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丰原药业(000153) - 2017 Q2 - 季度财报
丰原药业丰原药业(SZ:000153)2017-08-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为11.598亿元人民币,同比增长30.11%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4355万元人民币,同比增长65.56%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2860万元人民币,同比增长41.81%[23] - 基本每股收益为0.1395元/股,同比增长65.48%[23] - 加权平均净资产收益率为3.71%,同比上升1.40个百分点[23] - 营业收入11.598亿元,同比增长30.11%[34] - 归属于上市公司股东的净利润4354.99万元,同比增长65.56%[34] - 营业总收入11.60亿元,较上年同期8.91亿元增长30.1%[103] - 净利润0.44亿元,较上年同期0.26亿元增长66.3%[104] - 基本每股收益0.1395元,较上年同期0.0843元增长65.5%[104] - 母公司营业收入同比增长34.1%至2.43亿元[106] - 母公司净利润由亏损447万元转为盈利1480万元[106] 成本和费用(同比环比) - 销售费用1.72亿元,同比增长39.66%[35] - 研发费用投入0.68亿元,较期初0.57亿元增长19.5%[101] - 母公司销售费用同比增长42.7%至4986万元[106] - 母公司营业外收入同比增长761.8%至1259万元[106] - 合并支付给职工现金同比增长13.3%至1.34亿元[109] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2798.5万元人民币,同比增长82.66%[23] - 投资活动产生的现金流量净额661.98万元,同比增长108.19%[35] - 合并经营活动现金流量净额同比增长82.7%至2799万元[108] - 销售商品提供劳务收到现金增长27.1%至12.03亿元[108] - 投资活动现金流量净额由负转正为662万元[109] - 筹资活动现金流量净额为-3519万元[110] - 期末现金及现金等价物余额为1.39亿元[110] - 经营活动产生的现金流量净额为3927.11万元,相较上年同期的-2964.07万元实现大幅改善[112] - 投资活动现金流出小计8028.80万元,其中购建长期资产支付828.80万元,投资支付7200.00万元[112] - 筹资活动现金流入小计3.53亿元,其中取得借款2.70亿元,其他筹资活动收款8300.00万元[112] - 期末现金及现金等价物余额8834.09万元,较期初8178.73万元增长8.01%[112] - 取得投资收益收到的现金为0元,显示投资回报尚未实现[112] - 偿还债务支付的现金3.02亿元,较上年同期3.67亿元减少17.71%[112] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为191,282,259.34元,较期初156,489,632.47元增长22.25%[96] - 应收账款期末余额652,671,078.50元,较期初553,277,020.01元增长17.96%[96] - 存货期末余额342,270,593.81元,较期初274,380,611.07元增长24.74%[97] - 短期借款期末余额479,000,000元,较期初530,000,000元下降9.62%[97] - 应付票据期末余额181,201,161.77元,较期初72,720,695.61元增长149.17%[98] - 公司总资产2,672,176,261.92元,较期初2,490,374,171.78元增长7.30%[97] - 开发支出期末余额18,820,370.27元,较期初14,997,965.82元增长25.49%[97] - 公司总资产从期初20.92亿元增长至期末21.75亿元,增长3.96%[101][102] - 货币资金期末余额1.40亿元,较期初0.98亿元增长42.8%[100] - 应收账款期末余额1.66亿元,较期初1.30亿元增长27.9%[100] - 短期借款期末余额4.64亿元,较期初4.96亿元减少6.5%[101] - 长期股权投资期末余额6.18亿元,较期初5.46亿元增长13.2%[101] - 应付票据期末余额1.80亿元,较期初0.72亿元增长150.4%[101] - 银行存款期末余额为138,813,007.72元,较期初139,487,626.34元下降0.5%[198] - 其他货币资金期末余额为52,426,883.75元,较期初16,983,107.01元增长208.7%[198] - 交易性金融资产期末余额为13,918,851.20元,较期初20,059,182.66元下降30.6%[199] - 应收票据期末余额为58,888,859.22元,较期初36,827,741.10元增长59.9%[200] 业务线表现 - 生物药及制剂收入5831.22万元,同比增长114.7%[36] 地区表现 - 安徽省外收入3.857亿元,同比增长61.85%[36] 子公司表现 - 主要子公司安徽丰原医药营销有限公司净利润613.2万元,营业收入2.8亿元[44] - 马鞍山丰原制药有限公司净利润1665.38万元,营业收入9094.56万元[44] - 蚌埠丰原涂山制药有限公司净利润1518.98万元,营业收入7480.7万元[44] - 安徽丰原利康制药有限公司净利润亏损690.47万元[44] 投资和金融资产 - 证券投资期末账面价值为1391.89万元,报告期损益为-57.93万元[41] - 科大讯飞(002230)投资产生公允价值变动收益66.88万元,期末账面价值199.5万元[41] - 电广传媒(000917)投资产生公允价值变动损失15.45万元,期末账面价值56.5万元[41] - 