财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2015年营业收入4.286亿元，同比增长10.96%[23] - 公司营业收入为42,864.07万元，同比增长10.96%[42] - 归属于上市公司股东的净利润4300.71万元，同比大幅增长215.41%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4,300.71万元，实现扭亏为盈[42] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为4300.71万元[118] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为-3726.53万元[118] - 第四季度实现净利润5389.34万元，占全年净利润的125%[28] - 加权平均净资产收益率4.59%，较上年提升10.79个百分点[23] - 基本每股收益0.31元/股，同比增长203.33%[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 旅游业务人工成本同比大幅增长23.70%，占营业成本比重从20.66%升至44.37%[61] - 销售费用同比增长16.02%至2661万元[67] - 管理费用增长13.71%至9217万元[67] - 财务费用同比下降10.74%至4929万元[67] 各条业务线表现：索道运营 - 索道运营收入同比增长19.22%至2.89亿元，毛利率62.82%提升2.17个百分点[56][58] - 华山索道公司接待游客136.72万人次（+3.58%），实现净利润3,596.13万元（+11.14%）[44][47] - 华山索道公司2015年主营业务收入10,058.54万元同比增长11% 主营业务利润5,877.57万元同比增长14% 净利润3,596.13万元同比增长11% 毛利率58%[98] - 梵净山旅业公司接待游客51.40万人次（+19.40%），实现净利润3,304.19万元（+64.68%）[44][47] - 梵净山旅业公司2015年主营业务收入11,246.60万元同比增长20% 净利润3,304.19万元同比增长65%[98] - 海南索道公司营业收入42,501,833.82元，营业利润24,443,156.42元，净利润17,849,737.35元[96] - 海南索道公司2015年毛利率达80% 主营业务收入4,169.79万元同比增长4%[98] - 珠海索道公司营业收入10,806,263.06元，营业利润4,604,086.31元，净利润3,282,595.17元[96] - 千岛湖索道公司营业收入26,394,901.06元，营业利润13,902,308.12元，净利润10,117,565.28元[96] - 千岛湖索道公司2015年净利润1,037.08万元同比增长63% 毛利率76%[98] 各条业务线表现：景区和旅游业务 - 景区门票收入同比增长6.99%至6214万元，但毛利率下降7.20个百分点至32.71%[56][58] - 温泉业务收入同比激增5750.08%至776万元，从上年13万元大幅增长[56] - 庐山三叠泉公司2015年主营业务收入2,812.05万元同比增长34% 净利润856.78万元同比增长46%[98] - 咸丰坪坝营公司营业收入12,550,150.00元，营业亏损6,497,101.44元，净亏损6,196,601.41元[96] - 咸丰坪坝营公司2015年主营业务收入1,226.22万元同比增长64% 亏损619.66万元同比减亏33%[98] - 崇阳隽水河公司营业收入7,523,941.00元，营业亏损10,364,405.26元，净亏损9,121,627.39元[96] - 克旗三特旅业公司营业收入892,959.00元，营业亏损4,873,427.57元，净亏损5,103,367.23元[97] - 克旗三特旅业公司2015年净利润亏损516.84万元同比扩大1,242% 毛利率-252%[98] 各条业务线表现：旅游地产 - 旅游地产收入同比大幅下降82.68%至345万元，占比从5.16%降至0.80%[56] - 存货较期初上升84.01%，主要因旅游地产投资净额增加4,567.87万元[38] 各地区表现 - 贵州地区收入同比增长20.33%至1.12亿元，毛利率57.10%提升1.73个百分点[56][59] - 陕西地区收入同比增长9.29%至1.11亿元，毛利率55.37%提升1.09个百分点[56][59] 管理层讨论和指引：2016年业绩展望 - 公司2016年预计营业收入60,000万元 预计归属于上市公司股东的净利润3,000万元[105] 管理层讨论和指引：2016年投资计划 - 2016年重大投资项目包括保康九路寨生态旅游区投资3,774万元 内蒙西拉沐沦项目投资4,501万元[106] - 崇阳浪口温泉旅游区2016年计划投资940万元 安吉大竹海项目计划投资16,480万元[106] 资产和投资活动 - 长期股权投资较期初增长71.25%，主要因转让神农架物业公司76%股权及汉金堂公司债转股8,640万元[37] - 在建工程较期初上升29.76%，主要因克旗公司增加2,185万元、咸丰公司增加3,695万元、崇阳旅业公司增加3,889万元等[37] - 货币资金较期初下降52.32%，主要因报告期投资增加[37] - 可供出售金融资产较期初上升74.20%，主要因收购浙江隐居集团3.00%股权960万元及认购天风证券450万股股份990万元[38] - 报告期投资额同比大增211.87%至433,975,757.20元[75] - 公司新设红安三特旅业开发有限公司，投资额100万元人民币，持股比例100%[79] - 