998.16元,期初为0元[46] - 在建工程期末44,870,916.83元,较期初20,948,143.45元增长114.2%[46] - 资本公积期末562,749,357.60元,较期初324,356,754.53元增长73.5%[47] - 母公司长期股权投资期末341,569,450.05元,较期初76,152,517.01元增长348.5%[49] - 负债合计期末257,026,733.18元,较期初132,360,709.93元增长94.2%[47] - 公司所有者权益合计为7.94亿元,同比增长49.4%[51] - 应收票据减少66.7%至583万元[14] - 应收账款增长46.85%至1.1亿元[14] - 预付款项激增353.46%至2132万元[14] - 其他应收款暴涨1229.81%至516万元[14] - 资本公积增长73.5%至5.63亿元[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1043.42万元人民币,同比增长311.30%[6] - 经营活动现金流净额改善311.3%至1043万元[15] - 投资活动现金流净额改善52.65%至-7272万元[15] - 筹资活动现金流净额下降65.16%至8608万元[15] - 经营活动现金流量净额改善至1043.4万元(上年同期为-493.8万元)[64] - 投资活动现金流出大幅减少至3.567亿元(上年同期4.076亿元)[65] - 筹资活动现金流入2.375亿元(上年同期3.823亿元)[65] - 期末现金及现金等价物余额1.341亿元[65] - 销售商品收到现金1.762亿元(上年同期1.298亿元)[63] - 支付职工现金5230.7万元(上年同期4227.5万元)[64] - 筹资活动现金流入小计为2.375亿元人民币,对比期初为3.823亿元人民币[69] - 筹资活动现金流出小计为1.514亿元人民币,对比期初为1.352亿元人民币[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为8608万元人民币,对比期初为2.471亿元人民币[69] - 现金及现金等价物净增加额为1360万元人民币,对比期初为8632万元人民币[69] - 期末现金及现金等价物余额为1.188亿元人民币,对比期初为1.379亿元人民币[69] - 偿还债务支付的现金为1.3亿元人民币,与期初持平[69] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1685万元人民币,对比期初为473万元人民币[69] - 支付其他与筹资活动有关的现金为460万元人民币,对比期初为50万元人民币[69] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.07万元人民币,对比期初为-3.87万元人民币[69] 其他收益和支出 - 投资收益激增491.65%至548万元[14] - 营业外支出暴涨2818.5%至154万元[14] 管理层讨论和指引 - 2014年归属于上市公司股东的净利润预计同比增长100%至150%[41] - 2014年归属于上市公司股东的净利润预计区间为2174.20万元至2717.75万元[41] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为1087.10万元[41] - 业绩增长主要原因为新增合并子公司后相应增加的利润[41] - 中辉乾坤2013年净利润承诺不低于1728.26万元[36] - 中辉乾坤2014年净利润承诺不低于2230.00万元[36] - 中辉乾坤2015年净利润承诺不低于2660.00万元[36] - 中辉乾坤2016年净利润承诺不低于2660.00万元[36] 公司治理和承诺 - 承诺人保证在交易完成后12个月内不减持或转让公司股份[27] - 承诺人保证交易后12个月内持股数量超过其他股东及一致行动人合计持股以维持实际控制人地位[27] - 承诺人确保交易后12个月内公司董事会和管理层不发生重大变化以维持经营稳定性[27] - 承诺人声明除已披露情形外不存在其他重大关联交易[21] - 承诺人杜绝一切非法占用公司资金和资产的行为[22] - 承诺人保证公司高级管理人员不存在双重任职及在关联企业领取薪金的情况[24] - 承诺人确保公司拥有独立的生产经营系统和完整的业务体系[25] - 承诺人保证公司建立独立的财务核算体系并独立进行银行结算和纳税申报[26] - 承诺人声明目前及未来不从事与公司构成同业竞争的业务活动[27] - 承诺人承担因违反承诺给公司造成的直接或间接经济损失赔偿责任[23][26] - 承诺人未拥有从事与公司可能产生同业竞争的其他企业的任何股份、股权或权益,将来也不会直接或间接投资、收购竞争企业[28] - 承诺人将杜绝一切非法占用广陆数测和/或中辉乾坤的资金、资产的行为,不要求提供任何形式的担保[29] - 承诺人将尽可能避免和减少与广陆数测和/或中辉乾坤的关联交易,对无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则[29] - 承诺人保证广陆数测人员独立,高级管理人员无在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务[30] - 承诺人保证广陆数测资产独立完整,资产产权明确界定并划清,不存在权属争议[31] - 承诺人保证广陆数测业务独立,拥有独立的生产经营系统、原料采购和产品销售系统[32] - 承诺人保证广陆数测财务独立,设置独立的财务部门,建立独立的会计核算体系和财务管理制度[32] - 承诺人保证广陆数测机构独立,法人治理结构及内部经营管理机构独立行使职权[33] - 承诺人与广陆数测及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系[33] - 承诺人在本次交易完成后12个月内不以任何方式直接或间接增持广陆数测股份,不单独或共同谋求广陆数测第一大股东地位[35] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数8987人[10] - 公司报告期不存在证券投资[42] - 公司报告期不存在持有其他上市公司股权情况[42] - 母公司第三季度净利润为331.93万元,同比增长126.7%[54] - 公司第三季度报告未经审计[70]
东方智造(002175) - 2014 Q3 - 季度财报(更新)