公司基本信息 - 公司为浙江海翔药业股份有限公司，股票代码002099，上市于深圳证券交易所[14] - 公司负责人为杨思卫，主管会计工作负责人为李进，会计机构负责人为朱勇[4] - 董事会秘书为许华青，证券事务代表为蒋如东[15] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[17] 董事会与股东大会情况 - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[5] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.32%，于2018年2月26日召开[70] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为43.24%，于2018年4月25日召开[70] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.66亿元，较上年同期增长11.24%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，同比增长13.31%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.72亿元，同比增长14.59%[18] - 经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，较上年同期减少37.38%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，同比增长13.33%[18] - 加权平均净资产收益率为5.25%，较上年同期增长0.28个百分点[18] - 本报告期末总资产70.38亿元，较上年度末减少5.75%[18] - 归属于上市公司股东的净资产52.48亿元，较上年度末增长2.05%[18] - 非经常性损益合计400.51万元[22] - 营业成本7.96亿元，同比增长17.95%；销售费用1494.68万元，同比增长4.92%；管理费用2.15亿元，同比增长15.42%；财务费用 - 57.22万元，同比减少101.02%；所得税费用4836.71万元，同比增长5.41%[36] - 研发投入5271.03万元，同比增长2.29%；经营活动现金流量净额1.40亿元，同比减少37.38%；投资活动现金流量净额 - 1.83亿元，同比增长69.63%；筹资活动现金流量净额 - 3.34亿元，同比增长15.12%；现金及现金等价物净增加额 - 3.92亿元，同比增长49.29%[37] - 医药行业收入占比50.16%，同比增长2.68%；染料行业收入占比48.72%，同比增长20.96%；其他行业收入占比1.12%，同比增长45.82%[39] - 医药毛利率29.92%，同比减少8.15%；染料毛利率53.49%，同比增长0.08%；其他毛利率61.32%，同比增长10.25%[40][41] - 国内收入占比53.26%，同比增长14.63%；国外收入占比46.74%，同比增长7.61%[39] - 货币资金21.93亿元，占总资产比例31.16%，同比增加1.42%；应收账款5.00亿元，占总资产比例7.11%，同比增加0.21%；存货8.33亿元，占总资产比例11.84%，同比增加1.87%[43] - 长期股权投资5450.67万元，占总资产比例0.77%，同比减少1.93%；固定资产11.79亿元，占总资产比例16.75%，同比增加1.92%；在建工程4.03亿元，占总资产比例5.73%，同比增加0.69%[43] - 金融负债期初数为5,010,265.70元，本期公允价值变动损益为 - 5,010,265.70元，期末数为0元[46] - 报告期末货币资金、固定资产、无形资产受限，账面价值合计594,004,978.44元[46] - 报告期投资额为197,892,114.43元，上年同期为157,328,098.18元，变动幅度为25.78%[47] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50.75%至78.79%，变动区间为4.3亿元至5.1亿元，2017年1 - 9月该净利润为28,524.93万元[64] - 期末货币资金为2,193,259,520.93元，期初为2,977,919,039.84元[132] - 期末应收票据为217,639,115.69元，期初为127,539,832.12元[132] - 期末应收账款为500,177,449.89元，期初为478,915,195.31元[132] - 期末流动资产合计4,014,094,870.91元，期初为4,535,507,677.95元[133] - 期末非流动资产合计3,023,678,997.81元，期初为2,931,419,760.59元[133] - 期末短期借款为994,000,000.00元，期初为1,343,000,000.00元[133] - 期末流动负债合计1,708,828,233.36元，期初为2,184,758,019.27元[134] - 期末所有者权益合计5,247,511,859.48元，期初为5,142,008,176.75元[135] - 公司期末流动资产合计19.95亿元，较期初21.02亿元下降5.11%[137] - 公司期末非流动资产合计33.65亿元，较期初33.55亿元增长0.3%[138] - 公司期末资产总计53.6亿元，较期初54.58亿元下降1.79%[138] - 公司期末流动负债合计9.69亿元，较期初8.65亿元增长12%[139] - 公司期末非流动负债合计4622.52万元，较期初1.02亿元下降54.82%[139] - 公司期末负债合计10.15亿元，较期初9.68亿元增长4.81%[139] - 公司本期营业收入13.66亿元，较上期12.28亿元增长11.23%[142] - 公司本期营业总成本10.41亿元，较上期9.41亿元增长10.63%[142] - 公司本期净利润2.76亿元，较上期2.44亿元增长13.16%[142] - 公司基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.17元，上期均为0.15元[143] - 本期营业收入436,974,094.18元，上期为230,639,243.60元[145] - 本期营业利润25,463,253.81元，上期亏损3,099,715.92元[145] - 本期净利润25,206,980.46元，上期亏损2,898,540.65元[145] - 