收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.4006亿元人民币，同比微增0.01%[22][30] - 归属于上市公司股东的净利润为3587.47万元人民币，同比增长1.99%[22][30] - 扣除非经常性损益的净利润为3581.75万元人民币，同比大幅增长35.51%[22] - 基本每股收益为0.0415元/股，同比增长1.97%[22] - 加权平均净资产收益率为4.50%，同比下降0.10个百分点[22] - 营业收入为14.4亿元，同比微增0.01%[32] - 净利润为5857.5万元，同比增长8.8%[118] - 归属于母公司所有者的净利润为3587.5万元，同比增长2.0%[118] - 基本每股收益为0.0415元，同比增长2.0%[118] - 营业总收入为14.4亿元，与上年同期基本持平[117] - 合并净利润5858万元其中归属于母公司所有者3587万元[131] - 公司本期净利润为65,329,810.37元，其中归属于母公司所有者的净利润为33,683,952.34元，少数股东损益为31,645,858.03元[135] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为11.91亿元，同比下降1.7%[32] - 销售费用为1657万元，同比大幅增加38.33%，主要因公司加大煤炭及电缆销售力度[32] - 营业总成本为13.81亿元，同比下降1.1%[117] 各业务线表现 - 公司实现发电量25.74亿千瓦时，同比增加8.52%；上网电量23.98亿千瓦时，同比增加8.36%[33] - 电力业务收入为9.24亿元，同比增长5.18%，毛利率为22.42%[35] - 电缆业务收入为3.27亿元，同比下降9.14%，毛利率为10.32%[35] - 煤炭业务收入为7976万元，同比大幅增长56.44%，但毛利率为-1.67%[35] - 公司主营业务为电力生产，同时涉及电线电缆等制造业[145] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.5804亿元人民币，同比下降68.04%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，同比大幅下降68.04%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-3119万元，同比改善42.64%，主要因购建固定资产等支付的现金减少[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降68.0%至1.58亿元[124] - 投资活动产生的现金流量净额流出3119万元同比减少42.6%[125] - 筹资活动产生的现金流量净额流出8629万元同比改善78.3%[125] - 期末现金及现金等价物余额1.23亿元较期初增长49.3%[125] - 母公司投资活动现金流入1.89亿元其中收回投资1.74亿元[128] - 母公司取得借款3.5亿元同比增长118.8%[128] 关联交易 - 公司提供委托贷款总额5.02亿元，利率介于6.00%-6.15%，主要用于补充关联方流动资金[44] - 公司向关联方华能聊城热电采购煤炭金额为14403.32万元，占同类交易比例28.18%[64] - 公司向关联方采购生产运行消耗材料金额为69.43万元，占同类交易比例100%[64] - 公司向关联方采购热力金额为569.68万元，占同类交易比例100%[64] - 公司向华能威海发电销售煤炭金额为4131.63万元，占同类交易比例100%[65] - 公司向华能山东电力燃料采购煤炭金额为20050.67万元，占同类交易比例39.23%[65] - 公司及控股子公司在财务公司存款余额为6854.63万元，利息收入30.49万元[69] - 公司向财务公司贷款余额为55000万元，利息支出1523.67万元[69] - 华能山东公司及附属公司向公司提供借款余额为93881万元，利息支出2833.63万元[70] - 公司预计2014年向华能山东公司借款总额不超过15亿元，利息不超过9000万元[70] - 公司及控股子公司向永诚保险支付财产保险费401.52万元[72] - 公司预计2014年向永诚保险投保费用不超过800万元[71] - 公司预计2014年在财务公司存款每日余额最高不超过8亿元[69] - 公司预计与财务公司贷款业务累计利息不超过5000万元[69] 资产负债项目变化 - 总资产为54.9595亿元人民币，较上年度末下降0.62%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为8.1615亿元人民币，较上年度末增长4.63%[22] - 货币资金期末余额为1.32亿元，较期初增长47.3%[110] - 应收账款期末余额为5.41亿元，较期初增长11.5%[110] - 存货期末余额为2.50亿元，较期初下降7.6%[110] - 短期借款期末余额为13.32亿元，较期初下降2.2%[111] - 长期借款期末余额为22.00亿元，较期初增长0.5%[112] - 未分配利润为-4.87亿元，较期初改善6.8%[112] - 归属于母公司所有者权益合计为8.16亿元，较期初增长4.6%[112] - 固定资产期末余额为38.06亿元，较期初下降3.9%[111] - 在建工程期末余额为1.09亿元，较期初增长48.5%[111] - 母公司货币资金期末余额为1086万元，较期初增长21.6%[114] - 短期借款为3.6亿元，较期初增加4000万元[115] - 资产总计为19.2亿元，较期初增加1635.5万元[115] - 负债合计为7.59亿元，较期初增加4128.8万元[115] - 未分配利润为-1.42亿元，较期初减少2492.8万元[116] - 公司所有者权益合计本期期末余额为1,026,151,521.71元，较上年年末余额881,958,996.50元增长16.3%[132][134] - 公司未分配利润从上年年末的-556,086,484.62元改善至本期期末的-486,527,808.72元，增加69,558,675.90元[132][134] - 少数股东权益从上年年末的135,654,214.43元增至本期期末的210,006,164.80元，增长54.8%[132][134] - 母公司未分配利润从年初的-117,018,894.86元减少至期末的-141,946,612.44元[138] - 公司盈余公积余额保持稳定，为142,926,856.94元[132][134] - 公司期末未分配利润为-1.42亿元，较年初-7188.39万元进一步恶化[139] - 公司所有者权益合计11.61亿元，较年初12.31亿元下降5.7%[139] - 公司实收资本（股本）保持稳定为8.63亿元[139][144] - 公司资本公积为2.96亿元，盈余公积为1.43亿元[139] 股东和股权结构 - 股份总数保持不变为863,460,000股[93] - 有限售条件股份数量为750股占比0.00%[93] - 无限售条件股份数量为863,459,250股占比100.00%[93] - 