Workflow
石基信息(002153) - 2017 Q3 - 季度财报
石基信息石基信息(SZ:002153)2017-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为7.45亿元人民币,同比增长24.50%[8] - 年初至报告期末营业收入为19.65亿元人民币,同比增长19.30%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9596.75万元人民币,同比增长7.92%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元人民币,同比增长5.23%[8] - 基本每股收益为0.26元/股,同比增长4.00%[8] - 公司营业总收入为19.65亿元人民币,同比增长19.3%[55] - 净利润为9800.96万元人民币,同比增长3.5%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为9596.75万元人民币,同比增长7.9%[49] - 基本每股收益为0.09元,同比增长12.5%[50] - 公司净利润为2.81亿元人民币,同比增长2.2%[56] - 归属于母公司所有者的净利润为2.78亿元人民币,同比增长5.2%[56] - 营业收入为3.17亿元人民币,同比增长19.7%[59] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为17.19亿元人民币,同比增长26.0%[55] - 营业成本为10.82亿元人民币,同比增长20.2%[55] - 销售费用为5310.24万元人民币,同比增长13.9%[49] - 管理费用为1.65亿元人民币,同比增长33.3%[49] - 财务费用为-1087.08万元人民币,同比改善43.5%[49] - 营业成本为1.64亿元人民币,同比增长22.5%[59] - 销售费用为1.68亿元人民币,同比增长23.0%[56] - 管理费用为4.65亿元人民币,同比增长30.7%[56] - 财务费用为-2881.91万元人民币,同比改善51.7%[56] - 管理费用较上年同期增长30.73%,因计提股权激励费用[19] - 财务费用较上年同期增长58.70%,因利息收入下降[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7125.34万元人民币,同比下降66.29%[8] - 经营活动现金流入为23.02亿元人民币,同比增长14.8%[61] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降66.3%至7125万元[62] - 投资活动现金流出同比增长12.9%至23.38亿元[63] - 期末现金及现金等价物余额同比下降32.7%至15.8亿元[63] - 母公司投资支付现金同比增长1255.2%至21.3亿元[66] - 收到税费返还同比增长55.7%至6718万元[62] - 支付职工现金同比增长29.9%至3.36亿元[62] - 收回投资收到现金同比下降54.4%至10.13亿元[62] - 取得子公司支付现金净额同比下降59.0%至1.93亿元[62] - 筹资活动现金流入新增2305万元[63] - 母公司期末现金余额同比下降72.7%至3.98亿元[66] - 购建长期资产支付现金同比增长464.42%,因办公楼改造及研发项目投入[22] - 现金及现金等价物净增加额同比下降428.00%,因理财产品到期少且新购增多[23] 资产和负债变动 - 货币资金较期初下降40.28%,主要因购买理财产品增加[16] - 其他流动资产较期初大幅增长345.31%,因理财产品购买增加[16] - 开发支出较期初激增2885.70%,因境外子公司研发投入加大[17] - 短期借款与长期借款均较期初增长100%,因收购REVIEW RANK S.A.所需[17] - 应付票据较期初下降100%,因子公司支付全部期初应付票据[17] - 2017年9月30日货币资金为15.80亿元,较期初26.45亿元减少40.2%[40] - 公司总资产从期初605.73亿元增长至期末624.93亿元,增幅3.2%[41][43] - 非流动资产合计由243.86亿元增至269.08亿元,增长10.4%[41] - 商誉由11.13亿元增加至12.32亿元,增幅10.6%[41] - 开发支出从119.87万元大幅增至3578.96万元,增长28.8倍[41] - 在建工程由1354.06万元增至4267.57万元,增长215.2%[41] - 货币资金从14.51亿元减少至3.97亿元,下降72.6%[43] - 其他应收款由1.06亿元激增至10.98亿元,增长9.3倍[43] - 短期借款从0元增加至441.04万元[41] - 长期借款从0元增加至2.13亿元[42] - 归属于母公司所有者权益由49.39亿元增至51.72亿元,增长4.7%[42] - 公司总资产为62.49亿元人民币,较上年度末增长3.17%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为51.72亿元人民币,较上年度末增长4.71%[8] 投资收益和其他收益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为1163.90万元人民币[9] - 增值税退税收入为5723.36万元人民币,不作为非经常性损益[10] - 投资收益较上年同期增长229.55%,因联营企业盈利增加及投资损失减少[19] - 投资收益为518.80万元人民币,同比改善249.2%[49] - 投资收益为1621.85万元人民币,去年同期为亏损1251.93万元[56] - 其他收益为5723.36万元人民币,同比增长18.4%[56] 收购和投资活动 - 公司以自有资金4213.96万元收购Galasys PLC公司20%股权,持有15,311,340股[29] - 公司以现金677,628英镑(约584万元人民币)收购银科环企2.81%股权,合计2,151,201股[30] - 公司以现金10,907,496英镑(约9410万元人民币)收购银科环企45.23%股权,合计34,626,973股[31] - 收购完成后公司持有银科环企84.83%股权,合计64,943,311股[31] 股权激励计划调整 - 2016年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由506名调整为494名,减少12名[28] - 2016年股票期权激励计划授予股票期权数量由797.28万股调整为786.23万股,减少11.05万股[28] 管理层讨论和指引 - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-15.00%至15.00%[34] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为33,047.18万元至44,710.89万元[34] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为38,879.03万元[34]