财务表现：收入和利润 - 公司2017年营业收入为230.45亿元人民币，同比下降1.58%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为11.06亿元人民币，同比大幅增长318.38%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元人民币，同比增长118.62%[22] - 基本每股收益为0.64元/股，同比增长326.67%[22] - 加权平均净资产收益率为17.70%，同比提升12.99个百分点[22] - 公司2017年实现营业收入230.45亿元[42] - 公司2017年归属于上市公司股东净利润为11.06亿元[42] - 公司2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元[42] - 公司2017年营业收入230.45亿元同比下降1.58%[46] - 第四季度营业收入为54.45亿元人民币，净利润为1.91亿元人民币[27] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为11.0627亿元人民币[106] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.6442亿元人民币[106] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为3557.65万元人民币[106] - 公司2017年归属于母公司股东的净利润为11.06亿元人民币[103] 财务表现：成本和费用 - 销售费用同比下降11.28%至7.75亿元人民币[59] - 管理费用同比下降22.78%至5.42亿元人民币[59] - 财务费用同比下降28.52%至3.00亿元人民币[59] - 医药批发营业成本182.84亿元同比增长3.70%占总成本87.42%[52] 业务线表现 - 公司2017年医药批发业务规模达197亿元[42] - 公司2017年医药零售业务销售规模突破14亿元[43] - 医药批发业务收入196.99亿元同比增长3.69%占总收入85.48%[46] - 医药零售业务收入14.09亿元同比增长16.14%毛利率26.21%[46][48] - 化工制造与流通业务收入18.32亿元同比下降27.20%毛利率14.48%[46][48] - 尿素销售量71.82万吨同比下降32.94%库存量4.44万吨增长20.14%[50] - PTMEG销售量2.72万吨同比下降45.26%生产量2.77万吨下降43.00%[50] - 医药销售业务销售量2110.85亿元同比增长4.44%库存量222.37亿元增长10.23%[50] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售金额46.89亿元占年度销售总额20.45%[56] - 前五名客户销售额合计46.89亿元人民币，占年度销售总额20.45%[57] - 前五名供应商采购额合计29.79亿元人民币，占年度采购总额14.48%[57] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-11.02亿元人民币，同比大幅下降2552.47%[22] - 经营活动现金流量净额为-11.02亿元人民币，同比下降2552.47%[61] - 投资活动现金流量净额9.11亿元人民币，主要来自化工资产出售收入14.87亿元[62] 资产与负债状况 - 总资产为152.05亿元人民币，同比下降20.34%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为67.18亿元人民币，同比增长16.31%[22] - 应收账款同比增长25.43%至70.87亿元人民币，占总资产46.61%[66] - 货币资金同比下降39.14%至19.14亿元人民币[66] - 金融资产小计期末数7.74亿元，较期初8.62亿元下降10.2%[70] - 资产权利受限总额13.94亿元，其中货币资金受限6.82亿元[71][72] - 应收账款质押受限55.69亿元[71] 投资与收益 - 投资收益7.95亿元人民币，占利润总额64.12%[64] - 