非公开发行与募集资金使用 - 公司非公开发行股票59,721,300股，发行价格为每股30.14元，募集资金总额为17.99999982亿元[6] - 募集资金用于购买石化集团持有的机械公司100%股权及补充流动资金[6] - 新增股票于2015年6月12日在深圳证券交易所上市，锁定期至2016年6月11日[6] - 机械公司100%股权于2015年6月18日完成过户登记，纳入公司合并报表范围[6] - 公司非公开发行股票募集资金总额为人民币1,799,999,982.00元[77] - 扣除发行费用21,989,721.30元后募集资金净额为1,778,010,260.70元[77] - 募集资金直接投入募投项目1,803,759,098.32元[78] - 其中使用募集资金专户利息收入投入25,748,837.62元[78] - 收购中石化石油工程机械有限公司100%股权金额1,599,846,400.00元[78] - 补充流动资金金额203,912,698.32元[78] - 截至2015年末募集资金累计投入进度100%[77] - 公司非公开发行新股59,721,300股，发行价格为每股30.14元，募集资金总额为17.99999982亿元[164] - 募集资金用于购买石化集团持有的机械公司100%股权及补充流动资金[164] - 新增股份于2015年6月12日在深圳证券交易所上市[164] - 机械公司100%股权过户登记于2015年6月18日完成[165] - 公司非公开发行股票收购石化集团持有的机械公司100%股权，交易价格为159,984.64万元[138] 收入与利润变化 - 公司2015年营业收入为50.96亿元人民币，同比下降37.37%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为583.72万元人民币，同比下降97.45%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为亏损7525.62万元人民币，同比下降280.98%[20] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降98.25%[20] - 加权平均净资产收益率为0.24%，同比下降9.72个百分点[20] - 营业收入同比下降37.37%至50.96亿元人民币[40] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降97.45%至583.72万元人民币[40] - 公司营业收入同比下降37.37%，从81.37亿元降至50.96亿元[45] - 归属于母公司所有者净利润同比下降97.45%[43] - 公司2015年营业收入实际数为50.9553亿元，较预测数94.118亿元减少43.1627亿元[97] - 公司2015年利润总额实际数为4060万元，较预测数3.3132亿元减少2.9072亿元[97] - 归属于母公司所有者的净利润实际数为584万元，较预测数2.527亿元减少2.4686亿元[97] - 营业收入较2014年减少37.37%[98] - 2015年合并报表归属母公司净利润为人民币583.72万元[107] - 2015年母公司净利润为人民币-9602.82万元[108] - 2015年基本每股收益为0.01元，较2014年调整后的0.57元下降98.2%[158] - 2015年稀释每股收益为0.01元，较2014年调整后的0.57元下降98.2%[158] 成本与费用变化 - 营业成本同比下降38.98%至41.19亿元人民币[40] - 财务费用同比上升8.31%至7952.13万元人民币[40] - 营业外收入同比增长45.68%至6940.76万元人民币[40] - 资产减值损失同比下降66.62%至1374.60万元人民币[40] - 投资收益同比下降91.89%至279.93万元人民币[40] - 财务费用同比增加8.31%，主要因汇率变动形成汇兑净损失6774万元[42] - 石油机械设备总营业成本同比下降45.39%至19.93亿元，其中直接材料成本下降49.62%至15.49亿元[53] - 钻头及钻具总营业成本同比下降24.81%至5.75亿元，直接材料成本下降30.80%至3.14亿元[53] - 油气管道业务总营业成本同比下降39.84%至10.89亿元，直接材料成本下降43.98%至8.65亿元[53] - 其他业务总营业成本同比下降12.10%至4.62亿元，外委加工费同比大幅增长258.35%至193.63万元[54] - 销售费用同比下降8.40%至2.99亿元，管理费用同比下降14.38%至5.89亿元[60] - 财务费用同比上升8.31%至7952.13万元[60] - 研发投入同比下降23.42%至2.54亿元，占营业收入比例4.98%[63] 业务线收入表现 - 石油机械设备收入同比下降41.04%至26.93亿元，占营收比重52.85%[45] - 钻头及钻具收入同比下降31.26%至6.95亿元，毛利率下降7.09个百分点至17.28%[48] - 油气管道收入同比下降41.06%至11.35亿元，毛利率下降1.95个百分点至4.04%[48] - 四机赛瓦在中石油市场收入逆市增长21.4%[36] - 四机赛瓦在中海油市场收入逆市增长18.3%[36] 地区收入表现 - 境内收入同比下降36.81%至41.21亿元，占营收比重80.88%[46] - 