本期经营活动现金流入小计1,617,988,893.80元，上期为902,499,475.01元[149] - 本期经营活动现金流出小计1,477,934,567.86元，上期为678,829,057.04元[149] - 本期经营活动产生的现金流量净额140,054,325.94元，上期为223,670,417.97元[149] - 本期投资活动现金流入小计450,015,000.00元，上期为70,761,433.24元[149] - 本期投资活动现金流出小计632,918,535.91元，上期为673,102,355.49元[149] - 本期筹资活动现金流入小计1,091,904,920.00元，上期为769,763,000.00元[150] - 本期筹资活动现金流出小计1,425,890,469.99元，上期为1,163,240,939.44元[150] - 经营活动现金流出小计本期为16.61亿元，上期为12.01亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.20亿元，上期为3.70亿元[153] - 投资活动现金流入小计本期为5.61亿元，上期为0.66亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为0.34亿元，上期为 -3.61亿元[153] - 筹资活动现金流入小计本期为2.72亿元，上期为4.24亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4.41亿元，上期为 -3.80亿元[153] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.25亿元，上期为 -3.71亿元；期初现金及现金等价物余额本期为12.64亿元，上期为11.10亿元[153] - 归属于母公司所有者权益本年期初余额为51.42亿元，本期期末余额为52.48亿元[155][157] - 本期增减变动金额为1.06亿元，其中综合收益总额为0.28亿元[155] - 所有者投入和减少资本为 -0.88亿元，其中股东投入的普通股为 -0.28亿元[155] - 其他权益工具持有者投入资本为6.39亿元[155] - 利润分配为 -1.62亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[157] - 专项储备本期提取和使用均为1.08亿元[157] - 公司2018年期初所有者权益合计为4,770,338,867.26元[160] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为243,252,986.55元[160] - 所有者投入和减少资本为69,082,909.34元[160] - 利润分配为 -48,416,907.59元[160] - 专项储备本期提取和使用均为9,668,456.13元[161] - 本期期末所有者权益合计为5,034,257,855.56元[161] - 母公司本年期初所有者权益合计为4,490,115,395.34元[163] - 母公司本期增减变动金额为 -145,349,668.67元[163] - 母公司综合收益总额为25,206,980.46元[164] - 母公司利润分配为 -161,744,325.30元[164] - 2018年上半年公司所有者权益合计期初余额为4,314,007,893.93元，期末余额为4,333,554,074.51元，本期增减变动金额为19,546,180.58元[165][167] - 2018年上半年公司综合收益总额为 - 2,898,540.65元[165] - 2018年上半年公司所有者投入和减少资本金额为70,861,628.82元，其中股东投入普通股金额为49,271,625.00元，股份支付计入所有者权益的金额为21,590,003.82元[165] - 2018年上半年公司利润分配金额为 - 48,416,907.59元[165] - 2018年上半年公司专项储备本期提取1,733,788.57元，本期使用 - 1,733,788.57元[167] 各子公司财务数据 - 浙江海翔川南药业有限公司注册资本5.9亿元，总资产17.76亿元，净资产8.99亿元，营业收入5.54亿元，营业利润4839.67万元，净利润4324.1万元[63] - 台州市前进化工有限公司注册资本3.04亿元，总资产18.58亿元，净资产16.35亿元，营业收入5.61亿元，营业利润2.17亿元，净利润1.84亿元[63] - 台州市振港染料化工有限公司注册资本9980万元，总资产6.88亿元，净资产4.64亿元，营业收入3.65亿元，营业利润2490.17万元，净利润1775.95万元[63] - 盐城市瓯华化学工业有限公司注册资本1977.86万元，总资产2.45亿元，净资产1.44亿元，营业收入2.66亿元，营业利润2561.93万元，净利润2239.67万元[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药板块上半年销售收入6.85亿元，净利润7139.62万元；染料板块销售收入6.66亿元，净利润2.04亿元[33][34] 募集资金情况 - 募集资金总额为101,440.36万元，报告期投入9,612.71万元，已累计投入26,715.91万元[52] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[52] - 原料药及中间体CMO中心扩建项目累计投资进度为69.01%，医药中试车间技改项目为30.39%，环保设施改造项目为31.30%[56] - 公司将医药综合研发中心项目实施主体变更为全资子公司川南药业，实施地点变更为浙江省临海市[56][57] - 用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7,531.62万元[57] - 公司及子公司运用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2018年6月11日全部归还[57] - 截止2018年6月30日，募集资金余额为772,428,609.79元，其中专户存款272,428,609.79元，购买结构性存款产品500,000,000.00元[55] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[58] 重大项目情况 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[