收入和利润表现 - 营业总收入为1.32亿元人民币,同比增长8.17%[16] - 公司实现营业总收入13209万元,较上年同期增长8.17%[27][28] - 营业总收入为1.3209亿元,较上年同期增长8.17%[32][33] - 公司营业总收入为132,094,836.61元,同比增长8.2%[125] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2041.08万元人民币,同比增长3.10%[16] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润2041万元,较上年同期增长3.10%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为2041万元,较上年同期增长3.10%[32][33] - 净利润为20,410,760.30元,同比增长3.1%[126] - 扣除非经常性损益后的净利润为2008.42万元人民币,同比增长16.21%[16] - 公司扣除非经常性损益后净利润2008万元,较上年同期增长16.21%[27][28] - 扣除非经常性损益后净利润为2008万元,较上年同期增长16.21%[32][33] - 营业利润为23,485,946.67元,同比增长16.2%[125] - 基本每股收益为0.56元/股,同比下降1.75%[16] - 基本每股收益为0.56元,同比下降1.8%[126] 成本和费用 - 营业成本为86,226,361.87元,同比增长5.7%[125] - 销售费用为11,052,836.34元,同比增长17.8%[125] - 管理费用为10,528,458.11元,同比增长10.2%[125] - 财务费用为-251,529.70元,同比改善360.2%[125] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长28.9%,达到5191.47万元[132] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长22.9%,达到1555.05万元[132] - 支付的各项税费同比增长18.4%,达到1357.69万元[132] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1806.70万元人民币,同比增长0.26%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比基本持平,为1806.70万元[132] - 经营活动现金流入小计为112,036,357.74元,同比增长20.5%[131] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.236亿元,同比下降1704.87%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.236亿元,主要由于大规模投资支出[132] - 投资活动现金流出大幅增加至1.371亿元,主要由于1.33亿元的投资支付[132] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.453亿元,同比增长1657.14%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善,从负933万元转为正1.4527亿元[133] - 筹资活动现金流入达1.556亿元,主要来自1.486亿元的吸收投资[133] - 现金及现金等价物净增加额为3974.64万元,同比增长2056.73%[31] - 现金及现金等价物净增加额同比增长2056.7%,达到3974.63万元[133] - 期末现金及现金等价物余额同比大幅增长170.4%,达到8774.47万元[133] 资产和所有者权益 - 总资产为4.33亿元人民币,较上年度末增长62.50%[16] - 资产总计432,882,646.01元,较期初266,394,385.36元增长62.5%[116] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为3.39亿元人民币,较上年度末增长91.50%[16] - 归属于母公司所有者权益总额从期初1.77亿元增至期末3.39亿元,增长91.48%[138][139] - 公司本期所有者权益总额增加161,316,764.17元至336,710,270.24元[145][146] - 货币资金为8774.47万元,同比增长82.81%[31] - 货币资金期末余额87,744,689.41元,较期初47,998,354.04元增长82.8%[115] - 母公司货币资金期末余额85,637,548.82元,较期初46,873,326.97元增长82.7%[120] - 流动资产合计279,795,603.35元,较期初113,081,906.98元增长147.4%[116] - 应收账款期末余额24,194,106.34元,较期初16,828,361.87元增长43.8%[115] - 母公司应收账款期末余额22,863,321.67元,较期初15,918,483.20元增长43.6%[120] - 资本公积期末余额159,302,949.30元,较期初22,216,949.30元增长617.2%[118] - 未分配利润期末余额119,325,510.10元,较期初105,874,749.80元增长12.7%[118] - 母公司未分配利润期末余额116,698,865.26元,较期初104,068,101.09元增长12.1%[122] - 未分配利润从期初1.06亿元增至期末1.19亿元,增长12.24%[138][139] - 应付票据期末余额30,482,358.06元,较期初25,175,474.54元增长21.1%[116] 产能扩张 - 公司微晶纤维素设计年生产能力将从2000吨提高到7000吨[22] - 公司羟丙纤维素设计年生产能力将从400吨增加到1500吨[22] - 公司硬脂酸镁设计年生产能力将从1200吨提高到2000吨[22] - 公司将新增交联聚维酮设计年生产能力300吨[22] - 公司将新增交联羧甲基纤维素钠设计年生产能力300吨[22] - 公司将新增二氧化硅设计年生产能力2000吨[22] - 公司微晶纤维素设计年生产能力从2,000吨提高到7,000吨,增幅250%[46] - 羟丙纤维素设计年生产能力从400吨增加到1,500吨,增幅275%[46] - 硬脂酸镁设计年生产能力从1,200吨提高到2,000吨,增幅66.7%[46] - 新增交联聚维酮年生产能力300吨[46] - 新增交联羧甲基纤维素钠年生产能力300吨[46] - 新增二氧化硅年生产能力2,000吨[46] 募集资金使用 - 公司IPO募集资金总额为1.48686亿元[49] - 报告期投入募集资金总额为402.6万元[49] - 已累计投入募集资金总额为9,407.68万元[49] - 年产7100吨新型药用辅料生产线扩建项目累计投入9080.92万元,投资进度72.01%[51] - 新型药用辅料技术改造项目累计投入326.77万元,投资进度15.52%[51] - 药用辅料工程技术研究中心建设项目投入0万元,投资进度0%[51] - 自筹资金预先投入募投项目9394.37万元[53] 委托理财 - 报告期委托理财总额1.33亿元,实际收益4.73万元[59] - 使用闲置募集资金2000万元购买保本型银行理财产品[53] - 招商银行理财产品年化收益率4.8%,实现收益0.19万元[59] - 浦发银行理财产品年化收益率4.95%,预计收益6.19万元[59] - 交通银行理财产品金额9500万元,年化收益率4.1%[59] - 农行开发区支行理财产品金额1500万元,年化收益率3.9%[59] - 