境外收入同比下降39.65%至9.74亿元，毛利率上升4.30个百分点至21.94%[48] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元人民币，上年同期为负2.44亿元[20] - 经营活动现金流入同比下降25.34%至48.35亿元，主要因销售商品减少[64] - 经营活动现金流出同比下降29.99%至47.05亿元，因购买商品和支付税费减少[64] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-2.44亿元改善至1.30亿元[64] - 投资活动现金流出暴增1400.77%至16.59亿元，主要因支付现金取得机械公司股权[64][65] - 筹资活动现金流入同比增长32.65%至55.76亿元，因非公开发行股票募集资金[64][65] - 现金及现金等价物净增加额由-4.77亿元改善至1423.90万元[64] 资产与资本结构变化 - 总资产为73.78亿元人民币，同比下降1.95%[20] - 公司完成收购机械公司100%股权，导致固定资产增加94.89%，无形资产增加119.55%[31] - 公司股本从400,400,000股增加至460,121,300股，增长14.92%[167] - 公司净资产从12.273309742亿元增至25.415701971亿元，增长107.08%[167] - 公司总资产从22.9539536068亿元增至73.7834497262亿元，增长221.44%[167] - 公司资产负债率从46.53%上升至65.55%，增加19.02个百分点[167] - 控股股东石化集团持股比例从67.5%降至58.74%[166] - 货币资金占比小幅上升0.20个百分点至2.24%[68] - 存货占比上升1.05个百分点至34.49%[68] - 短期借款占比下降1.97个百分点至17.98%[68] - 报告期投资额16.09亿元，同比增幅100%[69] 子公司业绩表现 - 主要子公司四机赛瓦石油钻采设备有限公司总资产为6.692亿元人民币，净资产为3.752亿元人民币，营业收入为7.021亿元人民币[85] - 四机赛瓦石油钻采设备有限公司营业利润为1.183亿元人民币，净利润为1.039亿元人民币[85] - 另一主要子公司中石化石油工程机械有限公司营业收入为3.879亿元人民币，但净利润大幅下降至1244.95万元人民币[85][86] - 中石化石油工程机械有限公司净利润同比减少3978.64万元人民币，降幅达31.17%[86] - 净利润下降主要原因是国际原油价格低位震荡导致石油机械产品需求减少，以及人民币对美元汇率变动产生较大汇兑损失[86] - 承德江钻石油机械有限责任公司净利润为-830.37万元人民币，同比减少821.32万元人民币[85][87] - 承德江钻净利润下降主要由于高毛利率产品销售比重下降导致[87] - 四机赛瓦2015年净利润为10,386.04万元，扣非后净利润为9,982.45万元，按65%持股比例计算净利润为6,488.59万元，完成业绩承诺[120] - 世纪派创2015年净利润为125.01万元，扣非后净利润为124.93万元，完成业绩承诺[120] 关联交易 - 关联采购燃料和动力交易金额为5546万元，占同类交易比例68.93%[131] - 关联接受劳务交易金额为2884万元，占同类交易比例74.67%[131] - 关联采购原材料交易金额为79559万元，占同类交易比例43.47%[132] - 燃料采购关联交易定价区间为1.50-2.50元/吨[131] - 电力采购关联交易定价区间为0.80-1.50元/度[131] - 运输服务关联交易定价区间为1.00-3.00元/公里[131] - 物业管理关联交易定价为250万元/月[131] - 向关联方提供劳务收入为1,906万元，占同类交易金额的29.07%[133] - 向关联方销售产品和商品收入为207,073万元，占同类交易金额的42.56%[133] - 向关联方提供技术开发等劳务收入为9,284万元，占同类交易金额的40.41%[135] - 接受关联方房屋及土地租赁支出为1,035万元，占同类交易金额的33.16%[135] - 关联交易中固压钻修设备销售价格为35-4,000万元/台套[133] - 关联交易中油用钻头销售价格为0.20-90.00万元/只[134] - 关联交易中石油钢管销售价格为0.45-0.65万元/吨[135] - 关联交易中技术服务价格为1.00-300.00万元/年[133] - 关联交易中运输劳务价格为0.45-0.65元/吨公里[135] - 资产出售给关联方产生收益1,538.7万元，转让价格3,440.02万元[137] - 本次股权出售增加公司收益1,538.74万元[138] - 公司在关联财务公司存款余额为10,468.55万元，取得存款利息63.64万元[142] - 公司从关联财务公司取得贷款37.07亿元，偿还贷款39.54亿元，期末贷款余额13.26亿元[142] - 公司支付关联财务公司贷款利息4,104.29万元[142] 股东与股权结构 - 公司控股股东于2014年12月19日变更为中国石油化工集团公司[17] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不进行现金分红，基准股本为460,121,300股[7] - 石化集团无偿受让江汉石油管理局持有的公司67.5%国有法人股，共计270,270,000股[110] - 公司非公开发行新增境内法人限售股份59,721,300股，锁定期至2016年6月11日[155] - 因高管离职减少境内自然人限售股份7,837股[155] - 