公司基本信息 - 公司注册资本为140,260,000元[15] - 总股本140,260,000股，其中无限售股份40,794,000股占29.08%，有限售股份99,466,000股占70.92%[30] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 报告期末资产总计823,471,011.46元，较上年期末增加1.35%[17] - 交易性金融资产期末余额较期初增加100.00%，因购买理财产品未赎回[19] - 预付款项期末余额较期初增加174.48%，因预付货款未到货货物增加[19] - 其他应收款项期末余额较期初增加120.93%，因109万元增值税即征即税款未收到[19] - 商誉期末余额较期初增加59.09%，因收购湖南库特智能科技有限公司51%股权[20] - 应交税费期末余额较期初增加369.24%，因增值税及企业所得税延缓缴纳[24] - 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加30.39%，因新增子公司致租赁负债增加[24] - 股本期末余额较期初增加100.00%，因资本公积转增股本7,013万股[24] - 2022年9月30日公司货币资金为458,778,947.18元，2021年12月31日为506,962,113.66元[54] - 2022年9月30日公司流动资产合计776,023,561.30元，2021年12月31日为770,927,399.51元[55] - 2022年9月30日公司非流动资产合计47,447,450.16元，2021年12月31日为41,554,638.14元[55] - 2022年9月30日公司负债合计42,640,709.32元，2021年12月31日为26,807,979.35元[56] - 2022年9月30日公司所有者权益合计780,830,302.14元，2021年12月31日为785,674,058.30元[57] - 2022年9月30日母公司流动资产合计628,959,145.28元，2021年12月31日为684,441,605.90元[58] - 2022年9月30日母公司长期股权投资为76,994,152.00元，2021年12月31日为43,634,152.00元[58] - 公司2022年资产总计726,986,436.38元，较2021年的750,835,735.57元下降3.18%[59] - 2022年非流动资产合计98,027,291.10元，较2021年的66,394,129.67元增长47.64%[59] - 2022年负债合计21,913,174.87元，较2021年的25,043,053.85元下降12.5%[60] - 2022年所有者权益合计705,073,261.51元，较2021年的725,792,681.72元下降2.85%[60] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末营业收入164,822,132.42元，较上年同期减少25.16%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润47,946,482.88元，较上年同期减少26.81%[17] - 报告期7 - 9月营业收入63,499,427.56元，较上年同期减少6.72%[18] - 报告期7 - 9月归属于上市公司股东的净利润23,579,390.02元，较上年同期增加11.32%[18] - 2022年7 - 9月营业总收入63,499,427.56元，较2021年同期的68,073,824.70元下降6.72%[62] - 2022年1 - 9月营业总收入164,822,132.42元，较2021年同期的220,245,887.45元下降25.16%[62] - 2022年7 - 9月营业总成本40,443,099.57元，较2021年同期的43,226,042.32元下降6.44%[62] - 2022年1 - 9月营业总成本112,467,176.56元，较2021年同期的144,890,388.11元下降22.37%[62] - 2022年7 - 9月净利润25,064,714.08元，较2021年同期的22,754,102.53元增长10.15%[63] - 2022年1 - 9月净利润52,102,057.27元，较2021年同期的69,629,872.57元下降25.17%[63] - 2022年7 - 9月营业收入44720845.96元，2021年同期为54886133.21元；2022年1 - 9月营业收入118104120.43元，2021年同期为176834725.86元[66] - 2022年7 - 9月营业成本19971780.37元，2021年同期为27394523.99元；2022年1 - 9月营业成本55153814.88元，2021年同期为90799363.06元[66] - 2022年7 - 9月营业利润19022175.67元，2021年同期为21351147.84元；2022年1 - 9月营业利润50344456.57元，2021年同期为64191031.46元[66] - 2022年7 - 9月利润总额24022175.67元，2021年同期为21419487.65元；2022年1 - 9月利润总额55345467.47元，2021年同期为67718743.62元[67] - 2022年7 - 9月净利润20408789.31元，2021年同期为18123365.54元；2022年1 - 9月净利润47662397.35元，2021年同期为56803378.14元[67] 财务数据关键指标变化 - 其他收益及指标相关 - 2022年1 - 