财务数据关键指标变化 - 公司2014年营业收入为9.52亿元，同比下降7.59%[22][28] - 归属于上市公司股东的净利润为7629.2万元，同比下降27.07%[22][28] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.8亿元，同比下降475.8%[22] - 总资产达44.66亿元，同比增长33.96%[22][28] - 加权平均净资产收益率为3.75%，同比下降2.04个百分点[22] - 公司2014年营业收入95,195.48万元同比下降7.59%[37] - 主营业务收入89,882.62万元同比下降9.54%[37] - 财务费用同比下降54.34%至4,885,825.50元[45] - 所得税费用同比下降38.30%至29,171,500.63元[45] - 经营活动现金流量净额同比下降475.80%至-380,136,162.10元[48] - 筹资活动现金流量净额同比增长265.53%至923,892,311.75元[48] - 现金及现金等价物净增加额同比增长186.50%至129,135,374.96元[48] - 报告期对外投资额2,500万元，较上年同期3.619亿元下降93.09%[66] 各业务线表现 - 摩托车业务销售91.65万辆，其中国内销售50.81万辆，外销40.84万辆[29] - 煤炭业务生产原煤312.64万吨，销售307.69万吨（增长3.45%）[30] - 物流业务营业收入2.45亿元，同比下降15.09%[31] - 电动车产销量分别为6.83万辆和7.01万辆（增长80.49%和43.74%）[31] - 摩托车产量89.42万辆完成年度计划91.22%[35] - 摩托车销量91.65万辆完成年度计划93.52%[35] - 煤炭产量312.64万吨完成年度计划100.85%[35] - 煤炭销量307.69万吨完成年度计划103.49%[35] - 电动车销售量7.01万辆同比增长43.74%[37] - 电动车生产量6.83万辆同比增长80.49%[37] - 物流运输业成本1.75亿元同比下降14.88%[41] - 煤炭采选营业成本同比增长5.11%至342,089,259.51元，占营业成本比重56.90%[42] - 物流运输营业成本同比下降14.88%至174,789,482.61元，占营业成本比重29.07%[42] - 电动车营业成本同比增长53.37%至79,002,322.11元，占营业成本比重13.14%[42] - 物业管理服务营业成本同比增长79.55%至5,320,733.51元[42] - 煤炭采选业营业收入5.9亿元，毛利率42.03%，但收入同比下降13.29%[52] - 物流运输业营业收入2.16亿元，毛利率19.03%，收入同比下降15.50%[52] - 电动车业务营业收入8667万元，同比增长60.02%，毛利率8.85%[52] - 物业管理服务收入622万元，同比增长79.42%，毛利率14.43%[52] - 新大洲本田摩托有限公司2014年营业收入为53.97亿元人民币，同比下降2.65%，净利润为1.86亿元人民币，同比增长28.42%[85] - 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司2014年营业收入为6.00亿元人民币，同比下降13.25%，净利润为4873.39万元人民币，同比下降55.87%[86] - 内蒙古新大洲能源科技有限公司2014年营业收入仅为15.91万元人民币，亏损5978.18万元人民币，计提资产减值准备5967.74万元人民币[87] - 上海新大洲物流有限公司2014年营业收入为2.45亿元人民币，同比下降15.09%，净利润为1326.93万元人民币，同比增长10.89%[88] - 上海新大洲投资有限公司2014年营业收入为1.55亿元人民币，同比增长152.59%，亏损2855.57万元人民币[89] - 海南新大洲实业有限责任公司2014年营业收入为1961.21万元人民币，同比增长3.29%，净利润为251.58万元人民币，同比下降78.70%[90] - 新大洲香港发展有限公司2014年营业收入为4461.56万元人民币，亏损1974.51万元人民币[92] - SANLORENZO S.P.A. 2014年营业收入为15.67亿元人民币，净利润为3002.25万元人民币[94] - 上海元盾实业有限公司2014年营业收入为120.00万元人民币，净利润为9.96万元人民币[91] - 天津新大洲电动车有限公司2014年营业收入为1.11亿元人民币，亏损268.01万元人民币[83] - 圣劳伦佐（中国）控股有限公司总资产7309.65万元，净资产-1818.01万元，2014年营业收入4461.56万元，亏损1892.59万元[95] - 海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司总资产5938.59万元，净资产3789.27万元，2014年营业收入0元，亏损356.37万元[96] - 海南圣帝诺游艇会有限公司总资产7166.83万元，净资产963.57万元，2014年营业收入0元，亏损36.43万元[97] - 中航新大洲航空制造有限公司总资产10416.85万元，净资产9998.90万元，2014年未实现营业收益[98] - 天津新大洲电动车有限公司2014年营业收入11056.75万元，同比增长79.97%，净利润-268.01万元[99] - 天津新大洲电动车股权转让后公司持股比例由100%降至51%，贡献净利润同比减亏78.50%[99] 