财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降32.6%至8.87亿元[23] - 公司2016年总营业收入为8.872亿元，同比下降32.60%[52] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长26.96%至2.45亿元[23] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长368.8%至8599万元[23] - 公司2016年净利润为2.454亿元[100] - 公司2015年净利润为1.933亿元[100] - 公司2014年净利润为569.12万元[100] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润达1.23亿元[28] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用657万元，同比下降94.16%[60] - 管理费用8,625万元，同比下降28.99%[60] - 财务费用6,127万元，同比下降32.47%[60] - 研发投入金额1956.45万元，同比增长16.27%[61] 各条业务线表现 - 医药化工业务收入4.299亿元，同比增长25.64%，占总收入48.45%[52][53] - 贸易业务收入3.782亿元，同比下降25.16%，占总收入42.63%[52] - 让售材料收入430万元，同比下降95.71%[52][53] - 医药中间体毛利率50.17%，同比下降2.10个百分点[54] - 能特科技已形成医药中间体、维生素、工程塑料三大业务板块[89] - 塑米信息在原有PP、PE类目基础上新增PVC、ABS类目[90] - 公司通过收购上海风弘商业保理有限公司进入商业保理业务领域[91] - 公司拥有科技创业产业园区运营和黄金采矿两个辅助业务[92] - 公司业务多元化包括医药中间体研发生产销售投资性房地产租赁黄金采矿塑贸电商[7] 各地区表现 - 境外收入1.500亿元，同比增长67.05%，占总收入16.91%[53] 管理层讨论和指引 - 公司面临燊乾矿业金矿经营风险包括技术人才缺乏及金价不确定性[7] - 公司存在跨行业并购后的经营管理整合风险[7] - 公司面临核心技术人员流失风险影响长远发展[8] - 研发人员数量142人，同比增长75.31%[61] - 能特科技投资5.76亿元建设年产2万吨维生素E项目[164] - 维生素E项目于2017年3月试产完成并开始对外销售[84] - 塑米信息计划在上海设华东区域运营中心，并在深圳、汕头设立子公司新建华南区域运营中心[89] 非经常性损益及公允价值变动 - 政府补助计入当期损益7796万元[29] - 投资性房地产公允价值变动产生收益7560万元[31] - 非经常性损益总额1.59亿元[31] - 公允价值变动收益9185.25万元，占利润总额29.22%[65] - 营业外收入7815.59万元，占利润总额24.87%[66] - 投资性房地产11.16亿元，公允价值变动收益1.27亿元[71] - 公司以公允价值计量的股票投资初始成本为3438.95万元，本期公允价值变动收益为1625.06万元，期末价值增至5064.01万元[78] - 股票投资累计收益达1625.06万元，收益率47.2%[78] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.89%至1571万元[23] - 经营活动现金流量净额1570.98万元，同比下降76.89%[63] - 投资活动现金流量净额3.56亿元，同比上升154.93%[63] - 筹资活动现金流量净额-1.07亿元，同比下降116.84%[63] - 现金及现金等价物净增加额2.65亿元，同比上升362.39%[63] 资产和负债变化 - 总资产同比增长46.15%至71.2亿元[23] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长58.75%至45.5亿元[23] - 货币资金7.07亿元，占总资产比例9.93%，同比上升5.17个百分点[67] 募集资金使用与变更 - 募集资金总额6亿元，本期使用1亿元，累计使用5.844亿元，变更用途金额1亿元占比16.67%[80] - 支付收购能特科技100%股权现金对价4.8亿元已完成[79][82] - 投资能特科技年产2万吨维生素E项目承诺金额1亿元，本期投入8287.26万元，累计进度82.87%[82] - 支付重大资产重组中介费用1940万元已完成[79] - 终止年产4万吨三甲酚项目二期投资，将1亿元募集资金转投维生素E项目[82] - 募集资金年末余额仅剩1.85万元[79] - 公司以自筹资金预先投入募投项目130万元人民币，后经董事会审议通过以募集资金置换[83] - 全资子公司能特科技两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，每次金额均为8000万元人民币[83] - 能特科技于2016年4月6日归还首笔8000万元人民币闲置募集资金至专项账户[83] - 能特科技于2016年11月14日提前归还第二笔8000万元人民币闲置募集资金至专项账户[83] - 公司终止"年产4万吨三甲酚"项目第二期投资，变更募集资金用途至新建维生素E项目[83][85] - 变更募集资金总额为1亿元人民币及全部利息用于新建"年产2万吨维生素E项目"[83][84][85] - 