收入和利润（同比环比） - 营业收入80.23亿元同比下降6.77%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损6245.56万元同比下降387.43%[19] - 扣除非经常性损益净亏损8160.42万元同比下降1821.32%[19] - 营业收入同比下降6.77%至80.23亿元[30] - 利润总额同比下降201.85%至亏损5431.27万元[30] - 营业总收入同比下降6.8%至80.23亿元，上期为86.06亿元[121] - 净利润由盈转亏，净亏损6339万元，同比下降406%[121] - 归属于母公司所有者的净亏损6245.56万元，同比下降387%[122] - 基本每股收益为-0.09元，同比下降400%[122] - 公司本期综合收益总额亏损9,122,912.78元[139] - 公司上期综合收益总额亏损1,233,109.36元[143] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降7.89%至63.99亿元[30] - 营业总成本同比下降5.5%至81.02亿元，其中营业成本下降7.9%至63.99亿元[121] - 销售费用同比增长10.8%至13.91亿元[121] 各业务线表现 - 超市业态营收74.62亿元占总营收93.01%[28] - 百货业态营收5.72亿元占总营收7.13%[28] - 超市业务收入同比下降7.63%至74.62亿元[37] - 中百仓储超市有限公司营业收入55.64亿元人民币，净亏损2602.66万元人民币[49] - 中百超市有限公司营业收入14.85亿元人民币，净利润667.97万元人民币[49] - 武汉中百百货有限责任公司营业收入5.38亿元人民币，净亏损1256.76万元人民币[49] - 武汉中百物流配送有限公司营业收入2.25亿元人民币，净利润105.42万元人民币[49] 各地区表现 - 湖北省市场营收78.55亿元同比下降6.28%占总营收97.91%[28] - 重庆市场营收1.68亿元同比下降24.99%占总营收2.09%[28] - 湖北地区收入同比下降6.28%至78.55亿元[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.5亿元同比增长58.17%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长58.17%至3.50亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,619万元，较上期的14,404万元下降47.1%[130] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-5,654万元，较上期的-19,247万元改善70.6%[128] - 筹资活动现金流入小计本期为2.21亿元，较上期的17.35亿元下降87.3%[128] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为39万元，较上期的270万元下降85.4%[130] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为-1,920万元，较上期的-10,355万元改善81.5%[131] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降7.9%至94.29亿元[127] - 支付给职工的现金同比增长9.1%至8.08亿元[127] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为6,132万元，较上期的20,019万元下降69.4%[128] - 取得借款收到的现金本期为2亿元，较上期的12.35亿元下降83.8%[128] - 偿还债务支付的现金本期为3.8亿元，较上期的17.65亿元下降78.5%[128] 资产和负债状况 - 总资产80.12亿元较上年末下降7.01%[19] - 存货同比下降34.15%至11.92亿元[29] - 短期借款同比下降47.37%至2.00亿元[29] - 应付票据同比下降54.44%至2.29亿元[29] - 货币资金期末余额10.47亿元较期初9.34亿元增长12.06%[112] - 应收票据期末余额6,970万元较期初149万元大幅增长[112] - 存货期末余额11.92亿元较期初18.10亿元下降34.14%[112] - 预付款项期末余额4.13亿元较期初4.34亿元下降4.85%[112] - 应收账款期末余额6,392万元较期初6,591万元下降3.01%[112] - 公司总资产从期初的86.16亿元下降至期末的80.12亿元，降幅为7.0%[113][115] - 流动资产总额由期初的33.38亿元减少至期末的28.76亿元，下降13.8%[113] - 短期借款从期初的3.80亿元大幅减少至期末的2.00亿元，降幅达47.4%[113] - 应付票据从期初的5.03亿元下降至期末的2.29亿元，降幅54.4%[113] - 应付账款由期初的16.13亿元减少至期末的15.08亿元，下降6.5%[114] - 未分配利润从期初的9.10亿元减少至期末的8.47亿元，下降6.9%[115] - 货币资金从期初的3.87亿元增加至期末的4.44亿元，增长14.7%[117] - 其他应收款从期初的17.81亿元略降至期末的17.35亿元，减少2.6%[117] - 母公司所有者权益从期初的24.54亿元略降至期末的24.45亿元，减少0.4%[119] - 母公司长期股权投资从期初的20.44亿元略降至期末的20.35亿元，减少0.4%[118] - 期末现金及现金等价物余额为10.47亿元，较期初的9.34亿元增长12.1%[128] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少6,245万元，主要因综合收益总额亏损6,245万元[132] - 公司期末所有者权益合计为2,936,262,825.20元[135] - 期末股本余额为681,021,500.00元[135] - 期末资本公积余额为1,070,978,994.01元[135] - 期末盈余公积余额为307,390,581.21元[135] - 期末未分配利润余额为847,120,414.67元[135] - 期末少数股东权益余额为29,751,335.31元[135] - 上期期末所有者权益合计为3,047,105,820.53元[136] - 本期综合收益总额为20,703,487.63元[136] - 本期对股东的利润分配减少所有者权益54,481,720.00元[137] - 公司期末所有者权益合计为3,013,327,578.16元[138] - 公司股本为681,021,500.00元[138][139][141] - 公司资本公积为1,076,325,770.05元[138] - 公司盈余公积为295,179,892.19元[138] - 公司未分配利润为937,905,226.05元[138] - 公司期末未分配利润减少至380,337,264.34元[141] - 公司上期未分配利润为395,099,141.02元[143] - 公司上期对股东分配利润54,481,720.00元[143] - 公司当前总股本为681,021,500.00元[155] - 资本公积期末余额为1,075,847,225.68元[144] - 未分配利润期末余额为339,384,311.66元[144] - 盈余公积期末余额为295,179,892.19元[144] - 所有者权益合计为2,391,432,929.53元[144] 资本支出和投资活动 - 购建固定资产支出同比下降74.94%至5016.04万元[30] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为6,132万元，较上期的20,019万元下降69.4%[128] - 