报告期投资额71.82亿元，较上年同期3.23亿元增长2,124.19%[73] - 收购重庆医药（集团）股份有限公司投资金额65.69亿元，持股比例96.59%，本期投资盈亏6.31亿元[76] - 可供出售金融资产计入权益的公允价值变动为0.87亿元[70] - 以公允价值计量金融资产公允价值变动损益为-0.013亿元[70] - 收购陕西科信医药责任公司投资金额0.70亿元，持股100%，本期投资盈亏0.11亿元[76] - 收购绵阳聚合堂医药有限公司投资金额0.59亿元，持股70%，本期投资盈亏0.10亿元[76] - 收购重庆医药集团湖北恒安泽医药投资金额0.79亿元，持股67%，本期投资盈亏0.10亿元[78] - 东凌国际(000893)证券投资期末账面价值为6852.16万元人民币，累计公允价值变动为-906.98万元人民币[83] - 重庆百货(600729)证券投资期末账面价值为579.38万元人民币，累计公允价值变动收益为37.69万元人民币[83] - 数码3(400041)证券投资期末账面价值为275.19万元人民币[83] - 山东钢铁(600022)证券投资报告期损益为1928.88元人民币，期末账面价值为1.90万元人民币[85] - 长江电力(600900)证券投资报告期损益为1.18万元人民币，期末账面价值为6.28万元人民币[85] - 证券投资合计最初投资成本为7402.50万元人民币，期末账面价值为7742.15万元人民币，报告期损益为-12.11万元人民币[85] 重大资产重组 - 公司重大资产重组于2017年8月28日完成资产交割[5] - 公司完成重大资产重组置入重庆医药96.59%股份主营业务转为医药流通[54][55] - 重大资产出售交易价格为14.87亿元人民币，贡献净利润占净利润总额比例为54.40%[88] - 重大资产出售基准日为2016年3月31日，出售日为2017年8月28日[88] - 重大资产出售本期初至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-9978.79万元人民币[88] - 公司完成重大资产重组置入重庆医药96.59%股份导致合并报表范围及利润结构变更[154] - 重大资产重组支付财务顾问及承销费用共计4900.009万元[156] - 公司受让重庆医药56.87%股权，转让价格380,849.3万元，基于评估价值394,286.18万元，交易方式为发行股份购买资产[169] - 公司受让重庆医药1.33%股权，转让价格8,932.91万元，基于评估价值9,248.07万元，交易方式为发行股份购买资产[170] - 公司转让除东凌国际限售股外的其他全部资产及负债，转让价格148,679.21万元，基于评估价值148,679.21万元，交易损益62,320.76万元[170] - 公司转让重庆和亚化医创业投资合伙企业股权，转让价格4,000万元，基于评估价值3,942.32万元，交易方式为现金支付[170] - 公司转让重庆两江新区化医小额贷款有限公司股权，转让价格2,579.71万元，基于评估价值2,579.71万元，交易损益-7.85万元[170] - 公司受让重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司67%股权，转让价格7,938.74万元，基于评估价值7,889.25万元，交易方式为现金支付[171] - 公司受让重庆医药集团科渝药品有限公司股权，转让价格5,831.36万元，基于评估价值5,730.36万元，交易方式为现金支付[171] - 公司受让重庆医用设备厂有限责任公司股权，转让价格3,595.2万元，基于评估价值3,994.66万元，交易方式为现金支付[171] - 重庆医药收购永川医药有限公司股权，交易价格为人民币1,914.37万元，评估价值为1,959.13万元[173] - 重庆科瑞鸿宇医药有限公司转让固定资产及长期待摊费用，评估价值为人民币85.68万元，交易价格为57.58万元[173] 公司治理与承诺 - 重大资产重组涉及的股份限售承诺期限为2017年5月26日至2020年10月[110] - 合伙企业持有上市公司股份锁定期自动延长至少6个月[112] - 合伙企业未转让且未质押股份数量不得低于重组获得股份的40%[112] - 化医集团自愿留存14,498,692股重庆医药股份不作为标的资产[113] - 