收入和利润表现 - 公司2016年营业收入为32.85亿元人民币，同比增长29.46%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元人民币，同比增长32.30%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.36亿元人民币，同比增长21.82%[21] - 基本每股收益为0.226元/股，同比增长13.00%[21] - 加权平均净资产收益率为5.43%，同比下降0.86个百分点[21] - 公司2016年合并营业收入32.85亿元，完成年计划的109.5%，同比增长29.4%[39] - 第四季度营业收入达12.3亿元，为全年最高季度收入[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为8014.06万元，环比增长109.4%[26] - 公司实现净利润15666.78万元，同比增长32.30%[40] - 公司营业收入32.85亿元，同比增长29.46%[47] - 公司2016年度实现净利润156,667,792.08元人民币[100] 成本和费用 - 工业业务营业成本为20.04亿元人民币，占营业成本比重76.16%，同比增长20.90%[54] - 医疗洁净业务营业成本为3.95亿元人民币，占营业成本比重15.01%，同比增长55.57%[54][55] - 销售费用为1.60亿元人民币，同比增长28.36%[61] - 管理费用为2.10亿元人民币，同比增长26.68%[61] - 研发投入金额为1.10亿元人民币，同比增长20.67%，研发人员数量267人同比增长50.00%[63] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.23亿元人民币，同比下降302.74%[21] - 全年经营活动现金流量净额持续为负，第四季度达-1.90亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.23亿元人民币，同比下降302.74%[65][66] 资产和负债项目变化 - 应收票据同比增长65.51%，主要因销售规模增长[32] - 应收账款同比增长35.03%，主要因销售规模扩大[32] - 存货同比增长39.16%，主要因生产规模增长[32] - 长期应收款同比增长346.95%，主要因医疗板块保证金增加[32] - 长期股权投资同比增长209.71%，主要因对外投资增加[32] - 2016年末总资产为57.04亿元人民币，同比增长21.05%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为23.59亿元人民币，同比增长35.04%[22] - 货币资金为4.60亿元人民币，占总资产比例8.06%，同比增长0.72个百分点[69] 业务线表现 - 公司通过收购朗脉股份将业务延伸至医药行业，形成铝压延加工和医药医疗健康双主业[8] - 朗脉工厂实际营业收入5.8亿元，完成年计划的89.2%[39] - 常熟工厂实现利润7740万元，完成年计划的154.8%[40] - 包头工厂实现利润151万元，完成年计划的30.2%[40] - 合源工厂实现利润3986万元，完成年计划的120.79%[40] - 朗脉工厂实现利润10458万元，完成年计划的83.66%[40] - 铝加工产量14.3万吨，同比增长15.3%[40] - 包头工厂铝板带材销售10.1万吨，同比增长60.6%[40] - 朗脉工厂新签工程合同8.63亿元，同比增长23.1%[41] - 医疗洁净业务收入5.80亿元，同比增长41.71%[47] - 上海朗脉洁净技术股份有限公司实现净利润9147.68万元[89] - 山东新合源热传输科技有限公司实现净利润3441.92万元[89] 投资和并购活动 - 公司收购四川晨曦建设工程有限公司84%股权，购买成本1860万元人民币，购买日至期末被购买方净利润为-354.11万元人民币[56] - 公司收购四川晨曦建设工程有限公司84%股权，投资金额1860万元人民币[74] - 公司增资优适医疗科技（苏州）有限公司11.28%股权，投资金额400万元人民币[75] - 报告期内重大股权投资总额5860万元人民币，投资亏损338.83万元人民币[75] - 金融衍生工具初始投资成本63.7万元，累计公允价值变动收益51.87万元[77] - 金融衍生工具报告期内购入金额1552.9万元，售出金额1065.54万元[77] - 金融衍生工具累计投资亏损266.95万元，期末金额551.06万元[77] 募集资金使用 - 2016年再融资募集资金总额1.10733亿元，本期已使用7043.85万元[81] - 募集资金累计使用9459.08万元，尚未使用1614.22万元[81] - 尚未使用募集资金用于购买理财产品[81] - 高频焊管技改深加工及扩建项目投资进度为83.32%，累计投入金额6744.34万元，本报告期实现效益39.08万元[83] - 洁净工业设备精加工项目投资进度仅为2.60%，累计投入金额274.78万元[83] - 研发与展示中心项目累计投入金额31.72万元，尚未开始建设[83] - 补充营运资金项目投资进度100.02%，累计投入7850.40万元[83] - 归还长期负债项目投资进度99.81%，累计投入9003.23万元[84] - 支付并购整合费用项目投资进度101.12%，累计投入1799.22万元[84] - 偿还银行借款项目全额投入5亿元，投资进度100%[84] - 