截至2016年底维生素E项目已投入募集资金8287.26万元人民币，投资进度达82.87%[84][85] 重大资产重组与并购 - 公司通过发行股份及支付现金方式并购上海塑米信息科技有限公司100%股权，估值16.8亿元人民币[88] - 能特科技2016年实现营业收入5.38亿元人民币，净利润2.26亿元人民币[88] - 公司收购上海塑米信息科技100%股权，交易价格168.24亿元，标的账面价值34,537.7万元，评估价值168.24亿元[124] - 塑米信息完成工商变更，2016年仅合并资产负债表不合并利润表[114] - 重大资产重组支付财务顾问费1400万元[116] - 重大资产重组发行新股3.45亿股于2017年1月上市[173] - 配套募集资金发行新股1.03亿股于2017年3月上市[173] - 重组完成后总股本增至26.34亿股[173] - 公司发行股份购买能特科技100%股权涉及219,633,943股股份[176] 业绩承诺与完成情况 - 能特科技2016年实际净利润为2.334535亿元人民币超过预测值2.2722亿元人民币[106] - 塑米信息2016年实际净利润为1.172327亿元人民币超过预测值1.15亿元人民币[106] - 公司合并报表扣除能特科技后2016年净利润为1879.74万元人民币超过预测值1582.09万元人民币[106] - 能特科技2014至2016年业绩承诺净利润分别为150.3百万元、181.67百万元、227.22百万元[101] - 林氏家族承诺2014至2016年三年合计净利润不低于30百万元[102] - 塑米信息2016至2019年扣非净利润承诺分别为115百万元、150百万元、225百万元、300.8194百万元[102] - 能特科技2014-2016年业绩承诺分别为1.503亿、1.8167亿和2.2722亿元人民币[107] - 塑米信息2016-2019年业绩承诺分别为1.15亿、1.5亿、2.25亿和3.008194亿元人民币[108] - 塑米信息2016年度业绩承诺实现率为101.76%，达到重组管理办法要求[124] 股东与股权结构 - 公司股票代码002102在深圳证券交易所上市[16] - 公司2016年半年度实施资本公积金转增股本，以总股本7.287亿股为基数每10股转增20股[96] - 公司以资本公积金每10股转增20股，总转增股数达14.57亿股[168] - 转增后公司总股本增加至21.86亿股[168] - 有限售条件股份变动后数量为9.79亿股，占比44.76%[168] - 无限售条件股份变动后数量为12.08亿股，占比55.24%[168] - 股东陈烈权期末限售股数达2.83亿股[170] - 报告期末普通股股东总数为113,114股[175] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为93,647股[175] - 股东陈烈权持股比例为12.96%，持股数量为283,399,050股[175] - 股东闻舟（上海）实业有限公司持股比例为7.52%，持股数量为164,500,830股[175] - 股东林福椿持股比例为6.18%，持股数量为135,027,006股[175] - 股东林文智持股比例为5.22%，持股数量为114,108,354股[175] - 股东林文昌持股比例为4.90%，持股数量为107,179,326股[175] - 股东蔡鹤亭持股比例为4.75%，持股数量为103,854,654股[175] - 股东周泉持股比例为2.66%，持股数量为58,254,500股[175] - 实际控制人林文昌持股数量为107,179,326股[189] - 实际控制人林文智持股数量为114,108,354股[189] - 董事陈烈权持股数量为283,399,050股[189] - 董事王全胜持股数量为25,205,802股[189] - 董事及高级管理人员期初持股总数176,630,844股[190] - 董事及高级管理人员期末持股总数529,892,532股[190] - 董事及高级管理人员本期增持股份数量0股[190] - 董事及高级管理人员本期减持股份数量0股[190] - 董事及高级管理人员其他增减变动股份数量353,261,688股[190] - 公司报告期实际控制人未发生变更[181] 关联方交易与资金占用 - 控股股东福建冠福实业非经营性资金占用期初数为3.386563亿元人民币[110] - 关联方福建同孚实业非经营性资金占用期初数为4.3亿元人民币[110] - 报告期内已全额偿还非经营性资金占用合计7.686563亿元人民币[110] - 大股东关联方资金占用总额为3.39亿元，已于2016年5月16日全部还清[111][119] - 资金占用费为519.18万元，按年利率4.35%计算[111][119] - 资产剥离交易总价为4.3亿元，分三期支付[111] - 首期支付交易总价10%即4300万元，已于2016年1月25日支付[111] - 第二期支付交易总价41%即1.763亿元[111] - 第三期余款2.107亿元需在交割后12个月内支付并计息[111] - 公司及相关责任人因关联方资金占用被通报批评[119] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[123] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[127] - 公司报告期无共同对外投资的关联交易[126] - 关联方陈烈权持股12.96%、王全胜持股1.15%，参与重大资产重组交易[124] 