化医集团承诺承担职工股历史瑕疵导致的全部赔偿责任[113] - 重庆医药2014年以来未受到重大行政处罚[113] - 化医集团承担未披露行政处罚事项的赔偿责任[113] - 重庆医药资产账实相符且享有完整所有权[113] - 部分土地仍为划拨等非国有出让土地性质[113] - 化医集团承诺若因土地性质问题导致损失将进行现金补偿[114] - 部分房屋与土地未取得产权证化医集团协助解决不规范情形[114] - 若因租赁房屋权属瑕疵导致损失化医集团15个工作日内现金补偿[114] - 重庆医药不存在化医集团非经营性资金占用情形[115] - 重庆医药不存在为化医集团提供担保的情形[115] - 若因税务问题受处罚化医集团15个工作日内全额补偿[115] - 员工薪酬福利及社保公积金不存在欠付情况[115] - 不存在罚款金额10万元人民币以上的重大行政处罚[115] - 2017年扣非归母净利润承诺不低于55,267.51万元[115] - 2018年扣非归母净利润承诺不低于62,294.64万元[115] - 盈利补偿期间涵盖2017年度、2018年度及2019年度[116] - 化医集团自愿留存14,498,692股重庆医药股份作为风险保障措施[118] - 化医集团承诺承担因历史出资不规范导致的法律纠纷或补缴责任[116] - 化医集团承诺承担因历史沿革瑕疵导致的处罚或纠纷赔偿责任[116] - 重庆医药自2014年以来未受到重大行政处罚[118] - 化医集团承担未披露行政处罚事项的赔偿责任[118] - 重庆医药资产账实相符且享有完整所有权[118] - 存在部分土地仍为划拨等非国有出让土地性质的情形[118] - 化医集团承诺对重庆医药因土地产权问题造成的实际损失进行一次性现金补偿，补偿在实际损失金额确定后15个工作日内支付[119] - 重庆医药部分房屋与土地未取得产权证，若无法取得或受处罚需搬迁，化医集团承诺15个工作日内现金补偿经济损失[119] - 重庆医药租赁房屋若因出租方权属瑕疵导致罚款或搬迁，化医集团承诺15个工作日内现金补偿相关支出或损失[119] - 重庆医药除已披露债务外不存在其他债务或或有债务，且不存在资金被化医集团非经营性占用情形[119] - 化医集团承诺不要求重庆医药为其或关联企业提供任何形式担保，若违反将承担法律责任并全额赔偿损失[120] - 重庆医药税务登记及缴纳符合法规，若因交割日前事项受税务处罚，化医集团承诺15个工作日内全额补偿[120] - 重庆医药员工劳动合同、社会保险及住房公积金均依法办理，无欠付工资或欠缴社保公积金情况[120] - 重庆医药自2014年1月1日起无罚款金额10万元人民币以上且影响业务运营的重大行政处罚[120] - 重庆医药无涉及争议标的金额100万元人民币以上且影响业务运营的未决重大诉讼或仲裁[120] - 重庆医药享有的税收优惠政策均合法有效且在权限范围内[120] - 深圳茂业集团自愿持有387,472股重庆医药股份不作为重组标的资产[122] - 茂业商业股份有限公司自愿持有193,736股重庆医药股份不作为重组标的资产[124] - 重庆化医控股承诺以借款或增资方式支持建峰集团支付资产购买对价[122] - 深圳茂业集团承诺以留存股份承担职工股历史问题导致的赔偿责任[122] - 茂业商业承诺按所持股份比例承担现金补偿责任[124] - 重庆化医控股承诺承担资产重组涉及的员工安置费用及隐性负债[124] - 建峰集团承担出售资产相关诉讼导致的全部损失[124] - 化医集团对建峰集团的承诺义务承担连带责任[124] - 上市公司董监高承诺约束职务消费及薪酬制度与填补回报措施挂钩[122] - 承诺方保证2016年9月23日至2019年9月23日期间履行相关义务[122][124] - 建峰集团承担资产交割日前与出售资产相关的全部负债义务和责任[126] - 建峰集团在接到通知后5个工作日内核实债权人要求[126] - 建峰集团在核实后10日内完成对上市公司的全额现金补偿[126] - 建峰集团承担资产交割日后所有诉讼事项的处理和解决方案[126] - 建峰集团对诉讼导致的上市公司损失在10日内全额赔偿[126] - 化医集团作为控股股东对建峰集团义务承担连带责任[126] - 建峰集团自行负责解决资产交割日后的资产瑕疵问题[126] - 建峰集团承担因资产瑕疵给上市公司造成的损失并在10日内赔偿[126] - 建峰集团放弃以任何方式向上市公司进行追偿的权利[126] - 