财务数据关键指标变化 - 营业收入同比下降29.76%至13.16亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比激增3,296.32%至1.93亿元[23] - 扣除非经常性损益的净利润亏损收窄59.15%至-3,200万元[23] - 经营活动现金流量净额转正为6,797万元，同比改善140.58%[23] - 总资产同比增长9.17%至48.72亿元[23] - 归属于上市公司股东的净资产同比大增41.06%至28.66亿元[23] - 第四季度单季净利润达1.39亿元，占全年净利润72.14%[27] - 非经常性损益总额2.25亿元，其中非流动资产处置收益1.35亿元[29] - 政府补助同比增746.98%至7,585万元[29] - 研发投入同比大幅增长198.42%至1682.73万元，资本化率达41.49%[57] - 经营活动现金流量净额同比改善140.58%至6796.69万元，主要因收到其他经营现金增加及采购支付减少[59] - 投资活动现金流量净额恶化903.26%至-6.48亿元，主因支付收购能特科技股权转让款及固定资产投资增加[59][60] - 筹资活动现金流量净额增长213.32%至6.36亿元，主要来自非公开发行股份配套募集资金到位[59] - 净利润与经营现金流差异1.23亿元，主因剥离资产产生投资收益1.35亿元及公允价值变动损益3715万元[60] - 销售费用、管理费用、财务费用分别同比增长17.40%、23.69%、12.11%，均因合并能特科技利润表所致[55] - 货币资金期末余额2.32亿元，占总资产比例4.76%，较上年增长1.27个百分点[64] - 应收账款余额1.71亿元，因业务剥离较上年减少2.53个百分点至3.51%[64] - 存货余额1.05亿元，因业务剥离较上年大幅减少6.89个百分点至2.15%[64] - 投资性房地产余额9.62亿元，较上年增长1.16个百分点至19.74%[64] - 短期借款余额4.37亿元，较上年减少0.88个百分点至8.97%[64] - 长期借款余额7.34亿元，较上年增长0.58个百分点至15.07%[64] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为193,289,904.47元[94] - 2014年归属于上市公司普通股股东净利润为5,691,152.84元[94] - 2013年归属于上市公司普通股股东净利润为28,037,311.79元[94] 各条业务线表现 - 公司主营业务变更为医药中间体研发生产销售，剥离日用陶瓷等家用品制造业务[20] - 大宗商品贸易业务收入同比下降65.65%至4.54亿元，占营业成本比重从80.08%降至45.77%[51] - 医药中间体业务收入2.31亿元，占营业成本比重23.25%[51] - 前五名客户销售总额占比22.12%，合计2.91亿元；前五名供应商采购总额占比55.31%，合计3.98亿元[52] - 租赁业务收入：控股子公司上海五天产业园房租及物业收入达6053.53万元[123] - 公司剥离16家与陶瓷、竹木、玻璃等家用品业务相关子公司100%股权，其资产负债表不再纳入合并范围[50] - 处置16家子公司100%股权导致固定资产等主要资产项重大变化[36] - 出售业务包括日用陶瓷、竹木制品等家用品制造与分销业务[76] - 战略转型方向：保留医药中间体、投资性房地产及黄金采矿业务，向大健康产业转型[117] - 资产剥离影响：出售业务包含16家子公司，涉及日用陶瓷、竹木制品制造及大宗商品贸易[117] 关联方资金占用及交易 - 关联方非经营性资金占用余额为282,639,329.78元，已归还56,016,987.68元[13] - 公司不良资产剥离形成的关联方资金占用初始金额为338,656,317.46元[13] - 大股东福建冠福实业有限公司非经营性资金占用期末余额为人民币33,865.63万元[103] - 关联方福建同孚实业有限公司因股权及债权转让形成资金占用余额为人民币43,000万元[103] - 公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用期末合计金额为人民币76,865.63万元[103] - 资金占用期末合计金额占最近一期经审计净资产的比例为26.42%[103] - 福建同孚实业有限公司需支付资产交易总价款人民币43,000万元，其中10%首付款4,300万元已于2016年1月25日支付[103] - 资产交易价款剩余41%部分金额为人民币17,630万元需在工商变更完成后支付[103] - 重大资产重组关联交易：福建同孚实业以4.3亿元收购公司子公司股权及债权，标的资产账面价值1.395亿元，评估价值4.296亿元，交易溢价208%（转让价格较账面价值）[116][117] - 关联交易产生收益：本次资产出售实现交易收益1.3545亿元[117] - 交易对方为福建同孚实业有限公司[76] - 交易属于关联交易 交易对方实际控制人为林文洪[76] - 关联方关系：交易方同孚实业由公司控股股东林文洪控制（持股90%）[117] - 评估价值差异：标的资产评估价值较账面价值增长208%（4.296亿元 vs 1.395亿元）[117] 募集资金使用情况 - 2015年定向增发募集资金6亿元，已使用4.844亿元，尚未使用1.01亿元[69] - 公司募集资金总额为58,440万元，其中48,000万元用于支付收购能特科技100%股权的现金对价[71][73] - 