收入和利润（同比环比） - 营业收入为3838.02万元，同比增长28.81%[18][27] - 营业收入同比增长28.81%至3.84亿元，主要因煤矿原煤销售收入增加[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-2157.73万元，同比下降177.78%[18][27] - 公司实现利润总额-2039.58万元，同比下降211.18%[27] - 基本每股收益为-0.13元/股，同比下降160.00%[18] - 加权平均净资产收益率为-6.85%，同比下降4.70个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅上升90.24%至1.50亿元，主要因煤矿原煤销售成本增加[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为74.89万元，同比上升281.72%[18] - 经营活动现金流净额同比改善281.72%至7489万元，主要受益于煤矿业务现金流增加[29] - 投资活动现金流净额同比改善145.18%至7080万元，主要因资产重组及上年同期煤矿投资支出影响[29] 业务线表现 - 煤炭销售业务营业收入838万元，毛利率为17.88%[32] - 物业租售业务营业收入3000万元，毛利率达73.49%[32] - 天伦大厦实现租赁及物业管理费收入3000万元，营业利润2204.66万元[61] - 广发银行租赁天伦大厦物业面积10582平方米，租赁收益918.36万元[62] - 广东恒健投资租赁天伦大厦物业面积5906平方米，租赁收益482.81万元[62] - 中银国际证券租赁天伦大厦物业面积1106平方米，租赁收益162.61万元[62] - 广州天誉花园五楼物业资产报告期未产生租赁收入[61] 子公司和股权投资表现 - 主要子公司广州润龙房地产净利润5015万元[42] - 贵州吉源煤业净亏损420万元[42] - 子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司报告期营业利润亏损720.38万元，净利润亏损723.47万元[43] - 子公司盘县水塘小凹子煤矿报告期营业收入838.03万元，营业利润亏损336.70万元，净利润亏损399.63万元[43] - 子公司深圳前海天伦能源投资控股有限公司报告期净利润亏损2.68万元[43] - 子公司贵州永利贸易有限公司报告期净利润亏损653.56元[43] - 对外股权投资额1.18亿元，同比增长2.40%[34] - 公司对广西田阳天伦矿业有限公司投资额为人民币38,000,000.00元，持股比例为55%[168] - 公司对贵州六盘水吉源煤业有限公司投资额为人民币13,800,000.00元，持股比例为100%[169] - 公司对贵州盘县水塘小凹子煤矿投资额为人民币303,240,000.00元，持股比例为80%[169] 资产和投资活动 - 总资产为12.28亿元，较上年度末增长12.04%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为3.04亿元，较上年度末下降6.48%[18] - 非募集资金投资项目毕节市垭关煤矿计划投资总额1.12亿元，累计实际投入金额9330.85万元，项目进度达83.31%[45] - 公司收购金沙县安洛乡枫香林煤矿1%财产份额，交易价格280万元[55] - 公司收购金沙县安洛乡金峰煤矿5%财产份额，交易价格275万元[55] - 公司收购毕节市垭关煤矿40%资产，交易价格1.12亿元[55] - 商誉总额为人民币61,773,665.96元，其中广西田阳天伦矿业有限公司商誉为37,145,823.98元[170] - 贵州六盘水吉源煤业有限公司商誉为人民币1,108,525.41元[170] - 贵州盘县水塘小凹子煤矿商誉为人民币23,519,316.57元[170] 担保和融资情况 - 实际担保总额占公司净资产比例达98.84%[65] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计30080万元[64] - 报告期内审批担保额度合计35080万元[65] - 报告期末实际对外担保余额为0万元[64] 诉讼和风险事项 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额500万元，目前审理及执行状态均为进行中[52] - 