财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入34.37亿元同比增长3.45%[21][26] - 归属于上市公司股东的净利润727.78万元同比下降94%[21][26] - 经营活动产生的现金流量净额4.02亿元同比增长15.19%[21][26] - 加权平均净资产收益率0.3%同比下降4.66个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6845.46万元同比下降164.57%[21] - 2013年营业收入343,722.84万元，同比增长3.45%，完成年度计划的88.13%[34] - 财务费用8,626.83万元，同比增长40.42%，主要因应付债券利息增加[39] - 研发支出36.38万元，同比下降88.79%，占营业收入比例0.01%[40] - 经营活动现金流入小计同比增长19.34%至39.53亿元[41] - 经营活动现金流出小计同比增长19.83%至35.50亿元[41] - 投资活动现金流入小计同比激增554.19%至15.46亿元[41] - 投资活动现金流出小计同比增长106.98%至25.50亿元[41] - 制造业营业收入同比增长20.91%至26.09亿元[43] - 三聚氰胺产品营业收入同比大幅增长121.85%至3.49亿元[43] - 化肥产品毛利率同比下降6.58个百分点至9.36%[43] - 制造业营业成本22.67亿元，同比增长35.92%，占比73.71%[36] - 三聚氰胺营业成本3.1亿元，同比增长82.44%，占比10.07%[38] - 公司2013年归属于上市公司股东净利润为0.073亿元，较2012年1.214亿元大幅下降94%[95] 各条业务线表现 - 尿素销售量1,131,416吨，同比增长19.76%；生产量1,150,009吨，增长19.44%[36] - 三聚氰胺销售量53,241吨，同比增长80.3%；生产量51,730吨，增长89.63%[36] - 子公司八一六农资有限公司营业收入2.99亿元人民币，净亏损431.62万元人民币[54] - 子公司重庆弛源化工有限公司营业收入2.40亿元人民币，净亏损2416.37万元人民币[54] - 参股公司北部新区化医小额贷款有限公司营业收入1625.17万元人民币，净利润443.70万元人民币[54] - 八一六农资有限公司816螯合钾加锌尿素销量同比增长23%[56] - 积极拓展化工生产性服务业务量同比明显增长[71] 成本和费用 - 通过理财业务及优化融资节约财务成本1700余万元[28] - 计入当期损益的政府补助7100.73万元较2012年增长505%[21] - 委托他人投资或管理资产的收益900.60万元较2012年增长451%[22] - 非经常性损益总额7573.24万元较2012年增长393%[23] 管理层讨论和指引 - 2014年预算实现销售收入40亿元左右[70] - 力争全年盈亏持平[70] - 聚四氢呋喃项目计划一季度打通生产流程[75] - 项目建设周期从原计划36个月压缩至24个月[59] - 持续减少天然气用量实现原材料路线多元化[71] - 严控非生产经营性支出增强预算执行刚性[74] - 产品市场竞争加剧且价格处于低位盘整状态[57][66] - 天然气价格改革导致化肥化工成本竞争优势削弱[66] - 铁路货物运价调整增加公司经营压力[66] 审计和合规事项 - 公司2013年度财务报告被天健会计师事务所出具保留意见的审计报告[4] - 会计师事务所出具保留意见审计报告，涉及页岩气结算价格不确定性影响[126][128] - 会计师事务所出具保留意见审计报告因页岩气价格协商未达成协议[188][189] - 页岩气价格未达成协议可能影响2013年业绩盈亏性质[85] - 一季度业绩同比下降54%，因未及时披露业绩预警收到监管函[129] - 公司无对外担保及重大承包租赁事项[121] - 公司对子公司重庆弛源化工有限公司提供担保额度200,000千元人民币，实际担保金额102,000千元人民币[122] - 报告期末实际担保余额合计102,000千元人民币，占公司净资产比例41.95%[122] 关联交易 - 公司2013年日常关联交易实际完成总额为48338.53万元，完成预计金额51522万元的93.82%[112][113] - 公司向关联方建峰集团采购化工原料金额为1265.29万元，占同类交易金额的43.48%[112] - 公司向关联方建峰集团采购燃料和动力金额为31128.7万元，占同类交易金额的100%[112] - 公司接受关联方建峰集团提供劳务金额为7328.11万元，占同类交易金额的32.3%[112] - 公司向关联方建峰集团销售化工原料等金额为5633.04万元，占同类交易金额的13.12%[112] - 公司向关联方重庆腾泽化学销售化工原料金额为1854.84万元，占同类交易金额的25.37%[112] - 公司向关联方建峰集团提供维护劳务金额为794.81万元，占同类交易金额的65.47%[112] - 公司向关联方重庆天原化工采购化工原料金额为311.88万元，占同类交易金额的14.64%[112] - 公司向关联方重庆天原化工销售化工原料金额为21.86万元，占同类交易金额的0.02%[112] - 公司收购建峰集团化肥专用码头、包装楼、栈桥资产，交易价格0.157亿元[104] - 