收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.578亿元人民币,同比增长74.12%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.247亿元人民币,同比增长35.71%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.219亿元人民币,同比增长39.16%[16] - 基本每股收益为0.1290元/股,同比增长24.52%[16] - 稀释每股收益为0.1290元/股,同比增长24.52%[16] - 加权平均净资产收益率为2.95%,同比增长0.25个百分点[16] - 营业收入为5.578亿元,同比增长74.12%[32][36] - 归属于上市公司股东的净利润为1.247亿元,同比增长35.71%[32] - 营业收入从去年同期3.20亿元大幅增长至5.58亿元,增幅74.1%[122] - 净利润达到1.24亿元,较去年同期0.91亿元增长35.8%[123] - 基本每股收益0.1290元,较去年同期0.1036元增长24.5%[123] - 营业收入同比增长35.3%至15.37亿元(上期11.36亿元)[125] - 净利润同比增长182.6%至4891.76万元(上期1730.87万元)[125] - 基本每股收益同比增长159.5%至0.0506元(上期0.0195元)[126] - 综合收益总额为1.24亿元,较上年同期的9187万元增长35.2%[134][137] - 公司上期(2016年)综合收益总额为17,308,742.93元[143] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为1.462亿元,同比增长40.30%[36] - 销售费用同比增长138.25%至1.99亿元,主要因营业收入增长及合并报表范围扩大[37] - 管理费用同比增长58.24%至7013万元,主要因合并报表范围增加[37] - 财务费用同比增长171.35%至1290万元,主要因贷款增加及合并范围扩大[37] - 研发投入同比增长76.31%至1757万元,因公司加大研发力度[37] - 销售费用达1.99亿元,较去年同期0.84亿元激增138.3%[122] - 销售费用同比增长29.1%至5961.40万元(上期4618.15万元)[125] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5407.57万元人民币,同比改善74.19%[16] - 经营活动现金流净额改善74.19%至-5408万元,因销售政策调整及自营业务扩大[37] - 投资活动现金流净额转正为4544万元,同比改善104.44%,因支付投资款减少[37] - 经营活动现金流量净流出5407.57万元(上期流出2.10亿元)[128] - 投资活动现金流量净流入4543.71万元(上期净流出10.24亿元)[128] - 筹资活动现金流量净流入1.43亿元(上期流入17.41亿元)[130] - 母公司经营活动现金净流出1.30亿元(上期流出3.96亿元)[132] - 投资活动产生的现金流量净额为3679万元,相比上期的-9.39亿元净流出大幅改善[133] - 筹资活动现金流入小计为1.8亿元,相比上期的16.71亿元下降89.2%[133] 资产和负债变动 - 总资产为54.022亿元人民币,较上年度末增长1.86%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为42.476亿元人民币,较上年度末增长3.02%[16] - 货币资金期末余额为3.455亿元,较期初2.107亿元增长63.9%[112] - 应收账款期末余额为3.236亿元,较期初2.522亿元增长28.3%[112] - 短期借款期末余额为3.043亿元,较期初1.5亿元增长102.8%[113] - 在建工程期末余额为1.751亿元,较期初1.258亿元增长39.2%[113] - 其他应收款期末余额为1.18亿元,较期初0.982亿元增长20.1%[112] - 预付款项期末余额为0.536亿元,较期初0.409亿元增长31.1%[112] - 资产总计期末为54.022亿元,较期初53.035亿元增长1.9%[113] - 负债合计期末为11.166亿元,较期初11.421亿元下降2.2%[114] - 未分配利润期末为-4.7亿元,较期初-5.947亿元改善21.0%[115] - 归属于母公司所有者权益合计期末为42.476亿元,较期初41.229亿元增长3.0%[115] - 公司总资产从期初438.71亿元增长至期末448.33亿元,增幅2.19%[119] - 货币资金期末余额1.30亿元,较期初0.95亿元增长37.1%[117] - 应收账款期末余额1.14亿元,较期初0.79亿元增长44.3%[117] - 短期借款期末余额1.54亿元[118] - 长期股权投资期末余额24.59亿元,较期初24.42亿元略有增长[118] - 流动负债合计3.01亿元,较期初2.38亿元增长26.6%[119] - 期末现金及现金等价物余额3.45亿元(期初2.10亿元)[130] - 取得投资收益收到的现金为5550万元,较上年同期的2950万元增长88.1%[133] - 投资支付的现金为652万元,较上年同期的13.68亿元大幅减少99.5%[133] - 吸收投资收到的现金为0元,较上年同期的16.7亿元大幅减少[133] - 期末现金及现金等价物余额为3.44亿元,较期初的3088万元增长1014%[133] - 归属于母公司所有者权益合计为42.86亿元,较上年同期的40.38亿元增长6.1%[135] - 