公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,621,610,253为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2017年度公司计划以2018年4月3日总股本1,621,610,253股为基数，每10股派发现金红利1元，合计派发现金股利162,161,025.30元[90] - 2016年度公司以2017年4月19日总股本1,622,767,253股为基数，每10股派发现金红利0.3元，合计派发现金股利48,683,017.59元[90] - 2015年度公司以2016年1月21日总股本759,758,615股为基数，每10股派发现金红利2元，合计派发现金股利151,951,723元，同时每10股转增10股[90] - 2017年度公司计划以1,621,610,253股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利162,161,025.30元（含税）[91][92] - 2017年现金分红金额（含税）为162,161,025.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为47.39%[91] - 2016年现金分红金额（含税）为48,683,017.59元，占比为21.64%[91] - 2015年现金分红金额（含税）为151,951,723.00元，占比为29.41%[91] - 公司可分配利润为897,836,956.42元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[91] 公司控股股东变更 - 2010年9月，原控股股东罗邦鹏向罗煜竑转让3,480万股（占总股本的21.68%）股份，使其成为公司控股股东[15] - 2014年4月，原控股股东罗煜竑向王云富转让5,940万股（占总股本的18.31%）股份，使其成为公司控股股东[15] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入23.09亿元，较2016年减少5.13%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润3.42亿元，较2016年增长52.08%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，较2016年减少83.69%[16] - 2017年末总资产74.67亿元，较2016年末增长8.13%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产51.42亿元，较2016年末增长7.85%[17] - 2017年非经常性损益合计4090.68万元，2016年为 - 1.91亿元，2015年为1060.49万元[22][23] - 2017年公司主营业务收入23.08亿元，同比下降5.13%，净利润3.42亿元，同比增长52.08%[41] - 2017年公司营业收入23.09亿元，同比下降5.13%，净利润2.33亿元，同比下降44.06%[42][47] - 2017年销售费用39,274,842.64元，同比增长3.51%；管理费用423,374,490.35元，同比下降13.30%；财务费用141,778,261.82元，上年为 - 51,312,685.99元[57] - 2017年研发人员数量414人，较2016年增长55.06%；研发投入金额106,982,854.45元，较2016年下降3.95%[58] - 2017年经营活动现金流入小计1,917,711,202.69元，同比增长2.16%；经营活动现金流出小计1,815,034,788.16元，同比增长45.46%；经营活动产生的现金流量净额102,676,414.53元，同比下降83.69%[60] - 2017年末货币资金2,977,919,039.84元，占总资产比例39.88%；应收账款478,915,195.31元，占总资产比例6.41%；存货809,319,625.00元，占总资产比例10.84%[63] - 2017年末短期借款1,343,000,000.00元，占总资产比例17.99%，较2016年末增加7.10%；长期借款较2016年末减少2.90%[63] - 报告期内金融负债公允价值变动损益为 - 5,010,265.70元，期末数为 - 5,010,265.70元[65] - 报告期投资额323,905,713.51元，较上年同期下降16.33%[66] - 2017年度公司主营业务收入为22.93亿元（合并财务报表口径）[187] - 截至2017年12月31日，公司合并财务报表中商誉的账面价值为7.58亿元[189] - 公司2017年末资产总计74.67亿元，期初为69.06亿元[199] - 流动资产合计期末为45.36亿元，期初为40.49亿元[198] - 非流动资产合计期末为29.31亿元，期初为28.56亿元[199] - 流动负债合计期末为21.85亿元，期初为17.54亿元[199] - 非流动负债合计期末为1.40亿元，期初为3.81亿元[200] - 负债合计期末为23.25亿元，期初为21.35亿元[200] - 所有者权益合计期末为51.42亿元，期初为47.70亿元[200] - 货币资金期末余额29.78亿元，期初为28.19亿元[198] - 应收账款期末为4.79亿元，期初为4.34亿元[198] - 短期借款期末为13.43亿元，期初为7.52亿元[199] 公司业务板块构成 - 公司主营业务分为医药和染料两大板块[26] - 医药板块主要产品有抗生素类、降糖类、心血管类等[27] - 染料板块主要产品有活性艳蓝KN - R型产品、氨基油等中间体[28] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年医药板块营业收入13.10亿元，同比增长3.39%，净利润1.29亿元[41] - 医药行业营业收入12.83亿元，同比增长3.03%；染料行业营业收入10.09亿元，同比下降13.14%[47] - 原料药营业收入9.10亿元，同比增长28.41%；医药中间体营业收入3.69亿元，同比下降31.36%[47] - 国内市场营业收入12.16亿元，同比下降14.99%；国外市场营业收入10.93亿元，同比增长8.91%[47] - 