收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.49亿元人民币，同比增长9.49%[20] - 营业总收入为1.49亿元，同比增长9.5%[115] - 营业收入同比增长9.49%至1.49亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-4737.06万元人民币，同比下降320.40%[20] - 基本每股收益为-0.11元/股，同比下降320.00%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8576.45万元人民币，同比改善17.37%[20] - 公司2016年上半年净利润为-4661万元人民币[29] - 2016年6月归属于母公司净利润为-4737.06万元[84] - 营业利润亏损5036万元，同比下滑247.3%[115] - 净利润亏损5117万元，同比下滑374.5%[116] - 归属于母公司所有者的净利润亏损4737万元，同比下滑320.4%[116] - 基本每股收益为-0.11元，同比下滑320.0%[116] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升21.14%至1.22亿元[31] - 销售费用同比激增216.13%至887万元，主因湖北珠江地产销售代理费增加[31] - 营业总成本为2.37亿元，同比增长5.0%[115] - 所得税费用同比下降98.84%至18万元，因上期递延所得税资产转回[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元人民币，同比增长269.90%[20] - 经营活动现金流量净额同比改善269.9%至1.61亿元，因预收房款增加[31] - 经营活动产生的现金流量净额为4.80亿元，同比增长266.0%[121] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从上年同期的-9496万元增至1.61亿元[122] - 经营活动现金流入总额同比增长237%，从1.54亿元增至5.20亿元[122] - 支付给职工的现金增长20%，从8442万元增至1.02亿元[122] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降95.86%至545万元，因上期转让西南证券获现金[31] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降96%，从1.32亿元降至545万元[122][123] - 筹资活动现金流入下降88%，从3.81亿元降至4397万元[123] - 偿还债务支付现金下降22%，从3.28亿元降至2.55亿元[123] - 期末现金及现金等价物余额下降5%，从1.36亿元降至1.43亿元[123] - 母公司经营活动现金流量净额下降36%，从9469万元降至6077万元[125] - 母公司投资活动现金流入下降92%，从1.39亿元降至1106万元[125] - 母公司筹资活动现金流出下降70%，从2.85亿元降至8592万元[126] 各业务线表现 - 湖北美林青城项目销售面积21,133平方米，销售额2.85亿元[32] - 物业管理业务营收1.17亿元，成本1.17亿元，毛利率仅8.37%[33][38] - 三亚万嘉酒店营收1,239万元，经营毛利160万元，计划整体转让[33] - 牡丹江旅游业务营收1,428万元，转让股权收益3,816万元[33] - 湖北珠江房地产开发子公司房地产收入为7222万元，净利润为-1286.41万元[50] - 牡丹江珠江万嘉旅游投资子公司酒店管理收入为6000万元，净亏损为1.087亿元[50] - 海南珠江实业房地产子公司收入为4000万元，净亏损为2981.33万元[50] - 河北正世清辉房地产子公司收入为318.77万元，净亏损为4266.5万元[50] - 三亚万嘉酒店管理子公司酒店服务收入为1.202亿元，净亏损为9465.8万元[50] - 北京九镈文化发展子公司文化传播收入为183.13万元，净亏损为179.85万元[50] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1.431亿元，较期初下降30.5%[105] - 预付款项增至1.746亿元，较期初增长61.3%[105] - 应收账款增至2429万元，较期初增长41.6%[105] - 存货增至6.424亿元，较期初增长20.9%[105] - 预收款项增至7.547亿元，较期初增长76.3%[107] - 应付利息增至2.121亿元，较期初增长18.9%[107] - 一年内到期非流动负债降至2.878亿元，较期初下降18.6%[107] - 长期借款降至2.155亿元，较期初下降44.8%[107] - 未分配利润亏损扩大至11.354亿元，较期初增加亏损4.4%[108] - 母公司货币资金增至61.41万元，较期初增长28.0%[110] - 一年内到期的非流动负债为1.97亿元，同比减少27.9%[112] - 流动负债合计为9.79亿元，同比增长16.0%[112] - 未分配利润为-6.99亿元，同比扩大7.7%[112] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为-2.65亿元人民币，较上年度末下降21.82%[20] - 2016年6月归属于母公司股东权益为-26450.75万元[84] - 公司营运资金为-63391.98万元[84] - 公司期初所有者权益总额为190,551,051.64元[131] - 公司本期综合收益总额为-106,486,321.57元，较期初下降558.6%[132] - 公司期末所有者权益总额为-87,431,269.93元，较期初下降145.9%[133] - 公司股本保持稳定为426,745,404.00元[131][133] - 资本公积保持稳定为334,690,837.45元[131][133] - 盈余公积保持稳定为109,487,064.39元[131][133] - 未分配利润由-980,486,431.07元恶化至-958,993,806.04元[131][133] - 少数股东权益由3,490,581.24元减少至639,230.27元，下降81.7%[131][133] - 本期所有者投入资本增加7,780,950.31元[129] - 其他综合收益减少125,127,595.63元[132] - 公司股本总额为426,745,404.00元[135][136][138] - 资本公积为337,276,496.52元[135][136][138] - 盈余公积为109,487,064.39元[135][136][138] - 本期未分配利润减少50,186,815.06元至-698,666,644.62元[135][136] - 所有者权益合计减少50,186,815.06元至174,842,320.29元[135][136] - 上期未分配利润为-628,364,574.11元[136][138] - 上期所有者权益合计为370,271,986.43元[136][138] - 上期其他综合收益为125,127,595.63元[136][138] - 本期其他综合收益减少125,127,595.63元[138] 管理层讨论和指引 - 公司净资产为负数，股票已实施退市风险警示[7] - 公司预测下一报告期累计净利润可能为亏损[52] - 报告期无利润分配方案且无现金分红计划[53][54] - 报告期无非募集资金投资的重大项目[51] - 公司正在筹划重大资产重组涉及北京京粮股份有限公司100%股权[85] 非经常性损益和资产处置 - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益项目金额为3815.56万元人民币[27] - 