建峰集团所持全部股份自重大资产重组股份发行上市之日起12个月内不得转让[128] - 化医集团认购股份自发行上市之日起36个月内不得转让[128] - 化医集团在盈利补偿期间及履行完毕业绩承诺前未转让且未质押股份数量不得低于获得股份总数的40%[128] - 若上市公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价锁定期自动延长至少6个月[128] - 其他认购方（禾创药业等）认购股份自发行上市之日起12个月内不得转让[128] - 其他认购方若用以认购股份的重庆医药权益持有时间不足12个月则对应股份锁定期延长至36个月[128] - 锁定期满后若第一年度实际净利润达到承诺可解禁不超过获得股份总数的25%[128] - 建峰集团承诺期限为2016年9月9日至2018年10月16日[128] - 化医集团承诺期限为2016年9月9日至2020年10月16日[128] - 其他认购方承诺期限为2016年9月9日至2020年10月16日[128] - 非公开发行股份上市后满24个月且累积实际净利润达到承诺可解禁股份35%[129] - 非公开发行股份上市后满36个月且累积实际净利润达到承诺可解禁剩余全部股份[129] - 盈利补偿期间需保持至少40%股份未转让且未质押[129] - 重庆医药2016年9月承诺避免同业竞争期限36个月[129] - 公司承诺在交易完成后尽量减少并规范与上市公司及其控股子公司之间的关联交易[131][133] - 公司保证不利用股东地位谋求与上市公司达成交易的优先权利或优于市场第三方的利益[131][133] - 公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为[131][133] - 公司承诺不要求上市公司向其及关联方提供任何形式的担保[131][133] - 公司承诺若违反承诺将赔偿上市公司及其下属公司遭受的任何损失或开支[131] - 公司承诺在作为控股股东期间持续有效且不可撤销地履行上述承诺[133] - 公司承诺避免同业竞争，除科瑞商业子公司外不再以任何形式从事与上市公司相同或相近的业务[133] - 公司承诺在重大资产重组取得核准之日起三年内完成对科瑞商业子公司的处置[133] - 关联交易定价原则优先参考可比市场价格或收费标准[131][133] - 若无市场价格参考则依据实际成本费用加合理利润确定收费标准[131][133] - 公司对永川医药的托管安排确保享有相当于承诺人所持股权全部分红收益的收益直至股权完全退出[134] - 公司对重医科渝的收购或托管安排确保享有相当于承诺人所持股权全部分红收益的收益直至股权完全退出[134] - 公司对科渝奇鼎的托管安排确保享有相当于承诺人所持股权全部分红收益的收益直至股权完全退出[134] - 科瑞鸿宇、科瑞弘发及科瑞鸿泰若三年内未完成转让将进入清算注销程序[134] - 重庆科瑞制药承诺不从事与建峰化工及重庆医药构成同业竞争的业务或活动[136] - 重庆科瑞制药同意化医集团《避免同业竞争承诺函》中有关商业子公司的处置安排[136] - 重庆化医控股保证上市公司人员独立高级管理人员专职任职不在关联方担任除董事监事外职务[136] - 重庆化医控股保证上市公司资产独立完整不存在资金资产被关联方占用的情形[136] - 重庆化医控股保证上市公司财务独立建立独立财务核算体系和财务管理制度[136] - 重庆化医控股保证上市公司机构独立和业务独立自主经营[136] - 公司承诺在2016年9月9日至2019年9月9日期间履行重大资产重组相关义务，包括信息真实性保证及股份锁定机制[138] - 公司保证重大资产重组所提供信息真实准确完整，承担个别和连带法律责任[138] - 公司承诺若因虚假信息导致损失将依法承担赔偿责任[138] - 公司确认最近五年未受刑事处罚或证券市场相关行政处罚[139] - 公司最近五年均按期偿还大额债务且严格履行承诺[139] - 公司声明最近36个月未因重大资产重组相关内幕交易被行政处罚或追究刑事责任[139] - 公司保证所持重庆医药股权权属清晰无权利限制[139] - 公司承诺在股权过户前保持重庆医药正常合法经营状态[139] - 公司确认对重庆医药的出资义务已依法履行，无抽逃出资行为[139] - 公司保证重大资产重组涉及的文件签名印章均真实有效[138] - 重庆建峰工业集团承诺确保