财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为5.06亿元，同比增长6.19%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4847.77万元，同比增长33.99%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，同比增长24.30%[16] - 资产总额为8.77亿元，同比增长33.33%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为6.27亿元，同比增长52.20%[16] - 加权平均净资产收益率为9.06%，同比下降0.13个百分点[16] - 公司2015年营业收入为506,442,538.26元，同比增长6.19%[38][47] - 归属于上市公司股东的净利润为48,477,700元，同比上升33.99%[38] - 公司2015年利润总额为65,465,500元，净利润为55,405,800元[39] - 公司资产总计为876,714,500元[39] - 公司整体毛利率为24.95%，同比增长4个百分点[51] - 库存量3563吨，同比下降41.24%[53] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长24.30%至128,193,408.77元[64] - 现金及现金等价物净增加额同比下降77.05%至23,745,864.95元[64] - 报告期投资额同比增长10,132.39%至173,466,701.32元[69] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元，较上年同期0.46元下降58.70%[148] - 报告期归属于上市公司股东的每股净资产为2.47元，较上年同期5.18元下降52.32%[148] - 报告期内公司总股本从7950万股增加至2.65亿股，增幅为233.33%[148] 成本和费用 - 销售费用2309万元，同比增长38.79%[59] - 研发投入1723万元，占营业收入比例3.40%[61] 各条业务线表现 - 公司化工行业营业收入为5.064亿元，同比增长6.19%[49][51] - SPC系列产品收入3.014亿元，占总收入59.52%，同比增长1.99%[49] - TAED系列产品收入8774万元，占总收入17.33%，同比增长3.89%[49] - 公司产品过碳酸钠出口呈现供不应求局面[41] 各地区表现 - 境内销售收入1.217亿元，同比增长11.34%[49] - 境外销售收入3.847亿元，同比增长4.66%[49] - 公司产品在欧美日本等发达地区市场份额领先[85] 管理层讨论和指引 - 公司计划推进SPC等精细化工新材料业务持续发展[84] - 公司加快推进对杭州哲信的并购重组实现双主业发展[85] - 公司计划收购杭州哲信100%股权以进入互联网文化娱乐产业[40] - 公司承诺现金分红不低于发行前一年度水平[119] - 公司承诺在发行完成后当年及后续两个会计年度提高现金分红水平[118] 股东回报和利润分配 - 公司2015年度利润分配预案为以2.65亿股为基数每10股派发现金红利0.8元含税[4] - 公司2014年度现金分红总额为1060万元人民币[92] - 公司2015年半年度资本公积金转增股本方案为每10股转增15股[92] - 公司2015年半年度转增后总股本增加至265,000,000股[92] - 公司2015年度利润分配预案为每10股派息0.8元（含税）[93] - 2015年度现金分红总额为21,200,000元人民币[93] - 公司可分配利润为45,702,040.50元人民币[93] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[93] - 2015年度现金分红金额为2120万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的43.73%[97] - 2014年度现金分红金额为1060万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的29.30%[97] - 2013年度现金分红金额为0元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[97] - 2015年度权益分派预案为每10股派0.8元人民币现金，以总股本2.65亿股为基数[95][96] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增15股，以总股本1.06亿股为基数，转增后总股本增至2.65亿股[95] - 2014年度权益分派方案为每10股派1.0元人民币现金，以总股本1.06亿股为基数[95] - 现金形式累计分配的利润不少于当年实现可供分配利润的20%[103] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的40%[103] - 若最近三年现金分红少于年均可分配利润的30%则不得进行股权再融资[104] - 子公司浙江金科双氧水有限公司章程规定盈利年度分红比例不低于可分配利润的50%[104] - 子公司浙江金科日化原料有限公司章程规定盈利年度分红比例不低于可分配利润的50%[105] - 公司每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的20%[106] - 股东回报规划至少每五年重新审阅一次[107] - 公司优先采取现金方式分配股利[103] - 公司制定了2012-2016年股东分红回报计划，承诺提供足额投资回报[108] - 