财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入4.21亿元人民币，同比增长158.31%[19] - 归属于上市公司股东的净利润7984.37万元人民币，同比增长145.31%[19] - 扣除非经常性损益的净利润4175.59万元人民币，同比增长3495.78%[19] - 公司2014年全年收入42069.48万元，同比增长158.31%[44] - 公司2014年利润总额10676.55万元，同比增长144.62%[44] - 公司2014年归属于母公司净利润7984.37万元，同比增长145.31%[44] - 总收入同比增长158.31%至420,694,845.57元，同比增加257,833,626.36元[47] - 净利润为7737.48万元，同比增长140.4%[58] - 加权平均净资产收益率8.97%，同比上升5.09个百分点[19] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 影视成本同比增长70.99%至153,022,359.53元，占营业成本比重70.99%[50][52] - 管理费用同比增长76.28%至132,466,083.11元，主要因合并摩天轮和艾美公司增加1,661万元[53] - 财务费用同比下降1,449.10%至-45,915,154.12元，主要因北旅广场项目代垫利息收入3,597万元[53] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1.66亿元人民币，同比下降1058.42%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1,058.42%至-166,072,311.85元[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.66亿元，同比由正转负下降1058.3%[58] - 投资活动现金流出同比增长105.53%至121,388,047.04元，主要因支付并购摩天轮影视公司款项6,835万元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长381.43%至379,576,193.90元，主要因股权激励投资款1.2亿元及收回北旅广场垫付资金2.71亿元[56][57] - 现金及现金等价物净增加额为1.03亿元，同比下降41.7%[58] 各条业务线表现 - 旅游板块收入15064.3万元，影视板块收入23029.83万元[44] - 影视及经纪业务收入2.3亿元，毛利率33.55%[61] - 旅游酒店业务收入1.51亿元，毛利率58.49%，收入同比下降2.02%[61] - 电影投资发行票房收入16.1亿元人民币[26] - 公司2014年成功投拍电影《同桌的妳》并参与发行电影《心花路放》[82] - 影视经纪业收入为230,298,260.15元，其中《心花路放》收入191,024,115.63元，《同桌的你》收入38,701,426.08元[47] - 其他业务收入同比增长2,381.40%至39,753,618.44元，主要因北旅广场拆迁收益3,757万元[47] - 龙泉宾馆全年签订订房协议260余家[34] - 公司全年开展工程项目92项，其中82项完工[38] - 北京龙泉宾馆有限公司营业收入5874.16万元净亏损957.66万元[100] - 北京双恒投资发展有限公司营业利润96.53万元净利润66.42万元[100] - 北京摩天轮文化传媒有限公司2014年收入为23,029.83万元，占公司总收入54.74%[103] - 北京摩天轮文化传媒有限公司归属于母公司净利润为4,276.86万元，占公司归属于母公司净利润53.57%[103] - 天津华胜股权投资管理有限责任公司净利润为249,221.95元[102] - 北京潭柘嘉福宾舍饭店有限公司净亏损为268,042.90元[102] - 艾美（北京）影院投资有限公司净亏损为1,527,834.46元[102][105] - 北京京西风光旅行社有限责任公司净亏损为4,424.69元[102] - 电影《心花路放》上映8天票房达7.56亿元人民币[174] - 艾美院线2014年拓展洽谈23个影院项目[171] 各地区表现 - 北京地区收入3.81亿元，同比增长147.77%[61] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略由单一旅游行业调整为旅游和影视文化双主业协同发展[16] - 公司成功进入文化传媒行业，主营业务收入稳定[44] - 公司资金"收支两条线"和经营预算管理模式已形成体系化[39] - 公司2015年重点为整合旅游资源及推进影视文化产业链建设[107][108] - 公司2015年计划上映4部电影和4部电视剧[110] - 公司计划2015年开业影院5家左右[111] - 2015年国内旅游人数目标33.1亿人次，国内旅游收入目标1.9万亿元，旅游业总收入目标2.3万亿元[70] - 旅游业增加值占全国GDP比重目标4.5%，占服务业增加值比重目标12%[70][71] - 旅游消费相当于居民消费总量比例目标10%[70][71] - 2015年入境过夜游客目标9000万人次（年均增长8%），出境旅游目标8300万人次（年均增长9%）[71] - 旅游就业规模从6000万人增加到1亿人左右（2015年目标）[72] - 旅游业总收入年均增长目标12%以上[71] 资产和负债变化 - 总资产15.07亿元人民币，同比增长37.08%[19] - 