收入和利润（同比环比） - 营业收入2.26亿元，同比下降0.66%[24] - 公司2013年营业收入同比下降0.66%至2.261亿元，净利润亏损5344.82万元，同比下降5410.79万元[30] - 归属于上市公司股东的净亏损5344.82万元，同比扩大8202.54%[24] - 扣除非经常性损益净亏损5767.81万元，同比扩大194.97%[24] - 基本每股收益-0.1元/股，同比下降6350%[24] - 加权平均净资产收益率-7.95%，同比下降8.04个百分点[24] - 公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为-5344.82万元[81] - 公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为65.96万元[81] - 公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为-2932.39万元[81] - 公司2013年度归属于上市公司股东的净亏损为5344.82万元[84] - 营业总收入同比下降0.7%至2.26亿元[187] - 净亏损扩大至5358万元，上年同期为盈利59万元[187] - 基本每股收益为-0.1元，上年同期为0.0016元[188] - 公司净利润为-5345万元，少数股东损益为-136万元[193] - 母公司净利润亏损939.51万元[197] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本总额同比增长6.15%至1.99亿元，其中化工行业成本大幅增长68.63%至1950万元[37][38] - 营业成本同比增长6.2%至2.01亿元[187] - 销售费用同比上升52.95%至1604.5万元，管理费用增长14.32%至4389.76万元[33] - 销售费用同比增长52.95%至1605万元，主要因运杂费/差旅费增加[41] - 销售费用同比大幅增长53%至1605万元[187] - 管理费用同比增长14.3%至4390万元[187] 各条业务线表现 - 水刺产品收入同比下降7.41%，毛利率下降5.63个百分点导致毛利减少1124.87万元[31][34] - 水刺产品收入1.14亿元，同比下降3.27%，毛利率15.67%[46] - 熔纺熔喷产品收入同比增长90.69%，毛利率提升13.5个百分点[31][34] - 熔纺熔喷产品收入2576.34万元，同比增长90.69%，毛利率1.36%[46] - 熔喷产品营业成本同比增长67.73%至2541万元，占营业成本比重从8.08%升至12.77%[38] - 化工产品收入增长44.83%但毛利率下降17.09个百分点，毛利减少295.21万元[32] - 化工行业营业收入1610.62万元，同比大幅增长44.83%，但毛利率为负21.1%[46] - 磷化工产品营业成本同比增长68.63%至1950万元，占营业成本比重从6.17%升至9.8%[37][38] - 无纺行业营业收入1.98亿元，同比下降2.72%，毛利率13.22%[46] 生产成本结构 - 水刺产品生产成本结构同比改善19个百分点，直接材料占比下降18.82个百分点至39.96%[40] - 熔纺产品生产成本占比同比上升11.03个百分点至18.74%，主要因直接材料占比增加10.35个百分点[40] 资产和负债变化 - 总资产10.07亿元，同比下降4.93%[24] - 归属于上市公司股东净资产6.73亿元，同比下降7.37%[24] - 货币资金2.46亿元，占总资产比例24.46%，同比下降19.53个百分点[47] - 货币资金减少47.1%至2.46亿元[180] - 应收账款2706.01万元，同比增长16.07%，占总资产比例2.69%[47] - 应收账款增长16.1%至2706万元[180] - 存货增长24.0%至4151万元[180] - 在建工程1.56亿元，占总资产比例15.46%，同比上升10.15个百分点[48] - 在建工程激增176.8%至1.56亿元[180] - 长期借款1.6亿元，占总资产比例15.87%，同比上升9.75个百分点[49] - 长期借款增长146.4%至1.60亿元[182] - 一年内到期非流动负债9500万元，同比下降6.14个百分点[49] - 一年内到期非流动负债减少42.4%至9500万元[181] - 一年内到期非流动负债减少至5000万元，同比下降60%[185] - 未分配利润亏损扩大20.4%至-3.16亿元[182] - 实收资本增长30.0%至5.38亿元[182] - 资本公积减少21.6%至4.50亿元[182] - 归属于母公司所有者权益下降7.4%至6.73亿元[182] - 应付职工薪酬减少至-1700万元，同比下降1067%[185] - 公司实收资本从2.9315亿元增加至4.1415亿元，增幅41.3%[195][196] - 资本公积从1.7087亿元增至5.7421亿元，增幅236%[195][196] - 未分配利润从亏损2.6085亿元收窄至亏损2.6219亿元[195][196] - 所有者权益合计从2.0279亿元增至7.3121亿元，增幅260.6%[195][196] - 母公司所有者权益从7.0213亿元降至5.7739亿元，降幅17.8%[197] - 归属于母公司所有者权益从7.312亿元下降至6.731亿元，减少7.9%[194] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-2979.57万元，同比下降570.93%[24] - 经营活动现金流量净额恶化570.93%至-2980万元，因购买商品付现增加25.65%[44] - 投资活动现金流入大增623.21%至4266万元，因收回借款及投资增加[44] - 