财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2017年营业收入为230.45亿元人民币，同比下降1.58%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为11.06亿元人民币，同比增长318.38%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元人民币，同比增长118.62%[22] - 公司2017年实现营业收入230.45亿元[42] - 公司2017年归属于上市公司股东净利润为11.06亿元[42] - 公司2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元[42] - 公司2017年总营业收入为230.45亿元人民币，同比下降1.58%[46] - 第四季度营业收入为54.45亿元人民币，净利润为1.91亿元人民币[27] - 公司持续经营净利润本年金额为6.294亿元，同比下降23.2%[156] - 终止经营净利润本年金额为5.234亿元，上期金额为-5.428亿元[156] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比下降11.28%至7.75亿元，主要因化工业务置出导致运输及业务经费减少[60] - 管理费用同比下降22.78%至5.42亿元，因化工业务置出后职工薪酬及折旧费用降低[60] - 财务费用同比下降28.52%至3亿元，因高负债化工业务置出后利息支出减少[60] - 政府补助会计政策变更导致财务费用减少265.82万元[157] 各条业务线表现 - 公司2017年医药批发业务规模达197亿元[42] - 公司2017年医药零售业务销售规模突破14亿元[43] - 医药批发业务收入196.99亿元人民币，同比增长3.69%，占总收入比重85.48%[46] - 医药零售业务收入14.09亿元人民币，同比增长16.14%，占总收入比重6.12%[46] - 化工制造与流通业务收入18.32亿元人民币，同比下降27.20%，占总收入比重7.95%[46] - 医药批发业务毛利率7.19%，同比下降0.01个百分点[48] - 医药零售业务毛利率26.21%，同比下降0.83个百分点[48] - 化工制造与流通业务毛利率14.48%，同比上升19.31个百分点[48] 重大资产重组与股权变动 - 公司重大资产重组于2017年8月28日完成资产交割[5] - 公司新增股份于2017年10月16日上市[5] - 公司完成重大资产重组，控股股东变更为重庆化医控股（集团）公司[19] - 公司完成重大资产重组，置入重庆医药96.59%股份，主营业务转变为医药流通[56] - 重大资产重组置入重庆医药96.59%股份[159] - 本次变动后股份总数增至1,728,184,696股，变动前为598,799,235股，增幅达188.61%[199] - 有限售条件股份新增1,411,679,858股，占比从0%升至81.69%[199] - 国有法人持股新增947,195,203股，占比达54.81%[199] - 其他内资持股新增464,484,655股，占比26.88%，其中境内法人持股占26.84%[199] - 无限售条件股份减少282,294,397股，占比从100%降至18.31%[199] - 人民币普通股减少282,294,397股，变动后为316,504,838股[199] - 股份变动源于2017年7月24日中国证监会核准重大资产重组[199] - 2017年8月30日公司向中国结算深圳分公司提交新增股份登记材料[200] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-11.02亿元人民币，同比下降2552.47%[22] - 投资活动现金流量净额激增8247.14%至9.11亿元，主要因出售化工板块资产获得14.87亿元收入[62][63] - 经营活动现金流量净额大幅恶化至-11.02亿元，同比扩大2552.47%，受医药流通业务账期延长影响[62][63] 资产与负债结构变化 - 2017年末总资产为152.05亿元人民币，同比下降20.34%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为67.18亿元人民币，同比增长16.31%[22] - 货币资金减少39.14%至19.14亿元，占总资产比例下降3.89个百分点[68] - 应收账款同比增长25.43%至70.87亿元，占总资产比例上升17.01个百分点[68] - 短期借款减少59.27%至8.3亿元，长期借款减少97.07%至3860万元，均因重组后债务置出[68] - 固定资产减少88.83%至5.01亿元，占总资产比例下降20.19个百分点，因化工板块资产置出[68] - 受限资产总额为13.94亿元人民币，其中货币资金受限6.82亿元，应收账款受限5.57亿元[72] 投资与资产处置活动 - 非经常性损益中非流动资产处置损益为6.41亿元人民币[30] - 同一控制下企业合并产生的子公司净损益为3.64亿元人民币[30] - 投资收益达7.95亿元，占利润总额比例64.12%，主要来自化工业务重组置出[66] - 报告期投资额71.82亿元，较上年同期3.23亿元增长2,124.19%[73] - 重大股权投资总额69.18亿元，其中收购重庆医药集团96.59%股权耗资65.69亿元[76][78] - 收购陕西科信医药100%股权耗资7,000万元[76] - 收购重庆医用设备厂100%股权耗资3,595.2万元[76] - 增资湖北诺康医药获得67%股权耗资2,680万元[76] - 收购绵阳聚合堂医药70%股权耗资5,924万元[76] - 