整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入44.24亿元,上年同期33.00亿元,同比增长34.05%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9126.25万元,上年同期6531.70万元,同比增长39.72%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8790.60万元,上年同期5906.68万元,同比增长48.82%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 8.04亿元,上年同期 - 5.73亿元,同比增长40.37%[10] - 本报告期末总资产250.90亿元,上年度末239.10亿元,同比增长4.94%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产52.81亿元,上年度末50.88亿元,同比增长3.80%[10] - 公司期末资产总计250.90亿元,较期初239.10亿元增长5.09%[30] - 期末流动资产合计176.30亿元,较期初162.57亿元增长8.45%[30] - 期末非流动资产合计74.60亿元,较期初76.53亿元下降2.52%[30] - 期末负债合计180.34亿元,较期初170.90亿元增长5.51%[31] - 期末流动负债合计158.52亿元,较期初150.19亿元增长5.54%[31] - 期末非流动负债合计21.82亿元,较期初20.70亿元增长5.41%[31] - 期末所有者权益合计70.56亿元,较期初68.20亿元增长3.46%[31] - 公司2017年第一季度营业总收入44.24亿元,上期为33.00亿元,同比增长约34.05%[34] - 公司2017年第一季度净利润1.55亿元,上期为0.36亿元,同比增长约336.34%[34] - 公司2017年第一季度基本每股收益0.0463元,上期为0.0332元,同比增长约39.46%[34] - 公司2017年第一季度末流动负债合计129.32亿元,期初为125.23亿元,增长约3.27%[33] - 公司2017年第一季度末非流动负债合计13.71亿元,期初为12.95亿元,增长约5.99%[33] - 公司2017年第一季度末负债合计143.03亿元,期初为138.18亿元,增长约3.50%[33] - 公司2017年第一季度末所有者权益合计38.97亿元,期初为38.74亿元,增长约0.59%[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数129,211人,表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 中国有色矿业集团有限公司持股比例33.75%,持股数量664,613,232股[13] - 万向资源有限公司持股比例7.14%,持股数量140,600,000股[13] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例2.65%,持股数量52,171,600股[13] 部分资产负债项目变化 - 应收利息期末余额383,133.33元,较期初增加155,933.33元,增幅68.63%[18] - 应收股利期末余额为0,较期初减少8,280,000.00元,降幅100.00%[18] - 其他流动资产期末余额616,524,283.01元,较期初增加174,664,653.07元,增幅39.53%[18] - 应交税费期末余额105,093,246.18元,较期初减少79,236,474.60元,降幅42.99%[18] - 一年内到期的非流动负债期末余额422,065,024.70元,较期初增加240,000,000.00元,增幅131.82%[18] 利润表项目变化 - 营业收入4,424,034,726.83元,较上年同期增加1,123,831,342.39元,增幅34.05%[18] - 营业成本3,901,002,453.73元,较上年同期增加908,665,798.84元,增幅30.37%[18] - 营业税金及附加45,398,853.34元,较上年同期增加29,383,212.21元,增幅183.47%[18] - 投资收益5,009,005.62元,较上年同期减少9,026,385.04元,降幅64.31%[18] - 所得税费用82,000,509.81元,较上年同期增加54,796,299.13元,增幅201.43%[18] 母公司财务关键指标变化 - 母公司期末资产总计182.00亿元,较期初176.92亿元增长2.87%[32] - 母公司期末流动资产合计131.82亿元,较期初124.89亿元增长5.55%[32] - 母公司期末非流动资产合计50.18亿元,较期初52.03亿元下降3.56%[32] - 公司2017年第一季度母公司营业收入22.67亿元,上期为22.36亿元,同比增长约1.37%[35] - 公司2017年第一季度母公司净利润0.23亿元,上期为0.56亿元,同比下降约59.27%[35] - 公司2017年第一季度母公司基本每股收益0.0110元,上期为0.0290元,同比下降约62.07%[35] 合并报表现金流量情况 - 合并报表中经营活动现金流入小计本期为48.22亿元,上期为32.22亿元;现金流出小计本期为56.26亿元,上期为37.95亿元;现金流量净额本期为 - 8.04亿元,上期为 - 5.73亿元[36] - 合并报表中投资活动现金流入小计本期为4863.50万元,上期为143.02万元;现金流出小计本期为2195.31万元,上期为5707.15万元;现金流量净额本期为2668.18万元,上期为 - 5564.13万元[36] - 合并报表中筹资活动现金流入小计本期为25.12亿元,上期为24.51亿元;现金流出小计本期为16.42亿元,上期为15.81亿元;现金流量净额本期为8.70亿元,上期为8.70亿元[36] - 合并报表中汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2244.80万元,上期为 - 4166.99万元;现金及现金等价物净增加额本期为7031.01万元,上期为1.99亿元[36] 母公司报表现金流量情况 - 母公司报表中经营活动现金流入小计本期为23.95亿元,上期为25.55亿元;现金流出小计本期为32.67亿元,上期为30.00亿元;现金流量净额本期为 - 8.72亿元,上期为 - 4.45亿元[37] - 母公司报表中投资活动现金流入小计本期为2894.67万元,上期为3151.90万元;现金流出小计本期为28.99万元,上期为5867.99万元;现金流量净额本期为2865.68万元,上期为 - 2716.09万元[37] - 母公司报表中筹资活动现金流入小计本期为23.16亿元,上期为22.97亿元;现金流出小计本期为14.84亿元,上期为14.70亿元;现金流量净额本期为8.31亿元,上期为8.27亿元[37] - 母公司报表中汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为61.99万元,上期为535.79万元;现金及现金等价物净增加额本期为 - 1153.48万元,上期为3.59亿元[37] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[38] - 董事会批准报送日期为2017年04月27日[39]
中色股份(000758) - 2017 Q1 - 季度财报