石化集团股改承诺履行完毕，解除限售国有法人股份270,270,000股[155] - 公司股份总数从400,400,000股增加至460,121,300股[155] - 石化集团270,270,000股限售股于2015年9月18日全部解除限售[159] - 非公开发行限售股新增总计59,723,913股，涉及多个资管计划及社保基金组合[160][161][162][163] - 全国社保基金五零三组合通过非公开发行新增限售股10,600,000股[160] - 中融人寿保险股份有限公司通过非公开发行新增限售股6,772,595股[162] - 金鹰基金－工商银行－金鹰穗通15号资产管理计划新增限售股6,303,915股[161] - 鹏华资产－招商银行－鹏华资产信益财富2期资产管理计划新增限售股1,658,925股[159] - 刘学军和王一兵因高管离职分别解除限售7,200股和3,250股[163] - 公司股东总数20,162户，其中持股5%以上股东7家[169][170] - 中国石油化工集团公司持有公司股份270,270,000股，为最大无限售条件股东[171] - 中国证券金融股份有限公司持有公司无限售条件股份9,796,728股[171] - 安邦人寿保险股份有限公司持有公司无限售条件股份6,705,853股[171] - 申万菱信基金－工商银行－陕西省信托计划持股5,972,130股，占比1.30%[171] - 云南国际信托有限公司－云瑞通汇信托计划持股3,386,967股，占比0.74%[171][172] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司无限售条件股份3,282,800股[172] - 北京汇富恒资产管理有限公司－富恒精选二号基金持有公司无限售条件股份3,200,000股[172] - 控股股东中国石油化工集团公司持股中国石油化工股份有限公司85.79亿股，占比70.86%[173] - 控股股东持有中石化炼化工程(集团)股份有限公司29.08亿股，占比65.67%[173] - 控股股东持有中石化石油工程技术服务股份有限公司92.24亿股，占比65.22%[173] 管理层与治理 - 公司董事长耿宪良，51岁，任期自2015年6月11日起[178] - 公司副董事长兼总经理谢永金，52岁，任期自2015年6月11日起[178] - 公司独立董事张金隆，63岁，任期自2015年6月11日起[178] - 公司独立董事黄振中，51岁，任期自2015年6月11日起[178] - 公司独立董事潘同文，54岁，任期自2015年6月11日起[178] - 公司董事刘汝山，51岁，任期自2015年6月11日起[178] - 公司董事陈锡坤，51岁，任期自2015年6月11日起[179] - 公司董事张卫东，53岁，任期自2015年6月11日起[179] - 公司董事茹军，53岁，任期自2016年2月23日起[179] - 公司监事会主席范承林，52岁，任期自2015年6月11日起[179] - 2015年6月11日董事会换届导致多名高管离任，包括副总经理刘学中（52岁）、田红平（48岁）、王务红（43岁）、钟军平（44岁），总会计师吴幸娟（50岁），以及董事会秘书王一兵（44岁）[182] - 董事会秘书王一兵离任时持有公司股份3,250股，合计离任高管持股总数为10,450股[182] - 2015年6月11日公司完成董事会及监事会全面换届，新任董事长耿宪良、副董事长兼总经理谢永金及3名独立董事张金隆/黄振中/潘同文就任[183] - 2015年6月11日新任副总经理王峻乔/谷玉洪及董事会秘书赵进斌通过董事会聘任就职[183] - 2016年2月23日茹军就任董事，是唯一非2015年6月任职的高管变动[183] - 原董事长张召平、董事张茂顺/谷玉洪及3名独立董事方齐云/震王/詹伟哉因任期届满于2015年6月11日离任[183] - 原监事会主席邹志国及监事杨斌/赵伯荡因任期届满于2015年6月11日离任[183] - 原总经理刘学军因任期届满于2015年6月11日离任[183] - 副总经理田红平离任时同时担任总工程师职务[184] - 新任董事长耿宪良具有教授级高级工程师职称及博士学历，曾任中国石化Addax公司董事长[184] - 公司董事陈锡坤在中国石油化工集团公司担任中国石化油田勘探开发事业部总会计师[189] - 公司董事张卫东现任石化集团财务部副主任[191] - 公司监事范承林现任江汉石油管理局副局长及局党委常委[191] - 公司副总经理王峻乔现任中石化集团高级专家[194] - 公司副总经理谷玉洪曾任江汉石油钻头股份有限公司总经理[195] - 公司董事会秘书赵进斌曾任江钻天祥化工有限公司董事长[195] - 独立董事潘同文现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司执行董事[188] - 独立董事潘同文曾任深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事[188] - 独立董事潘同文曾任深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事[188] - 公司董事刘汝山现任中石化石油工程技术服务股份有限公司副总经理[189] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际支付报酬总额为人民币326.58万元[197] - 母公司在职员工数量为2,802人[200] - 主要子公司在职员工数量为3,540人[200]