华能泰山电力有限公司持股160,087,812股占比18.54%为第一大股东[95] - 山东鲁能物资集团有限公司持股37,917,511股占比4.39%为第二大股东[95] - 股东陈广先持股3,400,000股占比0.39%报告期内减持400,000股[95] - 华润深国投信托有限公司－润金73号集合资金信托计划持股2,725,107股占比0.32%报告期内新增2,725,107股[95] - 山东盈智科技开发有限公司持股1,967,900股占比0.23%报告期内新增1,967,900股[95] - 深圳市平谷投资有限公司持股1,709,900股占比0.20%报告期内新增1,709,900股且全部为融资融券股份[96] - 报告期末普通股股东总数为74,946名[95] - 公司总股本为8.63亿股，其中限售股仅750股[144] - 公司1997年首次公开发行4000万股，募集后总股本1.4亿股[142] - 公司经过多次送转股，2004年后总股本增至8.63亿股[144] - 公司第一大股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司持股30.04%[143] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月累计净利润无重大变动或亏损风险[50] - 华能集团承诺优先给予公司莱芜、聊城地区发电业务机会[82] - 华能山东承诺2017年底前增加公司对莱芜发电公司的投资比例[89] 公司治理和重大事项 - 公司报告期内未实施现金分红、送红股或资本公积金转增股本方案[51][50] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[56][57] - 公司报告期内未发生资产收购、出售或企业合并事项[59][60][62] - 公司报告期内无股权激励计划及破产重整事项[63][58] - 公司治理情况符合《公司法》及证监会相关规定，无重大差异[55] - 报告期内共接待16次股东电话沟通，主要涉及业绩披露及经营计划咨询[52] - 公司于2014年5月完成董事会换届选举[86] - 公司半年度财务报告未经审计[84] - 公司报告期内无重大合同及重大交易[80][81] - 公司对外担保总额为0，报告期内无新增对外担保[78] - 公司对子公司实际担保余额为13,744万元[78] - 公司担保总额占净资产比例为16.84%[78] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额为13,744万元[79] - 公司不存在违规对外担保情况[79] 其他重要财务信息 - 政府补助收入为292.75万元人民币[27] - 其他营业外收支净支出273.38万元人民币[27] - 母公司净利润为-2492.8万元，同比亏损扩大39.7%[121] - 母公司取得投资收益1549万元同比下降7.9%[128] - 归属于母公司所有者权益增加3587万元主要来自净利润贡献[131] - 少数股东权益增加2270万元占净利润的38.8%[131] - 公司所有者投入资本增加20,000,000.00元，全部来自少数股东投入[135] - 公司专项储备本期提取额为2,617,242.00元，使用额为2,361,748.45元，净增加255,493.55元[132] - 母公司净利润为-24,927,717.58元，导致母公司所有者权益减少24,927,717.58元[138] - 公司专项储备上年金额为15,698.25元，本期增加31,515.26元，期末余额为47,213.51元[134][136] - 公司2014年上半年净利润亏损4513.51万元[139] 会计政策和会计估计 - 同一控制下企业合并取得的净资产账面价值与支付合并对价差额调整资本公积或留存收益[150] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日付出资产及发行权益证券的公允价值[151] - 非同一控制合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[151] - 合并财务报表范围包含拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体[152] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[154] - 以公允价值计量外币非货币性项目汇率变动差额计入当期损益或其他综合收益[154] - 金融资产初始分类为以公允价值计量/持有至到期/贷款应收款/可供出售四类[157] - 以公允价值计量金融负债及可供出售金融资产按公允价值后续计量[158] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积持有期间利息计入投资收益[159] - 金融资产终止确认时账面价值与收到对价及资本公积累计额差额计入当期损益[160] - 单项金额超过500万元人民币的应收账款或单笔余额100万元人民币以上的其他应收款被视为重大应收款项[167] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为20%[169] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为50%[169] - 账龄3年以上的应收款项坏账计提比例为100%[169] - 存货跌价准备按单个存货项目计提，数量繁多、单价较低的按类别计提[173] - 长期股权投资对被投资单位持有20%以上至50%表决权资本时认定为具有重大影响[178] - 可供出售金融资产发生减值时累计损失从资本公积转出计入当期损益[164] - 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批[165] - 存货发出计价采用加权平均法[172] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法[175] - 房屋及建筑物折旧年限8至30年，年折旧率3.17%至12.50%[186] - 机器设备折旧年限5至30年，年折旧率3.17%至19.40%[186] - 电子设备折旧年限5至8年，年折旧率11.88%至20.00%[186] - 运输设备折旧年限8至15年，年折旧率6.33%至12.13%[186] - 长期股权投资减值测试按账面价值与可收回金额孰低计提且不可转回[179] - 投资性房地产采用成本模式计量且减值准备计提后不可转回[180][181] - 固定资产减值损失一经计提在以后会计期间不再转回[187] - 在建工程结转固定资产需满足4项预定可使用状态标准之一[189] - 借款费用非正常中断超过3个月时暂停资本化[194] - 无形资产使用寿命不确定时不摊销但需年度复核[196] - 使用寿命不确定的无形资产判断依据包括合同或法律无明确使用年限及无法判断经济利益期限[199] - 使用寿命不确定的无形资产需每年末由使用部门进行复核[199] - 无形资产减值按账面价值与可收回金额孰低计提且不得转回[200] - 可收回金额取公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[200]