财务数据关键指标变化 - 公司2013年营业收入为34.37亿元，同比增长3.45%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为727.78万元，同比下降94%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6845.46万元，同比下降164.57%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4.02亿元，同比增长15.19%[21] - 加权平均净资产收益率为0.3%，同比下降4.66个百分点[21] - 制造业营业成本2,266,583,456.75元，占比73.71%，同比增长35.92%[36] - 商品流通业营业成本808,326,266.00元，占比26.29%，同比下降29.19%[36] - 财务费用86,268,337.18元，同比增长40.42%，主要因应付债券利息费用增加[39] - 经营活动现金流入小计同比增长19.34%至39.53亿元，经营活动现金流出小计同比增长19.83%至35.50亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长15.19%至4.02亿元[42] - 投资活动现金流入小计同比大幅增长554.19%至15.46亿元，投资活动现金流出小计同比增长106.98%至25.50亿元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.03亿元，同比基本持平增长0.78%[42] - 筹资活动现金流入小计同比下降15.63%至13.05亿元，筹资活动现金流出小计同比下降25.28%至7.75亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额为-7149.55万元，同比下降48%[42] - 制造业营业收入同比增长20.91%至26.09亿元，毛利率下降9.6个百分点至13.12%[44] - 三聚氰胺产品营业收入同比增长121.85%至3.49亿元，毛利率提升19.19个百分点至11.17%[44] - 尿素销售量1,131,416吨，同比增长19.76%；生产量1,150,009吨，同比增长19.44%[36] - 三聚氰胺销售量53,241吨，同比增长80.3%；生产量51,730吨，同比增长89.63%[36] - 三聚氰胺营业成本309,643,706.93元，占比10.07%，同比增长82.44%[38] - 公司2013年实现营业收入343,722.84万元，为年度计划的88.13%，同比增加11,457.19万元，增长3.45%[34] - 公司2013年归属于母公司所有者的净利润为727.78万元，较盈利预测增加227.78万元，增幅45.56%[33] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为7277834.11元[95] 成本和费用 - 制造业营业成本2,266,583,456.75元，占比73.71%，同比增长35.92%[36] - 商品流通业营业成本808,326,266.00元，占比26.29%，同比下降29.19%[36] - 三聚氰胺营业成本309,643,706.93元，占比10.07%，同比增长82.44%[38] - 财务费用86,268,337.18元，同比增长40.42%，主要因应付债券利息费用增加[39] - 通过理财业务等方式节约财务成本1700余万元[28] 各条业务线表现 - 制造业营业收入同比增长20.91%至26.09亿元，毛利率下降9.6个百分点至13.12%[44] - 三聚氰胺产品营业收入同比增长121.85%至3.49亿元，毛利率提升19.19个百分点至11.17%[44] - 尿素销售量1,131,416吨，同比增长19.76%；生产量1,150,009吨，同比增长19.44%[36] - 三聚氰胺销售量53,241吨，同比增长80.3%；生产量51,730吨，同比增长89.63%[36] - 816螯合钾加锌尿素产品销售同比增长23%[57] - 子公司八一六农资总资产2.92亿元人民币，营业收入29.87亿元人民币[55] - 子公司重庆弛源化工总资产25.49亿元人民币，营业收入23.95亿元人民币[55] - 八一六农资报告期净亏损431.62万元人民币[55] - 重庆弛源化工报告期净亏损2416.37万元人民币[55] 管理层讨论和指引 - 公司2013年度财务报告被天健会计师事务所出具保留意见审计报告[4] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 2014年一季度预计累计净利润亏损7,000万元[62] - 2014年一季度基本每股收益预计为-0.117元/股[62] - 天然气价格上升导致生产成本增加[62][67] - 铁路货物运价调整增加公司经营压力[67] - 公司面临氮肥行业产能过剩严重问题[64] - 2014年预算实现销售收入40亿元左右[71] - 聚四氢呋喃项目一季度全线打通生产流程[75] - 聚四氢呋喃项目二季度稳定试生产[75] - 聚四氢呋喃项目上半年完成装置试车[75] - 聚四氢呋喃项目下半年转入正常生产[75] - 力争全年盈亏持平[71] - 页岩气结算价格与中国石油化工股份有限公司持续协商未达成协议 可能导致净利润重大影响及2013年业绩盈亏性质变化[85] - 注册会计师出具保留意见审计报告 因页岩气价格协商未达成协议[85] 资产和项目投资 - 全资子公司弛源化工拥有年产6万吨1,4丁二醇/4.6万吨聚四氢呋喃在建项目[8] - 