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山河药辅(300452) - 2015 Q3 - 季度财报
山河药辅山河药辅(SZ:300452)2015-10-22 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入189,347,384.70元,同比增长8.12%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润30,892,358.76元,同比增长32.97%[7] - 基本每股收益0.77元,同比增长14.93%[7] - 1-9月净利润3089.24万元同比增长32.97%[17] - 营业总收入18934.74万元较上年同期增长8.12%[19] - 营业收入从53,011,341.17元增至57,252,548.09元,增幅8.0%[55] - 净利润从3,436,518.67元增至10,481,598.46元,增幅205.0%[56] - 营业利润从3,542,406.78元增至9,229,148.92元,增幅160.6%[56] - 合并营业收入同比增长8.1%至1.89亿元(上期1.75亿元)[63] - 合并净利润同比增长33.0%至3089.24万元(上期2323.35万元)[63][65] - 母公司单季度营业收入同比增长6.6%至526.32万元(上期493.54万元)[59] - 母公司单季度净利润同比增长201.0%至100.82万元(上期33.50万元)[60] - 合并营业利润同比增长37.7%至3271.51万元(上期2375.90万元)[63] - 基本每股收益同比增长14.9%至0.77元(上期0.67元)[65] - 营业收入同比增长5.0%至1.745亿元[67] - 净利润同比增长31.1%至2967万元[67] - 基本每股收益为0.74元[68] 成本和费用(同比环比) - 合并销售费用同比增长8.7%至1637.36万元(上期1505.75万元)[63] - 合并财务费用改善至-46.59万元(上期-10.93万元)[63] - 销售费用同比增长6.5%至1537万元[67] - 管理费用同比增长7.9%至1544万元[67] - 支付给职工的现金同比增长20.5%至2244万元[75] - 支付的各项税费同比增长9.8%至1882万元[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额22,531,843.94元,同比增长39.94%[7] - 经营活动现金流量净额2253.18万元同比增长39.94%[17] - 经营活动现金流量净额同比增长39.9%至2253万元[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长34.1%至2237万元[75] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.25亿元,主要由于投资支付2.53亿元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.44亿元,主要来自吸收投资1.49亿元[75] - 购建固定资产等支付的现金同比减少27.4%至700万元[75] - 现金及现金等价物净增加额422万元,去年同期为净减少197万元[76] - 投资活动现金流出大幅增加至2.602亿元[71] - 筹资活动现金流入净额1.445亿元[71] 资产和权益变化 - 总资产432,382,763.44元,较上年度末增长62.31%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益349,818,513.54元,较上年度末增长97.41%[7] - 货币资金期末为8970.57万元较期初增长86.89%[16] - 应收账款期末为3678.57万元较期初增长118.59%[16] - 资本公积期末为12980.71万元较期初增长617.03%[16] - 总资产43238.28万元较上年度期末增长62.31%[18] - 货币资金期末余额89,705,726.20元,较期初47,998,354.04元增长86.9%[47] - 应收账款期末余额36,785,675.17元,较期初16,828,361.87元增长118.6%[47] - 应收票据期末余额14,301,456.94元,较期初28,705,778.82元下降50.2%[47] - 流动资产总额279,193,671.28元,较期初113,081,906.98元增长146.9%[47] - 固定资产期末余额121,924,886.57元,较期初120,712,674.93元增长1.0%[48] - 