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山河药辅(300452) - 2016 Q2 - 季度财报
山河药辅山河药辅(SZ:300452)2016-08-14 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.424667亿元,同比增长7.85%[18] - 营业总收入14247万元,同比增长7.85%[29][31][33] - 营业总收入为14247万元,较上年同期增长7.85%[34] - 营业总收入同比增长7.8%至1.42亿元[128] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2729.404万元,同比增长33.72%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2729万元,同比增长33.72%[29][33] - 归属于上市公司股东的净利润为2729万元,较上年同期增长33.72%[34] - 净利润同比增长33.7%至2729万元[129] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为2454.988万元,同比增长22.23%[18] - 扣除非经常性损益后净利润2455万元,同比增长22.23%[29] - 扣除非经常性损益后净利润为2455万元,较上年同期增长22.23%[34] - 基本每股收益为0.59元/股,同比增长5.36%[18] - 基本每股收益从0.56元增至0.59元[130] - 基本每股收益为0.57元,同比增长7.5%[133] - 加权平均净资产收益率为7.24%,同比下降2.49个百分点[18] - 综合收益总额为2645.85万元,同比增长35.0%[133] - 公司本期综合收益总额为27,294,041.51元[142] - 本期综合收益总额为2645.86万元[149] - 上期综合收益总额4259.47万元[152] - 公司上期综合收益总额为44,272,969.65元[146] 成本和费用(同比环比) - 微晶纤维素系列产品营业成本为1888.99万元,较上年同期增长25.56%[36] - 营业成本同比增长5.6%至9103万元[129] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4878.23万元,同比下降6.0%[136] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3147.333万元,同比增长74.20%[18] - 经营活动产生的现金流量净额3147万元,同比增长74.20%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为3147.33万元,同比增长74.2%[136] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2983.40万元,同比增长76.4%[139] - 投资活动产生的现金流量净额1987万元,同比增长116.08%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为1987.29万元,同比由负转正(上年同期为-1.24亿元)[136] - 经营活动现金流入小计为1.26亿元,同比增长12.7%[135] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.24亿元,同比增长12.8%[135] - 投资支付的现金为1.25亿元,同比下降6.0%[136] - 期末现金及现金等价物余额为1.52亿元,同比增长72.8%[137] 业务线表现 - 微晶纤维素系列产品营业收入为3458.21万元,较上年同期增长19.50%[36] - 微晶纤维素系列产品毛利率为45.38%,较上年同期下降2.64个百分点[36] - 公司微晶纤维素、羧甲淀粉钠和硬脂酸镁产品的产销量已跃居行业首位[41] 产能和项目投资 - 募投项目新增产能:微晶纤维素从2000吨提高到7000吨,羟丙纤维素从400吨增加到1500吨,硬脂酸镁从1200吨提高到2000吨[25] - 新增交联聚维酮、交联羧甲基纤维素钠和二氧化硅设计年生产能力分别为300吨、300吨和2000吨[25] - 年产17100吨新型药用辅料生产线扩建项目投资进度达72.24%,累计投入9109.63万元[49] - 新型药用辅料技术改造项目投资进度35.13%,累计投入739.61万元[49] - 药用辅料工程技术研究中心建设项目投资进度0%,尚未投入资金[49] - 报告期内承诺投资项目实现效益829.15万元,累计实现效益2627.05万元[49] - 长期股权投资从500万元增至800万元[125] - 在建工程从392万元增至708万元[125] 资产和负债 - 货币资金15162万元,同比增长38.80%[31][32] - 公司货币资金期末余额为1.516亿元,较期初1.092亿元增长38.8%[119] - 应收账款期末余额为2805万元,较期初2297万元增长22.1%[119] - 存货期末余额为1939万元,较期初1488万元增长30.3%[119] - 流动资产合计期末为3.276亿元,较期初3.016亿元增长8.6%[119] - 资产总计期末为4.848亿元,较期初4.581亿元增长5.8%[119] - 总资产为4.847536亿元,较上年度末增长5.83%[18] - 资产总额从4.53亿元增至4.78亿元[126] - 应付票据期末余额为3165万元,较期初2182万元增长45.1%[120] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为3.812132亿元,较上年度末增长4.96%[18] - 归属于母公司所有者权益合计期末为3.812亿元,较期初3.632亿元增长4.9%[122] - 未分配利润期末为1.569亿元,较期初1.389亿元增长13.0%[122] - 未分配利润从1.35亿元增至1.53亿元[126] - 公司本期归属于母公司所有者权益合计为363,199,124.43元[142] - 公司上期归属于母公司所有者权益合计为177,200,154.78元[145] - 公司期末股本为92,800,000.00元[143] - 股本期末为9280万元,较期初4640万元增长100%[121] - 公司股本从4640万元增加至9280万元,增幅100%[149][150][153] - 资本公积从1.593亿元减少至1.129亿元,降幅29.1%[149][150] - 未分配利润从1.354亿元增至1.526亿元,增长12.7%[149][150] - 所有者权益总额从3.597亿元增至3.769亿元,增长4.8%[149][150] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为174.899万元[20] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为150.177万元[20] - 投资收益150万元,同比增长3075.74%[31][32] - 营业外收入184万元,同比增长205.87%[31][32] - 投资收益从4.7万元大幅增至150万元[129] - 