9月，财务费用较上年同期减少1,375.12%，因货币资金平均余额增加使利息收入增加[24] - 2022年1 - 9月，投资收益较上年同期增加73.60%，因购买银行理财增加收益[25] - 2022年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,274.45%，因理财产品未赎回[26] - 2022年1 - 9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少726.23%，因派发现金红利6,311.7万元[26] - 非经常性损益合计6,505,988.01元，净额为5,537,586.29元[28] - 其他综合收益的税后净额方面，2022年7 - 9月为1668615.99元，2021年同期为415582.63元；2022年1 - 9月为2496267.52元，2021年同期为62407.00元[64] - 综合收益总额方面，2022年为26733330.07元，2021年为23169685.16元；2022年1 - 9月为54598324.79元，2021年同期为69692279.57元[64] - 基本每股收益方面，2022年为0.17元/股，2021年为0.39元/股；2022年1 - 9月为0.34元/股，2021年同期为1.22元/股[64] - 稀释每股收益方面，2022年为0.17元/股，2021年为0.39元/股；2022年1 - 9月为0.34元/股，2021年同期为1.22元/股[64] - 2022年1 - 9月利息收入5351096.87元，2021年同期为212886.29元；2022年7 - 9月利息收入1395724.79元，2021年同期为147271.66元[66] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计221,506,631.00元，2021年同期为274,178,509.56元[69] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计121,231,153.94元，2021年同期为188,831,775.82元[69] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额100,275,477.06元，2021年同期为85,346,733.74元[69] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计25,362,251.50元，2021年同期为867,195.51元[69] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计121,395,336.56元，2021年同期为1,453,676.72元[70] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 96,033,085.06元，2021年同期为 - 586,481.21元[70] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计1,077,863.48元，2021年同期为723,115.55元[70] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计72,029,978.49元，2021年同期为9,310,573.19元[70] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 70,952,115.01元，2021年同期为 - 8,587,457.64元[70] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 69,482,566.48元，2021年同期为74,207,544.93元[00] 股东信息 - 周彤期末持股81,160,000股，占比57.864%为第一大股东[33] - 李迎自然人持股680,000股，占比0.485%；中山证券有限责任公司持股663,140股，占比0.473%[34] - 周彤女士持股81,160,000股，持股比例为57.864%，为公司控股股东[34] 公司诉讼及关联交易 - 报告期内公司存在未结案的软件侵权诉讼，涉及金额尚无法确定[40][41] - 报告期内公司向中冶宝钢技术服务有限公司销售产品及劳务收入总额723,165.51元，与郑卫平先生发生关联交易租金20,250.00元[42] 公司理财及投资 - 截至报告期末，公司购买上海银行理财产品本金75,990,000.00元，预期收益85,980.67元，合计76,075,980.67元[43][44] - 公司向湖南库特智能科技有限公司增资1,836.00万元，其中229.00万元计入注册资本，1,607.00万元计入资本公积，增资后持有其51%股权[44] - 库特公司增资后注册资本由220.00万元增加到449.00万元[44] 公司股份回购 - 公司拟使用自有资金回购股份用于股权激励、员工持股计划[46] - 公司拟回购资金总额不少于3000万元，不超过4500万元，预计回购股份数量区间为222.22万股 - 333.33万股，占公司目前总股本的比例为1.58% - 2.38%[47] - 截至2022年9月8日，公司首次回购股份1.9万股，占公司总股本0.01%，占拟回购总数量上限的0.57%，已支付总金额148,657.68元，占拟回购资金总额上限的0.33%[48][49] - 截至2022年9月30日，公司回购股份60.7649万股，占公司总股本0.43%，占拟回购总数量上限的18.23%，已支付总金额4,794,968.46元，占拟回购资金总额上限的10.66%[49]