大足第二人民医院迁建项目投入502.56万元，项目进度仅1.83%[81] - 公司重大资产出售交易价格为148679.21万元，贡献净利润比例为54.4%[88] - 转让东凌国际706.90万股限售股外资产获交易对价14.87亿元人民币[170] - 该资产包评估价值14.87亿元较账面价值8.64亿元增值72.1%[170] - 向重庆化医控股集团受让重庆医药56.87%股权交易价格38.08亿元人民币[170] - 重庆医药56.87%股权评估价值39.43亿元人民币较账面价值28.21亿元增值39.7%[170] - 向重庆化医控股转让重庆和亚化医创业投资股权交易价格4000万元人民币[170] - 转让重庆两江新区化医投资股权交易价格2579.71万元人民币产生亏损7.85万元[170] - 公司转让重庆两江新区化医小额贷款有限公司股权，评估价值为2,587.56万元，实际转让价格为2,579.71万元，差异为-7.85万元[171] - 公司收购重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司67%股权，评估价值为4,098.93万元，实际收购价格为7,938.74万元，溢价约93.7%[171] - 公司收购重庆医药集团科渝药品有限公司股权，评估价值为5,096.96万元，实际收购价格为5,831.36万元，溢价约14.4%[171] - 公司转让重庆医用设备厂有限责任公司股权，评估价值为4,205.97万元，实际转让价格为3,595.2万元，折价约14.5%[171] - 公司收购重庆医药集团永川医药有限公司股权，评估价值为182.33万元，实际收购价格为1,959.13万元，溢价约974.3%[171] - 公司转让固定资产及长期待摊费用，评估价值为85.68万元，实际转让价格为59.86万元，折价约30.1%[171] - 公司资产及股权收购严格参考评估价值作为定价依据[172] - 公司资产出售及转让主要涉及原化工类盈利能力较差资产及非主营业务类金融资产[172] - 公司收购重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司67%股权[194] - 公司收购甘肃重药医药有限公司75%股权[194] - 公司投资四川物流中心建设项目[194] - 子公司收购重庆医药集团宜宾医药有限公司90%股权[194] - 公司控股子公司设立全资物流子公司[195] 证券投资 - 证券投资中东凌国际期末账面价值6,852.16万元，累计公允价值变动亏损906.98万元[83] - 重庆百货股票投资期末账面价值579.38万元，累计公允价值收益37.69万元[83] - 公司持有的交易性金融资产中，山东钢铁（600022）公允价值变动收益为1928.88万元，期末价值为19028.88万元[85] - 长江电力（600900）公允价值变动收益为11796.18万元，期末价值为62765.34万元[85] - 中粮糖业（600737）公允价值变动损失为90200万元，期末价值为159000万元[85] - 福能股份（600483）公允价值变动损失为12636万元，期末价值为27216万元[85] - 好当家（600467）公允价值变动损失为11648万元，期末价值为25875.2万元[85] - 浦东建设（600284）公允价值变动损失为7842.24万元，期末价值为18748.8万元[85] - 贵绳股份（600992）公允价值变动损失为12020万元，期末价值为21940万元[85] - 楚天高速（600035）公允价值变动损失为1926.6万元，期末价值为10565.88万元[85] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计46.89亿元人民币，占年度销售总额比例20.45%[57] - 前五名供应商采购额合计29.79亿元人民币，占年度采购总额比例14.48%[58] 子公司表现 - 子公司重庆医药集团总资产为148.52亿元，营业收入为211.9亿元，净利润为6.31亿元[93] - 重庆医药2017年当期实际业绩为5663.194万元，超出预测业绩5526.751万元约2.46%[154] 业务网络与物流能力 - 公司经营产品品规超过80,000种[34] - 公司服务的客户超过15,000家，包括约6,400家医疗机构[34] - 公司仓储总面积达24万余平方米[38] - 公司拥有封闭式医药专业货运车辆200余辆[38] - 公司年物流处理量近200亿元[38] - 公司通过收购重庆医药集团科渝药品有限公司改善分销及终端网络布局[94] - 公司通过收购重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司加强重庆市外医药流通市场拓展[94] - 公司新设重庆医药（集团）贵州医药配送有限公司以促进物流配送网络化[94] - 公司新设重庆医药飞渡医疗科技有限公司发展医疗器械制造产业[94] 对外担保 - 公司对外担保（不含子公司）报告期末已审批额度为1,724.4万元，实际担保余额为1,724.4万元[181] - 公司对关联方重庆医药工业研究院有限责任公司提供担保1,724.4万元，担保期为2015年12月7日至2032年12月7日[181] - 公司对子公司贵州省医药集团有限责任公司提供多笔担保，单笔金额从1,000万元至9,000万元不等，其中多笔已履行完毕[182] - 贵州省医药集团有限责任公司担保总额中，单笔最大担保金额为9,000万元，担保期为2017年3月22日至2018年3月22日[182] - 重庆医药集团四川医药有限公司获得担保单笔最高金额为15,000万元，担保期为2017年5月31日至2018年5月30日[182] - 