添富货币基金(000642)报告期损益9.37万元,期末账面价值951.09万元[41] - 公司持有徽商银行3669.75万股股权[44] 担保和承诺 - 公司对子公司涂山制药提供担保额度2300万元[71] - 公司对子公司马鞍山制药提供担保额度1500万元[71] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计1500万元[71] - 报告期末公司实际担保总额为3300万元[71] - 公司实际担保总额占净资产比例为1.26%[71] - 公司报告期无违规对外担保情况[72] - 股改承诺中非流通股股东承诺24个月内不上市交易期满后12个月内出售股份不超过总股本5%[50] - 股改承诺中非流通股股东安徽省无为县印刷厂持有164,000股股份占总股本0.06%[50] 股东和股本结构 - 公司总股本为312,141,230股[78] - 有限售条件股份数量为164,000股,占总股本0.05%[78] - 无限售条件股份数量为311,977,230股,占总股本99.95%[78] - 第一大股东安徽省无为制药厂持股35,842,137股,占比11.48%[81] - 第二大股东安徽蚌埠涂山制药厂持股25,521,900股,占比8.18%[81] - 股东安徽丰原集团于2017年4月办理700万股约定购回交易,占总股本2.24%[82] - 股东安徽丰原集团于2017年6月办理760万股约定购回交易,占总股本2.44%[83] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为11.952亿元人民币,较上年度末增长3.68%[23] - 归属于母公司所有者权益合计1,195,213,249.17元,较期初1,152,773,755.30元增长3.68%[99] - 归属于母公司所有者权益合计11.95亿元,较上年末11.53亿元增长3.68%[113] - 未分配利润期末余额2.90亿元,较上年末2.47亿元增长17.64%[113] - 其他综合收益减少111.04万元,主要受汇率变动影响[113] - 本期综合收益总额4243.95万元,全部计入归属于母公司所有者权益[113] - 公司所有者权益合计从年初的11.99亿元减少至期末的11.53亿元,减少幅度为3.8%[114] - 资本公积减少4590.04万元,降幅达8.8%[114] - 其他综合收益增加1848.82万元,增长26.2%[114] - 未分配利润增加1462.22万元,增长6.3%[114] - 少数股东权益减少3356.52万元,完全消除[114] - 母公司所有者权益从9.13亿元增至9.27亿元,增长1.5%[115] - 母公司其他综合收益减少111.04万元,下降1.2%[115] - 母公司未分配利润增加1480.13万元,增长33.1%[115] - 母公司综合收益总额为1369.10万元[115] - 公司本期向股东分配利润3121.41万元[114] - 公司所有者权益合计从期初9.70亿元减少至期末9.13亿元,降幅5.8%[116] - 资本公积减少2083.76万元,降幅4.5%[116] - 未分配利润减少5497.77万元,降幅55.1%[116] - 其他综合收益增加1848.82万元,增幅26.2%[116] - 本期综合收益总额为净亏损527.53万元[116] - 对股东分配利润3121.41万元[116] 会计政策和税收 - 公司及三家子公司享受高新技术企业税收优惠,企业所得税税率为15%[195][196] - 增值税销项税率分为3%、6%、11%、13%、17%多档,生物制品简易征收税率为3%[197] - 城市维护建设税税率分为5%和7%两档[194] - 教育费附加税率分为2%和3%两档[194] - 研发和技术服务业务适用增值税税率为6%[197] - 计入当期损益的政府补助为1358.94万元人民币[26] - 与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[185] 其他重要事项 - 与蚌埠医学院第二附属医院签订8年供货合同,总金额不低于15亿元人民币[73] - 2014年药品供货金额为8,612.68万元人民币[73] - 2015年药品供货金额为7,661.17万元人民币[73] - 2016年药品供货金额为8,107.94万元人民币[73] - 本报告期药品供货金额为3,686.79万元人民币[73] - 受限资产总额为4.08亿元,其中货币资金受限5242.69万元(票据保证金),固定资产受限2.76亿元(抵押担保),无形资产受限8013.42万元(抵押担保)[39] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[11] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[49] - 公司半年度财务报告未经审计[52] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[54] - 公司2017年第二次临时股东大会通过股票期权和限制性股票激励计划[57] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[61] - 公司报告期无其他重大关联交易[62] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[63] - 公司报告期不存在损益达利润总额10%以上的托管项目[67] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.45%[48] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.43%[48] - 2017年第三次临时股东大会投资者参与比例为30.44%[48] - 2016年度股东大会投资者参与比例为30.43%[48] - 公司2013年非公开发行股票5213.20万股[120] - 公司主营业务为药品制造与销售[121] - 合并报表范围包含14家全资子公司[123]