收入和利润变化 - 营业收入为1.441亿元，较上年同期大幅下降43.41%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损3286万元，较上年同期亏损扩大64.17%[10] - 第三季度（7-9月）营业收入为5494万元，同比下降49.78%[10] - 公司2023年1-9月营业总收入为144,083,471.73元，较2022年同期的254,611,072.15元下降了43.4%[38] - 营业收入同比增长33.8%，从4100.6万元增至5485.7万元[42] - 母公司营业利润为亏损2026.3万元，较上年同期亏损1188.1万元扩大70.5%[42] - 母公司净利润为亏损2002.4万元，较上年同期亏损931.0万元扩大115.1%[43] - 基本每股收益为-0.10元，上年同期为-0.05元[44] 成本和费用变化 - 营业成本上年同期为2.2724亿元，调整重述前为2.2792亿元[16] - 公司2023年1-9月营业总成本为178,232,631.87元，较2022年同期的278,367,522.35元下降了36.0%[38] - 公司2023年1-9月营业成本为135,392,924.36元，较2022年同期的227,242,342.22元下降了40.4%[38] - 营业成本同比增长67.8%，从2973.5万元增至4991.0万元[42] - 销售费用同比增长43.7%，从526.1万元增至755.8万元[42] - 研发费用同比下降18.5%，从465.5万元降至379.3万元[42] - 财务费用同比下降49.6%，从260.2万元降至131.1万元[42] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2317万元，较上年同期大幅改善119.16%[10] - 合并层面经营活动产生的现金流量净额由2022年1-9月的净流出12.09亿元改善为2023年同期的净流入2.32亿元，实现扭亏为盈[45] - 合并层面销售商品、提供劳务收到的现金为19.04亿元，较去年同期的26.41亿元下降约28%[45] - 合并层面购买商品、接受劳务支付的现金为12.76亿元，较去年同期的31.94亿元大幅下降60%[45] - 合并层面支付给职工以及为职工支付的现金为2.49亿元，较去年同期的3.21亿元下降22.5%[45] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4.04亿元，相比去年同期的净流出7.83亿元显著改善[49] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为流出518万元，同比下降475.75%[12] - 合并层面投资活动产生的现金流量净额为净流出0.52亿元，去年同期为净流出0.09亿元[47] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为流出1173万元，同比下降136.81%[12] - 合并层面筹资活动产生的现金流量净额为净流出1.17亿元，而去年同期为净流入3.19亿元[47] - 合并层面取得借款收到的现金为2.49亿元，较去年同期的8.13亿元下降约69.4%[47] 现金及现金等价物 - 货币资金从上年期末的4665.0万元增至本期末的5291.1万元，增幅约为13.4%[30] - 合并层面期末现金及现金等价物余额为5.20亿元，较去年同期的2.52亿元增长106.4%[47] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.15亿元，较去年同期的1.07亿元增长约287%[50] - 母公司货币资金从2022年末的11,831,404.79元增至2023年9月30日的42,354,582.77元，增长了258.0%[34] 资产和负债项目变化 - 公司总资产为3.998亿元，较上年末下降7.78%[10] - 应收账款从上年期末的1.3178亿元下降至本期末的1.0392亿元，降幅约为21.1%[30] - 存货从上年期末的1.7547亿元略降至本期末的1.7241亿元，降幅约为1.7%[30] - 开发支出为412万元，较上年同期激增1467.22%，主要因投入“元创平台”研发项目[11] - 短期借款为3567万元，较上年末下降56.69%[11] - 应付账款为3023万元，较上年末增长108.18%[11] - 公司总资产从2022年末的433,588,411.69元增至2023年9月30日的399,834,119.71元，减少了7.8%[31] - 公司短期借款从2022年末的82,350,794.15元大幅增至2023年9月30日的35,666,084.00元，增长了56.7%[31] - 公司应付账款从2022年末的14,522,540.25元增至2023年9月30日的30,233,263.72元，增长了108.1%[31] - 公司未分配利润从2022年末的27,193,057.06元变为2023年9月30日的-5,671,921.36元，由盈转亏[32] - 母公司存货从2022年末的44,435,641.02元增至2023年9月30日的73,202,852.96元，增长了64.7%[35] - 母公司短期借款从2022年末的59,889,794.15元降至2023年9月30日的18,903,084.00元，减少了68.4%[35] 股东持股变动 - 控股股东戴福昊持有公司18.14%的股份，共计36,150,653股，其中6,500,000股被质押[20][21] - 无限售条件股份总数由期初的1.3572亿股（占比68.09%）增至期末的1.7187亿股（占比86.22%）[18] - 有限售条件股份总数由期初的6361.0万股（占比31.91%）减至期末的2745.9万股（占比13.78%）[18] - 股东李刚减持180万股，期末持股比例为3.56%[20] - 股东赵庚飞减持160万股，期末持股比例为3.12%[20] 信用减值损失 - 信用减值损失上年同期为-252.6万元，调整重述前为-125.4万元[16]