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石化机械(000852) - 2017 Q2 - 季度财报
石化机械石化机械(SZ:000852)2017-08-29 16:00

根据您提供的任务要求和关键点内容,我将严格按照原文和规则进行分组归类。 营业收入与利润 - 营业收入为13.45亿元人民币,同比下降8.60%[20] - 公司2017年上半年营业收入为13.45亿元,同比下降8.60%[38] - 营业总收入同比下降8.6%至13.45亿元(对比上期14.72亿元)[125] - 归属于上市公司股东的净亏损为1.59亿元人民币,同比收窄9.70%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1.69亿元人民币,同比收窄5.52%[20] - 整体经营亏损1.59亿元[37] - 营业亏损收窄27.4%至1.46亿元(对比上期2.00亿元)[125] - 净利润亏损1.55亿元(对比上期亏损1.70亿元)[125] - 归属于母公司净利润亏损1.59亿元(对比上期亏损1.76亿元)[126] - 基本每股收益为-0.2657元/股,同比改善30.54%[20] - 基本每股收益-0.2657元(对比上期-0.3825元)[126] - 加权平均净资产收益率为-9.69%,同比下降2.52个百分点[20] 成本与费用 - 营业成本为11.93亿元,同比下降9.51%[38] - 销售费用为7929.46万元,同比下降24.50%[38] - 销售费用同比下降24.5%至7929万元(对比上期1.05亿元)[125] - 管理费用为1.68亿元,同比下降13.38%[38] - 财务费用同比增长186.88%至5677.04万元,主要因利息支出及汇兑净损失增加[39] - 财务费用同比增长187%至5677万元(对比上期1979万元)[125] - 营业总成本同比下降10.3%至15.02亿元(对比上期16.75亿元)[125] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4555.76万元人民币,同比改善61.49%[20] - 经营活动现金流量净额改善61.49%至-4555.76万元,因经营性费用支出减少及政府补助增加[39] - 经营活动产生的现金流量净额为负4555.76万元,同比下降61.5%[132] - 经营活动现金流入同比下降6.5%至15.44亿元(对比上期16.52亿元)[130] - 支付给职工现金2.79亿元,同比减少13.7%[132] - 支付各项税费1.17亿元,同比减少25.8%[132] - 投资活动现金流量净额增长181.24%至3287.30万元,主因收到石化集团业绩补偿款[39] - 投资活动现金流入3609.17万元,主要来自其他投资活动[136] - 母公司投资活动现金净流入5524.6万元,同比下降75.9%[136] - 取得借款收到现金102.94亿元,同比增长185.8%[136] - 偿还债务支付现金101.75亿元,同比增长198.8%[136] - 筹资活动现金净流入7764.69万元,同比下降56.0%[136] - 汇率变动对现金影响为负93.99万元,同比转负[136] - 期末现金及现金等价物余额2.72亿元,同比增长27.7%[132] 分业务线表现 - 石油机械设备收入下降32.33%至6.19亿元,毛利率下降4.55个百分点至13.88%[41][42] - 钻头及钻具收入增长8.71%至1.57亿元,毛利率上升20.35个百分点至21.02%[41][42] - 油气管道收入大幅增长119.48%至3.81亿元,毛利率上升18.39个百分点至7.84%[41][42] - 新增订货金额23.5亿元,同比增长110%[37] - 服务订单同比增长34%[37] 分地区表现 - 境内收入下降11.94%至11.02亿元,毛利率微升1.38个百分点至10.52%[42] 资产与负债状况 - 货币资金期末余额302,025,342.67元,较期初增长39.66%[115] - 应收账款期末余额1,730,216,783.07元,较期初下降13.08%[115] - 应收票据期末余额344,403,727.66元,较期初增长5.44%[115] - 预付款项期末余额187,185,877.02元,较期初增长49.35%[115] - 其他应收款期末余额37,806,598.77元,较期初增长55.45%[115] - 存货从2,229,015,795.88元增加至2,367,900,548.35元,增长6.2%[116] - 短期借款从1,632,937,354.27元增加至1,705,018,463.21元,增长4.4%[116][117] - 应付账款从2,178,080,544.79元减少至2,079,835,102.33元,下降4.5%[117] - 应交税费从108,365,568.77元减少至32,149,536.33元,下降70.3%[117] - 货币资金占总资产比例上升1.33个百分点至4.65%,金额增至3.02亿元[45] - 应收账款占总资产比例下降3.90个百分点至26.63%,金额降至17.30亿元[45] - 存货占总资产比例上升2.26个百分点至36.45%,金额增至23.68亿元[45] - 总资产为64.97亿元人民币,较上年度末下降0.36%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为15.97亿元人民币,较上年度末下降6.63%[20] - 未分配利润从-22,311,158.65元减少至-181,245,463.36元,下降幅度显著[118] - 