财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入63,207,343.57元，同比增长3.17%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-27,437,219.92元，同比下降1,347.89%[19] - 公司2013年度净利润为-27,437,219.92元[49] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 主营业务成本20,860,126.04元，同比增长26.06%[26] - 销售费用1,609,120.97元，同比增长428.71%[28] - 管理费用27,305,258.02元，同比增长70.23%[28] - 财务费用32,413,307.06元，同比增长63.56%[28] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额16,986,787.34元，同比下降30.31%[19] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降43.41%，为-2.559亿元，主要因支付煤矿收购款增加及收回海南鸿天项目投资款[30] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长459.00%，达2.290亿元，因控股子公司取得银行贷款[30] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产1,096,400,506.94元，同比增长40.90%[19] - 归属于上市公司股东的净资产325,410,960.08元，同比下降10.97%[19] - 无形资产同比大幅增长28.47个百分点至30.39%，主要因收购煤矿采矿权[35] - 投资性房地产占总资产比重下降14.00个百分点至26.72%，因资产报废及计提折旧[35] - 短期借款同比增长8.35个百分点至17.33%，达1.900亿元[37] - 长期借款同比增长1.33个百分点至36.76%，达4.030亿元[37] 各条业务线表现 - 物业租售业务营业收入5713.52万元同比下降6.20%，营业利润率72.97%[32] - 天伦大厦项目营业收入5309.04万元，营业利润率75.76%[34] - 小凹子煤矿营业收入607.22万元，营业利润率14.54%[34] - 广州天誉花园五楼物业资产租赁收入404.48万元，营业利润147.40万元[63] - 天伦大厦租赁及物业管理收入5,309.04万元，营业利润4,021.92万元[63] 各地区表现 - 广东省地区营业收入5713.52万元同比下降6.20%[33] 子公司和投资表现 - 全资子公司广州润龙房地产实现营业收入5,309.04万元，营业利润4,021.92万元[42] - 广州润龙房地产总资产55,500.64万元，净资产9,063.79万元[42] - 广州天利达实业总资产35,667.74万元，净亏损48.24万元且无营业收入[43] - 广西田阳天伦矿业净亏损125.09万元，净资产-980.94万元[43] - 贵州六盘水吉源煤业净亏损204.93万元，净资产-1,668.78万元[43] - 贵州天伦矿业投资控股净亏损957.71万元，净资产1,015.30万元[45] - 证券投资（平安先锋基金）报告期收益391,716.27元[40] - 公司委托理财额度不超过1亿元，但报告期末理财余额为0元[41][42] - 2013年对外投资额82,948,000元，较2012年287,800,000元同比下降71.18%[40] 管理层讨论和指引 - 报告期公司加大煤矿产业投资规模尝试产业转型战略[10] - 2014年预计租金收入5,300万元，对应成本1,400万元[47] - 控股子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司招聘多名煤矿经营管理人员[91] 公司治理和股东信息 - 公司2013年度利润分配预案为不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本[3] - 公司2013年度报告经广东正中珠江会计师事务所审计并出具标准无保留意见[3][17] - 公司通过投资者平台回复提问483次电话咨询约230次[50] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为179.06万元[83] - 董事长许环曜报告期内领取报酬30.65万元[83] - 原总经理李智报告期内领取报酬8.26万元[83] - 副总经理杜杰报告期内领取报酬30.58万元[83] - 副总经理兼董事会秘书赵润涛报告期内领取报酬20.24万元[83] - 财务负责人陈凤林报告期内领取报酬18.40万元[83] - 