委托理财总额为3.05亿元人民币，全部使用自有闲置资金[46] - 委托理财报告期实际损益金额为99.36万元人民币[46] - 产业并购基金首期签约规模8.98亿元，最终规模不超过30亿元[83] - 中百电器出资1,530万元设立合资公司，持股51%[84] 关联交易 - 与永辉超市及其关联方的日常关联采购交易总额为2,921.39万元[63] - 对永辉超市股份有限公司的采购金额为1,042.70万元，占同类交易金额比例为5.56%[63] - 获批的关联交易额度为40,000万元，实际交易未超过获批额度[63] - 公司未发生资产收购、出售及共同对外投资的关联交易[65][66] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为90,572.38万元[73] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为25,798.16万元[73] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为248,800万元[73] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为233,800万元[73] - 公司为中百仓储超市有限公司提供34,000万元担保额度[73] - 公司为中百电器有限公司提供15,000万元担保额度，实际担保金额6,918.4万元[73] - 报告期内审批担保额度合计248,800万元[74] - 报告期内担保实际发生额合计90,572.38万元[74] - 报告期末实际担保余额合计25,798.16万元[74] - 实际担保总额占公司净资产比例为8.88%[74] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额10,035.17万元[74] 管理层讨论和指引 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润亏损1.6亿至1.85亿元人民币，同比下降175.84%至218.94%[50] - 预计基本每股收益-0.235至-0.272元/股，同比下降175.84%至218.94%[50] 其他重要经营信息 - 营业网点总数1051家其中仓储超市211家中百超市810家[28] - 中百超市获得罗森在湖北省品牌授权开设便利店[84] - 公司报告期无募集资金使用情况[47] - 公司报告期无现金分红及资本公积金转增股本计划[52] - 有限售条件股份减少20,000股至442,408股[89] - 无限售条件股份增加20,000股至680,579,092股[89] - 报告期末普通股股东总数26,306名[94] - 武汉商联持股比例18.07%共123,067,656股其中质押40,585,387股[94][95] - 武汉华汉投资持股比例13.93%共94,853,195股其中质押40,585,387股[94][95] - 重庆永辉超市持股比例10.01%共68,202,800股[94] - 新光控股集团持股比例6.23%共42,407,628股其中质押42,400,000股[94][96] - 母公司营业收入同比增长39.1%至398.28万元[124] - 本期所有者投入资本总额为20,700,000元[134] - 1997年A股发行后总股本增至90.08百万元[145] - 1998年送转股后总股本增至148.632百万元[145] - 2006年资本公积转增股本后总股本增至335.26696百万元[148] - 2010年配股后总股本增至681.0215百万元[150] - 2007年配股后总股本增至400.360922百万元[149] 会计政策和会计估计 - 公司对同一控制下企业合并采用权益结合法 合并日按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量资产和负债[158] - 公司对非同一控制下企业合并采用购买法 合并成本为购买日付出资产 发生或承担负债及发行权益性证券的公允价值[159][160] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[161] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[161] - 企业合并直接相关费用如审计 评估 法律服务费用于发生时计入当期损益[158][160] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定 包括公司及全部子公司[162] - 非同一控制下企业合并取得的子公司 以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[164] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下列示[164] - 因非同一控制下企业合并增加的子公司 不调整合并资产负债表的年初余额[166] - 处置子公司股权丧失控制权时 处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[167] - 现金等价物定义为期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换且价值变动风险很小的投资[170] - 外币货币性项目汇兑差额计入当期损益[172] - 以公允价值计量的外币非货币性项目折算差额作为公允价值变动处理并计入当期损益[172] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类[175] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[181] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，减值或终止确认时转入当期损益[182] - 金融资产减值客观证据包括公允价值严重或非暂时性下跌（跌幅超50%或持续下跌超一年）[184][185] - 可供出售金融资产按单项投资进行减值测试，减值损失按成本与公允价值差额计提[185] - 持有至到期投资及贷款和应收款项按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提减值[185] - 已确认减值的以摊余成本计量的金融资产价值恢复时减值损失可转回并计入当期损益[185] - 可供出售金融资产公允价值发生非暂时性下跌时，原计入其他综合收益的累计损失转出计入当期损益[186] - 无活跃市场报价且公允价值不可靠计量的权益工具投资减值损失不予转回[186] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入损益的金融负债和其他金融负债[187] - 以公允价值计量的金融负债后续计量采用公允价值，变动计入当期损益[188] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[189] - 金融资产终止确认时，转移对价与账面价值及累计公允价值变动的差额计入当期损益[190] - 单项金额重大的应收款项按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[194] - 按账龄组合计提坏账准备：1年内5%，1-2年8%，2-3年10%，3-4年50%，4-5年80%，5年以上100%[196] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[199] - 存货发出计价采用先进先出法，低值易耗品按使用次数分次摊销[199] - 存货可变现净值确定基于确凿证据并考虑持有目的及资产负债表日后事项影响[200] - 为生产持有的材料若产成品可变现净值高于成本则材料按成本计量[200] - 材料价格下降导致产成品可变现净值低于成本时材料按可变现净值计量[200]