重庆医药集团湖北阳光医药有限公司担保金额较小，单笔最高为1,000万元，其中一笔500万元担保已履行完毕[182] - 报告期内公司审批对外担保额度为0万元，实际发生额合计为1,724.4万元[181] - 子公司担保类型均为连带责任保证，多数担保期限为1年期[182] - 贵州省医药集团有限责任公司存在一笔3,000万元担保于2017年12月20日新增，担保期至2018年12月20日[182] - 重庆医药集团四川医药有限公司有一笔4,970万元担保于2016年11月3日提供，担保期至2017年10月31日[182] - 公司为重庆医药集团湖北阳光医药有限公司提供总额2,100万元人民币的连带责任担保，分四笔执行（1,000万、300万、500万、300万）[183] - 公司为重庆和平药房连锁有限责任公司提供总额15,980万元人民币的担保，其中9,990万元已到期[183] - 公司为重庆医药和平医疗器械有限公司提供总额10,100万元人民币担保，其中6,100万元已到期[183] - 公司为重庆医药和平医药批发有限公司提供总额37,970万元人民币担保，其中14,970万元已到期[183] - 公司为重庆医药和平医药新产品有限公司提供3,470万元人民币连带责任担保[183][184] - 公司为重庆医药上海药品销售有限责任公司提供3,640万元人民币担保，其中1,540万元已到期[184] - 公司为重庆医药新特药品有限公司提供总额44,970万元人民币担保，其中32,970万元已到期[184] - 公司为重庆医药集团药销医药有限公司提供11,800万元人民币担保，其中6,900万元已到期[184] - 公司为重庆医药集团医贸药品有限公司提供总额42,970万元人民币担保，其中23,000万元已到期[184] - 公司为四川南充药业(集团)有限责任公司提供200万元人民币担保且已到期[184] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计312,262万元[185] - 报告期末公司实际担保余额合计170,504.4万元[185] - 实际担保总额占公司净资产比例为25.38%[186] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额161,780万元[186] - 报告期内审批担保额度合计281,436万元[185] 托管情况 - 公司报告期内托管多家企业包括科渝药品、永川医药等，部分企业后续被收购并纳入合并报表范围[176] - 公司报告期不存在为公司带来损益达到利润总额10%以上的托管项目[177] 关联方承诺与安排 - 重庆建峰工业集团及建峰化肥承诺承担置出资产在2017年9月19日至2020年9月19日期间未完成过户更名手续产生的任何损失或责任[110] - 重庆渤溢新天股权投资基金承诺其认购股份自发行上市之日起36个月内不得转让且未质押股份数量不低于本次重组获得股份的40%[112] - 王健承诺若在2017年8月8日前取得股份则锁定期36个月若在之后取得则锁定期12个月[112] - 化医集团承诺对重庆医药历史出资不规范导致的纠纷或补缴责任承担全部赔偿责任（2017年4月17日至2020年10月16日）[112] - 化医集团自愿留存14,498,692股重庆医药股份不参与本次重大资产重组[114] - 化医集团承诺承担因职工股瑕疵导致的全部赔偿责任及潜在损失[114] - 化医集团承诺对未取得产权证的房屋或土地导致的经济损失进行现金补偿[116] - 化医集团承诺确保后续不会发生非法占用上市公司资金的情形[116] - 化医集团承诺若因交割日前税务问题导致重庆医药受罚将在15个工作日内全额补偿[118] - 化医集团承诺承担因员工交割日前福利问题导致的全部赔偿责任[118] - 深圳茂业集团承诺以持有的387,472股重庆医药股份承担职工股相关赔偿责任[127] - 重庆化医控股承诺以借款或增资方式提供资金支持确保重组顺利实施[127] - 茂业商业自愿不将持有的193,736股重庆医药股份作为标的资产参与重大资产重组[129] - 茂业商业承诺若因职工股历史问题导致损失，将按留存股份比例进行现金补偿[129] - 建峰集团承担资产重组中全部员工安置费用，包括经济补偿金和隐性负债[129] - 建峰集团承诺十日内全额赔偿因员工相关负债给上市公司造成的损失[129] - 化医集团对建峰集团在承诺函项下的义务承担连带责任[129][131] - 建峰集团承担出售资产因诉讼导致的任何赔偿或损失[131] - 建峰集团负责资产交割日后所有相关诉讼的处理和费用承担[131] - 建峰集团承担资产交割日前与出售资产相关的全部负债及或有负债[131] - 建峰集团承诺十日内现金赔偿因债权人未同意债务转移导致的损失[131] - 建峰集团承担出售资产瑕疵造成的争议风险并全额补偿上市公司损失[131] - 建峰集团所持全部股份自重大资产重组股份发行上市之日起12个月内不得转让[133] - 化医集团认购股份自发行上市之日起36个月内不得转让[133] - 若重组完成后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[133] - 化医集团未转让且未质押股份数量不得低于获得股份总数的40%[133] - 其他认购方股份自发行上市之日起12个月内不得转让[133] - 若认购方用以认购股份的重庆医药权益持有不足12个月，对应股份锁定期延长至36个月[133] - 锁定期满后若第一年度实际净利润达标，可解禁不超过获得股份的25%[133] - 若实际净利润低于承诺净利润，当年不得解禁股份[133] - 重大资产重组股份锁定期满24个月后若累积实际净利润达到承诺可解禁不超过所获股份的35%[134] - 重大资产重组股份锁定期满36个月后若累积实际净利润达到承诺可解禁剩余全部股份[134] - 盈利