控股股东承诺在股东大会对利润分配方案投赞成票[108] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[118] 投资和并购活动 - 公司于2015年7月完成对湖州吉昌化学有限公司的并购[39] - 投资活动现金流出小计同比增长528.78%至162,957,624.62元，主要由于SPC和研发大楼募投项目、对润科公司投资及收购湖州吉昌股权转让款[64][65] - 长期股权投资金额增至29,466,701.32元（占总资产3.36%），主要因增加对润科新材料的投资[68] - 收购湖州吉昌公司60%股权，投资金额144,000,000元，本期投资盈亏17,527,742.30元[72] - 对浙江润科新材料公司增资40%股权，投资金额29,000,000元，本期投资亏损1,228,568.78元[72] - 公司以自有资金人民币1.44亿元收购湖州吉昌化学有限公司60%股权[121] - 公司全资子公司新设控股子公司浙江诺亚氟化工有限公司，注册资本3000万人民币[121] - 全资子公司金科日化使用自有资金1200万元对参股公司浙江润科增资[132] - 公司拟收购杭州哲信信息技术有限公司100%股权并募集配套资金[132][141] 募集资金使用 - 公司2015年实际使用募集资金124,889,440元，累计使用124,889,440元[75] - 募集资金累计利息净收入218,590.91元，截至2015年底余额50,843,503.94元[75] - 年产10万吨钯触媒双氧水项目累计投入8,971万元，投资进度100%[76] - 年产10万吨无磷过碳酸钠项目累计投入2,798.11万元，投资进度46.84%[76] - 研发中心建设项目累计投入719.83万元，投资进度27.61%[76] - 钯触媒双氧水项目实现效益1,076.44万元，累计效益1,776.48万元[76] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金7,690.78万元[78] - 钯触媒双氧水项目节余资金1,477.86万元永久补充流动资金[78] 子公司表现 - 子公司金科日化2015年净利润3,771,528.09元[82] - 子公司金科双氧水2015年净利润4,282,449.93元[82] 技术和研发 - 公司及子公司拥有授权专利24项[29] - 自主研制的无磷稳定剂配方使SPC湿稳定性达到60%以上，显著高于50%的行业标准[30] - 无磷SPC含磷量控制在≤0.1%的低水平[30] - SPC喷液包膜技术实现包膜工艺合格率达100%[30] - 公司持有13项专利技术，涵盖过碳酸钠制备、废水处理等核心生产工艺[34] - 全流程DCS自动控制系统有效降低物料损耗及能源消耗[30] - SPC母液浓缩回收利用技术实现高盐废水中原材料回收，降低生产成本[30] - 全流程节能降耗技术集成应用变频技术和热源回收技术，大幅降低生产能耗[30] - 公司2015年取得发明专利授权4项[41] 资产和产权 - 公司拥有工业用途土地使用权总面积达283,466.8平方米，其中最大单块面积为73,855平方米[32][33] - 公司持有41处房屋建筑物资产，最大单处面积达5,475.25平方米[31][32] - 公司拥有12项注册商标，覆盖第1类、第3类、第5类等多个国际分类[33] - 在建工程金额增至42,771,914.81元（占总资产4.88%），主要因开展SPC和研发大楼募投项目[68] - 短期借款同比下降14.68个百分点至10,000,000元（占总资产1.14%），主要因贷款归还[68] 公司治理和股东结构 - 公司股东朱志刚及金科控股集团承诺股份限售期为36个月，自2015年5月15日起[97][98] - 减持公司股份需提前书面通知并公告满3个交易日后方可执行[101] - 调整利润分配政策需经独立董事及监事会同意后提交股东大会批准[102] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，未从事与公司主营业务构成竞争的业务[109][110] - 控股股东承诺规范关联交易，遵循市场原则并履行信息披露义务[110][111] - 控股股东承诺避免资金占用，禁止非经营性资金往来及违规担保[111][112][113] - 若发生非经营性资金占用需按同期银行贷款利率四倍支付资金占用费[113] - 违规资金占用情节严重时可能面临10,000元至100,000元罚款[113] - 稳定股价承诺自上市之日起36个月内有效[113] - 所有承诺均被声明为严格履行且未发生违反事项[108][109][113] - 公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期每股净资产触发股价稳定措施[114] - 公司股票连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%时启动预警条件[114] - 若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[116] - 控股股东承诺在特定条件下依法购回已公开发售股份[116] - 实际控制人朱志刚承诺承担上市前应缴未缴社保公积金导致的全部损失[117] - 公司上市后需满一年且不处于亏损状态方可启动股份回购[115] - 股价稳定具体措施包括回购注销股票及控股股东增持[115] - 公司需确保回购股份后股权分布仍符合上市条件[115] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[120] - 首次公开发行前公司股份总数为7950万股[145][151] - 首次公开发行新增2650万股普通股，发行价格为每股7.84元[145][149][151] - 首次公开发行后公司股份总数增至1.06亿股[145][150][151] - 