独立董事卫建国、王珺、丘海雄报告期内均领取报酬8.74万元[83] - 两名监事侯燕玲和陈惠芳在股东单位天伦控股有限公司领取报酬[88] - 报告期内公司发生两次高管变动涉及总经理职务更替[89][90] - 控股股东天伦控股有限公司持股比例26.63%，持股数量42,855,000股，全部质押[77] - 控股股东天伦控股有限公司2013年度总资产113,182.29万元，负债101,478.95万元[79] - 控股股东天伦控股有限公司2013年度主营业务收入3,130.15万元，净利润-3,305.60万元[79] - 实际控制人张国明持有天伦控股有限公司84.5%股权[81] - 天伦控股有限公司通过持有26.635%股权控制黑龙江天伦置业股份有限公司[81] 担保和关联交易 - 公司对外担保总额为零，无关联方担保[65] - 对子公司担保总额35,080万元，实际发生额35,080万元[65] - 实际担保总额占净资产比例107.80%[65] - 为子公司广州润龙房地产提供担保17,580万元，期限10年[65] - 为贵州六盘水吉源煤业提供担保5,000万元，期限1年[65] - 为贵州龙润德矿业提供担保5,000万元，为贵州天伦矿业投资提供担保7,500万元[65] 资产和股权交易 - 广西项目调减股权转让款1,400万元[24] - 公司收购贵州龙润德矿业18%股权价格为2,160万元[56][57] - 公司转让贵州天伦矿业43%股权价格为860万元[58] - 公司进一步转让贵州天伦矿业11.9%股权价格为238万元[58] - 公司受让水城县阿戛捡材沟煤矿1%财产份额价格为298万元[59] - 公司受让毕节市旺达煤矿1%财产份额价格为250万元[60] - 股权转让框架协议涉及资产账面价值3297.24万元，评估价值6797.2万元，最终交易价格2160万元[66] - 债务偿还框架协议涉及资产账面价值与评估价值均为4295.3万元，最终交易价格4320万元[66] - 普定县川黔煤矿财产份额转让协议最终交易价格121万元，已支付60.5万元[67] - 赫章县古基乡古基煤矿财产份额转让协议最终交易价格160万元，已支付80万元[67] - 水城县勺米关门山煤矿财产份额转让协议最终交易价格160万元，已支付80万元[67] - 水城县阿戛捡材沟煤矿财产份额转让协议最终交易价格298万元，已支付149万元[67] - 水城县阿戛凉水沟煤矿财产份额转让协议最终交易价格145.8万元，已支付72.9万元[67] - 毕节市旺达煤矿财产份额转让协议最终交易价格250万元，已支付125万元[67] - 股权转让协议书交易价格为860万元，报告期末尚未执行[66] - 股权转让协议的补充协议交易价格为2400万元，已支付全部标的股权转让价款[66] 租赁业务详情 - 天伦大厦广发银行租赁年租金1,248.41万元，面积10,582平方米[63] - 天誉花园五楼海朗餐饮租赁年租金533.75万元，面积6,000平方米[63] 员工和人力资源 - 公司员工总数37人，其中技术人员11人占比29.73%[92] - 行政人员15人占比40.54%，财务人员8人占比21.62%[92] - 教育程度中大学本科16人占比43.24%，大学专科10人占比27.03%[95] - 控股子公司广州为众物业员工总数46人，安保人员22人占比47.83%[96][98] - 贵州天伦矿业员工总数343人，技术人员240人占比69.97%[101] - 贵州天伦矿业教育程度中高中及以下学历214人占比76.68%[104] - 公司存在离退休职工4人，已纳入社会保障体系[108] - 员工薪酬实行月度工资加年终绩效的发放机制[108] - 公司建立完备的员工培训机制提升业务能力[108] 审计和内部控制 - 公司支付会计师事务所审计报酬40万元[69] - 审计机构已连续服务12年[69] - 签字会计师吉争雄连续服务年限为3年[69] - 签字会计师刘清连续服务年限为2年[69] - 公司2012年7月聘请广州天健光华提供内控服务，2012年9月完成内部控制测评报告[123] - 公司2013年修订内部控制测评报告和管理手册，完善销售管理、全面预算管理等制度[124] - 广东正中珠江会计师事务所出具无保留审计意见，确认财务报表公允反映2013年度财务状况[135][136] 公司基本信息和结构 - 公司股票代码为000711在深圳证券交易所上市[12] - 公司注册地址位于哈尔滨经济技术开发区邮政编码150090[12] - 公司办公地址位于广州市天河路45号天伦大厦25楼邮政编码510060[12] - 公司电子信箱为hljtlzy@126.com[12] - 公司董事会秘书赵润涛联系电话020-38303068传真020-38303000[13] - 公司证券事务代表刘捷联系电话020-38303219传真020-38303000[13] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务中心[14] - 