在建工程同比增长898.10%至15.77亿元，主要因聚四氢呋喃项目投资增加[45] - 长期借款同比增长56.42%至17.58亿元，主要因聚四氢呋喃工程项目借款增加[47] - 聚四氢呋喃项目报批投资总额280,661.37万元[58] - 聚四氢呋喃项目累计实际投资额200,061.55万元[58][61] - 聚四氢呋喃项目建设周期从36个月压缩至24个月[60] - 公司收购建峰集团化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产交易价格为15,667.67万元[104] - 收购资产事项于2013年6月30日交割完毕[104] - 该资产收购对公司净利润贡献比率为0%[104] - 收购资产目的是减少和建峰集团关联交易[104][107] - 重庆市国资委核准的资产评估净值为15,820.32万元[107] - 公司收购建峰集团化肥专用码头等资产账面价值15022.92万元[114] - 收购资产评估价值为15820.32万元[114] - 收购资产最终转让价格为15667.67万元[114] - 资产收购采用现金支付方式结算[114] 关联交易 - 向建峰集团采购化工原料金额为1,265.29万元占同类交易比例43.48%[112] - 向建峰集团采购水、电、蒸汽等燃料动力金额为31,128.7万元占同类交易比例100%[112] - 接受建峰集团提供劳务金额为7,328.11万元占同类交易比例32.3%[112] - 向建峰集团销售化工原料等产品金额为5,633.04万元占同类交易比例13.12%[112] - 向重庆腾泽化学销售液氨金额为1,854.84万元占同类交易比例25.37%[112] - 2013年预计关联交易金额为51522万元，实际完成48338.53万元，完成计划的93.82%[113] - 关联方重庆天原化工销售原料金额为21.86万元[113] - 建峰集团提供维修维护服务金额为794.81万元[113] - 公司日常关联交易总金额为48338.53万元[113] - 公司主要燃料动力完全依赖关联方供应[113] - 关联交易定价原则采用市场价按月据实结算[113] - 参股公司北部新区化医小额贷款净利润443.70万元人民币[55] 非经常性损益和委托理财 - 计入当期损益的政府补助为7100.73万元，较2012年的1173.40万元大幅增长[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为900.60万元，主要为银行理财产品收益[22] - 非经常性损益合计为7573.24万元，较2012年的1535.32万元显著增加[23] - 公司委托理财总额达1.57亿元人民币，涉及多家银行保本型产品[52][54] - 委托理财报告期实际收益总额为900.60万元人民币[54] - 公司无证券投资及衍生品投资情况[51][53] 页岩气相关 - 累计使用页岩气1.19亿立方米[82] - 累计预付页岩气款2.14亿元[82] - 页岩气结算价格尚未达成协议[82] - 参照相同地域天然气市场价格暂估页岩气成本[82] - 涪陵页岩气示范区计划2015年末形成50亿立方米/年产能[65][66] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 2012年现金分红金额为89819885.25元 占合并报表归属于上市公司股东净利润的74%[95] - 2011年母公司实现净利润129944665.56元[91] - 最近三年以现金方式累计分配的利润达最近三年年均可分配利润的40.9%[93][95] - 2012年半年度以股本598799235股为基数 每10股派1.5元现金股利[92] - 2011年度可供分配利润为602050929.28元[91] - 截至2012年6月30日母公司可供分配利润为613654158.49元[92] - 2013年度利润分配预案为暂不分红不送股不转增[93] 审计和内部控制 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[18] - 会计师事务所出具保留意见审计报告涉及页岩气结算价格不确定性[126][128] - 公司支付财务审计报酬53万元人民币[125] - 公司支付内部控制审计报酬22万元人民币[125] - 审计委员会审阅公司2013年度财务会计报表，认为符合新企业会计准则且无重大错报漏报[187] - 注册会计师可能因页岩气结算价格协商未达成协议而出具保留意见审计报告[188][189] - 天健会计师事务所审计团队由12人组成包括项目负责人[191] - 现场审计工作于2014年1月10日至18日完成历时9天[191] - 审计委员会于2014年3月7日召开会议4名委员全部出席[194] - 审计委员会提议聘请天健会计师事务所为2013年度财务及内控审计机构[185] 公司治理和人员 - 报告期内因工作变动原因，包括董事长兼总经理曾中全在内的多名董事、监事及高级管理人员离任[161][164] - 公司第五届监事会职工监事富伟年于2013年12月12日辞去职务并于次日被任命为副总经理[156] - 公司第五届监事会职工监事甘云杰于2013年12月12日辞去职务并于次日被任命为副总经理[156] - 公司第五届监事会监事纪军于2014年1月17日被任命[153] - 公司第五届董事会董事张元军于2014年1月17日被任命[149] - 公司第五届董事会董事高峰于2014年1月17日被任命[149] - 公司总会计师李刚自2011年3月任职并自2011年11月起担任第五届董事会董事[148] - 公司副总经理杜平自2008年9月任职[154] - 公司副总经理杨晓斌自2010年11月任职[155] - 