公司拟以现金支付方式收购化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产，资产评估净值为15820.32万元[107] - 公司收购建峰工业集团化肥专用码头等资产，转让价格156.6767百万元，账面价值150.2292百万元，评估价值158.2032百万元[114] - 公司收购资产旨在保证资产完整性并减少关联交易[115] 股东和股权结构 - 公司股份总数598,799,235股，全部为无限售条件人民币普通股[133] - 报告期末股东总数为39,120户，年度报告披露日前第5个交易日股东总数为37,851户[135] - 控股股东重庆建峰工业集团有限公司持股比例为52.05%，持股数量为311,683,735股[135] - 股东重庆智全实业有限责任公司持股比例为11.9%，持股数量为71,236,575股[135] - 控股股东重庆建峰工业集团有限公司质押30,000,000股公司股份[135] - 股东重庆智全实业有限责任公司质押43,100,000股公司股份[135] - 公司实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会[140] - 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[141] - 实际控制人报告期内未发生变更[140] - 实际控制人未控制其他境内外上市公司[140] - 法人股东重庆智全实业有限责任公司注册资本为100,071,700元[142] - 法人股东重庆智全实业有限责任公司成立于2004年11月18日[142] - 董事兼总经理宫晓川持有公司股票10,000股且报告期内无变动[145] - 公司无持股10%以上法人股东以外的其他大股东持股变动情况[144] - 公司无股份增持计划实施或提出[144] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2011年度母公司净利润为1.299亿元，提取盈余公积0.13亿元，年初未分配利润为5.45亿元，可供分配利润为6.021亿元但未分红[91][92] - 公司2012年半年度以股本5.988亿股为基数，每10股派1.5元含税，共计派发现金股利0.898亿元[92] - 公司2012年现金分红金额0.898亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润1.214亿元的74%[95] - 公司2011年现金分红金额0元，占合并报表归属于上市公司股东净利润0.909亿元的0%[95] - 公司2013年现金分红金额0元，占合并报表归属于上市公司股东净利润0.073亿元的0%[95] - 公司最近三年以现金分配利润达最近三年年均可分配利润的40.9%[93][95] - 公司2012年6月30日可供投资者分配利润为6.882亿元，其中母公司可供分配利润为6.137亿元[92] - 公司2010年度派发现金红利0.599亿元[92] 资产和项目投资 - 全资子公司弛源化工拥有年产6万吨1,4丁二醇/4.6万吨聚四氢呋喃在建项目[8] - 聚四氢呋喃项目报批总投资额为280,661.37万元[57] - 截至2013年12月31日项目累计实际投资200,061.55万元，占总投资71.3%[57][60] - 项目2013年度投入金额184,278.55万元[60] - 在建工程同比增加14.19亿元至15.77亿元（占总资产24.08%）[44] - 长期借款同比增加6.34亿元至17.58亿元（占总资产26.84%）[46] - 短期借款新增2.85亿元（占总资产4.35%）[46] - 总资产65.50亿元同比增长26.36%[21] - 累计使用页岩气1.19亿立方米[82] - 累计预付页岩气款2.14亿元[82][83] - 暂估页岩气成本价与预付款金额基本一致[85] - 涪陵页岩气示范区计划2015年末形成50亿立方米/年产能[64][65] 委托理财 - 委托理财总额为1.57亿元人民币，全部为保本型产品[51][53] - 委托理财实际收回本金1.41亿元人民币[53] - 委托理财计提减值准备金额为0元[51][53] - 委托理财预计收益总额为1172.69万元人民币[53] - 委托理财报告期实际损益总额为900.60万元人民币[53] - 委托理财资金全部来源于公司自有资金[53] 公司治理和内部控制 - 公司治理符合《公司法》及证监会要求，内控制度体系完善[173][174] - 公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并建立配套文件防范内幕交易[175] - 公司组织相关人员参加防控内幕交易专题培训和案例学习[175] - 本年度未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况[175] - 公司不存在因内幕信息登记或涉嫌内幕交易被监管部门处罚的情况[176] - 公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面完全独立[198] - 公司拥有独立生产销售财务系统及自主经营能力[198] - 高级管理人员仅在公司领取薪酬未在股东单位兼任除董事外职务[198] - 公司设立独立财务部门及银行账户会计人员未在控股股东单位兼职[198] 控股股东信息 - 控股股东重庆建峰工业集团有限公司2013年总资产为1,008,006.83万元[139] - 控股股东重庆建峰工业集团有限公司2013年主营业务收入为420,757.08万元[139] - 控股股东重庆建峰工业集团有限公司2013年净利润为-10,400.75万元[139] - 控股股东持有重庆银行0.68%股权及银河证券0.043%股权[139] 人员和组织结构 - 报告期末公司在职员工总数2531人，无离退休职工负担[163] - 生产人员占比61%（1557人），技术人员占比24%（604人），销售人员占比4%（99人）[164] - 员工教育程度大专以上占比68%（1721人），中专/高中占比23%（578人）[165][170] - 报告期内5名高管因工作变动离任，包括董事长曾中全、董事陈汉清等[161][164] - 2013年12月新聘任总经理宫晓川及2名副总经理[164] - 2014年1月补选3名董事（宫晓川、张元军、高峰）和1名监事（纪军）[164] - 公司建立利润联动薪酬预算管理及宽带薪酬制度[165] - 实施"四个百名人才培养计划"覆盖管理、研究生、技能大师及班组长培养[166] - 公司董事、监事及高级管理人员任职情况详见披露[146][147][148][149][150][151] - 独立董事年津贴为5万元含税[158] - 高级管理人员薪酬实行年薪制包含基薪和绩效薪酬两部分[158] - 公司董事监事高管报酬情况统计单位为万元[159] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为485.62万元，其中股权激励不适用[160] 审计和委员会运作 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为张凯、于波成[18] - 公司支付境内会计师事务所天健报酬53万元人民币用于财务审计[125] - 公司另支付天健22万元人民币用于内部控制审计[125] - 审计委员会由4名成员组成其中独立董事3名[185] - 审计委员会2013年召开6次会议所有成员均未缺席[184] - 独立董事2013年列席股东大会3次[184] - 审计委员会两次审阅财务报表并出具审阅意见[186] - 天健会计师事务所审计团队共12人参与2013年度审计[191] - 现场审计工作于2014年1月10日至18日完成历时9天[191] - 审计委员会2014年3月7日召开4人全体会议通过审计工作总结报告[192][194] - 战略与投资委员会由5名董事组成其中独立董事2名[194] - 公司2013年5月15日审议收购化肥专用码头等资产关联交易议案[194] - 董事会提名与薪酬考核委员会由3名董事组成其中独立董事占2名[195] - 2013年2月26日召开2012年度例会审核高管薪酬并批准2013年度工资总额计划[195] - 2013年8月12日临时会议审议通过2012年高管年薪兑现议案[196] - 2013年12月13日临时会议选举宫晓川张元军高峰为第五届董事会董事候选人[196] - 2013年度高管披露薪酬符合公司管理制度无违规情形[196] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[197] - 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议[182] 股东大会 - 2012年度股东大会于2013年3月20日召开所有12项议案均获通过[177] - 股东大会通过《2012年利润分配预案》[177] - 股东大会通过为公司全资子公司重庆弛源化工银行贷款提供担保的议案[177] - 2013年第一次临时股东大会于6月4日召开通过收购化肥专用码头等资产关联交易议案[179] - 2013年第二次临时股东大会于12月30日召开未形成决议[179] 财务公司业务 - 公司在化医财务公司存款余额为153,732,493.96元人民币[117] - 公司在化医财务公司存放承兑汇票余额20,651,558.28元[117] - 公司委托化医财务公司开具银行承兑汇票余额13,600,000.00元[117] - 公司在化医财务公司日存款余额上限为25,000万元[117] - 公司在化医财务公司票据承兑贴现业务上限为30,000万元[117] - 公司在化医财务公司日贷款余额上限为50,000万元[117] - 公司已制定在财务公司存款风险处置预案[118] 公司债券 - 公司2012年发行10亿元人民币公司债券，2013年按时足额支付第一次利息[130] - 公司于2012年11月02日发行10亿元公司债券，利率为6.39%[134] 产能和资产基础 - 公司拥有年产30万吨合成氨/52万吨尿素装置（一化）[8] - 公司拥有年产45万吨合成氨/80万吨尿素装置（二化）[8] - 公司拥有年产3万吨高压法三聚氰胺装置（三胺一期）[8] - 公司拥有年产3万吨常压法三聚氰胺装置（三胺二期）[8] - 公司股票代码为000950，在深圳证券交易所上市[14] - 公司注册地址及办公地址均为重庆市涪陵区白涛街道，邮编408601[14] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计9.76亿元，占年度销售总额比例28.4%[35] - 前五名供应商采购额合计19.3亿元，占年度采购总额比例43.83%[38]