整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计22.73亿元，较上年期末增长21.93%；归属于上市公司股东的净资产7.92亿元，较上年期末增长60.13%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入7.80亿元，较上年同期增长38.98%；归属于上市公司股东的净利润7411.11万元，较上年同期增长14.20%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入2.85亿元，较上年同期增长49.13%；归属于上市公司股东的净利润3218.59万元，较上年同期增长188.58%[11] - 2023年资产总计901,972,333.89元，较2022年的653,903,721.08元增长约37.94%[36][37] - 2023年负债合计271,884,869.21元，较2022年的243,391,294.67元增长约11.71%[37] - 2023年所有者权益合计630,087,464.68元，较2022年的410,512,426.41元增长约53.49%[37] - 2023年1 - 9月营业总收入779,658,681.06元，较2022年1 - 9月的561,004,980.07元增长约38.98%[39] - 2023年1 - 9月营业总成本698,046,895.06元，较2022年1 - 9月的500,517,285.40元增长约39.46%[39] - 2023年1 - 9月营业利润90,218,119.05元，较2022年1 - 9月的74,446,515.98元增长约21.19%[40] - 2023年1 - 9月利润总额80,334,527.75元，较2022年1 - 9月的68,910,610.25元增长约16.58%[40] - 2023年1 - 9月净利润72,295,764.92元，较2022年1 - 9月的64,897,782.97元增长约11.37%[40] - 2023年基本每股收益0.47元/股，较2022年的0.41元/股增长约14.63%[41] - 2023年稀释每股收益0.47元/股，较2022年的0.41元/股增长约14.63%[41] 资产负债关键指标变化 - 货币资金4.02亿元，较上年期末增长109.29%，因公司股票在北京证券交易所首次发行，募集资金到账[12] - 应收账款7572.97万元，较上年期末增长33.99%，因2023年代加工业务增加，结算有账期[12] - 预付款项4125.57万元，较上年期末增长352.59%，因2023年库布齐牧业募投项目支付的预付款项增加[12] - 合同负债1.26亿元，较上年期末增长398.83%，因2023年上半年预售白砂糖及其副产品，收取客户预付白砂糖货款[12] - 2023年9月30日流动资产合计9.23亿美元，2022年12月31日为5.87亿美元[31] - 2023年9月30日非流动资产合计13.5亿美元，2022年12月31日为12.77亿美元[32] - 2023年9月30日资产总计22.73亿美元，2022年12月31日为18.64亿美元[32] - 2023年9月30日流动负债合计9.17亿美元，2022年12月31日为9.67亿美元[32] - 2023年9月30日非流动负债合计4.97亿美元，2022年12月31日为3.34亿美元[33] - 2023年9月30日负债合计14.15亿美元，2022年12月31日为13.02亿美元[33] - 2023年9月30日所有者权益合计8.58亿美元，2022年12月31日为5.62亿美元[33] - 2023年9月30日负债和所有者权益总计22.73亿美元，2022年12月31日为18.64亿美元[33] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用699.71万元，较上年同期增长55.02%，因研发投入增加，研发人员薪酬增长[13] - 投资收益 - 296.33万元，较上年同期下降5628.92%，因公司进行期货交易产生损失[13] - 管理费用为6,636,310.07元，较上期6,491,975.09元有所增加[43] - 财务费用为160,967.09元，较上期151,915.19元有所增加[43] - 其他收益为2,030,702.74元，较上期1,045,144.79元大幅增加[43] - 投资收益为1,097,503.44元，较上期652,924.71元有所增加[43] 现金流关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额2692.40万元，较上年同期下降63.74%，主要为本期子公司敕勒相关情况[11][13] - 投资活动产生的现金流净额为-1.234465298亿元，同比减少42.38%，主要因购建固定资产支付的现金减少[14] - 筹资活动产生的现金流净额为3.065515063亿元，同比增加317.96%，主要因公司上市收到募集资金[14] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为748,791,703.83元，较2022年同期599,890,184.27元增加[45] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为26,923,996.89元，较2022年同期74,259,300.40元减少[47] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 123,446,529.80元，较2022年同期 - 214,244,768.76元亏损减少[47] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为306,551,506.30元，较2022年同期73,344,471.22元大幅增加[47] - 2023年现金及现金等价物净增加额为210,028,973.39元，2022年为 - 66,640,997.14元[47] - 2023年末现金及现金等价物余额为402,207,337.01元，2022年末为69,903,970.00元[47] - 经营活动现金流入小计为299,239,765.69元，上期为233,171,695.45元[49] - 经营活动现金流出小计为9,033,819.93元，上期为6,736,018.91元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为290,205,945.76元，上期为226,435,676.54元[49] - 投资活动现金流入小计为81,506,251.03元，上期为74,317,855.44元[49] - 投资活动现金流出小计为376,429,597.09元，上期为368,991,825.47元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 294,923,346.06元，上期为 - 294,673,970.03元[49] - 筹资活动现金流入小计为246,045,188.68元，上期为8,000,000.00元[49] - 筹资活动现金流出小计为9,402,013.36元，上期为4,423,757.28元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为236,643,175.32元，上期为3,576,242.72元[49] - 现金及现金等价物净增加额为231,925,775.02元，上期为 - 64,662,050.77元[49] 股本结构变化 - 期初无限售股份总数为4328.372万股，占比27.61%；有限售股份总数为1.1349928亿股，占比72.39%；总股本为1.56783亿股[19] - 2023年10月13日公司上市，公开发行普通股5227万股，总股本增至2.09053亿股[19] 股东情况 - 党涌涛期末持股5440.506万股，占比34.7%；田胜利期末持股1320.725万股，占比8.42%等，前十大股东合计持股1.13826559亿股，占比72.61%[21] - 杜旭林、黄立刚为党涌涛妹夫，除此外前十大股东无其他关系，且持股5%以上或前十股东无质押、司法冻结股份情况[22] 重大事项 - 公司存在对外担保事项，2023年计划为控股子公司担保额度不超10亿元，报告期内发生12笔，涉及金额3.353121025亿元[25] - 公司存在日常性关联交易、其他重大关联交易、已披露承诺事项等重大事项，均已事前及时履行内部审议程序和披露义务[24] - 报告期内公司已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行和违反承诺情形[26] 业务预计与实际情况 - 2023年预计购买原材料等金额2000万美元，实际发生136.7万美元；预计销售产品等金额2.5亿美元，实际发生6131.9万美元[27] 受限资产情况 - 受限资产账面价值7.84亿美元，占总资产比例34.5%，其中货币资金受限457.9万美元，占比0.2% [28] 非经常性损益情况 - 年初至9月非经常性损益合计为-127.725825万元，净额为-238.08722万元[16]