公司副总经理潘伟雷自2011年2月任职[155] - 独立董事张孝友自2012年8月起担任第五届董事会独立董事[152] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为485.62万元，其中从公司获得报酬总额为305.62万元，从股东单位获得报酬总额为180万元[159][160] - 独立董事津贴标准为每人每年5万元（含税）[158] - 公司高级管理人员薪酬实行年薪制，由基薪和绩效薪酬两部分组成[158] - 报告期末公司在职员工总数为2531人，无离退休职工[163] - 生产人员数量为1557人，占总员工人数的61%[164] - 技术人员数量为604人，占总员工人数的24%[164] - 行政管理人员数量为201人，占总员工人数的8%[164] - 销售人员数量为99人，占总员工人数的4%[164] - 内勤人员数量为70人，占总员工人数的3%[164] - 员工教育程度：大专以上1721人占68%[165]，中专及高中578人占23%[165]，中专及高中以下232人占9%[165][170] - 公司薪酬结构包含月度基本工资、绩效工资、年终清算奖励及福利[165] - 实行利润联动的预算管理控制薪酬总额[165] - 采用岗效薪酬为主，年薪制、提成制等为辅的宽带薪酬制度[165] - 实施全员业绩考核管理与职位晋升挂钩的职业生涯发展规划[165] - 开展"四个百名人才培养计划"为核心的建峰雄鹰系列工程[166] - 公司治理符合《公司法》及证监会要求无差异[174] - 建立内幕信息知情人登记管理制度防范内幕交易[175] - 独立董事本报告期应参加董事会6次，无连续两次未亲自出席情况[180][181] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[182] - 独立董事对公司有关建议被采纳[183] - 董事会审计委员会由4名成员组成，其中独立董事3名[184] - 董事会战略与投资委员会由5名董事组成含2名独立董事[194] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成含2名独立董事[195] - 2013年5月15日召开战略委员会临时会议审议资产收购关联交易议案[194] - 2013年8月12日薪酬委员会审议通过2012年度高管年薪兑现议案[196] - 2013年12月13日提名委员会补选3名董事候选人[196] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[197] - 公司财务部门独立运营拥有独立银行账户和会计核算体系[198] 股东和股权结构 - 公司股票代码000950在深圳证券交易所上市[14] - 报告期末股份总数598,799,235股且无限售条件股份占比100%[133] - 报告期末股东总数39,120户[135] - 控股股东重庆建峰工业集团持股比例52.05%共计311,683,735股[135] - 第二大股东重庆智全实业持股比例11.9%共计71,236,575股[135] - 控股股东质押股份30,000,000股[135] - 第二大股东质押股份43,100,000股[135] - 控股股东重庆建峰工业集团有限公司注册资本为115,154.48万元[138] - 控股股东重庆建峰工业集团有限公司2013年总资产为1,008,006.83万元[139] - 控股股东重庆建峰工业集团有限公司2013年主营业务收入为420,757.08万元[139] - 控股股东重庆建峰工业集团有限公司2013年净利润为-10,400.75万元[139] - 控股股东持有重庆银行0.68%的股权[139] - 控股股东持有银河证券0.043%的股权[139] - 股东金家瑞通过信用证券账户持有公司股票89,000股[137] - 股东金家瑞通过普通证券账户持有公司股票1,199,540股[137] - 股东金家瑞合计持有公司股票1,288,540股[137] - 重庆智全实业有限责任公司注册资本为100,071,700元[142] 生产设施和产能 - 公司拥有年产30万吨合成氨/52万吨尿素装置（一化）[8] - 公司拥有年产45万吨合成氨/80万吨尿素装置（二化）[8] - 公司拥有年产3万吨高压法三聚氰胺装置（三胺一期）[8] - 公司拥有年产3万吨常压法三聚氰胺装置（三胺二期）[8] 融资和担保 - 公司于2012年11月成功发行10亿元公司债券[130][134] - 公司债券利率为6.39%[134] - 2013年11月公司按时足额支付首次公司债利息[130] - 公司对子公司重庆弛源化工担保实际发生额为1.02亿元人民币[122] - 公司对子公司担保总额占净资产比例为41.95%[122] - 公司在化医财务公司存款余额为1.537亿元人民币[117] - 公司在化医财务公司存放承兑汇票余额为2065.16万元人民币[117] - 委托财务公司开具银行承兑汇票余额为1360万元人民币[117] - 公司与化医财务公司约定日存款余额上限为2.5亿元人民币[117] - 公司与化医财务公司约定日贷款余额上限为5亿元人民币[117] 其他重要事项 - 公司注册地址及办公地址均为重庆市涪陵区白涛街道[14] - 公司因一季度业绩同比下降54%但未及时披露业绩预警而收到监管函[129] - 2012年度股东大会于2013年3月20日召开全部议案获通过[177] - 股东大会审议通过2012年度利润分配预案及财务决算报告[177] - 2013年第一次临时股东大会于2013年6月4日召开，所有议案均获通过[179] - 2013年第二次临时股东大会于2013年12月30日召开，未