未分配利润为-4.70亿元,较上年同期的-7.15亿元改善34.3%[135][138] - 资本公积为36.42亿元,与上年同期基本持平[135][138] - 公司所有者权益合计本期期末余额为4,072,209,132.72元,较期初增长1.2%[141] - 公司期初所有者权益合计为4,023,291,502.36元[140] - 公司上期期末(2016年末)所有者权益合计为4,012,824,007.68元[144] 业务线表现 - 医药行业营业收入同比增长73.78%至5.58亿元,毛利率提升至26.22%[40] - 化学药收入同比增长85.14%至3.17亿元,成为最大收入贡献产品[40] - 圣泰生物2017年上半年营业收入4.035亿元人民币,同比增长95.15%[56] - 圣泰生物2017年上半年净利润1.1368亿元人民币,同比增长43.92%[56] 投资和融资活动 - 全资子公司与孙公司共同设立合伙企业,总规模不超过2.1亿元[32] - 非公开发行公司债券总额不超过5亿元,公开发行不超过10亿元[33] - 公司向控股股东北京晋商联盟借款1亿元人民币,利率4.35%,本期归还1亿元,期末余额373.03万元[75] - 公司拟通过增资扩股方式向北大世佳科技投资不超过1亿元人民币,北大世佳系持股4.37%股东晋商联盟控股的控股子公司[77] - 全资子公司圣泰生物开展售后回租赁融资业务,租赁本金5555.5万元,租赁期限36个月,留购价格100元[81] - 公司报告期末实际担保余额合计为5.1亿元人民币,占净资产比例为12.01%[83][84] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为4800万元人民币[83] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为4800万元人民币[84] - 公司获得房屋征收补偿总额1.95亿元人民币[90] - 公司下属企业设立达孜县智泰投资中心,首次认缴出资额3000万元人民币[91] - 公司全资孙公司通化融熙投资认缴出资总额不超过1000万元人民币[91] - 公司全资子公司圣泰生物认缴出资总额不超过2亿元人民币[91] - 永信投资转让80,000,000股股份给常青藤联创,占总股本17.82%[147] - 永信投资转让后仍持有21,436,034股股份,占公司总股本4.77%[147] - 非公开发行股票124,472,573股,募集资金净额580,015,527.43元,每股发行价4.74元[148] - 非公开发行后公司总股本由449,016,276股增加至573,488,849股[148] - 发行股份购买资产向北京晋商发行121,765,601股,向苏州仁和汇智发行30,441,400股[149] - 配套资金发行向四家机构合计发行240,798,857股人民币普通股[149] - 公司总股本由573,488,849股增加至966,494,707股[149] - 公司上期所有者投入资本增加1,664,306,994.14元,其中股本增加240,798,857.00元,资本公积增加1,423,508,137.14元[143] 子公司和关联方表现 - 圣泰生物三期建设项目报告期投入金额4054.51万元人民币,累计实际投入金额1.4473亿元人民币[50] - 圣泰生物三期建设项目进度达72.37%[50] - 圣泰生物总资产15.9628亿元人民币,净资产7.6595亿元人民币[56] - 公司持有长春农商行1200万股股份,占总股本6.67%[57] - 报告期从长春农商行获得现金分红2400万元人民币[57] - 长春农商行总资产817.98亿元人民币,净资产49.8286亿元人民币[56] - 长春农商行2017年上半年净利润5.9871亿元人民币[56] - 公司纳入合并财务报表子公司共13家,包括通化神源药业、哈尔滨圣泰生物制药等[151] 股东和股权结构 - 公司股份总数966,494,707股,有限售条件股份占比53.54%(517,478,431股),无限售条件股份占比46.46%(449,016,276股)[95] - 北京晋商联盟持股444,293,544股(占比45.97%),其中质押332,880,000股[97] - 晋商联盟控股持股42,194,093股(占比4.37%),其中质押42,100,000股[97] - 苏州仁和汇智持股30,441,400股(占比3.15%),全部为有限售条件股份[97] - 通化市永信投资持股20,000,000股(占比2.07%),全部为无限售条件股份[97] - 报告期末普通股股东总数29,431户[97] - 前10名无限售条件股东中北京晋商联盟持股80,000,000股,通化市永信投资持股20,000,000股[98] - 境内法人持股502,710,499股(占比52.01%),境内自然人持股14,767,932股(占比1.53%)[95] - 苏州晋商联盟陆号投资持股28,559,201股(占比2.95%),其中质押28,245,747股[97] - 天是和顺投资持股14,265,335股(占比1.48%),全部为有限售条件股份[97] - 公司实际控制人为北京晋商联盟投资管理有限公司[150] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为299.72万元人民币[20] - 投资收益同比增长91.0%至5514.30万元(上期2887.21万元)[125] - 租赁业务未产生达到利润总额10%以上的损益影响[81] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[69] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[78] - 