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山河药辅(300452) - 2018 Q1 - 季度财报
山河药辅山河药辅(SZ:300452)2018-04-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为108,544,431.37元,同比增长44.52%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为15,829,612.45元,同比增长35.73%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,394,176.56元,同比增长31.05%[8] - 基本每股收益为0.17元/股,同比增长30.77%[8] - 稀释每股收益为0.17元/股,同比增长30.77%[8] - 加权平均净资产收益率为3.52%,同比增长0.67个百分点[8] - 营业收入1-3月为10854.44万元,同比增长44.52%[21] - 净利润1-3月为1786.61万元,同比增长53.19%[23] - 归属于母公司净利润1-3月为1582.96万元,同比增长35.73%[23] - 公司2018年第一季度营业总收入为10854.44万元,同比增长44.52%[26][28] - 归属于上市公司股东的净利润为1582.96万元,同比上升35.73%[26][28] - 扣除非经常性损益后净利润为1339.42万元,同比上升31.05%[26][28] - 营业收入从上年同期75,106,083.28元增至本期108,544,431.37元,增长44.5%[66] - 营业收入同比增长16.4%至7919.75万元(上期6805.66万元)[70] - 净利润同比增长53.2%至1786.61万元(上期1166.26万元)[67] - 归属于母公司净利润同比增长35.7%至1582.96万元(上期1166.26万元)[67] - 基本每股收益同比增长30.8%至0.17元(上期0.13元)[68] - 承诺投资项目小计本报告期实现效益314.3万元[47] 成本和费用(同比环比) - 营业成本1-3月为7480.72万元,同比增长45.51%[22] - 营业总成本从上年同期63,170,000.84元增至本期91,200,341.69元,增长44.3%[66] - 营业成本同比增长16.7%至7480.72万元(上期5140.92万元)[67] - 销售费用同比增长36.7%至752.16万元(上期550.33万元)[67] - 管理费用同比增长31.0%至637.32万元(上期486.62万元)[67] - 所得税费用同比增长69.1%至332.95万元(上期196.99万元)[67] - 购买商品接受劳务支付的现金6589.57万元,同比增长94.78%[74] - 支付给职工的现金1483.00万元,同比增长35.68%[74] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,910,423.33元,同比下降998.51%[8] - 经营活动现金流量净额1-3月为-891.04万元,同比下降998.51%[23] - 投资活动现金流量净额1-3月为-1265.77万元,同比下降303.14%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-891.04万元,同比下降998.78%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-1265.77万元,同比由正转负(上期为623.10万元)[75] - 期末现金及现金等价物余额为9447.30万元,同比下降23.52%[75] - 母公司经营活动现金流量净额151.19万元,同比增长91.95%[77][78] - 收回投资收到的现金1.20亿元,同比下降51.02%[74] - 投资支付的现金1.21亿元,同比下降48.52%[74] - 筹资活动现金流出193.84万元,同比增长77.14%[75] - 母公司投资活动现金流量净额-729.73万元,同比由正转负(上期为622.66万元)[78] - 经营活动现金流入量同比增长54.1%至8831.42万元(上期5732.81万元)[73] 资产和负债变化 - 应收账款期末为6446.91万元,较期初增长83.87%[21] - 预付款项期末为915.84万元,较期初增长195.24%[21] - 其他应收款期末为556.75万元,较期初增长1331.58%[21] - 在建工程期末为5209.82万元,较期初增长42.71%[21] - 公司货币资金期末余额为106,435,846.66元,较期初128,015,237.01元下降16.9%[58] - 应收账款期末余额为64,469,142.54元,较期初35,063,183.42元大幅增长83.9%[58] - 预付款项期末余额为9,158,401.86元,较期初3,101,973.84元增长195.2%[58] - 其他应收款期末余额为5,567,514.97元,较期初388,905.84元激增1331.2%[58] - 存货期末余额为31,803,652.68元,较期初33,859,930.83元下降6.1%[58] - 流动资产合计期末余额为398,910,780.40元,与期初396,481,198.01元基本持平[58] - 公司总资产从期初666,403,829.62元增长至期末685,877,416.48元,增长2.9%[59][61] - 在建工程从期初36,506,344.73元增至期末52,098,180.31元,增长42.7%[59] - 应收账款从期初21,591,013.78元增至期末43,785,845.61元,增长102.8%[62] - 未分配利润从期初205,520,535.19元增至期末221,350,147.64元,增长7.7%[61] - 货币资金从期初107,497,781.32元降至期末101,701,107.26元,下降5.4%[62] - 应付票据从期初64,199,681.20元增至期末69,269,462.10元,增长7.9%[59][63] - 存货从期初23,882,069.26元降至期末21,892,700.81元,下降8.3%[62] - 归属于母公司所有者权益从期初441,460,030.36元增至期末457,167,824.95元,增长3.6%[61] 业务和项目表现 - 控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司生产销售增长对公司合并报表利润产生贡献[26] - 前五大供应商采购金额占报告期采购总额比例49.79%,较上年同期42.89%上升6.9个百分点[27] - 前五大客户销售金额占报告期销售总额比例8.94%,较上年同期9.20%下降0.26个百分点[28] - 募集资金总额为14,868万元[47] - 本季度投入募集资金总额为745.7万元[47] - 已累计投入募集资金总额为14,561.58万元[47] - 年产7100吨新型药用辅料生产线扩建项目投资进度达97.06%[47] - 年产7100吨新型药用辅料生产线扩建项目累计实现效益1,434.26万元[47] - 新型药用辅料技术改造项目(硬脂酸镁、二氧化硅生产线改造)投资进度达100%[47] - 新型药用辅料技术改造项目(硬脂酸镁、二氧化硅生产线改造)累计实现效益74.03万元[47] - 药用辅料工程技术研究中心建设项目投资进度达109.63%[47] - 药用辅料工程技术研究中心建设项目累计实现效益为0万元[47] - 年产7100吨新型药用辅料生产线扩建项目延期18个月,专户结余金额566.85万元[49] - 公司以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金9,394.37万元[49] 管理层讨论和指引 - 公司现金分红政策要求每年累计分配股利不少于当年可供分配利润的20%[50] - 公司2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元(含税),合计派发18,560,000元,并以资本公积金每10股转增5股[50] 股东承诺和股份管理 - 公司实际控制人尹正龙承诺所持股份锁定期为上市后36个月[30] - 锁定期满后两年内减持比例不超过公司股份总数5%[32] - 减持价格不低于首次公开发行价格(除权除息调整后)[32] - 减持将通过集中竞价或大宗交易系统进行,并提前3个交易日公告[33] - 公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[36][38] - 锁定期满后第一年内减持数量不超过所持股份总数的60%[37] - 锁定期满后第二年内可减持全部剩余股份[37] - 减持价格不低于上年末经审计每股净资产的1.3倍[37] - 担任董事监事或高管期间每年转让股份不超过持有总数的25%[39] - 离职后半年内不转让所持公司股份[39] - 禁售期满后两年内减持价格不低于发行价[39] - 违反承诺所获收益归公司所有[36][37][39] - 稳定股价承诺履行期限为3年[38] - 未履行承诺时将在证监会指定报刊公开说明原因并道歉[35][40][41] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2,789,963.30元[9] - 总资产为685,877,416.48元,较上年度末增长2.92%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为457,167,824.95元,较上年度末增长3.56%[8] - 投资收益同比增长7.7%至113.95万元(上期105.77万元)[67]