医药行业销售量116.31万千克，同比增长0.16%；生产量115.52万千克，同比下降3.90%[50] - 染料行业销售量14205.04吨，同比下降14.55%；生产量14099.54吨，同比下降14.76%[50] - 医药行业原料成本6.53亿元，占营业成本比重78.90%；染料行业原料成本3.61亿元，占营业成本比重76.18%[52] - 原料药营业成本5.94亿元，占营业成本比重45.09%；医药中间体营业成本2.28亿元，占营业成本比重17.34%[53] 公司业务优势 - 公司克林霉素系列产量居全球龙头，是国内能供应培南类系列原料药的企业之一，氟苯尼考等产品曾国内产销量第一[31] - 公司染料活性艳蓝染料领域是龙头，主持编制多项标准，“染八牌”活性染料获多项荣誉[31] - 公司医药板块培南、克林霉素、氟苯尼考系列有优势，染料板块有完整产业链，主导产品KN - R占全球过半市场份额[35] 公司业务运营情况 - 公司生产车间融入新理念，作业人员减少一半以上，医药主要生产基地多次通过多国现场审计，2017年10月川南药业“零缺陷”通过美国FDA检查[36] - 公司与辉瑞合作十余年，是德国勃林格殷格翰公司在中国唯一战略合作伙伴，战略合作将迎第三个五年[38] - 美罗培南原料药销售增长但受产能限制，公司推进培南扩产项目[41] - 克林霉素系列转移生产后，美国市场销量恢复，市场地位巩固[41] - 原料药中间体CMO业务合作订单增长，制剂CMO业务完成验证批生产，新客户合作逐步落地[41] - 公司接受其他客户现场审计60次，体现数据完整性和cGMP常态化管理能力[42] - 公司新建项目涉及高危工艺委托高校开展反应热风险评估，提高安全系数[44] 公司子公司营收情况 - 浙江海翔川南药业有限公司营收1,811,013,845.9元，占比6.69%[81] - 浙江海翔药业销售有限公司营收302,921,419.38元[81] - 台州市前进化工有限公司营收1,823,637,817.14元，占比5.34%[81] - 台州市振港染料化工有限公司营收638,988,341.42元[81] - 盐城市瓯华化学工业有限公司营收307,488,650.35元[81] 公司募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额10.144036亿元，本期已使用9955.4万元，累计已使用1.71032亿元，尚未使用8.653382亿元[69] - 2014年重大资产重组募集配套资金总额5.930358亿元，累计已使用5.949815亿元，募集资金净额使用后余额4.839844万元用于永久补充流动资金[69][71][72] - 合计募集资金总额16.074394亿元，累计已使用7.660135亿元，尚未使用8.653382亿元[69] - 2016年非公开发行股票实际募集资金10.2686943644亿元，扣除费用后净额10.1440360671亿元，于2016年9月1日到账[69] - 2017年度非公开发行股票实际使用募集资金9955.40118万元，累计已使用1.7103196204亿元，截至2017年12月31日余额8.653381961亿元[70] - 2014年重大资产重组实际募集资金6.299999923亿元，扣除费用后净额5.9303577857亿元，于2014年11月12日到账[71] - 原料药及中间体CMO中心扩建项目累计投入1.283032亿元，投资进度45.11%[73] - 医药中试车间技改项目累计投入2001.16万元，投资进度22.24%[73] - 环保设施改造项目累计投入2271.72万元，投资进度16.23%[73] - 偿还银行借款并补充流动资金累计投入3.930348亿元，投资进度100%[73] - 截至2017年12月31日，年产30亿片（粒）固体制剂技改项目及医药综合研发中心项目进度延缓[75] - 台州前进公司环保型活性艳蓝KN - R商品染料技改项目二期工程2017年下半年未达预计效益，因部分下游印染企业停业整顿致染料需求减少[75] - 2016年用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7531.62万元[75] - 2014年用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7726.04万元[75] - 2017年6月公司及子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金20000万元，使用期限不超12个月[75] - 截至2017年12月31日，2014年重大资产重组并募集配套资金投资项目余额48398.44元用于永久补充公司流动资金[75] 公司股权交易情况 - 2017年9月23日，公司向高邮市兴东投资发展合伙企业等出售扬州日兴生物科技股份有限公司16.06%股权，交易价格14400万元[78] - 出售的股权为公司贡献净利润672.62万元，占公司净利润总额的6.36%[78] - 2017年10 - 11月公司向10名机构或个人转让2000万股日兴生物股份，转让款合计1.44亿元，转让后不再持有[131] 公司汇兑损失情况 - 2017年公司因人民币升值产生汇兑损失约1.21亿元[84] 公司机构设立情况 - 2017年8月7日设立台州港翔化工有限公司，出资比例100%[54] - 2017年8月7日设立台州港翔化工有限公司，出资比例100%[100] - 2017年8月公司设立台州港翔化工有限公司，注册资本1000万元，尚未实际出资[131] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额472,404,357.82元，占年度销售总额比例20.46%[55] - 前五名供应商合计采购金额371,939,025.56元，占年度采购总额比例26.24%[55] 公司限制性股票激励情况 - 2015年3月12日，公司向335名激励对象授予3473.5万股限制性股票，授予价格4.5元/股，380万股作为预留[105] - 2015年3月31日，公司实际向333名激励对象授予3471.5万股限制性股票[105] - 2015年10月28日，公司向郭敏龙授予200万股预留部分限制性股票，授予价格8.625元/股[107] - 2016年4月22日，公司向李芝龙授予360万股预留部分限制性股票，授予价格5.075元/股[107] - 2016年5月，