公司委托招商银行淮南洞山支行进行现金资产管理,委托金额200万元,实际收益0.19万元[83] - 公司委托农行淮南开发区支行进行现金资产管理,委托金额300万元,实际收益1.12万元[83] - 公司委托浦发银行淮南分行进行现金资产管理,委托金额500万元,期末余额500万元[84] - 公司委托交行淮南分行进行现金资产管理,委托金额600万元,实际收益3.24万元[84] - 公司委托农行开发区支行募集资金账户进行现金资产管理,委托金额1500万元,期末余额1500万元[84] - 公司委托交行洞山支行募集资金户进行现金资产管理,委托金额500万元,期末余额500万元[84] - 公司委托交行淮南分行进行现金资产管理,委托金额9500万元,期末余额9500万元[84] 股东和股权结构 - 公司以2014年末总股本3480.00万股为基数派发现金股利,每10股派发2.00元(含税),共计派发现金股利696.00万元[65] - 现金股利支付已于2015年4月上旬完成,占2014年可供分配利润的20%以上[65] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案,计划半年度不派发现金红利[66] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持不超过公司股份总数5%且减持后持股比例不低于20%[89] - 控股股东减持价格不低于首次公开发行价格[89] - 控股股东预计未来一个月出售数量不超过股份总数1%时通过集中竞价交易[89] - 控股股东预计未来一个月出售数量超过股份总数1%时通过大宗交易系统[90] - 上海复星医药承诺锁定期满后第一年内减持不超过所持股份总数60%[93] - 上海复星医药承诺锁定期满后第二年可减持全部剩余股份[93] - 上海复星医药减持价格不低于上年末审计每股净资产1.3倍[93] - 所有股东股份锁定期为自上市之日起36个月[91][92][93] - 公司股份总数由34,800,000股增至46,400,000股,增幅33.33%[102] - 有限售条件股份数量为34,800,000股,占总股本比例由100%降至75%[102] - 无限售条件股份新增11,600,000股,占总股本25%[102] - 境内自然人持股数量为26,100,000股,占总股本56.25%[102] - 境内法人持股数量为7,830,000股,占总股本16.88%[102] - 国有法人持股数量为870,000股,占总股本1.87%[102] - 公司控股股东承诺36个月内不转让所持公开发行前股份[94] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[94] - 报告期末股东总数为7,290户[104] - 董事长兼总经理尹正龙持股12,384,778股,占比26.69%[104][109] - 上海复星医药产业发展有限公司持股6,960,000股,占比15.00%[104] - 董事刘涛持股3,801,269股,占比8.19%[104][109] - 交通银行股份有限公司-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金持有无限售条件股份667,333股[104][105] - 中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金持有无限售条件股份509,539股[105] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股18,356,448股[109] - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[106] - 董事倪小伟于2015年2月1日离职,陶峰于2015年2月25日被选举接任[110] 财务比率和运营指标 - 加权平均净资产收益率为9.73%,同比下降2.90个百分点[16] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为7.31元/股,较上年度末增长43.62%[16] - 公司研发投入413.46万元,占当期营业收入(母公司)的3.39%[29] - 微晶纤维素系列产品毛利率为48.02%,同比增长22.19%[35] - 前五大供应商采购金额占比为35.91%,同比上升5.89个百分点[37] - 前五大客户销售金额占比为11.45%,同比下降2.1个百分点[37] - 非经常性损益项目合计金额为32.65万元人民币,主要包含政府补助59.55万元人民币[18] 会计政策和公允价值计量 - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[155] - 公司记账本位币为人民币[156] - 同一控制下企业合并取得的净资产账面价值与支付对价差额先调整资本公积[157] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[158] - 现金等价物定义为购买日起三个月内到期且价值变动风险很小的投资[164] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[165] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算产生的汇兑差额计入当期损益[166] - 交易性金融资产初始计量按公允价值确认且相关交易费用计入当期损益[169] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算确认利息收入[171] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[172] - 金融资产转移满足终止确认条件时,转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[181] - 可供出售金融资产公允价值下跌幅度达50%或持续下跌超12个月且趋势非暂时时确认减值损失[193] - 金融负债终止确认时,终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[186] - 持有至到期投资减值时账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为资产减值损失[190] - 可供出售债务工具减值后利息收入按减值损失确认时折现率计算[195] - 金融资产和金融负债满足抵销条件时以净额列示资产负债表[187] - 继续涉入未终止确认金融资产时按风险水平确认金融资产和负债[182][183] - 金融负债全部或部分现时义务解除时终止确认[185] - 可供出售权益工具减值损失不得通过损益转回[195] - 持有至到期投资减值损失转回时计入当期损益[190] - 公司确定单项金额重大的标准为50万元以上应收账款和10万元以上其他应收款[199] - 单项金额重大的应收款项单独进行减值测试[199] - 公允价值计量优先使用第一层次输入值即活跃市场未经调整报价[198] - 第二层次输入值为除第一层次外可观察的输入值[198] - 第三层次输入值为不可观察输入值[198] - 估值技术优先使用可观察输入值[197] - 不可观察输入值根据市场参与者定价假设的最佳信息取得[197] - 公司采用市场法收益法和成本法等估值技术[197] - 公司以主要市场价格计量公允价值[196] - 无主要市场时采用最有利市场价格计量[196] 行业背景 - 药用辅料行业集中度低,国内取得批准文号的药用辅料仅占全部辅料品种的30%左右[43] 审计和报告事项 - 公司半年度财务报告未经审计[97] - 公司半年度财务报告未经审计[113] - 报告期内不存在需要说明的其他重大事项[98]
山河药辅(300452) - 2015 Q2 - 季度财报