收入和利润（同比环比） - 营业总收入3.51亿元人民币，同比增长49.53%[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润6716.01万元人民币，同比增长188.86%[17] - 扣除非经常性损益后的净利润6529.72万元人民币，同比增长193.80%[17] - 基本每股收益0.22元人民币，同比增长120.00%[17] - 营业收入同比增长49.53%至350,510,023.40元，主要因新增合并杭州哲信及化工业务收入增长[32][34][37] - 营业利润同比增长225.15%至86,735,945.07元，主要因新增合并杭州哲信及化工业务营业利润增长[32][35][37] - 净利润同比增长222.27%至74,910,712.76元，主要因新增合并杭州哲信及化工业务净利润增长[32][35][37] - 游戏运营收入为36,092,744.55元，占营业收入10.3%，同比增长83.41%[36][39] - 杭州哲信在报告期内贡献营业收入3,609.27万元，占公司合并营业收入10.3%[90][91] - 杭州哲信贡献营业利润1,990.67万元，占公司合并营业利润22.95%[91] - 杭州哲信贡献净利润1,769.17万元，占公司合并净利润23.62%[86][91] - 杭州哲信自购买日起至报告期末为上市公司贡献净利润1,769.17万元[86] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长118.94%至31,070,490.94元，主要因新增合并杭州哲信业务[32][35] - 财务费用同比下降207.12%至-3,216,343.96元，主要因人民币持续贬值引起的汇兑损益所致[32][35] - 研发投入同比增长131.57%至12,634,415.71元，主要因新增合并杭州哲信研发投入[35] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖移动游戏分类包括益智类、消除类、跑酷类等休闲游戏类型[9] - 公司化工业务涉及TAED（四乙酰乙二胺）等漂白助剂产品[10] - 公司采用化工+移动互联网双主业发展模式[44][49] - 公司完成对杭州哲信的并购，其移动游戏业务毛利率较高，推动整体营业利润增长[43] - 杭州哲信业务有利于丰富公司原有经营业务范围，加强公司市场竞争力与盈利能力[86][89] 各地区表现 - 公司前五大客户销售总额为107,499,351.39元，最大客户METALL-CHEMIE销售额36,705,585.88元[46] - 公司前五大供应商采购总额为73,596,345.99元，其中最大供应商江苏华昌化工采购额21,230,769.23元[45] 管理层讨论和指引 - 移动游戏市场规模2014年达276亿元，同比增长率86%[51] - 移动游戏用户数量2014年超3亿人，同比增长约15%[51] - 市场竞争加剧可能导致产品价格下滑和市场份额下降[54] - 公司存在核心技术人员流失风险[55] - 投资并购存在商誉减值风险，可能对年度经营业绩产生不利影响[56] - 杭州哲信2016年业绩承诺为扣非净利润不低于1.7亿元[77] - 杭州哲信2016年6月归属于母公司股东净利润为1,778.32万元[78] - 主要研发项目包括过碳酸钠绿色稳定剂(预计2016年12月完成)、大颗粒过碳酸钠(2016年12月)、速溶型TAED(2016年12月)和KLARMET39/42(2017年12月)[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.19亿元人民币，同比增长181.55%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长181.55%至119,182,703.39元，主要因新增合并杭州哲信及化工业务收入增长[32][35] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降2,106.84%至-561,434,924.68元，主要因收购杭州哲信业务支付股东股权转让款[35] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长2,841.37%至2,070,712,496.08元，主要因发行股份及支付现金并募集配套资金所致[35] 资产和所有者权益 - 总资产53.99亿元人民币，较上年度末增长515.88%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益47.86亿元人民币，较上年度末增长663.32%[17] - 加权平均净资产收益率5.00%，同比下降0.13个百分点[17] - 资产总额从8.77亿元人民币大幅增长至53.99亿元人民币，增幅515.8%[182] - 负债总额从2.24亿元人民币增至5.86亿元人民币，增幅161.6%[182] - 资产负债率从25.52%下降至10.84%，下降14.68个百分点[182] - 归属于普通股股东的每股净资产从2.47元增至9.0797元，增长6.6097元[186] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助214.56万元人民币[19] - 非经常性损益项目合计186.29万元人民币[20] 募集资金使用 - 募集资金总额为22.91亿元人民币[63] - 报告期内投入募集资金总额为5.96亿元人民币[64] - 已累计投入募集资金总额为7.49亿元人民币[64] - 募集资金余额为15.43亿元人民币[64] - 