公司新设鄂州三特梁子湖旅游开发有限公司，投资额30万元人民币，持股比例30%[79] - 公司参与天风证券增资，投资额990万元人民币，持股比例0.55%[79] - 公司收购浙江隐居集团有限公司3%股权，投资额960万元人民币[79] - 公司对武汉市汉金堂投资有限公司增资，投资额8640万元人民币，持股比例48%[79] - 公司投资铜仁梵净山旅游投资有限公司，投资额150万元人民币，持股比例100%[79] - 公司投资南漳三特旅游地产开发有限公司，投资额1000万元人民币，持股比例100%[80] - 公司投资安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司，投资额1000万元人民币，持股比例100%[80] - 公司以990万元认购天风证券450万股股份，持股比例0.55%[139] 资产和投资活动：重大项目进度 - 海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目累计投入805.484万元，项目进度98%[82] - 湖北咸丰坪坝营生态旅游区二、三期项目累计投入1361.088万元，项目进度99%[82] - 内蒙克什克腾旗热水温泉度假区一期项目总投资额34.3651亿元，工程进度达96%[84] - 崇阳浪口温泉度假区景区项目总投资额10.93189亿元，工程进度为56%[85] - 安吉大竹海三特营地项目投资23000万元[156] - 南漳漫云古村三特营地项目投资5400万元[156] - 内蒙西拉沐沦项目投资9900万元[156] - 武夷山武夷源三特营地项目投资2980万元[156] - 海南浪漫天缘二期项目投资4000万元[156] 资产和投资活动：募集资金使用 - 公司2013年非公开发行募集资金总额4.031813亿元，本期使用1.741009亿元[87] - 募集资金累计使用总额3.302427亿元，尚未使用金额为0.729386亿元[87] - 保康九路寨生态旅游区项目投资进度71.54%，累计投入0.579495亿元[89] - 崇阳浪口温泉度假区景区项目投资进度77.18%，累计投入1.366134亿元[89] - 南漳三特古兵寨文化旅游区项目投资进度85.99%，累计投入0.541743亿元[89] - 偿还银行贷款项目已完成100%，金额0.6亿元[89] - 补充流动资金项目投资进度96.95%，金额0.215055亿元[89] - 公司以募集资金置换先期投入自筹资金0.711387亿元[89] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，额度分别为4000万元和2500万元，使用期限均不超过6个月[90] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额2999.93万元，同比下降68.45%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降68.45%至29,999,285.97元[69] - 投资活动现金流入小计同比大增147.31%至69,461,532.41元，主要因转让神农架物业公司76%股权获4800万元[69][71] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降100.40%至-1,433,110.39元，主因上年同期收到非公开发行募集资金[69] - 现金及现金等价物净增加额同比下降182.39%至-194,662,609.29元[69] 资产和负债结构 - 总资产22.38亿元，同比增长7.06%[24] - 归属于上市公司股东的净资产9.58亿元，同比增长4.70%[24] - 货币资金占总资产比例下降9.87个百分点至7.93%[74] - 存货占总资产比例上升1.88个百分点至4.48%[74] - 长期股权投资占总资产比例上升4.45个百分点至11.88%[74] - 在建工程占总资产比例上升4.30个百分点至24.55%[74] - 2015年末公司资产负债率达到46.34%[109] - 流动负债占总负债的80.23%[109] - 公司面临短期偿债压力[109] 非经常性损益和重大交易 - 非经常性损益项目金额6884.16万元，主要来自转让神农架物业公司76%股权[30] - 转让神农架物业公司76%股权实现投资收益6,688.16万元[42][53] - 公司转让神农架物业76%股权确认投资收益6688.16万元[155] - 投资收益占利润总额比例达60.64%，主要来自股权转让[71] - 计入当期损益的政府补助318.09万元，主要来自南漳古山寨等子公司[30] - 公司向武汉晟道创业投资基金管理有限公司转让神农架三特物业开发管理有限公司76.00%股权，转让价格为9600万元[134] - 该股权转让产生投资收益6688.16万元[134][135] - 转让资产的账面价值为5832.01万元，评估价值为12615.79万元[134] - 神农架物业76%股权交易价格为9600万元[154] - 神农架物业公司全部股权公允价值评估为12615.79万元[154] - 神农架物业公司账面净资产价值为5832.01万元[154] 公司治理和股东信息 - 公司法定代表人刘丹军[18] - 公司董事会秘书王栎栎 证券事务代表孟妍[19] - 控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司承诺非公开发行认购的股票36个月内不转让和上市交易[121] - 报告期末普通股股东总数9,758人，较上月减少447人[169] - 武汉当代科技产业集团持股20,897,958股，占比15.07%，其中质押18,000,000股[169] - 武汉东湖新技术开发区发展总公司持股17,563,305股，占比12.67%[169] - 