财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2014年营业收入3.86亿元，同比增长12.69%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-3726.53万元，同比下降219.32%[21][27] - 基本每股收益-0.30元/股，同比下降215.38%[21] - 加权平均净资产收益率-6.20%，同比下降11.84个百分点[21] - 营业总收入同比增长12.7%至3.86亿元（上期3.43亿元）[191] - 净利润由盈转亏，净亏损2593.7万元（上期净利润4213.9万元）[191] - 基本每股收益-0.30元（上期0.26元）[191] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为-3726.53万元[87] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为3123.15万元[87] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为5521.15万元[87] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长13.07%至2293.95万元，占营业收入比例5.94%[38] - 财务费用同比上升23.59%至5522.49万元，主要因借款增加[38] - 营业成本同比上升7.7%至1.94亿元[191] - 财务费用增长23.6%至5522.5万元[191] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9508.54万元，同比大幅增长139.32%[21] - 筹资活动现金流入同比增长49.76%至10.57亿元，主要因收到募投资金4.2亿元[41][42] - 投资活动现金流入增长50.4%至2808.68万元，因收到股权转让款1200万元及政府补助730万元[41][42] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长139.32%至9508.54万元，主要因营业收入增加4350.4万元[41] - 经营活动现金流量净额同比激增139.3%至9508.5万元[195] - 投资活动现金流出2.44亿元，主要用于购建长期资产2.14亿元[195] - 筹资活动现金流入10.57亿元，其中借款5.35亿元、吸收投资4.04亿元[195] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至-6437万元，较上期的8385万元下降176.8%[197] - 投资活动产生的现金流量净额为-6834万元，较上期-2233万元扩大206.1%[197] - 筹资活动现金流入大幅增至8.77亿元，其中吸收投资收到4.04亿元，取得借款4.28亿元[197] - 期末现金及现金等价物余额达2.99亿元，较期初8033万元增长272.3%[197] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增至1.02亿元，较上期1190万元增长760.8%[197] - 取得投资收益收到的现金为5415万元，较上期9041万元下降40.1%[197] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产20.91亿元，同比增长25.04%[21] - 归属于上市公司股东的净资产9.15亿元，同比增长58.72%[21] - 货币资金占总资产比例上升9.68个百分点至17.8%，金额增长至3.72亿元[46] - 长期借款占总资产比例下降13.86个百分点至6.84%，金额减少至1.43亿元[48] - 货币资金期末余额3.72亿元，较期初1.36亿元增长173.8%[185] - 流动资产合计5.61亿元，较期初3.42亿元增长64.1%[185] - 资产总计20.91亿元，较期初16.72亿元增长25.0%[185] - 短期借款3.24亿元，较期初2.88亿元增长12.3%[186] - 一年内到期非流动负债2.76亿元，较期初0.81亿元增长239.6%[186] - 长期借款1.43亿元，较期初3.46亿元下降58.7%[186] - 母公司货币资金3.00亿元，较期初0.81亿元增长271.9%[188] - 母公司长期股权投资10.03亿元，较期初8.97亿元增长11.8%[188] - 母公司短期借款2.98亿元，较期初2.70亿元增长10.4%[189] - 母公司一年内到期非流动负债2.37亿元，较期初0.41亿元增长478.0%[189] - 期末现金余额增至3.72亿元，较期初增长174%[195] - 归属于母公司所有者权益合计从期初5.98亿元增长至期末8.55亿元，增幅43.0%[200] - 资本公积由1.58亿元增至1.79亿元，新增2100万元[200] - 盈余公积从5362万元增至5950万元，新增588万元[200] - 未分配利润由1.99亿元增至2.18亿元，新增1815万元[200] - 少数股东权益从6671万元大幅增至2.79亿元，增幅317.6%[200] - 综合收益总额为4214万元，其中归属于母公司部分3123万元[200] - 股东投入普通股22.55亿元，其中资本公积增加2100万元，少数股东权益增加2.04亿元[200] - 利润分配总额1076万元，其中对股东分配720万元[200] - 提取盈余公积604万元[200] - 一般风险准备减少16万元[200] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少4326万元，同比下降19.9%[199] - 资本公积增加3.63亿元至5.42亿元，主要来自股东投入[199] - 少数股东权益减少4584万元，同比下降16.5%[199] - 