经营活动现金流量净额为-2980万元，同比下降571%[189] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.334亿元，较上年的-1.152亿元恶化15.8%[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为-224万元，与上年3.703亿元的净流入相比大幅转负[190] - 现金及现金等价物净增加额为-1.665亿元，上年为2.611亿元净增加[190] - 期末现金及现金等价物余额为2.399亿元，较期初4.065亿元下降41.0%[190] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-7959万元，上年为3643万元净流入[192] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.278亿元，较上年的-1.371亿元改善6.8%[192] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为4867万元，较上年的3.313亿元下降85.3%[192] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.976亿元，较期初3.563亿元下降44.5%[193] 库存和客户集中度 - 无纺布库存量同比增长55.48%至681吨，化工产品库存量激增379.1%至1451.68吨[35] - 前五名客户销售额占比30.74%，最大客户贡献13.71%收入[35] - 前五名供应商采购额占比50.07%，总额7542万元[40] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益合计422.99万元，同比减少79.1%（2012年2021.35万元）[27] - 政府补助同比减少1926.09万元至382.85万元，债务豁免收益减少799.39万元[31] - 出售上海欣龙非织造新材料有限公司股权增加投资收益280万元[66] 资产减值损失 - 资产减值损失同比增加815.56万元，主要来自固定资产减值及存货跌价[31] 研发支出 - 研发支出751万元，占营业收入3.32%，同比增长2.18%[42] 募集资金使用 - 募集资金总额52014.51万元，累计投入23060.72万元[60] - 年产10000吨水刺非织造材料生产线项目投资进度100%，累计投入15660.72万元[61] - 偿还逾期借款7400万元，完成进度100%[62] - 年产10000吨水刺非织造材料生产线项目已投入1.57亿元，超募资金承诺投资总额405.43万元[62][63] - 年产12000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目因设备价格远超预算而终止，剩余募集资金将用于补充流动资金[62] - 使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品1.13亿元，年收益率5%[62] - 尚未使用的募集资金余额为3.07亿元，其中1.9亿元用于定期存款[62] 投资和理财活动 - 对外投资额100万元，同比大幅下降99.66%[54] - 委托理财总额为3760万元，实际收回本金2630万元[57] - 委托理财报告期实际损益总额为140.88万元[57] - 交通银行委托理财年收益率6.2%，投资金额250万元，实际收益14.86万元[56] - 中国银行委托理财年收益率5%，投资金额330万元，预计收益28.47万元但实际收益0元[56] - 海口农商行委托理财年收益率5%，投资金额800万元，预计收益33.97万元但实际收益0元[56] - 平安银行多笔委托理财年收益率在3.5%-4.2%之间，单笔金额230-650万元[57] - 衍生品投资总额为0元，无实际损益[58] - 委托贷款总额为0元[59] 子公司表现 - 主要子公司海南欣龙无纺股份有限公司净利润亏损1144.35万元[65] - 主要子公司宜昌市化工新材料有限公司净利润亏损2101.71万元[65] - 公司新设立上海洁之梦环保器材有限公司并纳入合并报表范围[79] 非募集资金投资项目 - 非募集资金投资项目热轧改水刺生产线累计投入1497.74万元，项目进度100%但无收益[67] 管理层讨论和指引 - 公司2014年度主营业务收入目标比2013年度增长50%[71] - 公司计划2014年度管理费用开支比2013年度压缩15%以上[71] - 预计2014年1-3月累计净利润为-539万元，同比下降1249.25%[68] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利且不进行公积金转增股本[6] - 公司决定2013年度不实施利润分配及公积金转增股本[84] - 公司近三年（2011-2013）现金分红金额均为0元[81] 审计和会计 - 立信会计师事务所出具审计报告，签字会计师为李进华和刘欢[22] - 境内会计师事务所报酬为45万元[110] - 公司2011年末漏计债务及债权6000万元[78] - 会计政策变更导致未分配利润减少238.49万元[195] - 前期差错更正调减未分配利润60万元[198] - 公司设有独立财会部门并建立独立会计核算体系和财务管理制度[163] - 公司2011-2012年度曾发生会计差错事项及信息披露违规事项，报告期被中国证监会海南监管局立案稽查[172] 诉讼和监管调查 - 报告期内公司涉及重大诉讼案件3起，涉案总金额至少6000万元[90] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2013年9月14日被中国证监会海南监管局立案调查[111][112] 关联交易和担保 - 