报告期内募集资金存款专户利息净收入103.91万元,投资收益68.20万元[47] 募集资金使用 - 公司累计投入募集资金总额为9849.24万元[47] - 募集资金总额为1.735亿元,净额为1.487亿元[47] - 自筹资金预先投入募投项目金额达9394.37万元[47][50] - 募集资金专户活期存款期末余额为5191.48万元[47] - 公司未发生募集资金用途变更情况[47][51] - 上期股东投入资本1.487亿元[152] - 公司2015年首次公开发行1160万股[153] 委托理财 - 委托理财总金额为1.25亿元人民币,其中交通银行淮南分行两笔各500万元人民币和9500万元人民币,农业银行淮南分行一笔1500万元人民币[55][56] - 委托理财实际收回本金总额为1.2亿元人民币[56] - 委托理财本期实际损益金额为101.07万元人民币[56] - 委托理财年化收益率在3.0%至3.5%之间,具体为农业银行3.0%(90天)、交通银行3.4%(92天)和3.5%(92天)[55][56] - 公司使用自有资金和募集资金进行委托理财,无逾期未收回本金和收益[56] - 公司委托交通银行淮南分行进行现金资产管理,委托金额500万元,实际收益4.28万元,年化收益率3.4%(92天),期末余额504.28万元[80] - 公司委托交通银行淮南分行进行现金资产管理,委托金额9,500万元,实际收益81.41万元,年化收益率3.4%(92天),期末余额9,581.41万元[80] - 公司委托交通银行淮南分行进行现金资产管理,委托金额500万元,年化收益率3.5%(92天)[81] - 公司委托交通银行淮南分行进行现金资产管理,委托金额1,500万元,实际收益11.1万元,年化收益率3.0%(90天),期末余额1,511.1万元[81] - 公司委托交通银行淮南分行进行现金资产管理,委托金额500万元,实际收益4.28万元,年化收益率3.4%(92天),期末余额504.28万元[81] - 公司运用暂时闲置自有资金购买银行理财产品,相关公告于2016年3月7日及2016年6月14日在巨潮资讯网披露[81] - 公司运用暂时闲置募集资金购买银行理财产品,相关公告于2016年3月30日在巨潮资讯网披露[81] 利润分配和股本变动 - 公司利润分配方案以总股本4640万股为基数,每10股派发现金红利2元人民币,共计928万元人民币[60] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后总股本增至9280万股[60] - 公司现金分红政策规定每年累计分配股利不少于当年实现的可供分配利润的20%[61] - 公司本期利润分配为9,280,000.00元[142] - 公司本期资本公积转增资本46,400,000.00元[142] - 公司上期对股东分配6,960,000.00元[146] - 对股东分配利润928万元[150] - 2015年度权益分派方案为每10股派2元现金并转增10股[102] - 公司总股本由4640万股增至9280万股,增幅100%[101][102] - 有限售条件股份数量由3480万股增至5237.289万股,占比从75%降至56.44%[101] - 无限售条件股份数量由1160万股增至4042.714万股,占比从25%升至43.56%[101] - 境内自然人持股数量由2610万股增至3671.289万股,占比从56.25%降至39.56%[101] - 本次解除限售股份数量为861.3552万股,占公司股份总数18.56%[101] - 可上市流通股份数量为780.8552万股,占公司股份总数16.83%[101] - 解除限售股份可上市流通日为2016年5月16日[101] - 限售股份期末总数52,372,896股[105] - 本期解除限售股总数8,613,552股[105] - 董事长尹正龙期末持股2477万股,较期初1238万股增长100%[112] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数9,612户[107] - 股东尹正龙持股26.69%共计24,769,556股[107] - 上海复星医药产业发展有限公司持股15.00%共计13,920,000股[107] - 股东刘涛持股8.19%共计7,602,538股其中3,880,000股处于质押状态[107] - 中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金持股2.49%共计2,309,607股[107] - 股东潘立生持股1.98%共计1,839,324股[107] - 国元股权投资有限公司持股1.88%共计1,740,000股[107] - 安徽兴皖创业投资有限公司持股1.88%共计1,740,000股[107] 采购和销售集中度 - 前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例为41.55%,较上年同期35.91%有所上升[38] - 前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例为10.57%,较上年同期11.45%有所下降[38] 研发和知识产权 - 公司取得发明专利授权2项[44] 承诺和锁定期安排 - 公司控股股东尹正龙承诺所持股份锁定期为36个月,且锁定期满后两年内减持不超过公司股份总数的5%[83][84][85][86] - 公司控股股东尹正龙承诺减持后持股比例不低于20%,且减持价格不低于首次公开发行价格[85][86] - 复星医药产业承诺自山河药辅股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[88][89] - 复星医药产业所持股票锁定期满后第一年内减持数量不超过所持股份总数的60%[90] - 复星医药产业所持股票锁定期满后第二年内可减持全部剩余股份[90] - 复星医药产业减持价格不低于山河药辅上年末经审计每股净资产的1.3倍[90] - 复星医药产业减持前将提前3个交易日公告减持计划[90] - 刘涛承诺担任公司董事、监事或高管期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[91] - 刘涛承诺离职后半年内不转让所持公司股份[91] - 刘涛承诺禁售期满后两年内减持价格不低于发行价[91] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价均低于发行价则所持股份禁售期自动延长6个月[91] - 违反减持承诺所获收益将归山河药辅所有[87][89][90] 其他重大事项 - 公司报告期内无衍生品投资和委托贷款[57][58] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁、资产交易及关联交易[66][67][68][69][71][72][73][74] - 公司报告期不存在承包、租赁、担保及其他重大合同情况[76][77][78][82] - 公司半年度财务报告未经审计[95][96] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[97] - 公司评估自2015年末起12个月持续经营能力未发现影响事项[156] - 财务报表真实完整反映2016年6月30日财务状况及2016年1-6月经营成果[158]