所有者权益合计增长2.93亿元至11.48亿元，增幅34.2%[199] 各条业务线表现 - 索道票及门票收入占总收入比重约85%[33] - 旅游地产营业收入同比激增1089.56%至1991.44万元，毛利率提升21.44个百分点至56.8%[43][44] - 索道业务营业成本下降5.51%，毛利率提升3.02个百分点至60.65%[43] - 华山索道公司2014年主营业务收入9,064.57万元，同比下降27.12%，净利润3,235.69万元，同比下降28.88%[59] - 梵净山旅业公司2014年主营业务收入9,346.56万元，同比增长28.70%，净利润2,006.39万元，同比增长42.47%[59] - 海南索道公司2014年主营业务收入4,011.44万元，同比增长34.99%，净利润1,672.37万元，同比增长69.91%[59] - 海南猴岛公园2014年主营业务利润1,075.22万元，同比增长103.25%，净利润429.85万元，同比增长175.26%[59] - 千岛湖索道公司2014年主营业务收入1,955.95万元，同比增长364.85%，但净利润下降1517.44%至682.07万元[59] - 神农架物业公司2014年主营业务收入1,991.44万元，同比增长1089.56%，净利润488.65万元，同比增长599.69%[59] - 咸丰坪坝营公司2014年主营业务利润亏损450.13万元，同比下降141.64%，净利润亏损921.73万元[59][63] - 海南浪漫天缘海上运动中心项目报告期亏损293.80万元，累计投资7,089.98万元，进度86.47%[63] - 湖北咸丰坪坝营生态旅游区项目报告期亏损921.73万元，累计投资13,489.36万元，进度97.75%[63] - 华山索道公司实现净利润3235.69万元[56] - 梵净山旅业公司实现净利润2006.39万元[56] - 海南地区营业收入增长41.69%至6376.73万元，毛利率升至64.03%[43][44] 各地区表现 - 海南地区营业收入增长41.69%至6376.73万元，毛利率升至64.03%[43][44] 管理层讨论和指引 - 公司2014年度业绩表现为亏损若2015年度继续亏损将被深圳证券交易所实行退市风险警示[10] - 公司计划加大旅游地产开发投入但受宏观经济和房地产市场景气度影响存在经营风险[10] - 2015年预计营业总收入52,000万元，比上年增加34.62%[71] - 2015年预计营业总成本42,000万元，比上年增加9.95%[71] - 2015年预计归属上市公司股东净利润1,800万元，比上年增长148.3%[71] - 2015年重大投资项目包括湖北崇阳浪口温泉度假区计划投资13,300万元[72] - 内蒙克旗黄岗梁休闲度假区项目计划投资6,600万元[72] - 湖北保康九路寨生态旅游区项目计划投资5,500万元[72] - 湖北南漳古山寨旅游区项目计划投资3,400万元[72] - 海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目计划投资1,100万元[72] - 2014年中国旅游总人次约36亿人次，旅游消费总额约4万亿元，预计2020年达60亿人次和6万亿元[64] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东变更为武汉当代科技产业集团股份有限公司持股1788.8万股占总股份14.82%[17] - 非公开发行股票1866.67万股，募集资金4.2亿元用于项目建设[29] - 非公开发行后公司总股本由120,000,000股增加至138,666,666股，增幅15.56%[108][109] - 非公开发行后有限售条件股份占比从0.11%增至13.55%，无限售条件股份占比从99.89%降至86.45%[108] - 境内法人认购9,166,667股占比6.61%，境内自然人认购3,000,000股占比2.16%[108] - 高管股份减少3,752股至124,860股，占比0.09%[108] - 报告期末普通股股东总数为7,183人，年度报告披露日前第5个交易日末降至6,697人[116] - 控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司持股比例为15.07%，持股数量20,897,958股，其中质押16,300,000股[116] - 武汉东湖新技术开发区发展总公司持股比例为12.67%，持股数量17,563,305股[116] - 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金持股比例为4.04%，持股数量5,599,966股，报告期内减持11,399,386股[116] - 西藏瑞华投资发展有限公司持股比例为3.25%，持股数量4,500,000股，全部为有限售条件股份且质押1,500,000股[116] - 公司非公开发行人民币普通股18,666,666股，发行价格22.5元/股，募集资金总额419,999,985元，扣除发行费用后实际募集资金净额403,181,318.33元[113] - 募集资金净额中新增注册资本18,666,666元，资本公积增加384,514,652.33元[113] - 非公开发行股份于2014年10月21日完成登记托管，部分股份限售至2017年11月5日[111] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益为-0.30元/股，2013年调整后为0.23元/股[112] - 2014年归属于普通股股东的每股净资产为7.43元/股，2013年调整后为4.16元/股[112] - 公司利润分配预案为不派发现金红利不转送股份不以公积金转增股本[3] - 公司现金分红政策规定现金分红比例一般不小于当年实现可供分配利润的10%[83] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[85] - 