应收账款激增至2.13亿元，占总资产比例从0.34%升至14.12%[62] - 存货增至1.36亿元，占总资产比例从0.83%升至9.03%[62] - 短期借款降至2000万元，占总资产比例从12.74%降至1.33%[64] - 长期借款新增1.2亿元，占总资产比例7.96%[64] - 北京龙泉宾馆有限公司总资产4.16亿元净资产1.61亿元[100] - 北京双恒投资发展有限公司总资产5932.54万元净资产5901.41万元[100] 非经常性损益 - 非经常性损益总额3808.78万元人民币，主要包含资金占用费3597.71万元[23] - 公司获得北旅广场一级开发成本8%的收益3757.09万元[166] - 公司获得北旅广场项目借款利息3597.71万元[166] - 北旅广场项目总收益合计7354.8万元[166] 证券投资 - 公司证券投资期末持有大北农股票0股，报告期亏损52,496.94元[85] - 公司证券投资期末持有青松建化股票0股，报告期亏损23,845.88元[85] - 公司证券投资期末持有S仪化股票0股，报告期实现收益131,742.00元[85] - 公司证券投资大北农最初投资成本为254,825.70元[85] - 公司证券投资青松建化最初投资成本为1,609,064.29元[85] - 公司证券投资S仪化最初投资成本为1,745,071.00元[85] - 公司证券投资组合期末总市值为7,971,603.33元，累计实现投资收益1,788,321.67元[87] - 公司持有中信证券股票实现投资收益641,496.83元[86] - 公司证券投资组合期末账面总值为4,432,736.85元，报告期实现损益1,788,321.67元[184] - 中信证券(600030)投资实现最高单笔收益641,496.83元，期末持股26,900股[183] - 华发股份(600325)投资实现收益421,223.88元，期末持股78,000股[184] - 北京城建(600266)投资实现收益323,215.57元，期末持股19,200股[183] 募集资金使用 - 非公开发行股票募集资金33.14亿元人民币[27] - 报告期募集资金投入总额2,564.2万元，累计投入募集资金总额48,579.07万元[93][94] - 募集资金累计变更用途金额10,000万元，占募集资金总额比例18.60%[94] - 龙泉宾馆改扩建项目累计投入9,187.01万元，超预算投资进度达114.27%[96] - 潭柘寺景区升级改造项目累计投入8,326.74万元，投资进度105.67%[96] - 戒台寺景区升级改造项目累计投入5,600.32万元，投资进度130.70%[96] - 百花速8酒店改扩建项目报告期零投入，累计投入金额为零[96] - 偿还银行贷款项目使用募集资金13,465万元，执行进度100%[96] - 补充流动资金项目使用募集资金2,000万元，执行进度100%[96] - 公司将闲置募集资金8000万元用于补充流动资金从百花速8酒店改扩建项目支取[97] - 公司使用闲置募集资金5000万元补充流动资金预计节约财务费用近300万元[97] - 龙泉宾馆贵宾楼项目10000万元投入华胜旅业基金已收回本金并取得投资收益1915.1万元[97][99] - 华胜旅业基金项目投资进度100%实现效益301.97万元[99] - 百花速8酒店改扩建项目因北旅广场整合改造暂缓实施[97] - 龙泉宾馆贵宾楼项目因永定河防护带限制及拆迁成本增加暂停建设[97][99] - 2011年非公开发行募集资金净额525,681,890.22元发行费用11,818,109.78元[179] - 截至2014年末华夏银行募集账户余额30,210,833.26元[179] 股权激励和股东变化 - 股权激励计划授予1362万股[28] - 限制性股票授予价格为每股8.94元[138] - 限制性股票首次授予数量为1362万股[138] - 限制性股票激励对象共31人[138] - 公司总股本由374,980,360股增加至388,600,360股[140] - 实际控制人持股比例由28.65%降至27.65%[140] - 股权激励计划涉及1800万股股票占公司股本总额37498.04万股的4.8%[177] - 限制性股票授予价格为8.94元/股依据前20日股票均价9.93元的90.03%确定[177] - 首次授予31名激励对象1362万股均为高管及核心人员[179] - 公司总股本因限制性股票激励增加13,620,000股至388,600,360股[188] - 有限售条件股份比例从26.71%降至3.54%，减少86,384,313股[188] - 无限售条件股份比例从73.29%增至96.46%，增加100,004,313股[188] - 控股股东华力控股1亿股限售股于2014年5月22日解除限售[188] - 限制性股票激励计划授予1362万股，于2014年12月25日上市[189] - 按新股本摊薄计算2014年基本每股收益为0.0546元/股[190] - 华力控股持有的100,000,000股限售股于2014年5月22日全部解除限售[192][196] - 公司于2014年12月25日首次授予限制性股票13,620,000股上市[194][196] - 股权激励对象熊震宇获授2,800,000股限制性股票[192] - 股权激励对象丁江勇获授2,800,000股限制性股票[192] - 股权激励对象邓勇获授2,300,000股限制性股票[192] - 股权激励对象黄中燕获授1,200,000股限制性股票[193] - 