收入和利润(同比) - 营业收入为4.52亿元人民币,同比下降20.68%[8] - 营业总收入同比下降20.7%至4.52亿元[47] - 归属于上市公司股东的净利润为-4171.71万元人民币,同比下降162.21%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4159.18万元人民币,同比下降454.32%[8] - 净利润由盈转亏录得净亏损4232.59万元[48] - 归属于母公司所有者的净利润为-4171.71万元[48] - 公司净利润为亏损2969.14万元,同比下降224.0%(从上年同期盈利2393.66万元转为亏损)[52][53] - 基本每股收益为-0.03元人民币/股,同比下降160.00%[8] - 基本每股收益为-0.03元[49] - 加权平均净资产收益率为-3.80%,同比下降9.84个百分点[8] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降17.3%至3.87亿元[48] - 财务费用同比下降24.8%至3527.09万元[48] - 管理费用增加382.81万元至2275.72万元,同比增长20.2%[52] - 财务费用增加41.59万元至2410.35万元,同比增长1.8%[52] 现金流量表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为3887.90万元人民币,同比下降66.10%[8] - 经营活动现金流量净额为3887.90万元,同比下降66.1%(上年同期为11470.17万元)[55][56] - 投资活动现金流量净额为1077.70万元,同比改善110.6%(上年同期为-10146.60万元)[56] - 筹资活动现金流量净额为-9908.46万元,同比改善54.8%(上年同期为-21916.86万元)[56][57] - 营业收入下降导致销售商品收到现金减少1.50亿元至5.15亿元,同比下降22.5%[55] - 支付给职工的现金减少661.00万元至9202.97万元,同比下降6.1%[55] - 期末现金及现金等价物余额为3.27亿元,同比减少29.9%(上年同期为4.67亿元)[57] - 收回投资收到的现金为6.8亿元[60] - 取得投资收益收到的现金为50.14万元[60] - 处置子公司收到的现金净额为5200万元[60] - 投资活动现金流入小计为7.34亿元[60] - 投资支付的现金为8.1亿元[60] - 投资活动现金流出小计为8.12亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-7829.98万元[60] - 取得借款收到的现金为3825万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.19亿元[60] - 期末现金及现金等价物余额为3.02亿元[61] 资产负债项目变化(期末较期初) - 货币资金期末余额为4.95亿元人民币,较期初4.29亿元增长15.2%[39] - 应收账款期末余额为2.77亿元人民币,较期初2.56亿元增长8.2%[39] - 存货期末余额为2.22亿元人民币,较期初2.43亿元下降8.6%[39] - 短期借款期末余额为2.63亿元人民币,较期初1.98亿元增长32.5%[40] - 应付账款期末余额为9943万元人民币,较期初7401万元增长34.3%[40] - 一年内到期非流动负债期末余额为11.98亿元人民币,较期初12.50亿元下降4.2%[41] - 应付债券期末余额为5.86亿元人民币,较期初5.85亿元基本持平[41] - 未分配利润期末余额为-8.37亿元人民币,较期初-7.95亿元亏损扩大5.3%[42] - 母公司货币资金期末余额为4.22亿元人民币,较期初3.64亿元增长16.0%[43] - 母公司其他应收款期末余额为21.60亿元人民币,较期初23.63亿元下降8.6%[43] - 短期借款维持1.49亿元未变动[44] - 应付票据同比激增119.1%至1.1亿元[44] - 资产总额下降2.1%至60.06亿元[44] - 总资产为36.63亿元人民币,较上年度末下降1.55%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为10.78亿元人民币,较上年度末下降3.77%[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为81,636户[11] - 第一大股东深圳市捷安德实业有限公司持股比例为11.39%,持股数量为146,473,200股[11][15] - 公司控股股东于2015年1月27日变更为深圳市捷安德实业有限公司,实际控制人变更为刘锦钟[17] 重大股权和交易事件 - 公司于2015年1月20日完成与深圳市捷安德实业有限公司的股份转让交割和登记变更[16] - Asia Bottles (HK) Company Limited于2015年2月26日单方面解除与自然人张旭的股份转让协议[16] - Asia Bottles (HK) Company Limited在2015年2月12日至3月11日期间累计减持公司股份127,856,531股,占总股份9.94%[17] - 应收股权转让款在2015年第一季度收回导致其他应收款减少[16] 公司债券相关 - 公司2012年发行第一期公司债券募集资金5.9亿元,发行利率5.28%[19] - 公司债券"12中富01"于2014年6月30日起暂停上市[20] - 截至报告披露日,公司已向偿债专户存入13,300万元用于债券本息偿付[20] - 公司2012年、2013年连续两年亏损导致债券暂停上市[20] 监管与处罚 - 公司因信息披露违法违规被中国证监会处以30万元罚款[19] 关联交易与竞争承诺 - 深圳市捷安德实业有限公司承诺减少并规范与珠海中富的关联交易,对于无法避免的关联交易将确保定价公允并履行信息披露[25] - 刘锦钟承诺不会在中国境内外从事或参与对珠海中富主营业务构成竞争关系的业务或活动[26] - 刘锦钟承诺若发现与珠海中富主营业务构成竞争关系的业务机会,将优先提供给珠海中富及其下属子公司[26] - 刘锦钟承诺若出售或转让与珠海中富生产经营相关的资产、业务或权益,珠海中富享有优先购买权且条件与独立第三方相当[27] - Asia Bottles (HK) Company Limited 承诺避免与珠海中富的主营业务形成实质性同业竞争[28] - CVC Capital Partners Asia II Limited 承诺避免与珠海中富的主营业务形成实质性同业竞争[28] - Asia Bottles (HK) Company Limited 承诺若预计一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过珠海中富股份总数1%,将遵守相关规定[28] 其他财务数据 - 外币报表折算差额造成其他综合收益损失51.34万元[48] - 投资收益大幅减少4930.38万元至127.27万元,同比下降97.5%[52]
珠海中富(000659) - 2015 Q1 - 季度财报