公司已完成支付收购能特科技100%股权的现金对价48,000万元，投资进度达100%[71][73] - 公司支付本次重大资产重组的中介机构相关费用1,940万元，其中440万元为募集资金承诺投资[71][73] - 公司对能特科技"年产4万吨三甲酚"项目第二期投资承诺10,000万元，尚未启动投资[71][73] - 公司募集资金年末余额为10,125.86元[71] - 公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为2015年4月7日至2016年4月6日[74] - 公司于2016年4月6日将8,000万元归还至募集资金专项账户[74] - 公司募集资金投资项目本期实现效益18,685.36万元，达到预计效益[73] - 公司本期不存在未达到计划进度或预计收益的情况[73] - 公司本期不存在项目可行性发生重大变化的情况[73] 业绩承诺及分红政策 - 能特科技2015年业绩承诺净利润不低于18,167万元[96] - 能特科技2016年业绩承诺净利润不低于22,722万元[96] - 能特科技2015年实际净利润为18,685.36万元，超出预测值18,167万元[99] - 公司扣除能特科技后的2015年净利润为917.9万元，超出预测值500万元[99] - 能特科技2016年净利润承诺不低于22,722万元[100] - 实际控制人承诺2014-2016年扣除能特科技后的三年净利润合计不低于3,000万元[99] - 实际控制人承诺2016年扣除能特科技后的净利润不低于1,000万元[99] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2015年度不进行现金分红也不进行资本公积金转增股本[95] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[98] - 公司承诺在总现金净流量为正时，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[98] - 2013-2015年度现金分红金额均为0元[94] - 2015年现金分红占净利润比例为0.00%[94] - 2014年现金分红占净利润比例为0.00%[94] - 2013年现金分红占净利润比例为0.00%[94] 诉讼及仲裁事项 - 成都梦谷股权转让纠纷涉及已收股权转让款4,500万元[132] - 成都梦谷项目补贴收入1,630万元[132] - 明发集团已支付股权转让款3,300万元[133] - 厦门仲裁裁决公司需支付违约金（以3,300万元为基数按日万分之二点一计算）[133] - 双流法院裁定驳回明发集团和黄焕明起诉并退还案件受理费50元[138] - 厦门中院裁定驳回公司撤销仲裁裁决申请并负担案件受理费400元[140][141] - 成都中院判决驳回明发集团诉讼请求并由其承担案件受理费266800元[141] - 成都中院冻结公司银行存款限额1350万元期限一年[143] - 成都中院强制划转成都梦谷100%股权至明发集团名下[143] - 成都中院划转违约金律师费及仲裁费合计13417506.70元至明发集团[143] - 明发集团申请仲裁要求公司赔偿经济损失12270897.09元[144] - 明发集团要求公司承担律师代理费154000元[144] - 公司要求明发集团支付原合同约定投资款1000万元[145] - 公司要求明发集团支付合同约定收益款项1630万元[145] - 公司与明发集团股权转让纠纷自2011年至2015年共发布15次相关公告[146] 公司治理及股权结构 - 公司法定代表人林文智，注册地址福建省德化县浔中镇土坂村[17] - 公司董事会秘书黄华伦，证券事务代表黄丽珠[18] - 公司选定信息披露媒体包括证券时报、中国证券报等[19] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所，签字会计师为孙国伟、许洪磊[21] - 公司持续督导财务顾问包括国泰君安证券和安信证券[21] - 有限售条件股份变动后数量为326,181,422股占比44.76%[154] - 股份总数因重大资产重组增至728,727,553股[154] - 发行股份募集配套资金99,833,610股于2015年4月1日上市[156][161] - 公司总股本由628,893,943股增加至728,727,553股，增幅约15.9%[162] - 林福椿本期解除限售56,079,002股，期末限售股为45,000,000股[158] - 林文昌期末限售股为35,726,442股，期初限售股为33,105,621股[159] - 林文智期末限售股为38,036,118股，期初限售股为28,527,088股[159] - 陈烈权持有94,466,350股限售股，锁定至2017年12月31日[159] - 闻舟（上海）实业有限公司新增限售54,833,610股，锁定至2018年3月31日[159] - 蔡鹤亭持有34,618,218股限售股，锁定至2017年12月31日[159] - 限售股份变动总计：期初281,266,652股，本期解除219,329,309股，期末326,181,422股[160] - 发行价格为每股6.01元[161] - 报告期末普通股股东总数为54,515户[164] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为60,074户[164] - 