公司2014年现金分红金额为0元，占归属于上市公司股东净利润的0%[87] - 公司2013年现金分红金额为600万元，占归属于上市公司股东净利润的19.21%[87] - 公司2012年现金分红金额为720万元，占归属于上市公司股东净利润的13.04%[87] - 公司重大投资支出标准为达到或超过最近一年经审计净资产的20%且超过1亿元[84] - 公司注册地址为武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼办公地址为武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋[13] - 公司股票简称三特索道股票代码002159在深圳证券交易所上市[13] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书处[15] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共计40家[82] 投资和融资活动 - 梵净山旅业公司通过融资租赁融资5000万元[29] - 报告期对外投资额3580万元，较上年同期550万元增长314.55%[51] - 募集资金总额40318.13万元，报告期投入15614.18万元[54] - 保康九路寨项目投资进度21.05%，投入1705万元[55] - 崇阳浪口温泉项目投资进度17.61%，投入3116万元[55] - 南漳古山寨项目投资进度44.32%，投入2792万元[55] - 偿还银行贷款6000万元，进度100%[55] - 公司持有汉口银行股份账面值78万元，报告期损益10.77万元[52] - 持有天风证券股份账面值2250万元，持股比例1.22%[52] - 收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司45%股权交易价格为6268.76万元，贡献净利润占比10.64%[93] - 收购内蒙西拉沐沦漂流项目相关资产交易价格为1790万元，贡献净利润占比1.62%[93] - 增资参股武汉市木兰生态置业有限公司48.28%股权交易价格为2800万元，贡献净利润占比10.22%[93] - 收购钟祥大洪山旅游开发有限公司5%股权交易价格为403.76万元，贡献净利润占比0.28%[93] - 出售塔岭旅业公司30%股权交易价格为2957.33万元，贡献净利润为-12.52%[94] - 出售华山宾馆46.83%股权交易价格为2359万元，贡献净利润占比0.00%[94] - 控股子公司梵净山旅业公司通过融资租赁获得5000万元融资，期限5年[96] - 公司为梵净山旅业公司5000万元融资租赁债务提供连带保证责任[96] - 公司与武汉当代科技等签订非公开发行股票认购合同构成关联交易[95] - 公司与天风证券签订非公开发行股票承销协议构成关联交易[95] - 报告期末公司实际担保余额合计为20,488.94万元，占净资产比例为22.40%[99] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为7,672.6万元[98] - 报告期末公司对外担保实际余额合计为10,011.24万元[98] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为6,300万元[98] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为10,477.7万元[99] - 报告期内审批担保额度合计为15,672.6万元[99] - 报告期末已审批的担保额度合计为28,718.58万元[99] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0[99] - 公司第一大股东认购非公开发行股份资金总额不低于4,200万元人民币[101] - 南漳古山寨公司出资1000万元设立全资子公司从事旅游物业开发[104] - 投资收益大幅下滑至-202.1万元（上期6576.5万元）[191] 风险因素 - 公司正在进行重大资产重组需经中国证监会审批存在一定风险[10] - 华山二索对华山北峰索道产生持续分流作用华山索道公司经营业绩有继续下滑风险[10] - 部分子公司亏损对公司整体业绩有较大影响2015年扭亏效果存在不确定性[10] - 2014年末公司资产负债率达到45.11%[78] - 流动负债占总负债的77.77%，表明面临短期偿债压力[78] 控股股东及关联方信息 - 控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司截至2014年9月30日总资产189.11亿元，净资产69.87亿元[118] - 控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司2014年1-9月实现营业总收入61.1亿元，利润总额7.59亿元，净利润6.08亿元[118] - 控股股东持有安徽华茂集团有限公司36.77%股权，后者持有华茂股份46.41%股权[118] - 控股股东持有光洋股份7.53%股权[118] - 控股股东持有人福医药17.07%股权[118] - 武汉东湖新技术开发区发展总公司注册资本为125,000万元人民币[120] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长刘丹军期末持股128,970股[122] - 副总裁张泉期末持股5,159股[122] - 副总裁吕平期末持股3,000股[122] - 原董事孔小明期末持股15,010股[122] - 董事及高级管理人员期末持股总数152,139股[122] - 公司董事及高管本期持股变动为零增持及减持[122] - 监事长赵家新同时担任东湖发展总经理[127] - 独立董事张龙平担任中南财经政法大学会计学院院长[126] - 副总裁叶宏森持有经济学博士及注册会计师资格[126] - 公司副总裁张泉兼任海南索道公司、梵净山旅