归属于母公司所有者权益合计为1,716,801,297.26元,较期初减少119,343,874.75元(约6.5%)[139][140] - 少数股东权益为119,615,836.26元,较期初减少5,994,434.63元(约4.8%)[139][140] 母公司财务数据 - 母公司营业收入同比增长30.8%至6.53亿元(对比上期4.99亿元)[128] - 母公司货币资金从100,920,134.57元增加至188,278,484.38元,增长86.5%[120] - 母公司其他应收款从343,161,210.45元大幅增加至1,027,020,722.29元,增长199.3%[120] - 母公司短期借款从5,770,000.00元激增至1,705,018,463.21元[121] - 母公司其他应付款从1,381,482,322.66元减少至339,684,159.72元,下降75.4%[121] - 母公司未分配利润从-220,487,360.95元减少至-287,421,034.86元[122] 子公司与联营公司表现 - 中石化四机石油机械有限公司营业利润亏损4394.4万元,净利润亏损4390万元[53] - 中石化江钻石油机械有限公司营业利润亏损3111.3万元,净利润亏损3099.7万元[53] - 承德江钻石油机械有限责任公司营业利润亏损374.9万元,净利润亏损371.4万元[53] - 上海隆泰资产管理有限公司营业收入349.1万元,营业利润亏损9.3万元,净利润亏损9.3万元[53] - 四机赛瓦石油钻采设备有限公司营业利润1273.8万元,净利润1278.7万元[53] - 武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司营业利润38.1万元,净利润43.1万元[53] - Kingdream USA, Inc营业利润26.8万美元,净利润26.8万美元[53] - 荆州市世纪派创石油机械检测有限公司营业利润178.3万元,净利润178.3万元[53] 关联交易 - 关联交易采购燃料和动力金额为2716万元,占同类交易额比例57.05%[74] - 关联交易获批额度为7180万元,未超过获批额度[74] - 水采购定价为1.50-2.50元/吨,采用银行存兑结算方式[74] - 向关联方采购原材料和商品,其中天然气价格为0.8-2.5元/立方米,成品油价格为5.00-8.00元/升[75] - 石油机械配件及产品采购单价范围为10-175万元/件[75] - 钢材采购单价范围为0.36-0.45万元/吨[75] - 其他材料采购单价范围为0.1-3万元/件[75] - 关联采购交易金额为133万元,占交易总额的0.15%[75] - 向石化油服公司采购金额为7万元,占比0.01%[75] - 向石化股份公司采购天然气金额达12,499万元,占比14.21%[75] - 接受关联方提供的运输服务价格为1.00-3.00元/公里[76] - 物业管理服务价格为2.00-25.00万元[76] - 接受关联方劳务服务金额为1,241万元,占比达47.36%[76] - 关联交易中运输服务费用范围为每公里1.00-3.00元[77] - 工程技术服务费用范围为每项20.00-500.00万元[77] - 技术服务费用范围为每年1.00-3000.00万元[77] - 仓储服务费用范围为每年1-1000万元[77] - 接受控股股东下属企业劳务交易金额5050万元[77] - 接受控股股东下属企业劳务占同类交易比例1.57%[77] - 接受石化股份公司劳务交易金额450万元[77] - 接受石化股份公司劳务占同类交易比例1.38%[77] - 接受石化集团所属其他单位劳务交易金额1600万元[77] - 接受石化集团所属其他单位劳务占同类交易比例12.86%[77] - 向关联方销售固压钻修设备金额为8,247万元,占同类交易比例6.46%[78] - 向关联方销售油用钻头金额为6,331万元,占同类交易比例4.96%[79] - 固压钻修设备单价范围为35-4,000万元/台套[78][79] - 油用钻头单价范围为0.20-90.00万元/只[78][79] - 螺杆钻具单价范围为5.00-20.00万元/根[78][79] - 石油机械配件单价范围为1.00-280.00万元/台套[78][79] - 石油钢管单价范围为0.45-0.65万元/吨[78][79] - 其他石油机械产品单价范围为10.00-1,000.00万元/台套[78][79] - 材料单价范围为0.10-3.00万元/件[78][79] - 仓储费收费标准为1-100.0万元/年[78] - 向关联方销售配件金额为4338万元,占交易额0.04%[80] - 向关联方提供运输劳务单价为0.45-0.65元/吨公里,交易额2000万元,占比5.43%[81] - 向关联方提供运输劳务交易额1.1亿元,占比9.61%[81] - 向关联方提供技术开发劳务单价为10-1000万元/项,交易额6000万元,占比2.99%[81] - 石油钢管产品单价为0.45-0.65万元/吨[80] - 固压钻修设备单价为35-4000万元/台套[80] - 油用钻头单价为0.20-90.00万元/只[80] - 螺杆钻具单价为5.00-20.00万元/根[80] - 其他石油机械产品单价为10.00-1000.00万元/台套[80] - 材料类产品单价为0.10-3.00万元/件[80] - 报告期内日常关联交易总额预计为33,472万元,实际发生448,918万元[82] 金融与贷款活动 - 公司在石化财务公司期末存款余额为8535.75万元,获得存款利息23.60万元[87] - 