成本与费用 - 物流运输业成本1.75亿元同比下降14.88%[41] - 煤炭采选营业成本同比增长5.11%至342,089,259.51元，占营业成本比重56.90%[42] - 物流运输营业成本同比下降14.88%至174,789,482.61元，占营业成本比重29.07%[42] - 电动车营业成本同比增长53.37%至79,002,322.11元，占营业成本比重13.14%[42] - 物业管理服务营业成本同比增长79.55%至5,320,733.51元[42] - 财务费用同比下降54.34%至4,885,825.50元[45] - 所得税费用同比下降38.30%至29,171,500.63元[45] - 公司关键管理人员报酬本期发生额为1,073.39万元[156] 资产与负债状况 - 货币资金增至3.99亿元，占总资产比例8.94%，同比增长0.83个百分点[54] - 在建工程大幅增长至11.18亿元，占总资产25.04%，同比增加10.06个百分点[55] - 长期股权投资达12亿元，占总资产26.86%，同比下降7.73个百分点[54] - 短期借款4.21亿元，占总资产9.44%，同比下降1.36个百分点[56] - 长期借款增至3.78亿元，占总资产8.46%，同比增加2.90个百分点[56] - 公司对外担保总额为44,820万元，占净资产比例20.52%[163] - 报告期末对子公司实际担保余额为17,820万元[163] - 报告期末对外担保（非子公司）余额为27,000万元[162] - 报告期内审批对子公司担保额度为20,820万元[162] - 报告期内对子公司担保实际发生额为17,820万元[162] 投资与项目进展 - 新胜利煤矿完成投资7.48亿元，白音查干煤矿完成投资2.72亿元[30] - 公司持有汉中零组件公司10%股权，涉足航空零部件业务[66][67] - 白音查干煤矿建设项目计划投资总额50034万元，报告期投入15971万元，累计投入27152.83万元，项目进度61%[103] - 胜利煤矿技改项目投资2.04亿元，进度99.99%，延期至2015年6月30日完工[77] - 补充营运资金项目投入7,122.5万元，进度100%[77] - 公司投入煤化工项目资金累计63,029.86万元[168] - 公司通过能源科技公司投入PVC项目资金19,436万元[168] - 胜利煤矿项目累计投入资金7.48亿元[175] - 五九集团增资收到本公司支付1.7968亿元[175] - 五九集团增资收到子公司新大洲投资支付2432万元[175] - 五九集团增资收到枣矿集团支付1.96亿元[175] - 五九集团增资总额达4亿元[175] - 胜利煤矿预计2015年第四季度正式生产[175] - 五九集团以采矿权和应收账款抵押贷款截至2014年底到账借款3.8964亿元，报告报出日到账借款增至4.416亿元并已还款774.24万元[176] 管理层讨论与业务指引 - 2014年中国摩托车产销量分别为2126.78万辆和2129.44万辆，同比下降7.08%和7.59%[104] - 预计未来几年摩托车行业总量将以每年5-10%速度下滑[105] - 煤炭行业受进口煤冲击及新能源替代影响，长期面临价格下行压力[106] - 五九集团煤炭产量目标365万吨同比增长16.75%[111] - 五九集团煤炭销量目标356.9万吨同比增长15.99%[111] - 摩托车产量目标81.84万辆同比下降8.47%[111] - 摩托车销量目标75万辆同比下降18.17%[111] - 电动车产量目标10万台同比增长46.41%[111] - 物流运输收入目标2.61亿元同比增长6.53%[111] - 游艇产业2015年资金需求1亿元[114] - 煤炭产业2015年融资目标5亿元[114] - 计划归还到期银行借款2.5亿元[114] - 新大洲上海物流基地建设资金需求3000万元[114] 利润分配与分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.00元（含税）且不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司2014年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.3元（含税），总分配现金红利24,421,920元[124] - 公司2014年半年度母公司实现净利润52,464,566.10元，提取法定盈余公积金5,246,456.61元[127] - 公司2014年半年度可供股东分配的利润为594,831,700.11元，分配后剩余未分配利润570,409,780.11元[127] - 公司2012年度利润分配方案为每10股派现金红利0.6元（含税），总分配现金红利44,163,840.00元[125][126] - 公司2012年度母公司实现净利润218,139,544.74元，提取法定盈余公积金21,813,954.47元[125] - 公司2012年度可供股东分配的利润为545,850,509.53元，分配后剩余未分配利润501,686,669.53元[125] - 公司2013年度不进行利润分配[126] - 公司2014年度剩余未分配利润暂不分配[127] - 2014年现金分红金额为2442.19万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的32.01%[128] - 2013年未进行现金分红，分红比例为0.00%[128] - 