收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为5.27亿元人民币,同比增长68.59%[8] - 年初至报告期末营业收入为14.61亿元人民币,同比增长17.97%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3585.40万元人民币,同比增长204.53%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4643.18万元人民币,同比增长437.56%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0225元/股,同比增长130.20%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0291元/股,同比增长196.04%[8] - 公司加权平均净资产收益率为1.91%,同比增长2.74个百分点[8] - 归属于母公司所有者净利润改善437.56%至4643.18万元,因利润增加[16] 成本和费用(同比环比) - 营业外支出暴涨2921.42%至2113.03万元,因报告期报废资产[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元人民币,同比增长183.89%[8] - 现金及现金等价物净增加额下降110.19%至-5927.05万元,因资金流动及汇率变动共同影响[17] - 期末现金及现金等价物余额减少62.94%至2.99亿元,主要因上期有募集资金入账[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金激增19797.62%至1.39亿元,因回购限制性股票和支付融资租赁款[17] 资产和负债变动 - 应收票据增加97.29%至3.1亿元,主要因票据池入池质押票据增加[16] - 在建工程增长103.31%至6.51亿元,因子公司金星钛白及东方钛业在建项目投入增加[16] - 应付票据激增117.94%至2.91亿元,主要因票据池出票增加[16] - 预收款项上升109.82%至8413.84万元,因预收货款增加[16] - 应交税费大幅增长603.01%至2578.91万元,主要因应交所得税增加[16] 盈利承诺及补偿 - 2013年度盈利承诺未完成,五名股东现金补偿共计2573.67万元[21] - 2014年度盈利承诺未完成,五名股东现金补偿共计8281.9万元[21] - 2015年度盈利承诺未完成,五名股东现金补偿共计13896.48万元[21] - 2013至2015年承诺净利润分别为8846.49万元、16686.48万元和17167.85万元[21] - 所有承诺已全部履行完毕[22] 业绩指引 - 2016年度预计净利润扭亏为盈,区间为6000万元至12000万元[23] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损12636.65万元[23] 投资活动 - 公允价值计量的基金投资初始成本为2.99亿元,期末金额为2.91525亿元[24] - 基金投资本期公允价值变动损失为2362.1万元[24] - 基金投资计入权益的累计公允价值变动为亏损747.5万元[24] 投资者关系活动 - 公司于2016年08月15日通过电话沟通方式接待个人投资者调研[27] - 公司于2016年08月22日通过电话沟通方式接待个人投资者调研[27] - 两次调研活动均涉及了解行业及公司基本情况[27] 其他重要事项 - 董事长李建锋于2016年10月21日签署公司报告[28]
中核钛白(002145) - 2016 Q3 - 季度财报