三亚酒店股权评估值6,840万元，转让预计增加净利润1.6亿元[34] - 公司出售黑龙江龙视珠江文化传播有限公司资产价格为2000万元[63] - 该资产出售贡献净利润3815.56万元[63] 融资和债务安排 - 公司向控股股东申请3.9亿元人民币借款额度年利率按央行同期贷款利率计算[72] - 应付北京市新兴房地产开发总公司债务期末余额12486.7万元[70] - 应付北京市万发房地产开发有限责任公司债务期末余额5882.5万元[70] 股权和股东结构 - 控股股东拟转让26.36%股份共计112479478股给北京京粮集团[85] - 公司股份总数保持不变为426,745,404股[89] - 有限售条件股份数量为1,325,131股占总股本0.31%[89] - 无限售条件股份数量为425,420,273股占总股本99.69%[89] - 普通股股东总数35,610户[91] - 第一大股东北京市万发房地产开发有限责任公司持股112,479,478股占比26.36%[91] - 境外自然人LI LEON ZHAN WEI持股11,215,043股占比2.63%[91] - 境外自然人YAO XIU GUANG持股9,850,128股占比2.31%[91] - 重庆国际信托股份有限公司—渝信创新优势拾壹号集合资金信托持股7,827,463股占比1.83%[91] - 境内自然人陈华南持股2,802,117股占比0.66%[91] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[93] 公司收购和投资 - 公司收购承德东大房地产60%股权交易价格为3000万元[61] 公司历史和合并范围 - 公司于1992年由海南珠江实业公司重组设立并发行股票81,880,000股[142] - 1993年公司转增后股本为139,196,000股，控股股东持股48,969,120股占比35.18%[143] - 1994年转增后股本总额为278,392,000股，控股股东持股97,938,240股占比35.18%[143] - 1995年增发50,000,000股B股后转增股本至377,650,800股，控股股东持股112,628,976股占比29.82%[143] - 1999年股权转让后北京市万发房地产开发股份有限公司持股112,628,976股占比29.82%[144] - 2006年股权分置改革转增股本49,094,604股，转增后股本总额426,745,404股，控股股东持股107,993,698股占比25.31%[145] - 2016年控股股东北京市万发房地产开发有限责任公司持股112,479,478股占比26.36%[145] - 公司注册资本为42,674.54万元[145] - 2016年纳入合并财务报表范围的子公司共16户，其中控股子公司持股比例分别为98%、89.2%、51%和50%[151] - 2016年减少合并财务报表范围子公司2户[151] - 公司主要从事房地产开发、酒店经营及物业管理业务[148] 会计政策和核算方法 - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[161] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[161] - 企业合并直接相关费用（审计/评估/法律服务）于发生时计入当期损益[159][161] - 发行权益性工具作为合并对价的交易费用冲减资本公积[159] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[164] - 处置子公司股权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[164] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）/流动性强/易转换/价值变动风险小四个条件[168] - 共同经营中投出资产在出售给第三方前仅确认归属于其他参与方的损益部分[167] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[163] - 子公司少数股东当期亏损超过期初所有者权益份额时余额冲减少数股东权益[163] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益（购建资本化资产相关外币专门借款除外）[169] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇兑差额计入公允价值变动损益或（可供出售项目）其他综合收益[169] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益，处置境外经营时转入当期损益[170] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动入损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产[172] - 以公允价值计量金融资产交易费用计入当期损益，持有期间利息/股利确认为投资收益[175] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算利息收入，处置差额计入投资收益[176] - 持有至到期投资大规模处置后剩余部分需重分类为可供出售金融资产[176] - 可供出售金融资产公允价值变动（除减值/汇兑差额外）直接计入其他综合收益[178] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与对价差额计入当期损益[179] - 金融资产转移不满足终止确认条件时，继续确认资产并将对价确认为金融负债[180] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额达到100万元及以上[186] - 应收账款及其他应收款1年以内账龄坏账计提比例均为2%[187] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例均为5%[187] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例均为10%[187] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例均为20%[187] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例均为30%[187] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例均为50%[187] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%视为减值客观证据[183] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%未达50%时需综合评估减值[183] - 存货跌价准备按成本高于可变现净值差额计提[191] - 长期股权投资初始投资成本确定包括支付现金方式按实际购买价款及相关费用税金支出[199] - 发行权益性证券取得长期股权投资按公允价值作为初始投资成本[199] - 非货币性资产交换具备商业实质时按换出资产公允价值确定初始投资成本[199] - 债务重组取得长期股权投资按公允价值确定初始投资成本[199] - 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[200] - 成本法下按初始投资成本计价并随追加或收回投资调整成本[200] - 取得投资时支付价款包含已宣告未发放现金股利除外[200] - 公司按享有被投资单位宣告分派现金股利或利润确认当期投资收益[200]