君康人寿保险持股7,022,699股，占比5.06%[169] - 全国社保基金一一八组合持股比例为2.56%，持有3,546,222股[170] - 财通基金－光大银行－中国银河证券持股比例为1.36%，持有1,883,281股[170] - 武汉创时新一投资发展有限公司持股比例为1.35%，持有1,866,667股[170] - 中国建设银行－信诚精萃成长混合型基金持股比例为1.08%，持有1,499,905股[170] - 中国工商银行－汇添富价值精选股票型基金持股比例为0.97%，持有1,349,900股[170] - 中铁第四勘察设计院集团持股比例为0.86%，持有1,193,431股[170] - 中南建筑设计院股份持股比例为0.86%，持有1,193,431股[170] - 武汉当代科技与罗德胜为一致行动人，合计持股比例为15.65%[170] - 公司非公开发行人民币普通股18,666,666股[163] - 5位特定投资者限售股13,999,999股于2015年11月5日上市流通，占公司股份总数10.0962%[163] - 原董事孔小明持有高管锁定股7,505股于2015年9月30日解除限售[163][166] - 武汉当代科技产业集团持有非公开发行限售股2,800,000股，限售至2017年11月5日[166] - 西藏瑞华投资发展有限公司持有非公开发行限售股4,500,000股[166] - 财通基金旗下多只资管计划合计解除限售股2,816,000股[166] 关联方交易和资金占用 - 公司控股股东关联方武汉晟道创业投资基金管理有限公司非经营性资金占用期末余额为4800万元[123] - 公司控股股东关联方神农架三特物业开发管理有限公司非经营性资金占用期末余额为601.55万元[123] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末合计金额为5401.55万元[123] - 非经营性资金占用期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为4.49%[123] - 公司向武汉晟道创业投资基金管理有限公司转让神农架三特物业76%股权价格为9600万元[123] - 报告期内公司收到上述股权转让款项4800万元[123] - 截至2015年12月31日，公司已收到股权转让款4800万元[135] - 应收武汉晟道创业投资基金管理有限公司股权转让款余额4800万元[137] - 应收神农架三特物业开发管理有限公司往来款余额601.55万元[137] - 应付湖北柴埠溪旅游股份有限公司借款余额900万元[137] 担保和融资情况 - 控股子公司梵净山旅业公司通过融资租赁融资5000万元[142] - 公司为梵净山旅业公司融资租赁债务提供连带保证责任[142] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为222.529亿元，占净资产比例为23.23%[145] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为30.74858亿元[145] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为126.9654亿元[145] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为62亿元[145] - 子公司对子公司实际担保余额为53.5亿元[145] - 崇阳三特隽水河发行私募债券规模5000万元[156] - 报告期内公司无违规对外担保情况[146] 重大资产重组 - 公司正在进行重大资产重组 2016年3月4日收到证监会反馈意见通知书(160127号)[11] - 重大资产重组涉及收购枫彩生态100%股权[150][151] - 公司拟通过重大资产重组募集配套资金98亿元[150][151] 股利政策 - 公司2015年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[7] - 2015年现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[118] - 2013年现金分红金额为600万元，占净利润比例为19.21%[118] - 公司近三年（2013-2015）中有两年未进行现金分红[117][118] - 公司处于产业扩张期，年度投资规模较大[109] - 公司投资回收期一般较长[109] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长刘丹军期末持股128,970股，期内无变动[178] - 副总裁兼总会计师董建新期末持股19,345股，期内无变动[179] - 副总裁张泉期末持股5,159股，期内无变动[179] - 副总裁吕平期末持股3,000股，期内无变动[179] - 董事、监事及高级管理人员合计期末持股156,474股，期内无增减持[179] - 独立董事冯果于2016年1月29日因个人原因离任[180] - 明华于2016年1月28日被聘任为副总裁[180] - 总裁郑文舫为管理学硕士，曾任天风证券高管[181] - 副董事长曾磊光为硕士研究生、副教授，兼任多家子公司董事[181] - 副总裁叶宏森为经济学博士、正高职高级经济师及注册会计师[182] - 公司董事、监事及高级管理人员2015年薪酬总额为793.56万元[192] - 董事长刘丹军2015年薪酬77.31万元[192] - 副董事长兼总裁郑文舫2015年薪酬70.86万元[192] - 公司2015年扭亏为盈，高管恢复领取基本年薪和效益年薪[192] - 公司高级管理人员报酬依据《高级管理人员年薪制的实施细则》确定[189] - 高级管理人员基本年薪分月支付而效益