公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[84] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为7.93亿元人民币，占年度销售总额比例24.12%[58][59] - 前五名供应商合计采购金额为16.35亿元人民币，占年度采购总额比例61.51%[59] 管理层讨论和业绩指引 - 公司2017年营业收入预算40亿元人民币，同比增长21%[93] - 公司2017年力争实现税前利润25800万元人民币，同比增长48.1%[93] - 铝加工产业2017年综合产销量预算18.5万吨，同比增长21%[93] - 洁净医药产业2017年新签工程合同预算9.7亿元人民币，同比增长12.4%[93] - 洁净医药产业2017年完成工程合同预算7.75亿元人民币，同比增长11.0%[93] - 常熟工厂计划将汽车用铝材产能比重提高到总产能的50%[92] - 包头工厂计划实现10万吨冷轧卷、10万吨大板锭、5～7万吨涂层箔的销售[92] - 合源工厂铝管销售目标为年内突破8000吨[92] 股利分配政策 - 公司以7.24亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[8] - 公司2016年度拟派发现金股利72,426,994.10元人民币，每10股派1.00元[100] - 2016年现金分红金额为7242.70万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的46.23%[101] - 2015年现金分红金额为1448.90万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.24%[101] - 2014年未进行现金分红，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[101] - 2016年每10股派息1.00元（含税），现金分红总额为7242.70万元[102] - 2016年累计可供股东分配利润为2.34亿元[105] - 2016年实现净利润1.57亿元，较年初未分配利润增加9837.13万元[105] - 公司以扣除18万股后的股本7.24亿股为分红基数[105] - 公司承诺2015-2017年现金分红比例不低于近三年年均可分配利润30%[110] 承诺履行情况 - 上海朗诣实业和朗助实业承诺2016年扣非净利润不低于8790万元[106] - 业绩补偿承诺规定实际净利润低于承诺20%以内采用现金补偿[106] - 关联方承诺避免同业竞争并规范关联交易[107] - 山东新合源2014至2016年扣非归母净利润承诺分别为2300万元、2600万元及2800万元[108] - 业绩承诺期内若山东新合源未达承诺净利润需按持股比例进行股份补偿[108] - 山东新合源股权期末减值额大于已补偿股份时将触发额外股份补偿[109] - 重大资产重组取得股份自上市日起36个月内不得转让[109] - 关联交易承诺遵循市场公允原则并履行信息披露义务[109] - 控股股东及高管承诺避免与山东新合源产生同业竞争[109][110] - 高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[110] - 2016年再融资获得股份锁定36个月[110] - 所有承诺均被报告为严格履行状态[110] - 山东新合源盈利预测实际业绩为3,255.28万元，超出预测值2,800万元16.26%[111] - 上海朗脉盈利预测实际业绩为8,976.66万元，超出预测值8,691.85万元3.27%[111] 会计政策变更 - 会计政策变更调整税金及附加科目8,027,343.70元，同时调减管理费用相同金额[113] - 其他流动负债调增22,022,887.99元，应交税费相应调减相同金额[113] - 其他流动资产调增73,392,463.75元，应交税费相应调减相同金额[113] 关联交易和担保 - 支付立信会计师事务所年度审计报酬130万元[117] - 关联交易采购工程设备金额5,425万元，占同类交易比例100%[121] - 向控股股东常熟市铝箔厂借款额度不超过1亿元[126] - 融资租赁担保金额总计255,491,561.56元，涉及远东国际租赁和中航国际租赁两家债权人[129][130] - 对子公司实际担保发生额合计109,434万元，占报告期末审批担保额度200,000万元的54.7%[132] - 实际担保余额109,434万元占公司净资产比例为34.35%[133] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额11,734万元[133] - 报告期内审批对子公司担保额度合计200,000万元[132] - 报告期末对子公司实际担保余额109,434万元[133] - 公司报告期无违规对外担保情况[134] - 不存在为公司带来损益达到利润总额10%以上的租赁项目[130] 委托理财 - 委托交通银行进行保本型理财金额5,000万元，报告期实际收回本金5,000万元[136] - 委托理财报告期实际损益金额25.74万元，其中单笔最高收益21.29万元[136] - 公司2016年委托理财总额为4.8亿元人民币，全部为自有资金[137] - 委托理财累计实现收益225.32万元人民币[137] - 单笔最大委托理财金额为5000万元人民币，共发生多笔[137] - 委托理财均为保本型产品，且全部本金和收益均已收回[137] - 公司逾期未收回的委托理财本金和收益累计为0元[138] - 公司未来仍有委托理财计划[138] - 公司报告期不存在委托贷款[139] 重大合同和交易 - 公司与Valeo