公司在盛骏公司期末存款余额为207.14万元,获得存款利息1.11万元[87] - 公司从石化财务公司取得贷款9.20亿元,偿还8.90亿元,期末贷款余额2.80亿元[87] - 公司从盛骏公司取得贷款98.23亿元,偿还97.81亿元,期末贷款余额14.19亿元[87] - 公司支付石化财务公司贷款利息942.40万元[87] - 公司支付盛骏公司贷款利息3991.44万元[87] 公司治理与股权结构 - 公司股份总数保持不变为598,157,690股,无限售条件股份占比100%[99] - 报告期末普通股股东总数71,311户[101] - 控股股东中国石油化工集团公司持股比例58.74%,持有351,351,000股普通股[101][102] - 中国证券金融股份有限公司持股比例2.13%,持有12,735,747股普通股[101][102] - 金鹰基金资产管理计划持股比例1.37%,持有8,195,090股普通股[101][102] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例0.71%,持有4,267,640股普通股[101][102] - 公司注册资本经多次转增后达59,815.769万元[154] - 2015年非公开发行股票5,972.13万股使总股本增至46,012.13万股[153] - 2016年资本公积转增股本13,803.639万股[154] - 控股股东中国石化集团持股比例由67.5%降至58.74%[153] - 公司纳入合并范围的二级子公司数量为8个[158] 公司重组与结构变更 - 公司完成内部重组,中石化江钻石油机械有限公司注册资本变更为3亿元[54] - 公司完成内部重组,将6家子公司股权及4家分公司资产重组剥离至母公司[96] - 公司通过增资方式重组注入3家分公司业务至子公司,注册资本变更为30,000万元[96] - 公司重组注入全资子公司注册资本变更为30,000万元[155] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益合计958.89万元,其中政府补助1009.20万元[24] - 处置固定资产收益7.85万元[24] - 其他营业外收入117.04万元[24] - 四机赛瓦业绩承诺补偿计算持股比例为65%[66] - 逾期2年未完成资产登记需支付资产评估值等额现金[65] - 业绩补偿需在年报披露后10个交易日内完成现金划转[67] - 期末减值额大于已补偿现金总额时需另行补偿[67] 风险因素 - 主要风险因素包括油价低位运行风险、汇率风险和境外经营风险[6] - 公司面临油价低位运行、汇率波动及境外经营三大主要风险[57][58][59] 会计政策与报表编制 - 半年度财务报告未经审计[69] - 财务报表编制基础为企业会计准则及证监会披露规则第15号[160] - 公司营业周期确定为12个月[162] - 记账本位币为人民币境内子公司自行决定本位币后折算[162] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量合并对价与净资产差额调整资本公积[162] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认资产和负债合并成本与可辨认净资产差额确认为商誉或当期损益[164][165] - 合并财务报表编制以控制为基础子公司会计政策需保持一致[167] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示当期净损益列示为少数股东损益[168] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[169] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,汇兑差额计入当期损益[170] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算,差额计入当期损益[170] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[174] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[177] - 应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[178] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益(减值损失及汇兑差额除外)[179] - 未划分为以公允价值计量的金融负债相关交易费用计入初始确认金额[180] - 衍生金融工具以公允价值进行初始和后续计量,公允价值变动损益计入当期损益[185] - 金融资产减值测试基于资产负债表日可观察的客观证据[186] - 金融资产减值客观证据包括发行方或债务人发生严重财务困难[187] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额达到1000万元及以上[196] - 权益工具投资公允价值低于初始成本超过50%或持续时间超过12个月被视为减值证据[188] - 金融资产减值测试采用原实际利率折现预计未来现金流量现值[190] - 可供出售债务工具减值损失转回计入当期损益而权益工具不通过损益转回[192] - 按账龄组合计提坏账准备采用账龄分析法[198] - 关联方组合坏账准备以历史损失率为基础估计未来现金流量[198] - 应收款项账龄计算遵循交易确认日期起始原则[199] - 部分还款后剩余应收款项维持原账龄不变[200] - 存在多笔账龄差异的