公司报告期无重大资产重组类关联交易[73] - 公司报告期无违规对外担保情况[85] - 关联方应收债权期初余额、本期新增金额、本期收回金额均为0万元[75] - 应付关联方债务期初余额10158.51万元,本期利息214.52万元[75] - 公司控股股东北京晋商联盟不存在未履行法院生效判决及大额到期未清偿债务情况[70] 研发和知识产权 - 公司及子公司共有99个品种被列入省级、国家级医保目录[29] - 公司及子公司共有25项发明专利和21项实用新型专利[29] - 公司产品涵盖抗肿瘤、微生物、消化系统等多个领域[29] 会计政策和核算方法 - 现金等价物需满足期限短(三个月内到期)、流动性强、易转换且价值变动风险小等条件[169] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[170] - 金融资产初始确认分为以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产等类别[171] - 以公允价值计量金融资产持有期间利息或股利确认为投资收益[171] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率确认利息收入[171] - 应收款项按合同协议价款初始确认,具有融资性质时按现值确认[172] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益,处置时转入当期损益[172] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额在1000万元以上的应收款项[177] - 应收账款和其他应收款1年以内账龄坏账计提比例均为6%[178] - 应收账款和其他应收款1-2年账龄坏账计提比例均为8%[178] - 应收账款和其他应收款2-3年账龄坏账计提比例均为12%[178] - 应收账款和其他应收款3-4年账龄坏账计提比例均为20%[178] - 应收账款和其他应收款4-5年账龄坏账计提比例均为50%[178] - 应收账款和其他应收款5年以上账龄坏账计提比例均为100%[178] - 可供出售权益工具公允价值下跌超过30%被视为严重下跌[175] - 可供出售权益工具公允价值低于成本超过6个月未回暖被视为非暂时性下跌[176] - 单项计提坏账准备的应收款项按实际余额100%比例计提[179] - 固定资产折旧采用年限平均法 房屋及建筑物年折旧率2.11-4.75% 机器设备6.79-9.50% 运输设备7.92-15.83% 办公设备及其他9.50-31.67%[191] - 投资性房地产采用成本模式计量 出租用建筑物折旧政策与固定资产相同 土地使用权摊销政策与无形资产相同[189] - 长期股权投资初始成本按支付现金购买价款或发行权益性证券公允价值确定[183] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算 初始投资成本小于应享有份额的差额计入当期损益[183] - 公司确认应分担被投资单位亏损时 首先冲减长期股权投资账面价值 不足部分冲减长期应收项目 最后确认预计负债[185] - 处置长期股权投资时 账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[185] - 丧失对子公司控制权时 剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[187] - 在建工程达到预定可使用状态时按估计价值转入固定资产并计提折旧[194] - 融资租入固定资产按租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[192] - 采用权益法核算的长期股权投资处置时 原计入其他综合收益部分按比例结转[186] - 借款费用资本化需满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始三个条件[195] - 非正常中断连续超过3个月时借款费用暂停资本化[196] - 专门借款资本化金额按实际发生费用减去未动用资金收益计算[196] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的加权平均支出乘以资本化率计算[197] - 生产性生物资产采用年限平均法计提折旧预计使用寿命10年净残值为零[199] - 生物资产减值准备计提后生产性生物资产不予转回[200] - 消耗性生物资产减值因素消失时可在原计提金额内转回跌价准备[200] - 生物资产处置时按账面价值结转成本方法为加权平均法[200] - 公司对合营安排中共同经营确认单独及按份额持有的资产和负债[168] - 公司确认单独及按份额承担的共同经营费用[168] - 公司确认单独及按份额享有的共同经营收入[168] 环境和社会责任 - 公司污水处理排放COD浓度38.1mg/L,氨氮浓度0.32mg/L[88] - 公司二氧化硫排放浓度312mg/Nm³,氮氧化物排放浓度265mg/Nm³[89] 公司治理和投资者关系 - 公司股东大会投资者参与比例为52.89%[63] - 公司股本余额为966,494,707.00元,本期无变动[140][141] - 公司资本公积余额为3,623,576,528.33元,本期无变动[140][141] - 公司盈余公积余额为94,472,826.66元,本期无变动[140][141] - 公司经多次股本变动,最新总股本为966,494,707.00元[140][145][146] - 截至2017年6月30日累计发行股本96,649.47万股,注册资本96,649.47万元[149]
通化金马(000766) - 2017 Q2 - 季度财报