收入和利润(同比环比) - 营业收入为142,814,856.38元,同比增长30.91%[6] - 营业收入同比增长30.91%至1.428亿元,主要因BT项目收入增加[14] - 归属于上市公司股东的净利润为12,964,570.20元,同比下降22.28%[6] - 基本每股收益为0.03元/股,同比下降25.00%[6] - 加权平均净资产收益率为1.52%,同比下降0.55个百分点[6] - 2017年Q1 BT项目实现营业收入6509万元,净利润621万元[17] - 预计2017年上半年净利润同比增长150%-200%,区间为6756-8107万元[19] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长38.06%至1.068亿元,与BT项目收入增长匹配[14] - 财务费用同比激增148.81%至541万元,主因BT项目暂借款2亿元及银行贷款增加[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-122,622,744.92元,同比下降446.99%[6] - 经营活动现金流量净额恶化446.99%至-1.226亿元,因BT项目工程款支付增加[15] - 筹资活动现金流量净额暴涨538.58%至2.181亿元,主要来自BT项目2亿元暂借款[15] BT项目相关财务及运营表现 - 货币资金为83,678,727.82元,较期初增长183.23%,主要因新增银行贷款[13] - 其他应付款为204,929,755.47元,较期初增长2730.47%,主要因BT项目增加暂借款2亿元[13] - 应付利息为2,095,788.89元,较期初增长167.60%,主要因BT项目计提暂借款利息[13] - 预付款项为44,867,267.32元,较期初增长72.92%,主要因BT项目预付工程款增加[13] - BT项目累计完成工程产值12.5亿元,累计收到回购款7.32亿元[17] - BT项目总投资估算16.2亿元,其中建安投资不低于13.2亿元[16] 其他业务表现 - 与嘉吉公司订单执行额达109万美元[16]
莱茵生物(002166) - 2017 Q1 - 季度财报