报告期末公司股份总数为160,898,400股[75] - 无限售条件股份数量为160,898,400股，占总股本比例100%[75] - 有限售条件股份数量为0股[75] - 报告期内公司无股份变动情况[75] - 近三年公司无股票发行情况[75] - 报告期无送股、配股、增发等引起股本变动的行为[76] - 2013年末股东总数11,767户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数11,118户[77] - 第二大股东玉龙在线（北京）科技发展有限公司持股比例2.24%，持股数量3,605,578股[77] - 第三大股东深圳市禾海投资发展有限公司持股比例2.10%，持股数量3,380,335股[77] - 前10名无限售条件股东持股总数为56,746,587股人民币普通股[77] - 除控股股东外，公司无其他持股10%以上的法人股东[82] - 公司总股本为人民币16089万元[137] - 公司1997年向社会公众公开发行1464万股A股股票[137] - 公司1999年向社会公众股股东配售851.76万股[137] - 公司2012年用资本公积向全体股东每10股转增5股[137] - 公司所属行业为社会服务业[138] - 公司经营范围包括房地产开发与经营（三级）[139] - 公司财务报表批准报出日期为2014年4月24日[143] - 公司记账本位币为人民币[146] - 公司未分配利润合计118,915,024.52元[49] - 公司资本公积为15,074,224.62元[49] - 公司以总股本10,726.56万股为基数每10股转增5股[49] 会计政策和核算方法 - 公司现金等价物标准为三个月内到期的短期投资[154] - 公司金融资产分为四类：以公允价值计量金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产[156][157] - 单项金额重大应收账款标准为超过100万元人民币[166] - 单项金额重大其他应收款标准为超过50万元人民币[166] - 应收账款坏账计提比例按账龄划分：1年内5%[166] - 应收账款坏账计提比例1-2年账期为10%[166] - 应收账款坏账计提比例2-3年账期为30%[166] - 应收账款坏账计提比例3-4年账期为50%[166] - 应收账款坏账计提比例4-5年账期为80%[166] - 应收账款坏账计提比例5年以上账期为100%[166] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款完全一致[166] - 预付款项减值测试针对账龄超过一年的项目[167] - 低值易耗品采用一次摊销法摊销[174] - 包装物采用一次摊销法摊销[175] - 房屋建筑物折旧年限30-40年 年折旧率2.375%-3.16%[183] - 构筑物折旧年限5-10年 年折旧率9.5%-19%[183] - 机器设备折旧年限5-20年 年折旧率4.75%-19%[183] - 运输工具折旧年限5-10年 年折旧率9.5%-19%[183] - 办公设备折旧年限5-10年 年折旧率9.5%-19%[183] - 其他设备折旧年限5-10年 年折旧率9.5%-19%[183] - 固定资产预计残值率为原价的5%[183] - 煤矿矿井下构筑物采用产量法计提折旧[183] - 在建工程减值准备按单项可收回金额低于账面价值的差额计提且不得转回[188] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停[189] - 专门借款利息费用资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[190] - 一般借款利息资本化金额按资产支出加权平均数乘资本化率计算[190] - 无形资产开发阶段支出符合5项条件时可资本化[196][197][198] - 土地使用权作为无形资产按法定受益期摊销[195][199] - 采矿权在基建期按直线法摊销、投产后按产量法摊销[195] - 研究阶段支出全部计入当期损益[193][196] - 无形资产摊销应扣除预计残值和已计提减值准备[195] - 使用寿命不确定的无形资产不摊销但需年度复核[194] 董事会和股东大会运作 - 董事会下设四个专业委员会支持决策[112] - 公司2013年6月24日临时股东大会审议通过收购股权议案和贷款担保议案[118] - 独立董事卫建国报告期出席董事会9次，现场出席5次，通讯方式出席4次，无缺席[118] - 独立董事王珺报告期出席董事会9次，现场出席5次，通讯方式出席4次，无缺席[118] - 独立董事丘海雄报告期出席董事会9次，现场出席4次，通讯方式出席5次，无缺席[118] - 独立董事卫建国2013年出席股东大会2次，均为现场出席[119] - 独立董事王珺2013年出席股东大会2次，均为现场出席[119] - 独立董事丘海雄2013年出席股东大会2次，均为现场出席[119]