年产10万吨钯触媒双氧水技改项目投资完成率100%[66] - 支付本次交易现金对价项目投资进度为66.93%[66] - 研发中心建设项目投资进度为37.63%[66] - 移动游戏综合运营平台项目投资进度为0%[66] - 研发中心与产业孵化基地项目投资进度为0%[66] - 支付发行费用项目投资完成率100%[66] - 研发中心建设项目累计投入金额为981.03万元，募投资金投资进度为37.63%[68] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金7,690.78万元[68] - 公司使用重大资产重组的闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，预计节约财务费用约2,175万元[68] - 年产10万吨钯触媒双氧水二期技改项目节余资金1,477.86万元永久补充流动资金[68] 利润分配和股本变动 - 公司拟以总股本527,086,951股为基数，每10股转增20股[4] - 公司2015年度利润分配以总股本2.65亿股为基数，每10股派0.8元现金，已于报告期内实施完毕[79] - 公司拟以总股本5.27亿股为基数，每10股转增20股，转增后总股本增至15.81亿股[81][82] - 期末资本公积为40.10亿元，转增后减少至29.56亿元[82] - 公司总股本由2.65亿股增加至5.27亿股，增幅达98.9%[179][182] - 有限售条件股份占比从75.00%微增至75.40%[179] - 无限售条件股份占比从25.00%微降至24.60%[179] 重大资产重组和并购 - 公司完成对杭州哲信100%股权的收购，交易价格为290,000万元[86][89] - 公司于2016年5月18日完成对杭州哲信的资产过户手续和公司变更登记手续[89] - 本次收购资产构成关联交易，交易对方王健持有浙江金科股份比例超过5%[86] - 金科控股集团有限公司参与本次收购资产的募集配套资金认购，构成关联交易[86] - 收购杭州哲信后公司原有管理层稳定性仍较为稳定[86][89] - 杭州哲信100%股权交易为不可撤销事项[131] - 认购配套资金来源为合法自筹资金不涉及上市公司及其关联方[132] - 承诺不进行与杭州哲信正常生产经营无关的资产处置或对外担保[131] - 杭州哲信若因社保公积金未合规缴纳导致补缴由王健承担补偿责任[134] - 王健等承诺方与浙江金科控股股东及董监高不存在关联关系[131] - 配套融资认购方承诺不存在信托持股或代持情形[132] - 重大资产重组相关保密承诺需经浙江金科书面同意方可解除[131] - 公司持有杭州哲信信息技术有限公司[8] - 公司持有浙江金科双氧水有限公司[8] - 公司持有宁波哲信创客投资有限公司[8] 股东和股权结构 - 金科控股集团有限公司持股比例为18.09%，持股数量为95,364,167股，其中61,500,000股被质押[191] - 王健持股比例为18.02%，持股数量为94,993,044股，全部为限售股[191] - 朱志刚持股比例为11.86%，持股数量为62,526,550股，其中49,700,000股被质押[192] - 杭州艾泽拉思投资管理合伙企业持股比例为6.01%，持股数量为31,659,695股，全部为限售股[192] - 绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业持股比例为5.89%，持股数量为31,056,653股，全部为限售股[192] - 宁波源开鼎盛投资合伙企业持股比例为3.77%，持股数量为19,849,746股，全部为限售股[192] - 方明持股比例为2.93%，持股数量为15,424,397股，全部为限售股[192] - 浙江利建创业投资有限公司持股比例为2.51%，持股数量为13,249,850股，报告期内减持1,941,200股[192] - 浙江卧龙创业投资有限公司持股比例为2.36%，持股数量为12,441,615股，报告期内减持217,560股[192] - 报告期末股东总数为23,030户[191] - 董事长朱志刚持有公司股份62,526,550股，占报告期末董事、监事及高级管理人员持股总额的37.3%[197] - 前10名无限售条件股东中，绍兴上虞金创投资合伙企业持股数量最高，为13,925,225股[193] - 浙江利建创业投资有限公司持有无限售条件股份13,249,850股[193] - 浙江卧龙创业投资有限公司持有无限售条件股份12,441,615股[193] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内合计持股167,752,644股[198] - 总经理章伟新报告期内减持股份50,000股，期末持股2,481,875股[197] - 副董事长葛敏海（离任）报告期内减持30,000股，期末持股3,953,450股[198] - 股东肖行昌通过信用交易账户持有股份2,037,478股[193] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[194][195] - 公司于2016年6-7月期间发生多名董事及高管变动，涉及6人离任及6人新任[199] 承诺与协议 - 公司持股5%以上股东及关联方承诺保证浙江金科人员独立，高级管理人员不在其他企业担任除董事、监事外的职务且不领薪[103] - 公司持股5%以上股东及关联方承诺保证浙江金科财务独立，建立独立财务核算体系和管理制度[103] - 公司持股5%以上股东及关联方承诺保证浙江金科机构独立，建立完善法人治理结构不产生机构混同[104] - 