2012年现金分红金额为4416.38万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的51.38%[128] - 2014年度母公司实现净利润1.27亿元，提取法定盈余公积金1267.22万元[130] - 2014年末可供股东分配利润为6.62亿元，中期已派发现金红利2442.19万元[130] - 年末剩余未分配利润为6.37亿元，结转至下年度[130] - 公司因煤炭产业项目建设资金需求较大，未提出现金分红预案[128][130] - 公司2014年度未进行资本公积金转增股本，分红预案股本基数为8.14亿股[129] - 现金股利分配承诺不少于当年可分配利润的15%[170] 关联交易与资金往来 - 前五名客户销售金额合计5.72亿元占年度销售总额60.11%[38] - 前五名供应商采购总额323,370,878.85元，占年度采购总额34.56%[43][44] - 新大洲物流向新大洲本田提供劳务关联交易金额9707.4万元[148] - 新大洲物流关联交易占同类交易金额比例39.55%[148] - 向SANLORENZO S.P.A采购游艇及技术服务金额4961.58万元[148] - 游艇采购关联交易占同类交易金额比例100.00%[148] - 新大洲物流与新大洲本田的关联交易金额占同类交易比例为39.55%[150] - 圣劳伦佐中国、圣帝诺游艇会、海南游艇与SANLORENZO S.P.A.的关联交易金额占同类交易比例为100%[150] - 公司对SANLORENZO S.P.A.的应收关联方债权期末余额为6,292.25万元[153] - 公司对SANLORENZO S.P.A.的另一笔应收关联方债权期末余额为1,819.17万元[153] - 公司对SANLORENZO S.P.A.的第三笔应收关联方债权期末余额为226.1万元[153] - 公司向内蒙古新大洲能源科技提供财务资助本金余额为5,434.53万元[153] - 公司应收内蒙古新大洲能源科技财务资助利息期末余额为79.81万元[153] - 公司应付内蒙古新大洲能源科技往来资金拆借期末余额为68.55万元[153] - 公司向内蒙古新大洲能源科技收取资金占用费本期发生额为325.5万元[156] 公司治理与股权结构 - 公司总股本为814,064,000股[5] - 公司主营业务范围包括煤炭采掘、物流运输、电动车生产经营和物业管理[19] - 公司原第一大股东为中国轻骑集团有限公司后变更为新元公司[19] - 公司实际控制人变更为赵序宏先生[19] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[20] - 签字会计师为刘泽波和朱美荣[20] - 保荐机构为国金证券股份有限公司持续督导期间至2015年12月[20] - 保荐代表人为周梁辉和廖卫平[20] - 公司注册地址为海南省海口市桂林洋开发区[16] - 公司新设海南圣帝诺游艇会有限公司，注册资本10,000,000元人民币[121][122] - 公司新设海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司，投资总额10,000,000欧元，注册资本5,000,000欧元[122] - 出售天津新大洲电动车49%股权交易价格为1262.27万元[144] - 出售资产对公司净利润贡献占比为0.00%[144] - 天津新大洲电动车2014年实现净利润-268.01万元[145] - 公司持有天津新大洲电动车股权比例由100%降至51%[145] - 天津新大洲电动车本年度向公司贡献净利润-136.68万元[145] - 天津新大洲电动车同比减亏78.50%[145] - 公司非公开发行股票78,000,000股，发行价格3.64元/股，总股本由736,064,000股增至814,064,000股[181] - 非公开发行后有限售条件股份占比由0.09%升至9.66%，无限售条件股份占比由99.91%降至90.34%[181] - 2014年度基本每股收益由发行前0.1036元/股降至发行后0.0976元/股，稀释每股收益同步下降[184] - 2014年末每股净资产由发行前2.5941元/股增至发行后2.7953元/股[184] - 原独立董事冯大安28,125股高管锁定股转为无限售条件股份[182] - 董事黄赦慈新增25,000股限售股，总限售股达100,000股[182][185] - 赵序宏通过增发获得10,000,000股限售股，另持有220,481股高管锁定股[185] - 上海儒亿投资管理合伙企业通过增发获得25,000,000股限售股[185] - 9名特定对象通过增发共获得78,000,000股限售股，锁定期至2017年6月13日[181][185] - 公司非公开发行A股股票78,000,000股，发行价格为3.64元/股，募集资金总额为2.84亿元[187] - 非公开发行后公司总股本由736,064,000股增加至814,064,000股，增幅为10.6%[187][188] - 有限售条件股份占比由发行前0.09%提升至发行后9.66%，无限售条件股份占比由99.91%降至90.34%[188] - 募集资金到位使实收资本增加7,800万元，资本公积增加1.97亿元，货币资金增加2.75亿元[189] - 公司资产总额增加2.75亿元，资产负债率下降，偿债能力提升[189] - 报告期末普通股股东总数111,292户，较年度披露日前减少3,338户[191] - 控股股东海南新元投资有限公司持股89,481,652股，占比10.99%，未参与本次发行[191][188] - 上海儒亿投资等9名特定对象