公司日常关联交易金额为0万元，占同类交易比例为0%[98] - 公司存在非经营性关联债权债务往来[101] - 公司对子公司海南欣龙无纺实际担保金额为2500万元[104] - 公司期末实际担保余额合计2500万元，占净资产比例为3.72%[104] - 公司违规对外担保余额为0万元[105] - 公司无重大托管、承包及租赁事项[103] - 公司无其他重大关联交易[102] - 控股股东及其关联方非经营性占用资金期末余额为0万元，占净资产比例为0%[92] - 公司控股股东代子公司支付欠缴税收滞纳金574.36万元[78] 股东和股权结构 - 公司非公开发行限售股份9100万股于2013年4月25日上市流通[119] - 公司实施公积金每10股转增3股的权益分派，新增股本124,245,000股[119][121] - 权益分派后每股净资产减少0.50元[121] - 公司股份总数增至538,395,000股[122][124] - 控股股东海南筑华持有公司股份87,298,591股，占比16.21%[127] - 控股股东质押股份80,244,000股，冻结7,000,000股[127] - 九州华伟创业投资有限公司持股26,889,866股，占比4.99%[127] - 开源证券有限责任公司持股16,000,000股，占比2.97%[127] - 海南筑华科工贸有限公司为控股股东持股比例8.97%持股数量48,298,591股[128] - 九州华伟创业投资有限公司为第二大股东持股比例4.99%持股数量26,889,866股[128] - 云南国际信托云信成长信托计划持股比例2.12%持股数量11,395,637股[128] - 海通证券约定购回账户持股比例1.83%持股数量9,831,000股[128] - 股东李欣立通过约定购回交易减持1600万股占总股本2.97%[129] - 海南筑华通过约定购回交易减持980万股占总股本1.82%[129] - 公司未知前十大股东间是否存在关联关系或一致行动人[128] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股总数均为0股[134] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期无增持股份变动均为0股[134] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期无减持股份变动均为0股[134] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股总数均为0股[134] - 公司1993年成立时注册资本为人民币2800万元[200] - 1997年注册资本变更为人民币5530万元[200] - 海南欣安实业有限公司持股比例74.68%[200] - 合盛投资有限公司持股比例18.74%[200] - 海南东北物资开发公司持股比例4.05%[200] - 甘肃华原企业总公司持股比例2.53%[200] 控股股东信息 - 控股股东海南筑华2013年末总资产3.196亿元负债总额1.266亿元净资产1.93亿元[130] - 控股股东海南筑华2013年度净亏损3617万元现金净流出112万元[130] - 控股股东注册资本1500万元主营业务为金属材料销售及信息咨询[130] 董事、监事和高级管理人员 - 董事饶勇在股东单位海南筑华科工贸有限公司任董事长兼总经理并领取报酬[140] - 董事骆建政在其他单位海南立傲投资有限公司任财务经理并领取报酬[140] - 独立董事何佳义在其他单位深圳汇田会计师事务所任主任会计师并领取报酬[140] - 独立董事彭晓春在其他单位海南北极光投资管理有限公司任总经理并领取报酬[140] - 独立董事李荣珍在其他单位海南大学法学院任教授并领取报酬[140] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为151.52万元，其中从公司获得报酬总额为146.59万元，从股东单位获得报酬总额为4.93万元[142][143] - 董事长兼总裁郭开铸从公司获得报酬总额为24.36万元[142] - 副董事长兼行政总裁魏毅从公司获得报酬总额为21.13万元[142] - 财务总监徐继光从公司获得报酬总额为18.58万元[142] - 生产技术总裁陈喆从公司获得报酬总额为19.02万元[142] - 公司高级管理人员月度薪酬收入与公司当期综合经营指标完成率挂钩[165] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总人数为657人，其中生产人员占比最高达58.90%（387人）[145] - 员工专业构成中技术人员占比15.83%（104人），销售人员占比7.61%（50人）[145] - 员工教育程度以中专（26.33%，173人）和其他（48.40%，318人）为主，研究生及以上学历仅占1.07%（7人）[147] - 公司2013年上调了员工工龄工资及整体工资水平，并修订了绩效考核管理制度[148] 公司治理和会议 - 报告期内公司召开年度股东大会1次和临时股东大会2次，所有议案均获通过[153][155] - 独立董事何佳义本报告期应参加董事会11次，现场出席1次，通讯方式参加9次，委托出席1次[156] - 独立董事彭晓春本报告期应参加董事会11次，现场出席2次，通讯方式参加9次，委托出席0次[156] - 独立董事李荣珍本报告期应参加董事会11次，现场出席1次，通讯方式参加9次，委托出席1次[156] - 独立董事列席股东大会次数为3次[156] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[156] - 独立董事对公司有关建议被采纳[157] 信息披露和投资者关系 - 公司2013年度报告全文披露日期为2014年04月19日[171] - 报告期接待投资者电话沟通共计18