thermal system Group签订汽车热交换用铝材合同，交易定价遵循市场公允原则[140] 重大事项和停复牌 - 公司2016年筹划发行股份及支付现金购买资产事项，股票自2016年09月09日起停牌[143] - 公司于2016年11月09日终止上述资产购买事项，股票于2016年11月10日起复牌[144] 股本和股东结构变化 - 股份总数从638,080,527股增至724,449,941股，增长13.5%[150][153] - 有限售条件股份占比从46.03%降至39.99%，减少6.04个百分点[150] - 无限售条件股份占比从53.97%升至60.01%，增加6.04个百分点[150] - 境内法人持股数量减少6,771,799股至222,417,701股[150] - 境内自然人持股数量增加2,774,593股至67,319,965股[150] - 发行新股86,294,414股用于非公开发行[150][153] - 配套募集资金增加注册资本23,248,104元[151] - 期末限售股总数达289,737,666股，期初为293,804,872股，本期解除限售90,361,620股，增加限售86,294,414股[159] - 上海常春藤投资控股有限公司本期增加限售股38,071,065股，期末限售股达38,071,065股[159] - 常熟市铝箔厂本期增加限售股25,380,710股，期末限售股达51,578,730股[159] - 张平本期增加限售股10,152,284股，期末限售股达25,452,284股[159] - 张怀斌本期增加限售股10,152,284股，期末限售股达10,152,284股[159] - 财通基金管理有限公司本期解除限售股8,924,879股[159] - 浙江赛康创业投资有限公司本期解除限售股17,002,556股[158] - 江建刚本期解除限售股14,357,833股[158] - 非公开发行A股股票方案于2015年4月30日董事会审议通过[163] - 2015年5月19日股东大会授权董事会全权办理非公开发行事项[163] - 2015年11月17日董事会审议通过调整后的非公开发行方案[164] - 非公开发行于2015年12月30日获证监会审核通过[164] - 2016年1月19日收到证监会核准批复（证监许可[2016]128号）[165] - 2015年12月17日向23名激励对象授予191万股限制性股票[165] - 限制性股票授权价格为每股5.15元[165] - 总股本因回购注销将从724,449,941股变更为724,269,941股[165] - 2016年非公开发行股票发行价格为每股7.88元，发行数量为86,294,414股[161] - 2016年非公开发行股票于2016年4月22日登记上市，获准上市交易数量为86,294,414股[161] 主要股东及持股 - 第一大股东常熟市铝箔厂持股184,178,730股（占比25.42%）[167] - 上海朗诣实业发展有限公司持股106,753,737股（占比14.74%）[167] - 控股股东常熟市铝箔厂质押公司无限售条件流通股3500万股给中国工商银行常熟支行[169] - 控股股东常熟市铝箔厂质押公司6580万股股票给动物证券股份有限公司[169] - 股东上海朗诣实业发展有限公司质押公司1520万股限售股给华林证券股份有限公司[170] - 股东上海朗诣实业发展有限公司质押公司1900万股限售股给招商证券资产管理有限公司[170] - 股东上海朗诣实业发展有限公司质押公司2508万股限售股给中信建投证券股份有限公司[170] - 股东上海朗诣实业发展有限公司提前购回质押给国泰君安证券资产管理有限公司的3200万股限售股[170] - 公司股东朗诣实业及控股股东常兴市铝箔厂报告期内办理股票质押式回购交易[72] 董事、监事及高级管理人员持股和报酬 - 董事长张平持股从期初2040万股增至期末3055.2284万股，增持1015.2284万股[179] - 董事兼总裁王伟持股253.8071万股[179] - 董事兼副总裁朱明持股2726.7326万股[179] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股6059.7681万股[180] - 董事长张平从公司获得税前报酬总额30万元[189] - 财务总监计惠从公司获得税前报酬总额46.79万元[189] - 副总裁钱建民从公司获得税前报酬总额28.24万元[189] - 副总裁兼董事会秘书孙连键从公司获得税前报酬总额28.22万元[189] - 董事王伟从公司获得税前报酬总额58.8万元[189] - 董事朱明从公司获得税前报酬总额27万元[189] - 监事汪和奋从公司获得税前报酬总额11.72万元[189] - 监事谢蓝从公司获得税前报酬总额15.26万元[189] - 监事朱春年从公司获得税前报酬总额16.61万元[189] - 公司董事监事和高级管理人员税前报酬总额合计286.44万元[189] - 副总裁孙连键与财务总监计惠各持有120,000股限制性股票，授予价格为每股5.15元[191] 员工构成 - 公司员工总数1,692人，其中母公司478人，主要子公司1,214人[192] - 生产人员占比56.6%（957人），技术人员占比17.6%（298人），行政人员占比13.5%（229人）[192] - 本科及以上学历员工452人（占比26.7%），高中及以下学历员工803人（占比47.5%）[192] 诉讼事项 - 诉讼涉案金额合计约250.39万元，均未形成预计负债[146] 培训与人才发展 - 上海朗脉2017年培训计划聚焦人才梯队建设，分层强化专业技能与管理能力[194] - 新合源生产部全年安排13项培训，