担保情况 - 公司对外担保总额度6亿元，实际发生担保额5.4376亿元，均为对关联方福建同孚实业的连带责任担保[134] - 报告期内公司审批担保额度合计196,651.1万元，实际发生担保额合计158,788.5万元[136] - 报告期末公司实际担保余额合计158,788.5万元，占净资产比例为34.90%[136] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额54,376万元[136] - 上海五天实业向信达金融租赁申请抵押借款额度40,000万元，由公司及林福椿等提供担保[137] - 公司报告期无违规对外担保情况[138] - 控股子公司上海五天实业获信达金融租赁不超过5亿元人民币融资[163] 分红政策 - 公司2016年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司2016年度不进行现金分红也不进行资本公积金转增股本[97] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可分配利润的20%[105] 股东增持计划 - 公司股东林福椿等计划增持公司股份总金额超过1亿元人民币[105] 限售承诺 - 能特科技交易方股份限售承诺期为2014年8月14日至2017年12月30日[103] - 林氏家族股份限售承诺期为2014年8月14日至2018年3月31日[103] - 塑米信息交易方股份限售承诺期为2017年1月20日至2020年1月19日[103] - 部分投资者股份限售期为12个月（2017年1月20日至2018年1月19日）[103] - 北信瑞丰等机构股份限售期为12个月（2017年3月13日至2018年3月12日）[103] - 邓海雄对塑米信息业绩补偿承担连带责任[102] - 所有重大承诺事项截至报告期末均处于正在履行状态[101][102][103] 诉讼与仲裁 - 成都梦谷股权转让纠纷涉及违约金按每日万分之二点一计算[150] - 股权转让纠纷仲裁费为32.844万元由公司承担[150] - 公司已收到智造空间电子商务股权转让价款4500万元[149] - 公司收到当地政府对成都梦谷项目补贴1630万元[149] - 公司被法院裁定驳回撤销仲裁裁决申请并需承担案件受理费400元[156] - 成都中院判决驳回明发集团诉讼请求并由其承担案件受理费266,800元[157] - 公司银行存款被法院冻结限额1350万元期限一年[158] - 成都梦谷100%股权被强制划转至明发集团名下[159] - 公司支付违约金及费用合计13,417,506.70元至明发集团账户[160] - 明发集团申请仲裁要求公司赔偿经济损失12,270,897.09元及律师费154,000元[160] - 公司提出反请求要求明发集团支付投资款1000万元和收益款项1630万元[160] - 厦门仲裁委员会裁定明发集团承担仲裁费70,724元并撤销案件[161] - 明发集团向法院提起诉讼要求公司赔偿经济损失26,842,732.09元[161] - 公司就股权转让纠纷累计发布17次公告披露进展[162] 公司治理与人员 - 公司注册地址为福建省德化县浔中镇土坂村邮政编码362500[16] - 公司法定代表人林文智[16] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所签字会计师许洪磊吴小辉[20] - 公司持续督导财务顾问包括国泰君安证券安信证券国金证券[20] - 境内会计师事务所审计报酬为130万元[115] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[122] - 林文智自2002年9月起担任公司董事兼总经理[193] - 张荣华自2002年9月起担任公司财务总监并于2008年10月成为董事[195] - 王全胜自2015年5月起担任公司董事兼副总经理[195] - 黄孝杰自2016年3月起担任上海塑米信息科技有限公司副董事长[197] - 郑学军自2011年10月起担任公司独立董事[197] - 黄炳艺自2011年10月起担任公司独立董事[198] - 夏海平自2015年6月起担任公司独立董事[198] - 赖争妍自2011年10月起担任公司监事并于2013年10月成为监事会主席[198] - 涂瑞稳自2003年8月起担任公司监事[199] - 周玉梅自2011年1月起担任公司监事[199] 矿业经营模式 - 燊乾矿业采用托管经营模式，委托万旗科技管理，托管期十年，按净利润超额累进计算费用[129] 投资理财 - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[139][140] 社会责任与环保 - 公司精准扶贫总投入资金36.16万元，物资折款2万元[143] - 公司资助贫困学生投入金额12万元，资助人数60人[143] - 公司通过其他扶贫项目投入金额14.16万元，开展项目4个[143] - 全资子公司能特科技向当地乡村捐款56,570元[142] - 公司年度环保支出金额为2157万元[146] - 全资子公司能特科技通过工艺优化每年可综合利用14000吨蒸汽[146] - 公司三废减排措施使固体废弃物对外处置减少70%以上[146] - 废水处理系统升级使污染物排放总量指标下降40%以上[147] - 公司雇员职业发展能力投入金额为0.2万元[147] - 公司社会公益捐赠金额为38.16万元[147] 客户集中度 - 前五名客户销售额合计3.930亿元，占总销售额44.29%[57]