控股股东林福椿持股比例为13.87%，持股数量为101,079,002股，其中45,000,000股为有限售条件股份[164] - 股东陈烈权持股比例为12.96%，持股数量为94,466,350股，全部为有限售条件股份[164] - 闻舟（上海）实业有限公司持股比例为7.52%，持股数量为54,833,610股，全部为有限售条件股份[164] - 林文智持股比例为5.22%，持股数量为38,036,118股，全部为有限售条件股份[164] - 林文昌持股比例为4.90%，持股数量为35,726,442股，全部为有限售条件股份[164] - 蔡鹤亭持股比例为4.75%，持股数量为34,618,218股，全部为有限售条件股份[164] - 林文洪持股比例为3.08%，持股数量为22,439,056股，全部为无限售条件股份[164] - 公司非公开发行募集配套资金新增股份99,833,610股，于2015年4月1日上市[164] - 公司实际控制人为林福椿、林文昌、林文洪、林文智四位自然人[168] - 林福椿于2002年9月至2011年10月担任公司董事长[168] - 林文昌自2011年10月起担任公司董事长[167][169] - 林文智自2002年9月起担任公司董事兼总经理[167][169] - 林文洪曾于2011年10月至2012年2月担任公司副董事长[167][169] - 公司报告期内控股股东未发生变更[167] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[169] - 报告期公司不存在优先股[172] - 报告期内公司无持股10%以上的法人股东[170] - 报告期内公司无控股或参股的其他境内外上市公司[167] - 董事长林文昌持股35,726,442股，占报告期末持股总数176,630,844股的20.2%[174] - 副董事长兼总经理林文智持股38,036,118股，占比21.5%[174] - 副董事长陈烈权持股94,466,350股，占比53.5%[174] - 董事兼副总经理王全胜持股8,401,934股，占比4.8%[174] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数176,630,844股，期内无增减持变动[175] - 4名董事（林华彬、曾庆禄、连文盼、林志扬）于2015年6月8日因换届选举离任[176] - 财务总监张荣华及其他7名高管期末持股数为0[174] - 新任副董事长陈烈权于2015年6月就职，持股比例最高[179] - 新任董事王全胜于2015年5月就职，持股8,401,934股[180] - 高管团队中仅4人持有公司股份，持股集中度较高[174][175] - 公司董事黄华伦自2013年3月起担任副总经理及董事会秘书[181] - 独立董事郑学军现任长城国瑞证券首席经济学家并兼任多家上市公司独立董事[182][188] - 独立董事黄炳艺自2011年10月起担任公司独立董事并任厦门大学会计系副教授[182] - 独立董事夏海平自2015年6月起担任公司独立董事并任厦门大学化学化工学院教授[182] - 监事会主席赖争妍自2013年10月起任职并兼任泉州冠杰陶瓷厂长[183] - 监事涂瑞稳自2003年8月起任职并任德化县国有资产投资经营公司副总经理[183][186] - 副总经理林华彬自2002年10月起任职并兼任泉州冠杰陶瓷董事[185][186] - 副总经理曾庆禄自2011年10月起任职并兼任泉州冠杰陶瓷监事[185][186] - 副总经理周金旋自2013年10月起任职并兼任三家关联企业董事/监事[186] - 财务总监张荣华与总经理林文智等4名高管同时担任董事职务[184] - 董事、监事、高级管理人员报告期内实际支付报酬总额为165.33万元[189] - 董事、监事、高级管理人员税前报酬总额合计为149.36万元[191] - 董事长林文昌税前报酬为23.3万元[191] - 副董事长陈烈权税前报酬为24万元[191] - 财务总监张荣华税前报酬为18.16万元[191] - 在职员工总数845人，其中生产人员546人，占比64.6%[193] - 员工教育程度高中及以下674人，占比79.8%[193] - 硕士学历员工5人，占比0.6%[193] - 本科学历员工83人，占比9.8%[193] - 母公司员工20人，主要子公司员工825人[192] - 公司严格遵守法律法规确保股东大会程序符合规定[1] - 公司聘请见证律师对股东大会合法性出具法律意见书[1] - 公司确保全体股东尤其是中小股东享有平等权利[1] 重大资产重组及投资 - 公司出售重大资产交易价格为430,000,000元[76] - 被出售资产在出售日对公司净利润贡献为-74,493,000元[76] - 该交易贡献的净利润占公司净利润总额比例为70.81%[76] - 交易日期为2015年12月24日[76] - 交易涉及资产及债权已全部过户和转移[76] - 出售原因包括传统业务面临原材料价格上涨和劳动力成本上升等不利影响[76] - 交易完成后公司将专注于医药中间体业务和投资性房地产业务等大健康产业[76] - 公司通过剥离16家与家用品业务相关公司股权产生投资收益1.345亿元，占利润总额59.34%[62] - 投资性房地产公允价值变动收益3715.1万元，占利润总额16.44%[62][66] - 政府补助收入7590.07万元，占利润总额33.6%[62] - 公司出售福建冠