资产总计432,382,763.44元,较期初266,394,385.36元增长62.3%[48] - 应付票据期末余额19,874,145.32元,较期初25,175,474.54元下降21.1%[48] - 公司总资产从年初的266,394,385.36元增长至432,382,763.44元,增幅62.3%[50] - 归属于母公司所有者权益从177,200,154.78元增至349,818,513.54元,增幅97.4%[50] - 货币资金从46,873,326.97元增至88,592,455.75元,增幅89.0%[51] - 应收账款从15,918,483.20元增至34,695,073.50元,增幅117.9%[51] - 期末现金及现金等价物余额增长至8971万元[72] - 期末现金及现金等价物余额同比增长219.6%至8859万元[76] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额3,936,527.07元,其中政府补助3,656,209.36元[8][9] - 1-9月投资收益124.42万元同比增长1234.18%[17] - 投资收益从12,131.51元增至1,196,861.30元,增幅9,765.8%[56] - 营业外收入从485,172.83元增至3,078,047.80元,增幅534.4%[56] - 母公司投资收益大幅增长至119.69万元(上期1.21万元)[60] - 营业外收入同比增长8.3%至367.99万元(上期339.70万元)[64] - 投资收益大幅增长至124万元[67] - 取得投资收益同比增长1234.2%至124万元[75] 产能扩张与项目投资 - 微晶纤维素设计年产能从2,000吨提升至7,000吨[10] - 羟丙纤维素设计年产能从400吨提升至1,500吨[10] - 微晶纤维素设计年生产能力从2,000吨提高到7,000吨,增长250%[25] - 羟丙纤维素设计年生产能力从400吨增加到1,500吨,增长275%[25] - 硬脂酸镁设计年生产能力从1,200吨提高到2,000吨,增长67%[25] - 新增交联聚维酮设计年生产能力300吨[25] - 新增交联羧甲基纤维素钠设计年生产能力300吨[25] - 新增二氧化硅设计年生产能力2,000吨[25] - 募集资金总额为148,686,000元[41] - 本季度投入募集资金总额为66.78万元[41] - 已累计投入募集资金总额为9,474.46万元[41] - 年产7,100吨新型药用辅料生产线扩建项目累计投入9,080.92万元,投资进度72.01%[41] - 年产7,100吨新型药用辅料生产线扩建项目本报告期实现效益222.71万元[41] - 年产7,100吨新型药用辅料生产线扩建项目累计实现效益753.64万元[41] - 新型药用辅料技术改造项目本报告期投入66.78万元[41] - 新型药用辅料技术改造项目累计投入393.54万元,投资进度18.69%[41] - 新型药用辅料技术改造项目本报告期实现效益31.78万元[41] - 新型药用辅料技术改造项目累计实现效益31.78万元[41] - 承诺投资项目总额为148,686,000元,实际投入66.78%即94,744,000元[42] 股东与股权结构 - 报告期末股东总数7431户[13] - 控股股东承诺锁定期满后二年内减持额度不超过山河药辅股份总数的5%[31] - 控股股东承诺减持后持股比例不低于20%[31] - 控股股东减持价格不低于股票首次公开发行价格[31] - 预计未来一个月内出售数量不超过股份总数1%时通过集中竞价交易[32] - 预计未来一个月内出售数量超过股份总数1%时通过大宗交易系统[32] - 上海复星医药产业承诺锁定期为36个月[34] - 上海复星医药承诺锁定期满第一年内减持数量不超过所持股份总数的60%[35] - 上海复星医药承诺锁定期满第二年可减持全部剩余股份[35] - 上海复星医药减持价格不低于上年末经审计每股净资产的1.3倍[35] 分红与分配 - 公司以2014年末总股本34,800,000股为基数,每10股派发现金股利2元,共计派发现金股利6,960,000元[43] 其他流动资产与理财 - 其他流动资产本期数为12000万元主要系购买理财产品[16] - 其他流动资产中包含120,000,000元理财投资[47] - 其他流动资产新增1.2亿元定期存款[51] 风险与挑战 - 公司高新技术企业证书将于2015年10月31日到期[26] - 原材料价格波动可能降低公司产品毛利率水平[23] - 传统或低端药用辅料市场增长将放缓[24] - 公司药用辅料主要原料为木浆、精制棉、玉米淀粉、马铃薯淀粉和硬脂酸[23] 审计说明 - 第三季度报告未经审计[77]