公司持股5%以上股东及关联方承诺保证浙江金科资产独立，不违规占用公司资金、资产及其他资源[104] - 公司持股5%以上股东及关联方承诺保证浙江金科业务独立，拥有独立经营资产和面向市场自主经营能力[105] - 公司持股5%以上股东及关联方承诺尽量减少关联交易，不可避免时将依法签订协议并履行法定程序[105] - 股东王健承诺通过交易取得的公司股份自发行结束日起36个月内不得转让，锁定期至2019年6月7日[105] - 股东王健承诺若发生股份补偿义务，实际可解禁股份数为可解禁数扣减应补偿数之差[105] - 股东王健承诺若股份锁定承诺与监管意见不符，将根据最新监管意见进行股份锁定[106] - 股东王健承诺若涉嫌信息披露违法被立案调查，在调查结论前不转让股份并申请股份锁定[107] - 对价股份自发行结束日起12个月内不得转让或委托他人管理[108] - 杭州哲信2016年度专项审核报告披露后30日内解禁15%股份[108] - 杭州哲信2017年度专项审核报告披露后30日内解禁30%股份[108] - 杭州哲信2018年度专项审核及减值测试报告披露后30日内解禁剩余股份[109] - 若用于认购股份的资产持续拥有权益时间不足12个月则对应股份36个月内不得转让[111] - 违反股份锁定承诺需将转让所得款项上缴上市公司[110][112] - 基于对价股份因分配股票股利、资本公积转增等衍生的股份同样遵守锁定安排[110][111] - 若提供信息涉嫌虚假记载被立案调查期间承诺不转让股份并申请锁定[110][113] - 股份锁定承诺若与监管机构最新意见不符则按监管意见执行[109][112] - 股份锁定期满后转让按相关法律法规及证监会、交易所规定执行[109][112] - 股份限售承诺涉及银江股份等多家机构及个人 锁定期12至36个月不等[114] - 若用于认购股份的资产权益持有时间不足12个月 则锁定期延长至36个月[114] - 朱志刚股份限售承诺自2015年12月28日起长期有效[116] - 王健等通过交易取得的股份自2016年6月8日起36个月内不得转让[118] - 所有限售承诺均处于正常履行状态[114][116][118] - 违反股份锁定承诺需将转让所得上缴上市公司[115][118] - 若信息涉嫌虚假披露 相关方承诺在调查期间不转让股份[115][119] - 收到立案稽查通知后需在两个交易日内提交股份锁定申请[117][119] - 调查发现违法违规情节 锁定股份将用于投资者赔偿[114][117] - 股份转让需遵守中国证监会及深交所相关规定[115][118] - 公司承诺锁定股份用于投资者赔偿安排[120] - 王健承诺避免同业竞争及关联交易自2015年12月28日起长期有效[120][122] - 方明承诺避免同业竞争及关联交易自2015年12月28日起长期有效[121][123] - 宁波源开鼎盛等投资方承诺避免业务竞争自2015年12月28日起长期有效[123][124] - 王健及投资方承诺减少与浙江金科关联交易自2015年12月28日起长期有效[124] - 所有相关承诺均处于正常履行状态[120][121][123][124] - 竞业限制条款包含离职后12个月内禁止雇佣前管理人员[120][122] - 若产生竞争业务需停止经营或转让予无关联第三方[121][123] - 承诺范围覆盖分公司及参股子公司业务[120][121] - 承诺有效期涵盖持股期间及离职后两年[120][121] - 关联交易承诺确保价格公允性依照无关联独立第三方相同或相似交易价格确定[125][127] - 股东承诺不利用地位谋求业务合作优于市场第三方权利[125][127] - 关联交易若发生将依法签订协议履行合法程序及信息披露义务[125][127] - 违反关联交易承诺需对造成损失向浙江金科进行赔偿[126][128] - 王健承诺不持有上市公司股份且未担任职务[128] - 王健与上市公司董事监事高级管理人员不存在近亲属关系[128] - 宁波源开鼎盛等投资企业承诺不持有上市公司股份[129] - 投资企业主要管理人员未在上市公司担任职务[129] - 方明吴剑鸣承诺与上市公司不存在其他形式关联关系[129] - 杭州钱江中小企业创业投资等公司董事监事高级管理人员未在上市公司任职[129] - 钱江创投等机构承诺不持有股份且与公司无任职交叉关系[130] - 公司董事及高管承诺职务消费行为受约束且不损害公司利益[133] - 若证监会发布新填补回报监管规定承诺将补充承诺内容[133] - 核心团队承诺在杭州哲信任职期限不少于36个月以股权过户日为起算日[136][137] - 违反任职及竞业承诺将按前三年工资及奖金总收益的1.5倍赔偿上市公司[138] - 交易相关方承诺不占用杭州哲信资金或要求其提供担保[138] - 全体董事监事及高管承诺对交易申请文件真实性承担个别和连带法律责任[139] - 涉嫌信息披露违法时相关方承诺暂停转让上市公司股份[139][140] - 立案调查期间股份锁定机制要求两个交易日内提交暂停转让申请[140] - 若调查发现违法违规锁定股份将用于投资者赔偿安排[140] - 部分承诺有效期自2015年12月28日起长期有效[139] - 公司不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况[141] - 公司合法持有标的股权且权属清晰无潜在纠纷[141] - 标的股权不存在质押或司法冻结等妨碍权属转移事项[141] - 杭州哲信依法设立且注册资本已全部缴足[142] - 杭州哲信近三年未受行政处罚或刑事处罚[143] - 交易对方最近五年诚信状况良好无重大债务违约[143] - 交易对方最近五年未受与证券市场无关的行政处罚[143] - 交易对方提供所有资料真实准确无重大遗漏[144] -