股权激励对象陈晨获授1,100,000股限制性股票[193] - 股权激励对象于晓萍获授550,000股限制性股票[194] - 23名中层核心技术管理人员合计获授2,170,000股限制性股票[194] - 高管崔燕杰持有145,687股高管锁定股，按每年25%比例解除限售[192] - 报告期末普通股股东总数为29,590[198] - 中国华力控股集团有限公司持股比例为27.65%，持股数量为107,432,639股[198] - 中国华力控股集团有限公司质押股份数量为99,432,639股[198] - 王绍林持股比例为4.78%，持股数量为18,560,000股[198] - 合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红持股比例为2.46%，持股数量为9,551,935股[198] - 杨亚涛持股比例为2.21%，持股数量为8,593,213股[198] - 何发秀持股比例为0.92%，持股数量为3,594,100股，其中质押640,000股[198] - 耿云持股比例为0.79%，持股数量为3,060,769股[198] - 颜炳姜持股比例为0.74%，持股数量为2,885,033股[198] - 熊震宇和丁江勇各持股0.72%，持股数量均为2,800,000股，但均为有限售条件股份[198] 并购和投资活动 - 公司以1.5亿元人民币收购北京摩天轮文化传媒100%股权[131] - 收购摩天轮文化传媒贡献净利润占公司净利润总额比率达53.57%[131] - 支付摩天轮收购首期款项3000万元人民币[132] - 支付摩天轮收购第二期款项3500万元人民币[133] - 公司以335万元收购艾美（北京）影院投资有限公司[133] - 艾美影院收购产生亏损152.78万元，占净利润比例为-1.91%[133] - 公司出资650万元参与竞拍重庆国色天香园艺开发65%股权[134] - 国色天香股权挂牌转让方重庆宏帆实业为公司控股股东子公司[134] - 公司支付首期收购北京摩天轮文化传媒有限公司价款3000万元[136] - 公司支付第二期收购北京摩天轮文化传媒有限公司价款3500万元[136] - 公司支付艾美影院投资剩余股权转让款185万元[137] - 战略收购北京摩天轮文化传媒有限公司影响报告期收入23,029.83万元[104] - 战略收购北京摩天轮文化传媒有限公司影响报告期净利润4,276.86万元[104] - 战略收购艾美（北京）影院投资有限公司影响报告期净利润-152.78万元[105] - 公司以1.5亿元人民币收购北京光景瑞星文化传媒100%股权[169] - 摩天轮文化传媒2014年净利润4276.86万元超额完成业绩对赌[170] - 摩天轮2014至2017年预测净利润分别为1537.03万元/2441.90万元/3043.08万元/4022.44万元[169] - 公司支付首期收购摩天轮价款3000万元[170] - 公司支付第二期收购摩天轮价款3500万元[170] - 公司收购艾美影院投资100%股权总对价335万元[171] - 成功竞拍重庆国色天香公司65%股权[180] - 关联交易收购重庆鲜花港项目转让价格为650万元[144] - 公司成功竞拍收购重庆国色天香现代园艺有限公司65%股权[145] - 公司持有重庆国色天香现代园艺开发有限公司65%股权[110] - 公司报告期无对外投资[83] - 公司报告期未持有金融企业股权[84] 关联交易和合同 - 公司与中泰信托签订资金信托合同涉及金额1.5亿元人民币[154] - 电影《心花路放》发行协议投资金额1.35亿元人民币[154] - 电影《我的新野蛮女友》制作投资合同金额640万元人民币[154] - 电影《第七子》投资合作协议金额610万元人民币（含100万美元条款）[154] - 电影项目合作协议与北京每日视界影视动画公司涉及金额2300万元人民币[154] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[146] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[147] - 公司报告期无其他关联交易[148] - 控股股东华力控股承诺保持公司独立性并避免同业竞争[157][158] 公司治理和内部控制 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网[11] - 公司聘请中喜会计师事务所进行审计[17] - 公司保荐机构为海通证券股份有限公司[17] - 公司法定代表人变更为熊震宇[13] - 公司注册地址变更为北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼[16] - 内审部门审计资产总额5.25亿元，完成审计项目9个[42] - 公司组织2次内训及51人次外训[40][45] - 董事崔燕杰因窗口期买卖股票上缴违规收益11917.5元[161][163] - 股东孙素琴因窗口期买卖股票上缴违规收益17648.38元[161][163] - 董事崔燕杰减持750股占总股本0.0020001‰成交金额11,917.5元[182] - 副总裁配偶窗口期买入5000股成交金额41,230元[181] - 违规减持收益17,648.38元已上缴公司[181] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬40万元[161] - 摩天轮资产2014年预测业绩为4276.86万元，实际业绩为1537.03万元[160]