以2015年6月30日总股本1.06亿股为基数实施资本公积金转增股本，每10股转增15股[145][147][148][151] - 资本公积金转增股本共计新增1.59亿股[145][147][148][151] - 资本公积金转增股本完成后公司总股本增至2.65亿股[145][147][148][151] - 首次公开发行股票于2015年5月15日在深圳证券交易所挂牌上市[149][150] - 报告期末普通股股东总数为12,715户[153] - 前上一月末普通股股东总数为12,722户[153] - 金科控股集团有限公司持股比例为24.19%，持股数量为64,116,550股[153] - 朱志刚持股比例为23.59%，持股数量为62,526,550股[153] - 浙江利建创业投资有限公司持股比例为5.73%，持股数量为15,191,050股[153] - 上虞市金创投资中心持股比例为5.25%，持股数量为13,925,225股[153] - 浙江卧龙创业投资有限公司持股比例为4.78%，持股数量为12,659,175股[154] - 葛敏海持股比例为1.61%，持股数量为4,253,450股[154] - 上海盛万彦润投资合伙企业持股比例为1.19%，持股数量为3,164,900股[154] - 苏州恒博创业投资有限公司持股比例为1.19%，持股数量为3,164,900股[154] - 董事长朱志刚期末持股增至62,526,550股，较期初增长150%[162] - 副董事长葛敏海期末持股增至4,253,450股，较期初增长150%[162] - 董事兼总经理章伟新期末持股增至2,531,875股，较期初增长150%[162] - 董事兼副总经理章金龙期末持股增至2,278,675股，较期初增长150%[162] - 董事兼董事会秘书魏洪涛期末持股增至949,425股，较期初增长150%[162] - 副总经理毛军勇期末持股增至569,625股，较期初增长150%[163] - 公司董事及高管合计持股增至73,109,600股，较期初增长150%[163] 管理层和人员变动 - 财务总监毛军勇于2015年9月16日解聘[164] - 独立董事杜志平于2015年6月26日解聘[164] - 秦海娟于2015年9月16日新任财务总监[164] - 公司董事、副总经理兼董事会秘书魏洪涛先生由股东金科控股提名，任期自2014年5月11日至2017年5月12日[168] - 公司董事吴剑波先生由股东卧龙创投提名，任期自2014年5月11日至2017年5月12日[168] - 公司独立董事竺素娥女士由股东朱志刚提名，任期自2014年5月11日至2017年5.12日[168] - 公司独立董事马贵翔先生由股东朱志刚提名，任期自2014年5月11日至2017年5月12日[169] - 公司监事会主席姚勇先生由股东利建创投提名，任期自2014年5月11日至2017年5月12日[170] - 公司监事丁宁先生由股东恒博创投提名，任期自2014年5月11日至2017年5月12日[171] - 公司监事项丰标先生由公司职工代表大会选举产生，任期自2014年5月11日至2017年5月12日[172] - 公司副总经理毛军勇先生自2004年至今历任金科科技财务部长、时代金科总经理助理兼财务部长、浙江金科财务总监[173] - 公司副总经理梁百其先生自2001年至今历任金科科技部长、时代金科副总经理、金科股份副总经理[173] - 公司财务总监秦海娟女士自2001年至2015年历任金科控股总裁办副主任、浙江金科主办会计及财务部长、金科控股财务部长[174] - 公司董监高年度报酬总额为178.45万元[177][179] - 董事章伟新年报酬34.66万元[179] - 董事章金龙年报酬29.47万元[179] - 高管毛军勇年报酬24.87万元[179] 员工结构 - 在职员工总数703人，其中生产人员479人占比68.1%[180] - 技术人员75人，占员工总数10.7%[180] - 行政人员109人，占员工总数15.5%[180] - 硕士学历员工7人，占员工总数1.0%[181] - 本科学历员工29人，占员工总数4.1%[181] - 专科学历员工115人，占员工总数16.4%[181] 公司运营和会议 - 报告期内公司董事会共召开12次会议[187] - 报告期内公司监事会共召开6次会议[187] - 2014年年度股东大会投资者参与比例为0.14%[191] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.27%[191] - 2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.44%[191] - 独立董事马贵翔出席董事会12次无缺席[192] - 独立董事竺素娥出席董事会12次无缺席[192] - 独立董事陈智敏出席董事会9次无缺席[192] - 独立董事杜志平出席董事会3次无缺席[193] - 董事会专门委员会中独立董事占比达三分之二[195] 内部控制和审计 - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[199] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100%[199] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100%[199] - 财务报告重大缺陷数量为0个[200] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[200] - 财务报告重要缺陷数量为0个[200] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[200] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额超过