公司因筹划重大资产重组事项，股票自5月5日起停牌[73] 会计政策和税务 - 公司主要税种包括增值税税率17%和3% 营业税税率5% 城市维护建设税税率7%和5% 教育费附加税率3% 地方教育费附加税率2% 堤围防护费税率0.05%[163] - 资源税计税依据为采原煤数量 税率为6.35元/吨[163] - 房产税税率分为1.2%和12%两种[163] - 公司及多数子公司企业所得税税率为25%[163] - 贵州六盘水吉源煤业有限公司企业所得税采用核定应税所得率征收 计税基价乘以30%[163] - 贵州盘县水塘小凹子煤矿企业所得税采用核定应税所得率征收 原煤销售金额乘以7.7%[164] - 公司报告期内未发生会计政策 会计估计变更及前期会计差错更正[161][162] 应收账款和资产明细 - 应收账款期末账面余额79,603.90元，较期初116,301.60元下降31.6%[178][180] - 应收账款坏账准备计提比例保持5.0%，期末金额3,980.19元[178][180] - 前五名客户应收账款占比99.74%，其中广州大元两家公司合计占比94.72%[182] - 其他应收款期末账面余额14,821,731.67元，较期初12,910,804.98元增长14.8%[184][185] - 单项计提坏账的其他应收款中北京国新投资2,000,000元计提100%坏账[184][187] - 账龄1-2年其他应收款金额6,361,790.50元，占比59.77%[187] - 贵州天泰能源其他应收款5,000,000元占比33.73%位列第一[191] - 预付款项期末3,269,617.28元较期初1,421,156.12元增长130.1%[193] - 预付款项中房屋租赁款2,400,001元占比73.4%[195] - 原材料期末账面价值706,572.02元，较期初1,042,597.79元下降32.2%[197] - 原材料期末账面余额706,572.02元，较期初1,042,597.79元减少336,025.77元[197] - 其他流动资产中待抵扣进项税期末余额1,017,357.59元，较期初1,262,768.80元下降19.4%[199] - 待抵扣进项税及其他附加税合计期末余额1,017,357.59元，较期初减少245,411.21元[199] 货币资金和金融资产 - 公司货币资金期末余额为人民币154,429,294.69元，较期初38,652,439.63元显著增长[173] - 银行存款期末余额为人民币98,229,929.67元，较期初21,809,055.44元大幅增加[173] - 其他货币资金期末余额为人民币56,012,983.37元，较期初16,573,193.54元增长明显[173] - 公司持有银行承兑汇票期末余额为人民币500,000.00元[176] 公司治理和股东结构 - 公司总股本为160,898,400股，全部为无限售条件人民币普通股，占比100%[76] - 报告期末普通股股东总数为11,005名[78] - 控股股东天伦控股有限公司持股42,855,000股，占比26.63%，全部处于质押状态[78] - 第二大股东玉龙在线（北京）科技发展有限公司持股3,285,578股，占比2.04%[78] - 第三大股东深圳市禾海投资发展有限公司持股2,785,335股，占比1.73%[79] - 自然人股东董屹持股2,115,825股，占比1.32%，为融资融券账户持有[79] - 独立董事卫建国于2014年5月16日离任，原因为连续任职满六年[87] 分红和历史方案 - 公司报告期内未实施现金分红、送红股及资本公积金转增股本方案[47] - 公司于1997年实施每10股送3股分红方案[92] - 公司于1999年实施每10股送3股转增2股方案[92] - 公司于1999年向社会公众股东配售851.76万股[92] - 公司于2012年实施每10股转增5股的资本公积转增方案[92] 资格和认证 - 公司煤矿企业兼并重组主体资格于3月获得贵州省确认[26] - 公司获得贵州省煤矿企业兼并重组主体资格[30][33] 非经常性损益 - 非经常性损益项目金额为-4.71万元[23] 审计和合规 - 公司半年度财务报告未经审计[90] - 报告期内公司不存在违法违规退市风险[72] 经营范围和行业 - 公司所属行业为社会服务业[93] - 公司经营范围包括房地产开发与经营（三级）及高新技术投资等[94] 关联交易 - 与天伦控股有限公司签订协议金额3000万元[68]